지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 ONEOK Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
지급 능력 비율(요약)
ONEOK Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 부채 대비 자본 구조 변화
- 전체 기간 동안 주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2020년 3월 이후 급격히 증가하는 모습을 보입니다. 이는 부채 수준이 자본에 비해 증가했음을 의미하며, 2021년 이후 일부 조정이 이루어졌으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 포함) 역시 유사한 패턴을 보여, 영업리스 부채가 전체 부채 구조에 기여하는 정도가 지속적으로 높아지고 있음을 시사합니다.
- 자본비율과 부채비율의 안정성
- 총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 2020년 이후 큰 폭의 변화 없이 점진적인 증가와 감소를 반복하는 경향을 보입니다. 특히, 총자본비율 대비 부채비율은 약 0.64~0.71 범위 내에서 움직이고, 자산대비 부채비율은 약 0.53~0.64 사이에서 변동되어 안정성을 시사합니다. 영업리스 부채 포함 수치 역시 유사한 움직임을 보여, 부채 증가에 대한 오리지널 자산 대비 비중이 일정 수준을 유지하고 있음을 알 수 있습니다.
- 재무 레버리지의 변화
- 재무 레버리지 비율은 지속적으로 상승하는 추세를 보이며, 2018년 2.45에서 2023년 6월 기준 3.33으로 증가하였습니다. 이는 기업이 자본에 비해 차입금 의존도를 높이는 방향으로 재무구조를 조정하고 있음을 나타냅니다. 이러한 증가는 기업의 자본 수익률을 높이기 위한 재무 정책의 일환일 수 있으며, 동시에 재무위험이 함께 증가하는 신호일 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
- 이자 커버리지 비율은 2019년부터 수치가 제공되기 시작하였으며, 전반적으로 안정적인 수준인 2.13에서 5.69 사이에서 움직이고 있습니다. 특히 2022년 이후 전반적인 상승세를 보여, 기업의 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버하는 능력이 강화되고 있음을 시사합니다. 이는 재무 안전성 개선과 관련된 긍정적인 신호로 해석할 수 있으며, 부채 수준 증가와 병행하여 재무 건전성을 유지하는데 기여할 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
ONEOK Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOK 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ ONEOK 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변화
- 분기별 총 부채는 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 3월의 8,024백만 달러에서 2023년 6월에는 12,742백만 달러로 늘어났습니다. 특히 2019년 이후부터 2020년 말까지 급격한 상승이 나타났으며, 연간 평균 부채 수준이 지속적으로 높아지는 경향이 관찰됩니다. 이 기간 동안 부채는 원활한 운용을 위한 재무 전략 또는 자본 조달 활동의 결과로 해석될 수 있으며, 상승 폭이 점차 둔화되어 2021년 이후 안정화 또는 일부 조정의 기미를 보이고 있습니다.
- 주주 지분의 변화 및 현황
- 주주 지분은 일부 기간 동안 일정한 수준을 유지하다가 2023년 6월 기준 7,218백만 달러로 기록되어 있으며, 2018년 3월 대비 약 1,517백만 달러 증가한 상태입니다. 이 기간 동안 주주 자본은 전반적으로 소폭 상승하는 모습을 보이고 있으나, 일부 분기에서는 정체 또는 소폭의 감소도 관찰됩니다. 이러한 움직임은 회사의 자본 구조 또는 이익 누적 상황에 따른 변동성을 반영할 수 있으며, 강건한 자기자본 기반 유지 또는 배당 정책의 영향을 받을 수 있습니다.
- 부채 비율의 변동과 의미
- 주주 자본 대비 부채 비율은 지속적으로 상승하는 흐름을 보이고 있으며, 2018년 1.2에서 2023년 6월에는 1.77로 증가하였습니다. 이는 부채 수준이 주주 자본 대비 빠르게 증가하고 있음을 나타내며, 재무 레버리지 사용이 늘어나고 있음을 시사합니다. 특히 2019년 이후 비율이 빠르게 상승하는 모습은 부채의 증가와 자본 축적 간의 격차가 확대되고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 재무 위험이 증가할 가능성을 내포하며, 장기적 재무 건전성 또는 유동성 관리에 주의가 요구됩니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
ONEOK Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ ONEOK 주주 지분 합계
= ÷ =
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이
- 2018년 1분기에는 약 8,024백만 달러였던 부채는 점진적으로 증가하는 경향을 보여 왔다. 2020년 12월 기준으로 약 14,364백만 달러에 달했으며, 이후 다소 변동이 있으나 2023년 6월에도 여전히 약 13,306백만 달러 수준을 유지하고 있다. 이러한 증가 추세는 회사의 자본 조달 또는 운영에서 부채 수요가 꾸준히 증가하고 있음을 시사한다.
- 주주 지분 합계의 변화
- 주주 지분은 2018년 3월에 약 6,701백만 달러였으며, 전체 기간 동안 일정한 변동이 관찰된다. 2019년 및 2020년 이후에는 일부 축소하는 모습을 보이었으나, 2022년 이후에는 다시 증가하는 경향을 보이고 있다. 2023년 6월 기준으로는 약 7,218백만 달러로 나타나, 자본 규모는 전반적으로 증가하는 방향을 유지하고 있음을 알 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
- 이 비율은 2018년 1.2에서 시작하여 2020년까지 급증하는 특성을 보였으며, 2.5를 상회하는 값을 기록하였다. 이 후 일부 축소되어 2023년 6월에는 1.78로 낮아졌으며, 이는 자본 대비 부채 수준이 안정화되거나 개선되고 있음을 시사한다. 특히, 2020년 이후에는 비율이 낮아지는 추세를 보여, 재무 건전성 확보에 주력하는 것으로 해석할 수 있다.
- 전체적인 재무 구조의 분석
- 총 부채 규모는 지속적으로 증가하면서 기업의 재무 위험이 다소 증가하는 모습을 보이는 반면, 주주 지분은 점진적으로 늘어나면서 자기자본 규모도 증대되고 있다. 더불어 부채 비율의 이완은 회사가 부채 상환 또는 자본 확충을 통해 재무구조를 개선하고 있음을 나타낸다. 이러한 추세는 기업이 금융 리스크를 관리하며 장기적인 성장과 안정성을 도모하고 있음을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
ONEOK Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOK 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 및 자본 구조의 변화
-
기간을 통해 분석할 때, 총 부채는 2018년 3월 기준 8,024백만 달러에서 2023년 6월 기준 13,228백만 달러로 점진적으로 증가하였으며, 전체적으로 부채 수준은 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2018년부터 2020년까지는 부채 증가가 가파르지 않게 진행되었으며, 2020년 이후에는 급격한 상승을 나타내어, 2020년 12월 이후 13,771백만 달러를 기록하였다. 이는 채무 규모의 확장이 기업의 부채 부담 증가를 반영한다.
반면, 총 자본금은 2018년 3월 14,726백만 달러에서 2023년 6월 19,960백만 달러까지 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있다. 자본 규모는 안정적이면서도 지속적인 확대를 보여주며, 이는 기업이 재투자 혹은 신주 발행 등을 통해 자본을 확충하고 있다는 신호로 해석할 수 있다.
- 부채비율의 변화와 재무 안정성
-
총자본비율 대비 부채비율은 2018년 3월 0.54에서 점차 상승하여 2021년 3월까지 0.71 수준을 유지하다가, 이후 약간의 하락을 보여 2023년 6월에는 0.64로 다소 낮아졌다. 이는 전체 자본 대비 부채 비중이 일정 기간 동안 높게 유지되었음을 의미하며, 부채 비율이 높았던 시기에는 재무 구조의 부담이 다소 증가하였음을 시사한다.
특히, 2020년 이후 부채비율은 최고점에 도달했으나, 최근 몇 분기 동안 하락세를 보임으로써 재무 건전성 개선 또는 부채 관리 전략의 성과를 시사한다. 이러한 추세는 기업이 재무 안정성을 유지하기 위해 부채 비율을 조절하려는 노력을 반영할 수 있다.
- 추세와 전망
- 전체적으로, 부채는 증가하는 반면 자본도 지속적으로 늘어나 기업의 재무구조 개선이 이어지고 있다. 부채비율이 일부 시기에는 높은 수준을 유지했으나, 최근 하락하는 모습은 재무 건전성을 향상이 기대된다. 이러한 측면은 기업이 자본 조달과 부채 관리 양 측면에서 균형을 추구하며, 향후 재무 안정성 확보를 위한 전략이 지속될 것으로 예상된다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
ONEOK Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2023년까지 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2018년 3월 기준 약 8,024백만 달러였던 부채는 2023년 6월 말 기준 약 13,306백만 달러로 증가하였다. 이 기간 동안 약 5,282백만 달러(약 65.8%)의 증가를 보여, 부채 규모가 크게 확대된 것으로 평가된다. 특히 2019년 후반부터 2020년 중반까지 가파른 증가세가 관찰되며, 이는 해당 시기에 대규모 채무가 증가했기 때문으로 해석할 수 있다. 그러나 2020년 이후로는 부채 규모가 상대적으로 안정적인 수준을 유지하는 모습을 나타내고 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 2018년 3월 기준 14,726백만 달러였던 자본금은 지속적으로 증가하는 모습이다. 2023년 6월 말에는 약 20,035백만 달러로 나타나 5,309백만 달러(약 36%)의 증가가 관찰된다. 이는 자본 구조가 양호한 상태를 유지하며, 자본 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 의미한다. 다만, 2018년 초반 이후 점진적인 증가 추세를 보이고 있으며, 급격한 변동은 없는 것으로 나타난다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 자본비율은 2018년 54%에서 2023년 6월 말 기준 64%에 이르기까지 전반적으로 상승하는 경향을 보여준다. 이는 자본이 부채 대비 상대적으로 증가하여 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2018년부터 2020년까지의 비율이 꾸준히 증가했으며, 이후 2020년 말부터 약 0.70 내외를 유지하며 안정세를 보이고 있다. 이러한 추세는 차입 비용을 효율적으로 관리하거나 내부 자본 창출이 원활하게 이루어지고 있음을 반영하는 것으로 판단된다.
자산대비 부채비율
ONEOK Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 동향
- 총 부채는 2018년 1분기 약 8,024백만 달러에서 시작하여 점차 증가하는 양상을 보이고 있다. 특히 2019년부터 2020년까지 부채가 꾸준히 상승하였으며, 2020년 4분기에는 14,254백만 달러로 정점에 달하였다. 이후 2021년과 2022년 동안 부채가 일정 수준을 유지하거나 약간의 변동을 보이면서도 적절한 수준을 유지하는 모습이다. 반면, 2023년 2분기에는 12,728백만 달러로 하락하는 추세도 함께 관찰되는데, 이는 부채 조정을 위한 재무 전략의 일환일 수 있다.
- 총 자산의 추이
- 총 자산은 2018년 1분기 약 16,432백만 달러에서 시작하여 2022년까지 꾸준히 증가하였다. 특히 2019년부터 2021년 사이에 자산 규모가 활발하게 확장되어, 2021년 12월 말에는 23,437백만 달러에 달하였다. 이후 2022년에는 약간 감소하는 모습을 보이나, 여전히 24,000백만 달러 이상으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 자산 규모의 확대는 기업의 성장과 확장 전략을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 2018년 0.49에서 출발하여 2020년까지 점차 상승하는 추세를 보였으며, 2020년 4분기에는 0.64로 정점을 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에 걸쳐 다소 안정화되면서 0.56 내외를 유지하는 모습을 보여준다. 이는 부채와 자산 간의 균형이 조정되면서, 금융 안정성을 추구하는 재무 전략이 일부 반영된 것으로 볼 수 있다. 전반적으로 부채 확대와 함께 비율이 높아졌지만, 최근에는 다소 안정세를 찾는 흐름이다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
ONEOK Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
전체적인 자산과 부채의 추세에 대해 살펴보면, 기간 동안 자산은 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 2018년 3월의 약 16,432백만 달러에서 시작하여, 2023년 6월에는 약 24,038백만 달러에 이르렀으며, 이는 약 50% 이상의 성장률에 해당한다. 이와 함께 부채 역시 동일 기간 동안 증가하였으며, 2018년 3월의 8,024백만 달러에서 2023년 6월에는 약 13,306백만 달러로 상승하였다. 따라서 자산과 부채 모두 계열적 증가세를 보이고 있다.
부채 비율은 자산에 대한 부채의 비중을 나타내는 지표로서, 2018년에는 약 0.49였으며, 이후 점차 상승하는 경향을 보였다. 2020년 무렵에는 0.63 내외로 정점을 찍었으며, 이후 약간의 감소를 보이며 2023년 6월에는 0.53에 이르고 있다. 이러한 변화는 부채의 증가 속도가 자산 증가보다 다소 느려졌거나, 부채 관리 전략이 개선된 가능성을 시사할 수 있다.
양호한 자산축적 및 부채 증가가 동시에 이루어지고 있으나, 부채비율이 일부 기간 동안 증가한 점은 부채가 자산에 비해 상대적으로 빠르게 증가했음을 의미한다. 특히 2019년 6월 이후 부채 비율이 지속적으로 상승하는 모습은 회사의 재무구조에 일정한 부담으로 작용할 수 있음을 나타낸다. 그러나 2021년 이후에는 부채 비율이 다소 안정화 또는 감소하는 양상을 보여 재무 건전성에 대한 개선 가능성을 내포한다.
요약하면, 전체적으로 자산 규모가 확대되면서 부채도 함께 성장하는 추세를 보이고 있으며, 부채 비율의 변동은 성장과 안정성 간의 균형을 맞춘 결과로 해석될 수 있다. 앞으로의 추이에서는 부채 관리를 비롯한 재무구조 개선 여부가 핵심적 관건이 될 것으로 보인다.
재무 레버리지 비율
ONEOK Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOK 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ ONEOK 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 분석 기간 동안 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년 3월에는 16,432백만 달러였으며, 이후 지속적으로 증가하여 2023년 6월 기준 24,464백만 달러에 이르렀다. 특히 2018년 말부터 2021년 말까지는 연평균 성장률이 높았으며, 이후 2022년과 2023년에도 계속해서 소폭의 증가는 유지되고 있다. 대체로 안정적인 자산 증가세를 나타내며, 이는 회사의 확장 또는 자산의 가치를 높이기 위한 투자가 지속되고 있음을 시사한다.
- 주주 지분의 변화
- 주주 지분은 전체 기간 동안 약간의 변동은 있었으나, 대체로 하락하는 모습이 관찰된다. 2018년 3월에는 6,701백만 달러였으며, 2019년을 기점으로 약간 감소하는 패턴을 보이고, 이후 2021년 말까지 약 5,841백만 달러로 낮아졌다. 그러나 2022년과 2023년에 들어서 일부 회복세를 보이며 7,132백만 달러와 7,218백만 달러를 기록하였다. 이는 주주 지분이 일관되게 성장하기보다는 여러 요인에 영향을 받아 변동성이 존재함을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전체 기간 동안 지속적으로 상승하는 추세를 나타내며, 회사가 재무 구조상 부채의 비중을 높이고 있음을 보여준다. 2018년 3월에는 2.45였지만, 2023년 6월에는 3.33까지 증가하였다. 특히 2019년 이후 점차 가파른 상승세를 보였으며, 2020년과 2021년에는 잠시 정체 또는 소폭 하락하는 기간도 있었으나, 전반적으로는 지속적인 증가세를 유지하였다. 이러한 증가 경향은 회사가 재무 레버리지를 활용하여 성장 또는 투자 활동을 확대하고 있음을 반영할 수 있다.
이자 커버리지 비율
ONEOK Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOK에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자의 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (이자 비용Q2 2023
+ 이자 비용Q1 2023
+ 이자 비용Q4 2022
+ 이자 비용Q3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세
- 2018년 3월부터 2019년 12월까지는 EBIT가 전체적으로 안정적인 수준을 유지하는 경향이 관찰된다. 특히 2018년 3월부터 2018년 12월 사이에는 점진적인 증가세가 나타났으며, 이후 2019년 기간 동안에도 높아진 수준을 유지하였다. 2020년 3월에는 일시적으로 큰 손실(-57백만 달러)이 발생하였으나, 이후 다시 회복되면서 EBIT는 점차 상승하는 흐름을 보였다. 특히 2021년 이후에는 지속적이고 가파른 상승을 보여 2022년 3월과 6월에는 각각 793백만 달러로 정점을 기록했으며, 2023년 6월에도 전년도 수준을 유지하였다.
- 이자 비용의 변화와 특징
- 이자 비용은 전반적으로 점진적으로 증가하는 경향을 나타내며, 특히 2020년 9월 이후부터 2023년 6월까지 꾸준히 상승하였다. 2018년에는 116백만 달러 정도였던 이자 비용이 2020년 12월에는 177백만 달러로 증가했고, 비교적 최근인 2023년 6월에는 180백만 달러로 높아졌다. 이와 같이 이자 비용은 회사의 차입 규모 확장 또는 이자 부채 부담이 증가했음을 시사할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율의 변화와 의미
- 이자 커버리지 비율은 2018년 이후 2019년, 2020년, 2021년을 거치면서 전반적으로 안정적인 구간을 유지하였다. 2019년 6월 이후까지는 4.23에서 4.37 사이의 범위를 보였으며, 이후 2020년 9월까지 2.23까지 저하된 이후 2.13의 최저치를 기록하였다. 그러나 2021년 이후부터는 다시 상승세를 타기 시작하여 2022년 6월에는 5.69로, 2023년 6월에는 5.69를 기록하며 수익성에 대한 재무 안정성이 회복된 것으로 해석된다. 이 수치는 전체적으로 회사의 EBIT이 증가하면서 이자 비용을 충당하는 능력도 개선되고 있음을 보여준다.