수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Caterpillar Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Profitability ratios (요약)
Caterpillar Inc., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년부터 2024년까지 기업의 매출총이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있습니다. 2020년 25.47%에서 2024년 34.49%로 증가하였으며, 이는 원가 통제 또는 가격 전략의 효과를 반영할 수 있습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 뚜렷한 상승세가 나타나, 수익성 개선이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 11.67%에서 2024년 21.3%로 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 이 기간 동안 영업 효율성 또는 비용 관리의 최적화가 이루어졌을 가능성을 보여줍니다. 2021년과 2022년 약간의 변동이 있었지만, 2023년과 2024년에는 큰 폭의 상승이 나타났습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 7.68%에서 2024년 17.59%로 크게 향상되었습니다. 특히 2021년에 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 지속적인 상승세를 보여, 순익률의 안정적 개선이 이루어지고 있음을 알 수 있습니다. 이는 수익성 향상과 비용 최적화가 병행되었음을 나타냅니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 2020년 19.56%에서 2024년 55.37%로 급증하였으며, 이는 자본 효율성이 크게 향상된 것으로 해석됩니다. 특히 2021년 이후 빠른 성장세를 보이고 있어, 기업이 자기자본을 활용한 수익 창출 능력을 강화했음을 시사합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률 역시 2020년 3.83%에서 2024년 12.3%로 상승하였으며, 이는 기업이 보유한 총자산 대비 수익성을 높이는 데 성공했음을 의미합니다. 두 지표 모두 수익성 향상에 일조하는 핵심 성과지표로서, 자산 운용의 효율성이 개선된 것으로 보입니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Caterpillar Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총수익 | ||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총수익 ÷ 기계, 에너지 및 운송 판매
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총수익 분석
- 2020년부터 2024년까지 총수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 약 9,940백만 달러였으며, 이후 2021년과 2022년 각각 약 12,675백만 달러와 15,224백만 달러로 증가하였습니다. 2023년에는 약 21,102백만 달러로 큰 폭의 증가를 나타냈고, 2024년에도 약 21,164백만 달러로 약간의 성장세를 유지하고 있습니다. 이러한 성장은 시장 확대 또는 신규 사업 부문의 성과를 반영할 가능성이 있습니다.
- 기계, 에너지 및 운송 판매
- 이 부문의 매출은 전 기간에 걸쳐 큰 폭으로 성장하였으며, 2020년 약 39,022백만 달러에서 2024년 약 61,363백만 달러에 이르러, 약 57% 이상 증가하였습니다. 특히 2022년 이후 2023년에 다소 정체되거나 소폭 감소하는 경향이 관찰되는데, 이는 판매량 또는 가격 조정, 또는 시장 경쟁 심화 등 외부 변수의 영향을 시사할 수 있습니다. 그러나 전반적인 성장세는 지속되고 있어 해당 부문이 주도하는 매출 성장에 긍정적인 신호를 제공하고 있습니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 지표는 2020년 25.47%에서 2021년 26.3%, 2022년 26.91%로 꾸준히 상승하는 경향을 보였습니다. 2023년에는 33.04%, 2024년에는 34.49%로 더욱 높아졌으며, 이는 매출 대비 원가 절감 또는 고부가가치 제품 판매 증가 등의 요인으로 분석될 수 있습니다. 매출총이익률의 개선은 수익성 향상과 함께 재무 건전성 강화를 시사하는 긍정적인 지표입니다.
영업이익률
Caterpillar Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 기계, 에너지 및 운송 판매
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2020년부터 2022년까지 영업이익은 점진적 증가세를 보였으며, 이는 회사의 영업 활동이 전반적으로 안정적이고 성장하는 경향을 나타내고 있음을 시사한다. 2023년에는 큰 폭의 상승이 이루어졌으며, 2024년에도 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 회사의 수익성 강화가 지속되고 있음을 보여준다. 특히, 2023년과 2024년에는 영업이익이 각각 약 13,000백만 달러로 표시되어, 전년 대비 의미있는 성장세를 보여주고 있다.
- 기계, 에너지 및 운송 판매
- 이 부문의 매출은 2020년부터 2022년까지 연평균 성장세를 나타내며 지속적으로 증가하였다. 특히 2021년과 2022년 동안 각각 약 9,000백만 달러와 8,300백만 달러의 추가 매출을 기록하였다. 2023년에는 매출이 소폭 감소하는 모습도 보이나, 아직도 높은 수준을 유지하고 있어 시장에서의 강력한 포지션을 보여준다. 2024년에는 매출이 약 61,363백만 달러로 소폭 하락하였으며, 이는 일부 시장 변동이나 경쟁 환경 변화의 영향을 반영할 수도 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 11.67%에서 2022년까지 약간의 변동을 보였으며, 2021년에는 14.27%로 상승하였다. 이후 2022년에는 13.97%로 다소 소폭 하락하였으나, 2023년에는 20.3%, 2024년에는 21.3%로 상당히 개선된 모습을 나타내고 있다. 이러한 수치는 회사가 수익성 측면에서 점진적이거나 갑작스러운 개선을 달성하고 있음을 시사하며, 효율적인 비용 통제 또는 고수익 제품군의 비중 증가와 같은 내부적 요인들이 기여했을 가능성을 보여준다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Caterpillar Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 | ||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 보통주주에게 귀속되는 이익 ÷ 기계, 에너지 및 운송 판매
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 이익 대비 변화
-
2020년 대비 2021년부터 2024년까지 연간 순이익이 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년에는 약 2,998백만 달러였던 보통주주에게 귀속되는 이익은 2021년 6,489백만 달러로 급증하였으며, 이후 점진적으로 증가하여 2024년에는 10,792백만 달러에 이르고 있습니다. 이러한 증가는 주로 기업의 전반적인 수익 규모가 확대된 결과로 해석됩니다.
수익성 지표인 순이익률 역시 상승세를 유지하고 있는데, 2020년 7.68%에서 2024년 17.59%에 이르기까지 점진적으로 향상되고 있습니다. 이는 매출 대비 순이익이 늘어나고 있음을 의미하며, 기업이 보다 효율적이고 수익성 높은 운영을 하고 있음을 시사합니다.
- 매출 규모와 동향
- 매출액은 2020년 39,022백만 달러에서 2022년 56,574백만 달러로 증가하는 양상을 보였으며, 2023년 63,869백만 달러에 도달한 후 2024년에는 약간 감소하여 61,363백만 달러를 기록하였습니다. 전반적으로 매출은 2022년을 정점으로 하락과 안정화 과정을 겪고 있으며, 생산 활동이 다소 조정되었거나 시장 환경의 변동이 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
- 요약
- 전반적으로, 해당 기간 동안 기업은 수익 규모와 수익성 측면에서 긍정적인 성장을 보이고 있습니다. 매출액은 2022년 후 정체 또는 약간의 하락을 겪었지만, 수익성 향상을 통한 이익 증가는 2024년까지 지속되었습니다. 이러한 패턴은 기업이 비용 효율성을 높이고 수익성을 개선하는 데 성공했음을 암시하며, 시장 상황에 따른 일시적 조정의 가능성도 내포하고 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Caterpillar Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 보통주주에게 귀속되는 이익 ÷ 보통주주에게 귀속되는 지분
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익의 추이
- 보통주주에게 귀속되는 이익은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2023년과 2024년의 성장률이 높아, 연평균 성장률이 가속화되는 모습이 관찰된다. 이러한 상승은 기업의 수익성이 개선되고 있음을 시사하며, 영업 성과의 호조를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 지분 규모의 변화
- 보통주주에게 귀속되는 지분은 2020년 15,331백만 달러에서 2024년 약 19,491백만 달러로 증가하였다. 이는 기업의 자본 규모가 전반적으로 확장되고 있음을 나타내며, 기업이 축적한 순이익이 지분 가치의 증대로 이어지고 있음을 보여준다. 다만, 2021년과 2022년 사이에는 다소 변동이 적거나 정체된 모습을 보이기도 하였다.
- 수익성 지표의 개선
- 자기자본이익률(ROE)은 2020년 19.56%에서 2024년 55.37%로 상당히 높은 수준으로 상승하였다. 이러한 상승은 기업이 자본을 효율적으로 활용하여 수익성을 극대화하고 있음을 의미한다. 특히 2022년 이후 급격한 ROE의 상승이 두드러지며, 이는 수익성 향상과 함께 경영 효율성 강화의 결과로 해석될 수 있다.
- 전반적 관찰
- 전반적으로 해당 기간 동안 기업의 재무성과는 월등히 향상된 것으로 보인다. 꾸준한 이익 증가는 지분 가치의 확대로 이어졌으며, ROE의 상승은 자본효율성 개선을 보여준다. 이러한 패턴은 향후 지속적인 성장 가능성을 시사하지만, 구체적 영업 환경이나 시장 변동성을 고려할 필요는 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Caterpillar Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 보통주주에게 귀속되는 이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익의 추세와 성장
- 보통주주에게 귀속되는 이익은 2020년 2,998백만 달러에서 2021년 6,489백만 달러로 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2022년 6,705백만 달러로 소폭 상승하였다. 2023년에는 10,335백만 달러로 전년 대비 급증하였으며, 2024년에는 10,792백만 달러로 약간의 증가세를 유지하고 있다. 이러한 추세는 회사의 수익성이 강력하게 성장하고 있음을 시사하며, 특히 2023년 이후의 급증은 실적 호전 또는 영업 이익률 개선의 영향을 반영할 수 있다.
- 총 자산의 안정성과 변화
- 총 자산 규모는 2020년 78,324백만 달러에서 2021년 82,793백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 다소 감소하여 81,943백만 달러를 기록하였다. 이후 2023년까지 다시 증가해 87,476백만 달러로 늘어나며, 2024년에는 87,764백만 달러로 거의 유지되고 있다. 이러한 패턴은 자산 규모가 일정한 범위 내에서 변동하며, 회사가 자산을 확장하는 동안도 안정적 유지에 초점을 맞춘 운영을 보여줄 수 있다.
- 수익성 지표인 ROA의 향상
- ROA는 2020년 3.83%에서 시작하여 2021년 7.84%, 2022년 8.18%로 꾸준히 상승하였다. 이후 2023년에는 11.81%, 2024년에는 12.3%로 또 한번 상승하며, 회사의 자산 대비 수익성이 향상되고 있음을 보여준다. 이러한 추세는 영업 효율성과 자산 활용도가 개선됨에 따른 결과로 볼 수 있으며, 전반적인 재무 성과 측면에서 긍정적인 신호이다.