Stock Analysis on Net
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ONEOK Inc. (NYSE:OKE)

US$22.49

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2023년 8월 8일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

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ONEOK Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
3개월 종료 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31.
순이익(손실)
감가상각 및 상각
손상 비용
투자로 인한 순이익의 자본성
연결되지 않은 계열사로부터 받은 분배금
이연 소득세
메드포드 정착금 이득
메드포드 합의금
기타, 그물
미수금
저장 중인 NGL 및 천연 가스, 상품 불균형의 순
미지급금
위험 관리 자산 및 부채
기타자산과 부채, 순자산
자산과 부채의 변화
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정
영업활동으로 제공되는 현금
자본 지출, 건설 중에 사용되는 자기자본에 대한 충당금 감소
연결되지 않은 계열사에 대한 기부
연결되지 않은 계열사로부터 받은 누적 수입을 초과하는 분배금
메드포드 합의금
기타, 그물
투자 활동으로 제공되는 현금(사용)
배당금 지급
비지배 지분에 대한 분배
단기차입금의 차입(상환), 순차입금
장기 채권 발행, 할인 순
장기 부채 상환
보통주 발행
비지배지분 취득
기타, 그물
재무활동으로 제공된(사용된) 현금
현금 및 현금성자산의 변동

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

수익성의 변화와 추세
2018년 1분기부터 2023년 2분기까지 순이익은 초기에는 일정하게 증가하는 모습을 보였으며 2019년 말까지 지속적인 상승세를 보여 주었습니다. 특히 2021년 이후에는 수익이 급증하는 추세를 나타내며, 2022년과 2023년에는 사상 최고치를 기록하는 등 강력한 수익성을 시사합니다. 그러나 2020년 1분기에는 일시적 손실이 발생했고, 2020년 3분기 이후 빠른 회복세를 보였습니다.
감가상각 및 상각 비용
감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 나타내며, 2018년 초에는 약 104백만 달러였던 것이 2023년 중반에는 170백만 달러 이상 증가하였습니다. 이는 자산의 노후화와 함께 장기적 설비 투자 또는 자산 가치의 증가를 반영할 수 있습니다.
손상 비용 및 급격한 변동
손상 비용은 몇 차례에 걸쳐 발생하였으며, 특히 2020년과 2023년에는 이례적으로 큰 규모의 손상 비용이 보고되었습니다. 대표적으로 2020년 12월, 2023년 초에 수천만 달러 규모의 손상 비용이 반영되었는데, 이는 시장 환경 변화 또는 자산의 가치 하락과 관련된 가능성을 보여줍니다.
자본적 지출과 투자 활동
자본 지출은 상당히 높은 수준에서 지속되어 왔으며, 2018년부터 2023년까지 꾸준히 일정 수준을 유지하거나 증가하는 경향을 보입니다. 이는 설비 확장 또는 유지보수 투자를 지속적으로 진행하는 것으로 해석할 수 있으며, 투자 지출이 회사의 성장 전략에 중요한 역할을 하고 있음을 시사합니다.
유동성 및 운영 현금 흐름
영업활동으로 인한 순현금은 안정적이며 2018년부터 2023년까지 전반적으로 양의 흐름을 보여줍니다. 특히 2021년과 2022년에는 1,000백만 달러를 넘는 강력한 현금 창출이 관찰됩니다. 반면, 투자 활동으로 인한 현금 유출은 매우 큰 규모이며, 자산 투자와 배당금 지급이 상쇄하는 구조를 형성하고 있습니다. 또한, 재무 활동에서의 차입과 차입 상환 역시 적극적으로 이루어지고 있으며, 장기 채권 발행과 단기 차입금의 변동이 지속되고 있음을 알 수 있습니다.
부채와 자본 구조의 변화
단기 차입금과 장기 채권 발행은 대체로 상호 보완적인 관계를 보이며, 2020년과 2021년에는 상당한 차입이 이루어진 것을 볼 수 있습니다. 특히 장기 채권 발행은 2020년 중반 이후 급증하는 양상을 보여주었으며, 이는 자금 조달을 통한 확장 또는 재무 안정성 확보를 목적으로 해석됩니다. 자본금 발행은 일부 기간에 증가하는 모습을 보이나, 배당금 지급과 함께 자본 구조의 유연성을 유지하고 있음이 드러납니다.
기타 주요 재무 지표 및 현금 변동
현금 및 현금성 자산의 변동은 일부 기간 동안 급격한 증감이 반복적으로 나타나며, 2020년 12월과 2023년 2분기에는 큰 폭의 유출과 유입이 동시에 관찰됩니다. 이는 영업 및 투자, 재무활동의 복합적 영향을 보여줍니다. 미수금, 미지급금 등 유동성 관련 항목들도 변동성을 보여주며, 이는 시장 환경과 회사의 채권·채무 관리 전략에 영향을 받는 것으로 해석됩니다.