듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
ONEOK Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
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ROE |
= |
ROA |
× |
재무 레버리지 비율 |
2023. 6. 30. |
33.72% |
= |
10.12% |
× |
3.33 |
2023. 3. 31. |
33.37% |
= |
9.73% |
× |
3.43 |
2022. 12. 31. |
26.52% |
= |
7.06% |
× |
3.75 |
2022. 9. 30. |
25.61% |
= |
6.62% |
× |
3.87 |
2022. 6. 30. |
25.79% |
= |
6.43% |
× |
4.01 |
2022. 3. 31. |
25.10% |
= |
6.27% |
× |
4.00 |
2021. 12. 31. |
24.93% |
= |
6.35% |
× |
3.93 |
2021. 9. 30. |
24.45% |
= |
5.98% |
× |
4.09 |
2021. 6. 30. |
22.82% |
= |
5.75% |
× |
3.97 |
2021. 3. 31. |
18.71% |
= |
4.92% |
× |
3.80 |
2020. 12. 31. |
10.14% |
= |
2.66% |
× |
3.82 |
2020. 9. 30. |
10.17% |
= |
2.74% |
× |
3.71 |
2020. 6. 30. |
9.96% |
= |
2.70% |
× |
3.68 |
2020. 3. 31. |
14.38% |
= |
3.64% |
× |
3.95 |
2019. 12. 31. |
20.54% |
= |
5.86% |
× |
3.50 |
2019. 9. 30. |
20.12% |
= |
5.86% |
× |
3.43 |
2019. 6. 30. |
19.77% |
= |
6.36% |
× |
3.11 |
2019. 3. 31. |
19.01% |
= |
6.47% |
× |
2.94 |
2018. 12. 31. |
17.50% |
= |
6.32% |
× |
2.77 |
2018. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
2.69 |
2018. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
2.54 |
2018. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
2.45 |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
2023년 2 분기 대비 주주자본이익률(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
ONEOK Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
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|
ROE |
= |
순이익률(Net Profit Margin Ratio) |
× |
자산 회전율 |
× |
재무 레버리지 비율 |
2023. 6. 30. |
33.72% |
= |
12.68% |
× |
0.80 |
× |
3.33 |
2023. 3. 31. |
33.37% |
= |
11.09% |
× |
0.88 |
× |
3.43 |
2022. 12. 31. |
26.52% |
= |
7.69% |
× |
0.92 |
× |
3.75 |
2022. 9. 30. |
25.61% |
= |
7.10% |
× |
0.93 |
× |
3.87 |
2022. 6. 30. |
25.79% |
= |
7.37% |
× |
0.87 |
× |
4.01 |
2022. 3. 31. |
25.10% |
= |
8.01% |
× |
0.78 |
× |
4.00 |
2021. 12. 31. |
24.93% |
= |
9.07% |
× |
0.70 |
× |
3.93 |
2021. 9. 30. |
24.45% |
= |
10.43% |
× |
0.57 |
× |
4.09 |
2021. 6. 30. |
22.82% |
= |
11.91% |
× |
0.48 |
× |
3.97 |
2021. 3. 31. |
18.71% |
= |
11.88% |
× |
0.41 |
× |
3.80 |
2020. 12. 31. |
10.14% |
= |
7.17% |
× |
0.37 |
× |
3.82 |
2020. 9. 30. |
10.17% |
= |
7.24% |
× |
0.38 |
× |
3.71 |
2020. 6. 30. |
9.96% |
= |
7.13% |
× |
0.38 |
× |
3.68 |
2020. 3. 31. |
14.38% |
= |
8.40% |
× |
0.43 |
× |
3.95 |
2019. 12. 31. |
20.54% |
= |
12.58% |
× |
0.47 |
× |
3.50 |
2019. 9. 30. |
20.12% |
= |
11.76% |
× |
0.50 |
× |
3.43 |
2019. 6. 30. |
19.77% |
= |
10.67% |
× |
0.60 |
× |
3.11 |
2019. 3. 31. |
19.01% |
= |
9.98% |
× |
0.65 |
× |
2.94 |
2018. 12. 31. |
17.50% |
= |
9.15% |
× |
0.69 |
× |
2.77 |
2018. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
2.69 |
2018. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
2.54 |
2018. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
2.45 |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
2023년 2 분기 대비 주주자본이익률(ROE)이 증가한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
ONEOK Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
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|
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ROE |
= |
세금 부담 |
× |
이자 부담 |
× |
EBIT 마진 |
× |
자산 회전율 |
× |
재무 레버리지 비율 |
2023. 6. 30. |
33.72% |
= |
0.76 |
× |
0.82 |
× |
20.12% |
× |
0.80 |
× |
3.33 |
2023. 3. 31. |
33.37% |
= |
0.76 |
× |
0.82 |
× |
17.63% |
× |
0.88 |
× |
3.43 |
2022. 12. 31. |
26.52% |
= |
0.77 |
× |
0.77 |
× |
13.07% |
× |
0.92 |
× |
3.75 |
2022. 9. 30. |
25.61% |
= |
0.76 |
× |
0.76 |
× |
12.38% |
× |
0.93 |
× |
3.87 |
2022. 6. 30. |
25.79% |
= |
0.76 |
× |
0.75 |
× |
13.03% |
× |
0.87 |
× |
4.01 |
2022. 3. 31. |
25.10% |
= |
0.76 |
× |
0.73 |
× |
14.42% |
× |
0.78 |
× |
4.00 |
2021. 12. 31. |
24.93% |
= |
0.76 |
× |
0.73 |
× |
16.43% |
× |
0.70 |
× |
3.93 |
2021. 9. 30. |
24.45% |
= |
0.76 |
× |
0.72 |
× |
19.06% |
× |
0.57 |
× |
4.09 |
2021. 6. 30. |
22.82% |
= |
0.76 |
× |
0.71 |
× |
22.12% |
× |
0.48 |
× |
3.97 |
2021. 3. 31. |
18.71% |
= |
0.76 |
× |
0.67 |
× |
23.60% |
× |
0.41 |
× |
3.80 |
2020. 12. 31. |
10.14% |
= |
0.76 |
× |
0.53 |
× |
17.74% |
× |
0.37 |
× |
3.82 |
2020. 9. 30. |
10.17% |
= |
0.76 |
× |
0.55 |
× |
17.17% |
× |
0.38 |
× |
3.71 |
2020. 6. 30. |
9.96% |
= |
0.77 |
× |
0.57 |
× |
16.32% |
× |
0.38 |
× |
3.68 |
2020. 3. 31. |
14.38% |
= |
0.77 |
× |
0.67 |
× |
16.34% |
× |
0.43 |
× |
3.95 |
2019. 12. 31. |
20.54% |
= |
0.77 |
× |
0.77 |
× |
21.08% |
× |
0.47 |
× |
3.50 |
2019. 9. 30. |
20.12% |
= |
0.77 |
× |
0.77 |
× |
19.77% |
× |
0.50 |
× |
3.43 |
2019. 6. 30. |
19.77% |
= |
0.77 |
× |
0.78 |
× |
17.89% |
× |
0.60 |
× |
3.11 |
2019. 3. 31. |
19.01% |
= |
0.77 |
× |
0.77 |
× |
16.78% |
× |
0.65 |
× |
2.94 |
2018. 12. 31. |
17.50% |
= |
0.76 |
× |
0.76 |
× |
15.76% |
× |
0.69 |
× |
2.77 |
2018. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
2.69 |
2018. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
2.54 |
2018. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
2.45 |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
2023년 2 분기 대비 주주자본이익률(ROE)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
ONEOK Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
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|
|
|
|
ROA |
= |
순이익률(Net Profit Margin Ratio) |
× |
자산 회전율 |
2023. 6. 30. |
10.12% |
= |
12.68% |
× |
0.80 |
2023. 3. 31. |
9.73% |
= |
11.09% |
× |
0.88 |
2022. 12. 31. |
7.06% |
= |
7.69% |
× |
0.92 |
2022. 9. 30. |
6.62% |
= |
7.10% |
× |
0.93 |
2022. 6. 30. |
6.43% |
= |
7.37% |
× |
0.87 |
2022. 3. 31. |
6.27% |
= |
8.01% |
× |
0.78 |
2021. 12. 31. |
6.35% |
= |
9.07% |
× |
0.70 |
2021. 9. 30. |
5.98% |
= |
10.43% |
× |
0.57 |
2021. 6. 30. |
5.75% |
= |
11.91% |
× |
0.48 |
2021. 3. 31. |
4.92% |
= |
11.88% |
× |
0.41 |
2020. 12. 31. |
2.66% |
= |
7.17% |
× |
0.37 |
2020. 9. 30. |
2.74% |
= |
7.24% |
× |
0.38 |
2020. 6. 30. |
2.70% |
= |
7.13% |
× |
0.38 |
2020. 3. 31. |
3.64% |
= |
8.40% |
× |
0.43 |
2019. 12. 31. |
5.86% |
= |
12.58% |
× |
0.47 |
2019. 9. 30. |
5.86% |
= |
11.76% |
× |
0.50 |
2019. 6. 30. |
6.36% |
= |
10.67% |
× |
0.60 |
2019. 3. 31. |
6.47% |
= |
9.98% |
× |
0.65 |
2018. 12. 31. |
6.32% |
= |
9.15% |
× |
0.69 |
2018. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
2018. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
2018. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
2023년 2 분기 자산수익률(ROA률)이 증가한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
ONEOK Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
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|
ROA |
= |
세금 부담 |
× |
이자 부담 |
× |
EBIT 마진 |
× |
자산 회전율 |
2023. 6. 30. |
10.12% |
= |
0.76 |
× |
0.82 |
× |
20.12% |
× |
0.80 |
2023. 3. 31. |
9.73% |
= |
0.76 |
× |
0.82 |
× |
17.63% |
× |
0.88 |
2022. 12. 31. |
7.06% |
= |
0.77 |
× |
0.77 |
× |
13.07% |
× |
0.92 |
2022. 9. 30. |
6.62% |
= |
0.76 |
× |
0.76 |
× |
12.38% |
× |
0.93 |
2022. 6. 30. |
6.43% |
= |
0.76 |
× |
0.75 |
× |
13.03% |
× |
0.87 |
2022. 3. 31. |
6.27% |
= |
0.76 |
× |
0.73 |
× |
14.42% |
× |
0.78 |
2021. 12. 31. |
6.35% |
= |
0.76 |
× |
0.73 |
× |
16.43% |
× |
0.70 |
2021. 9. 30. |
5.98% |
= |
0.76 |
× |
0.72 |
× |
19.06% |
× |
0.57 |
2021. 6. 30. |
5.75% |
= |
0.76 |
× |
0.71 |
× |
22.12% |
× |
0.48 |
2021. 3. 31. |
4.92% |
= |
0.76 |
× |
0.67 |
× |
23.60% |
× |
0.41 |
2020. 12. 31. |
2.66% |
= |
0.76 |
× |
0.53 |
× |
17.74% |
× |
0.37 |
2020. 9. 30. |
2.74% |
= |
0.76 |
× |
0.55 |
× |
17.17% |
× |
0.38 |
2020. 6. 30. |
2.70% |
= |
0.77 |
× |
0.57 |
× |
16.32% |
× |
0.38 |
2020. 3. 31. |
3.64% |
= |
0.77 |
× |
0.67 |
× |
16.34% |
× |
0.43 |
2019. 12. 31. |
5.86% |
= |
0.77 |
× |
0.77 |
× |
21.08% |
× |
0.47 |
2019. 9. 30. |
5.86% |
= |
0.77 |
× |
0.77 |
× |
19.77% |
× |
0.50 |
2019. 6. 30. |
6.36% |
= |
0.77 |
× |
0.78 |
× |
17.89% |
× |
0.60 |
2019. 3. 31. |
6.47% |
= |
0.77 |
× |
0.77 |
× |
16.78% |
× |
0.65 |
2018. 12. 31. |
6.32% |
= |
0.76 |
× |
0.76 |
× |
15.76% |
× |
0.69 |
2018. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
2018. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
2018. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
2023년 2 분기 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진 비율로 측정한 영업 수익성이 증가했기 때문입니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
ONEOK Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
순이익률(Net Profit Margin Ratio) |
= |
세금 부담 |
× |
이자 부담 |
× |
EBIT 마진 |
2023. 6. 30. |
12.68% |
= |
0.76 |
× |
0.82 |
× |
20.12% |
2023. 3. 31. |
11.09% |
= |
0.76 |
× |
0.82 |
× |
17.63% |
2022. 12. 31. |
7.69% |
= |
0.77 |
× |
0.77 |
× |
13.07% |
2022. 9. 30. |
7.10% |
= |
0.76 |
× |
0.76 |
× |
12.38% |
2022. 6. 30. |
7.37% |
= |
0.76 |
× |
0.75 |
× |
13.03% |
2022. 3. 31. |
8.01% |
= |
0.76 |
× |
0.73 |
× |
14.42% |
2021. 12. 31. |
9.07% |
= |
0.76 |
× |
0.73 |
× |
16.43% |
2021. 9. 30. |
10.43% |
= |
0.76 |
× |
0.72 |
× |
19.06% |
2021. 6. 30. |
11.91% |
= |
0.76 |
× |
0.71 |
× |
22.12% |
2021. 3. 31. |
11.88% |
= |
0.76 |
× |
0.67 |
× |
23.60% |
2020. 12. 31. |
7.17% |
= |
0.76 |
× |
0.53 |
× |
17.74% |
2020. 9. 30. |
7.24% |
= |
0.76 |
× |
0.55 |
× |
17.17% |
2020. 6. 30. |
7.13% |
= |
0.77 |
× |
0.57 |
× |
16.32% |
2020. 3. 31. |
8.40% |
= |
0.77 |
× |
0.67 |
× |
16.34% |
2019. 12. 31. |
12.58% |
= |
0.77 |
× |
0.77 |
× |
21.08% |
2019. 9. 30. |
11.76% |
= |
0.77 |
× |
0.77 |
× |
19.77% |
2019. 6. 30. |
10.67% |
= |
0.77 |
× |
0.78 |
× |
17.89% |
2019. 3. 31. |
9.98% |
= |
0.77 |
× |
0.77 |
× |
16.78% |
2018. 12. 31. |
9.15% |
= |
0.76 |
× |
0.76 |
× |
15.76% |
2018. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
2018. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
2018. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
2023년 2 분기 순이익률 증가의 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정되는 영업이익성이 증가했기 때문입니다.