자산수익률비율 (ROA)
2005년부터
계산
ConocoPhillips, ROA, 장기 추세계산
| ROA | = | 100 | × | ConocoPhillips에 귀속되는 순이익(손실)1 | ÷ | 총 자산1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 7.53% | = | 100 | × | 9,245) | ÷ | 122,780) |
| 2023. 12. 31. | 11.42% | = | 100 | × | 10,957) | ÷ | 95,924) |
| 2022. 12. 31. | 19.91% | = | 100 | × | 18,680) | ÷ | 93,829) |
| 2021. 12. 31. | 8.91% | = | 100 | × | 8,079) | ÷ | 90,661) |
| 2020. 12. 31. | -4.31% | = | 100 | × | (2,701) | ÷ | 62,618) |
| 2019. 12. 31. | 10.20% | = | 100 | × | 7,189) | ÷ | 70,514) |
| 2018. 12. 31. | 8.94% | = | 100 | × | 6,257) | ÷ | 69,980) |
| 2017. 12. 31. | -1.17% | = | 100 | × | (855) | ÷ | 73,362) |
| 2016. 12. 31. | -4.03% | = | 100 | × | (3,615) | ÷ | 89,772) |
| 2015. 12. 31. | -4.54% | = | 100 | × | (4,428) | ÷ | 97,484) |
| 2014. 12. 31. | 5.89% | = | 100 | × | 6,869) | ÷ | 116,539) |
| 2013. 12. 31. | 7.76% | = | 100 | × | 9,156) | ÷ | 118,057) |
| 2012. 12. 31. | 7.19% | = | 100 | × | 8,428) | ÷ | 117,144) |
| 2011. 12. 31. | 8.12% | = | 100 | × | 12,436) | ÷ | 153,230) |
| 2010. 12. 31. | 7.27% | = | 100 | × | 11,358) | ÷ | 156,314) |
| 2009. 12. 31. | 3.18% | = | 100 | × | 4,858) | ÷ | 152,588) |
| 2008. 12. 31. | -11.90% | = | 100 | × | (16,998) | ÷ | 142,865) |
| 2007. 12. 31. | 6.69% | = | 100 | × | 11,891) | ÷ | 177,757) |
| 2006. 12. 31. | 9.44% | = | 100 | × | 15,550) | ÷ | 164,781) |
| 2005. 12. 31. | 12.64% | = | 100 | × | 13,529) | ÷ | 106,999) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
주어진 연간 재무 데이터를 바탕으로 내부 요약을 제공한다. 관찰되는 추세는 순이익의 변동성, 총자산의 사이클적 흐름, 그리고 ROA의 패턴으로 요약될 수 있다. 기간은 2005년부터 2024년까지이며, 각 항목은 같은 기간에 걸쳐 비교 가능하다. 아래에 핵심 패턴을 항목별로 정리한다.
- ConocoPhillips에 귀속되는 순이익(손실) (단위: US$ 백만 달러)
- 단위: US$ 백만 달러. 전반적으로 초기에는 양호한 이익이 지속되다 2008년 급격한 손실로 전환되었고, 2009년부터 2014년까지는 회복세를 보이며 양의 이익이 지속되었다. 2015년부터 2017년까지 다시 손실 구간으로 진입했고, 2020년에도 손실이 발생하였다. 그 이후 2021년부터 2024년까지 회복세가 이어지며 2022년에 가장 높은 이익을 기록했고, 2023년과 2024년에도 양호한 수준을 유지하였다. 구체적으로는 2005~2007년 양호한 이익(예: 2007년 약 11891), 2008년 최대 손실(-16998)을 기록한 이후 2009년 4858로 반등, 2015년 이후 -4428, -3615, -855의 낮아진 이익을 거친 뒤 2022년 18680으로 정점, 2023년 10957, 2024년 9245를 보였다.
- 총 자산
- 단위: US$ 백만 달러. 자산은 2005년부터 2007년 사이에 큰 증가를 보였으나 2008년 이후 2012년까지 큰 폭으로 감소하는 흐름이 나타났다(2007년 약 177,757에서 2012년 약 117,144로 하락). 이후 2013년에서 2019년까지 재차 소폭 등락하며 비교적 보합 또는 완만한 감소 경향을 보였고, 2020년에는 큰 폭으로 감소하여 약 62,618을 기록했다. 2021년 이후 반등하며 90,661(2021), 93,829(2022), 95,924(2023)로 상승했고, 2024년에는 122,780으로 전년 대비 큰 폭의 증가를 보였다. 전 기간 동안 자산 규모의 급격한 변동은 경기 사이클 및 사업 구조의 변동과 관련된 패턴으로 해석될 수 있다.
- ROA(자산수익률, %)
- 단위: %. 초기에는 양호한 수익성을 반영하는 두 자릿수 ROA(예: 2005년 12.64%, 2006년 9.44%, 2007년 6.69%)로 시작했으나 2008년에는 -11.9%로 급락하며 손실이 자산에 비해 커졌음을 보여준다. 2009년~2014년 사이에는 3.18%에서 7.76%까지 개선되며 양의 수익성을 보였다. 2015년부터 2017년까지 ROA는 -4%대 수준으로 지속적으로 하락했고, 2018년 8.94%, 2019년 10.2%로 반등했다. 2020년에는 다시 -4.31%로 음전환되었으나, 2021년(8.91%)과 2022년(19.91%)에 크게 개선되며 강한 이익창출력을 나타냈다. 2023년 11.42%, 2024년 7.53%로 완만한 정상화가 진행되었다. 전반적으로 ROA는 경기 사이클 및 원자재 가격의 변동과 함께 큰 변동성을 보이며, 이익 창출력의 회복 시점이 자산 규모의 변동과 시점을 같이 따라가는 경향이 나타난다.
요약적으로, 데이터는 산업 환경의 사이클성과 시장 가격 변동에 따라 순이익과 ROA가 크게 움직였음을 시사한다. 초기에는 견조한 이익과 자산 증가를 보였으나 글로벌 금융위기와 원자재 가격 하락 시기에 큰 부진이 나타났고, 이후 다수의 회복 국면을 거쳐 2022년과 2023년 사이에 강한 수익성 회복이 관찰된다. 자산 측면에서는 2007년 정점 이후 2012년까지 하락을 겪고, 2020년 이후 재차 반등하는 흐름이 뚜렷하며, ROA 역시 2022년의 최고치 이후 점차 정상화되는 모습을 보인다.
경쟁사와의 비교
ConocoPhillips, ROA, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| ConocoPhillips | Chevron Corp. | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 7.53% | 6.87% | 7.43% |
| 2023. 12. 31. | 11.42% | 8.17% | 9.57% |
| 2022. 12. 31. | 19.91% | 13.76% | 15.10% |
| 2021. 12. 31. | 8.91% | 6.52% | 6.80% |
| 2020. 12. 31. | -4.31% | -2.31% | -6.74% |
| 2019. 12. 31. | 10.20% | 1.23% | 3.95% |
| 2018. 12. 31. | 8.94% | 5.84% | 6.02% |
| 2017. 12. 31. | -1.17% | 3.62% | 5.65% |
| 2016. 12. 31. | -4.03% | -0.19% | 2.37% |
| 2015. 12. 31. | -4.54% | 1.72% | 4.80% |
| 2014. 12. 31. | 5.89% | 7.23% | 9.30% |
| 2013. 12. 31. | 7.76% | 8.44% | 9.39% |
| 2012. 12. 31. | 7.19% | 11.24% | 13.45% |
| 2011. 12. 31. | 8.12% | 12.84% | 12.40% |
| 2010. 12. 31. | 7.27% | 10.30% | 10.07% |
| 2009. 12. 31. | 3.18% | 6.37% | 8.26% |
| 2008. 12. 31. | -11.90% | 14.85% | 19.83% |
| 2007. 12. 31. | 6.69% | 12.56% | 16.78% |
| 2006. 12. 31. | 9.44% | 12.92% | 18.04% |
| 2005. 12. 31. | 12.64% | 11.20% | 17.34% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
ConocoPhillips, ROA, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
| ConocoPhillips | 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 7.53% | 7.27% |
| 2023. 12. 31. | 11.42% | 9.31% |
| 2022. 12. 31. | 19.91% | 15.25% |
| 2021. 12. 31. | 8.91% | 6.99% |
| 2020. 12. 31. | -4.31% | -4.83% |
| 2019. 12. 31. | 10.20% | 3.65% |
| 2018. 12. 31. | 8.94% | 6.26% |
| 2017. 12. 31. | -1.17% | 4.15% |
| 2016. 12. 31. | -4.03% | 0.55% |
| 2015. 12. 31. | -4.54% | 2.33% |
| 2014. 12. 31. | 5.89% | 8.01% |
| 2013. 12. 31. | 7.76% | 8.79% |
| 2012. 12. 31. | 7.19% | 11.62% |
| 2011. 12. 31. | 8.12% | 11.59% |
| 2010. 12. 31. | 7.27% | 9.45% |
| 2009. 12. 31. | 3.18% | 6.29% |
| 2008. 12. 31. | -11.90% | 9.80% |
| 2007. 12. 31. | 6.69% | 12.52% |
| 2006. 12. 31. | 9.44% | 13.98% |
| 2005. 12. 31. | 12.64% | 14.45% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 에너지
ConocoPhillips, ROA, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지
| ConocoPhillips | 에너지 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 7.53% | 7.37% |
| 2023. 12. 31. | 11.42% | 9.28% |
| 2022. 12. 31. | 19.91% | 14.84% |
| 2021. 12. 31. | 8.91% | 6.84% |
| 2020. 12. 31. | -4.31% | -6.08% |
| 2019. 12. 31. | 10.20% | 1.97% |
| 2018. 12. 31. | 8.94% | 5.95% |
| 2017. 12. 31. | -1.17% | 3.55% |
| 2016. 12. 31. | -4.03% | 0.27% |
| 2015. 12. 31. | -4.54% | 2.39% |
| 2014. 12. 31. | 5.89% | 8.02% |
| 2013. 12. 31. | 7.76% | 8.90% |
| 2012. 12. 31. | 7.19% | 11.40% |
| 2011. 12. 31. | 8.12% | 11.40% |
| 2010. 12. 31. | 7.27% | 9.36% |
| 2009. 12. 31. | 3.18% | 6.46% |
| 2008. 12. 31. | -11.90% | 10.21% |
| 2007. 12. 31. | 6.69% | 12.80% |
| 2006. 12. 31. | 9.44% | 14.07% |
| 2005. 12. 31. | 12.64% | 14.36% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).