Mosaic Co. (NYSE:MOS)

매출총이익률

매출총이익률은 2018년 1분기 12.3%에서 2022년 2분기 32.01%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 1분기 7.15%까지 감소했다가 이후 급격하게 상승하여 2022년 2분기에는 최고치를 기록했습니다. 이는 매출 원가 대비 매출액의 비율이 개선되었음을 시사합니다.

영업이익률

영업이익률은 2018년 1분기 6.65%에서 2019년 4분기 -12.29%까지 감소한 후, 2022년 2분기 27.79%로 크게 반등했습니다. 2020년에는 마이너스 영역을 유지했지만, 2021년부터는 꾸준히 증가하여 2022년 2분기에 최고점을 달성했습니다. 이는 영업 활동을 통해 창출되는 이익의 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

순이익률

순이익률은 2018년 1분기 -0.82%에서 2022년 2분기 19.66%로 괄목할 만한 성장을 보였습니다. 2019년 4분기에는 -15.91%까지 하락했지만, 이후 지속적인 개선을 통해 2022년 2분기에 최고치를 기록했습니다. 이는 모든 비용을 고려한 후의 최종 이익률이 크게 향상되었음을 의미합니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2018년 1분기 -0.61%에서 2022년 2분기 27.7%로 크게 증가했습니다. 순이익률과 유사하게 2019년 4분기에 -16.71%까지 하락했지만, 이후 꾸준히 상승하여 2022년 2분기에 최고치를 기록했습니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 크게 개선되었음을 나타냅니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2018년 1분기 -0.31%에서 2022년 2분기 13.57%로 긍정적인 변화를 보였습니다. 2019년 4분기에는 -7.38%까지 감소했지만, 이후 지속적인 개선을 통해 2022년 2분기에 최고치를 달성했습니다. 이는 총자산 대비 순이익 창출 능력이 향상되었음을 의미합니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표인 매출총이익률, 영업이익률, 순이익률, 자기자본비율, 자산수익률비율 모두 뚜렷한 개선 추세를 보입니다. 특히 2020년 이후 급격한 성장을 보인 점은 주목할 만합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 총수익은 2018년 1분기 242,100천 달러에서 2022년 2분기 1,846,300천 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년 3분기부터 2022년 2분기까지 급격한 증가세를 나타냅니다.

순 매출액은 2018년 1분기 1,933,700천 달러에서 2022년 2분기 5,373,100천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2019년 4분기에는 감소세를 보였으나, 이후 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 2021년 이후 순 매출액 증가폭이 더욱 확대되는 경향이 있습니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2018년 1분기 12.3%에서 2022년 2분기 32.01%로 지속적으로 상승했습니다. 2018년에서 2019년 사이에 완만한 상승세를 보이다가, 2020년부터는 상승폭이 더욱 커졌습니다. 특히 2021년 이후 매출총이익률이 급격하게 증가하여 2022년 2분기에는 32.01%에 도달했습니다.

전반적으로, 총수익과 순 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 매출총이익률 또한 지속적으로 개선되고 있습니다. 이는 수익성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 특히 최근 분기(2021년 이후)에 나타나는 급격한 증가세는 주목할 만합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 매출액과 영업이익 모두 변동성을 보이며, 특히 영업이익률의 변화가 두드러지는 것으로 나타났습니다.

매출액 추이

매출액은 2018년 1분기 193만 3,700천 달러에서 2018년 3분기에 292만 8,100천 달러로 증가세를 보였습니다. 이후 2018년 4분기에 252만 500천 달러로 감소했지만, 2019년에는 다시 증가하여 2019년 3분기에 275만 3,400천 달러를 기록했습니다. 2020년에는 2020년 4분기에 245만 7,400천 달러를 기록하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 2021년 4분기에 384만 1,000천 달러로 크게 증가했으며, 2022년 1분기에는 537만 3,100천 달러로 최고치를 기록했습니다.

영업이익 추이

영업이익은 2018년 1분기 8만 700천 달러에서 2018년 3분기에 39만 3,300천 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2018년 4분기에 25만 8,000천 달러로 감소한 후, 2019년 2분기에 -24만 1,900천 달러로 적자를 기록했습니다. 이후 2019년 3분기에 13만 9,500천 달러로 흑자 전환되었지만, 2019년 4분기에 -119만 4,600천 달러로 다시 큰 폭의 적자를 보였습니다. 2020년에는 2020년 4분기에 29만 4,800천 달러로 회복세를 보였으며, 2021년에는 2021년 4분기에 969만 7,000천 달러, 2022년 1분기에는 167만 4,200천 달러로 꾸준히 증가했습니다.

영업이익률 추이

영업이익률은 2018년 1분기 6.65%에서 2018년 3분기에 8.71%로 상승했습니다. 2018년 4분기에는 9.68%까지 상승했지만, 2019년 2분기에 -6.42%로 급격히 하락했습니다. 이후 2019년 3분기에 3.83%로 소폭 반등했지만, 2019년 4분기에는 -12.29%로 다시 큰 폭의 하락을 보였습니다. 2020년에는 2020년 4분기에 4.76%로 회복되었으며, 2021년에는 2021년 4분기에 19.98%까지 상승했습니다. 2022년 1분기에는 27.79%로 최고치를 기록했습니다.

전반적으로 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였지만, 영업이익은 변동성이 컸습니다. 특히 영업이익률은 2019년 2분기와 4분기에 큰 폭의 적자를 기록하며 매출액 증가에도 불구하고 수익성이 악화되는 모습을 보였습니다. 그러나 2021년 이후에는 영업이익률이 크게 개선되어 수익성이 향상되었으며, 2022년 1분기에는 최고치를 기록했습니다. 이러한 추세는 매출액 증가와 함께 비용 관리 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 3월 31일에 42,300천 달러의 순이익을 기록한 이후, 2018년 6월 30일에 67,900천 달러로 증가했습니다. 2018년 9월 30일에는 247,500천 달러로 크게 증가했지만, 2018년 12월 31일에는 112,300천 달러로 감소했습니다.

2019년에는 순이익이 다시 변동성을 보였습니다. 2019년 3월 31일에 130,800천 달러를 기록했지만, 2019년 6월 30일에는 -23,310천 달러로 손실을 기록했습니다. 2019년 9월 30일과 12월 31일에는 각각 -44,100천 달러와 -921,000천 달러의 손실이 발생했습니다. 2020년에는 2020년 3월 31일에 -203,000천 달러의 손실을 기록한 후, 2020년 6월 30일에 47,400천 달러의 이익으로 전환되었습니다. 2020년 12월 31일에는 827,900천 달러의 상당한 이익을 기록했습니다.

2021년에는 순이익이 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 3월 31일에 156,700천 달러, 2021년 6월 30일에 437,200천 달러, 2021년 9월 30일에 371,900천 달러, 2021년 12월 31일에 664,800천 달러를 기록했습니다. 2022년에는 2022년 3월 31일에 1,182,000천 달러, 2022년 6월 30일에 1,035,900천 달러로 높은 수준의 순이익을 유지했습니다.

순매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 3월 31일에 1,933,700천 달러에서 시작하여 2022년 6월 30일에는 5,373,100천 달러로 증가했습니다. 다만, 2018년 9월 30일에 2,928,100천 달러로 최고점을 기록한 후 2018년 12월 31일에 2,520,500천 달러로 감소하는 등 변동성도 나타났습니다.

순이익률은 순이익과 순매출액의 관계를 보여주는 지표로, 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 -0.82%에서 -1.14% 사이를 오갔으며, 2018년 9월 30일에 4.9%로 최고점을 기록했습니다. 2019년에는 -0.36%에서 -15.91% 사이를 오가며, 특히 2019년 12월 31일에 -15.91%로 크게 감소했습니다. 2020년에는 -13.04%에서 7.67% 사이를 오갔으며, 2021년에는 11.17%에서 18.99% 사이로 증가했습니다. 2022년에는 19.66%로 최고점을 기록했습니다.

주요 관찰 사항

순이익은 상당한 변동성을 보이지만, 2021년 이후에는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

순매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

순이익률은 순이익의 변동성에 따라 크게 변동하며, 2021년 이후에는 증가하는 추세를 보입니다.

분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 3월 31일에 42,300천 달러의 이익을 기록한 이후, 2018년 6월 30일에 67,900천 달러로 증가했습니다. 2018년 9월 30일에는 247,500천 달러로 크게 증가했지만, 2018년 12월 31일에는 112,300천 달러로 감소했습니다. 2019년 상반기에는 이익이 130,800천 달러에서 -233,100천 달러로 급격히 감소한 후, 하반기에도 -44,100천 달러와 -921,000천 달러로 지속적인 손실을 보였습니다. 2020년에는 -203,000천 달러, 47,400천 달러, -6,200천 달러로 변동성이 지속되었지만, 2020년 12월 31일에는 827,900천 달러로 크게 반등했습니다. 2021년에는 156,700천 달러, 437,200천 달러, 371,900천 달러, 664,800천 달러, 1,182,000천 달러, 1,035,900천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

총 주주 지분은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 3월 31일에 10,455,000천 달러로 시작하여 2018년 6월 30일에 10,196,400천 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2018년 9월 30일에 10,441,600천 달러, 2018년 12월 31일에 10,397,300천 달러로 소폭 변동했습니다. 2019년에는 10,601,200천 달러, 10,473,000천 달러, 10,100,400천 달러, 9,185,500천 달러로 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년에는 8,386,200천 달러, 8,493,000천 달러, 8,532,800천 달러, 9,581,400천 달러로 증가했으며, 2021년에는 9,624,200천 달러, 10,338,000천 달러, 10,420,400천 달러, 10,604,100천 달러, 11,638,400천 달러, 11,751,300천 달러로 꾸준히 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2018년에는 -0.61%, -0.92%, -0.7%, 4.52%로 변동했고, 2019년에는 5.27%, 2.46%, -0.34%, -11.62%, -16.71%, -13.2%로 급격히 감소했습니다. 2020년에는 -12.69%, 6.95%, 10.66%로 변동성이 지속되었고, 2021년에는 13.69%, 17.21%, 15.38%, 22.82%, 27.7%로 크게 증가했습니다. ROE는 순이익(손실)의 변동에 따라 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.

분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 3월 31일에 42,300천 달러의 이익을 기록한 이후, 2018년 6월 30일에 67,900천 달러로 증가했습니다. 2018년 9월 30일에는 247,500천 달러로 크게 증가했지만, 2018년 12월 31일에는 112,300천 달러로 감소했습니다. 2019년 상반기에는 이익이 130,800천 달러에서 -233,100천 달러로 급격히 감소한 후, 하반기에는 -44,100천 달러와 -921,000천 달러로 지속적인 손실을 기록했습니다. 2020년에는 -203,000천 달러, 47,400천 달러, -6,200천 달러로 변동성이 지속되었고, 2020년 12월 31일에는 827,900천 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 156,700천 달러, 437,200천 달러, 371,900천 달러, 664,800천 달러, 1,182,000천 달러, 1,035,900천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

총 자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보였지만, 소폭의 변동이 있었습니다. 2018년 3월 31일에 20,452,300천 달러로 시작하여 2018년 말까지 20,119,200천 달러로 감소했습니다. 2019년에는 20,643,900천 달러까지 증가한 후, 2019년 말에는 19,298,500천 달러로 감소했습니다. 2020년에는 18,851,600천 달러에서 19,789,800천 달러로 증가했으며, 2021년에는 21,473,500천 달러에서 22,036,400천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 23,423,100천 달러, 23,985,600천 달러로 증가하는 추세를 유지했습니다.

ROA(총 자산 수익률)는 순이익(손실)의 변동에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2018년에는 -0.31%, -0.46%, -0.36%, 2.34%로 변동했습니다. 2019년에는 2.73%, 1.25%, -0.17%, -5.53%로 감소했습니다. 2020년에는 -7.38%, -5.89%, -5.74%, 3.37%로 변동성이 지속되었고, 2021년에는 5.15%, 6.59%, 8.51%, 7.4%, 11.34%, 13.57%로 꾸준히 증가했습니다. ROA는 2021년에 뚜렷한 개선을 보였으며, 특히 2021년 말에는 13.57%를 기록했습니다.

ROA 추세

ROA는 순이익(손실)의 변동에 따라 크게 영향을 받으며, 2021년에 뚜렷한 개선을 보였습니다.

총 자산 추세

총 자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보였지만, 소폭의 변동이 있었습니다.

순이익(손실) 추세

순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였으며, 2019년에는 손실을 기록했지만, 2021년에는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.