수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Caterpillar Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
| 수익성 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)은 운영 및 기타 지출을 충당할 수 있는 매출의 백분율을 나타냅니다. | Caterpillar Inc.의 매출총이익률은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 개선되었습니다. |
| 영업이익률 | 영업이익을 매출로 나눈 값으로 계산되는 수익성비율. | Caterpillar Inc.의 영업이익률은 2021∼2022년 이후 악화됐으나 2022∼2023년 개선돼 2021년 수준을 넘어섰다. |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | 순이익을 매출로 나눈 값으로 계산되는 수익성 지표입니다. | Caterpillar Inc.의 순이익률은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 개선되어 2021년 수준을 넘어섰다. |
| 수익성 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| ROE | 순이익을 주주의 자기자본으로 나눈 값으로 계산되는 수익성비율. | 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 주주 자본 비율이 Caterpillar Inc. 개선되었습니다. |
| ROA | 순이익을 총자산으로 나눈 값으로 계산되는 수익성비율. | Caterpillar Inc.의 자산수익률은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 개선되었습니다. |
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Caterpillar Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총수익 | 21,102) | 15,224) | 12,675) | 9,940) | 14,125) | |
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | 63,869) | 56,574) | 48,188) | 39,022) | 50,755) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 33.04% | 26.91% | 26.30% | 25.47% | 27.83% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 9.93% | 5.26% | 4.84% | -9.78% | 5.83% | |
| Eaton Corp. plc | 36.36% | 33.19% | 32.28% | 30.52% | 32.97% | |
| GE Aerospace | 21.95% | 24.55% | 24.19% | 17.26% | 23.52% | |
| Honeywell International Inc. | 37.28% | 36.99% | 35.85% | 32.07% | 33.70% | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.55% | 12.56% | 13.52% | 13.23% | 13.99% | |
| RTX Corp. | 17.54% | 20.38% | 19.40% | 15.08% | 25.93% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총수익 ÷ 기계, 에너지 및 운송 판매
= 100 × 21,102 ÷ 63,869 = 33.04%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 수익성 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)은 운영 및 기타 지출을 충당할 수 있는 매출의 백분율을 나타냅니다. | Caterpillar Inc.의 매출총이익률은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 개선되었습니다. |
영업이익률
Caterpillar Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | 12,966) | 7,904) | 6,878) | 4,553) | 8,290) | |
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | 63,869) | 56,574) | 48,188) | 39,022) | 50,755) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 20.30% | 13.97% | 14.27% | 11.67% | 16.33% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.99% | -5.33% | -4.66% | -21.95% | -2.58% | |
| Eaton Corp. plc | 16.75% | 14.55% | 15.69% | 11.45% | 13.38% | |
| GE Aerospace | 8.49% | 6.05% | 8.58% | 5.49% | 12.84% | |
| Honeywell International Inc. | 19.32% | 18.12% | 18.03% | 17.45% | 18.66% | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.59% | 12.65% | 13.61% | 13.22% | 14.29% | |
| RTX Corp. | 5.17% | 8.07% | 7.70% | -3.34% | 11.64% | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 자본재 | 10.11% | 8.29% | 9.11% | 3.00% | 10.93% | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 산업재 | 10.07% | 9.34% | 9.80% | 4.43% | 9.67% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 기계, 에너지 및 운송 판매
= 100 × 12,966 ÷ 63,869 = 20.30%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 수익성 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 영업이익률 | 영업이익을 매출로 나눈 값으로 계산되는 수익성비율. | Caterpillar Inc.의 영업이익률은 2021∼2022년 이후 악화됐으나 2022∼2023년 개선돼 2021년 수준을 넘어섰다. |
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Caterpillar Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 | 10,335) | 6,705) | 6,489) | 2,998) | 6,093) | |
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | 63,869) | 56,574) | 48,188) | 39,022) | 50,755) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 16.18% | 11.85% | 13.47% | 7.68% | 12.00% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | -2.86% | -7.41% | -6.75% | -20.42% | -0.83% | |
| Eaton Corp. plc | 13.87% | 11.86% | 10.92% | 7.90% | 10.34% | |
| GE Aerospace | 14.68% | 0.31% | -9.17% | 7.81% | -5.69% | |
| Honeywell International Inc. | 15.43% | 14.00% | 16.11% | 14.64% | 16.73% | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.24% | 8.69% | 9.42% | 10.45% | 10.42% | |
| RTX Corp. | 4.64% | 7.75% | 6.00% | -6.22% | 7.19% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 자본재 | 9.09% | 5.27% | 3.71% | 1.85% | 5.03% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 산업재 | 8.61% | 5.27% | 6.43% | 1.43% | 3.90% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 보통주주에게 귀속되는 이익 ÷ 기계, 에너지 및 운송 판매
= 100 × 10,335 ÷ 63,869 = 16.18%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 수익성 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | 순이익을 매출로 나눈 값으로 계산되는 수익성 지표입니다. | Caterpillar Inc.의 순이익률은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 개선되어 2021년 수준을 넘어섰다. |
자기자본비율 (ROE)
Caterpillar Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 | 10,335) | 6,705) | 6,489) | 2,998) | 6,093) | |
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | 14,588) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 53.02% | 42.25% | 39.37% | 19.56% | 41.77% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 16.90% | 14.45% | 13.06% | 9.44% | 13.75% | |
| GE Aerospace | 34.63% | 0.62% | -16.17% | 16.04% | -17.58% | |
| Honeywell International Inc. | 35.68% | 29.74% | 29.85% | 27.23% | 33.22% | |
| Lockheed Martin Corp. | 101.24% | 61.86% | 57.62% | 113.60% | 199.23% | |
| RTX Corp. | 5.34% | 7.16% | 5.29% | -4.88% | 13.25% | |
| ROE부문 | ||||||
| 자본재 | 27.89% | 13.39% | 8.48% | 4.42% | 18.11% | |
| ROE산업 | ||||||
| 산업재 | 27.68% | 15.53% | 16.58% | 3.94% | 13.76% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
ROE = 100 × 보통주주에게 귀속되는 이익 ÷ 보통주주에게 귀속되는 지분
= 100 × 10,335 ÷ 19,494 = 53.02%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 수익성 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| ROE | 순이익을 주주의 자기자본으로 나눈 값으로 계산되는 수익성비율. | 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 주주 자본 비율이 Caterpillar Inc. 개선되었습니다. |
자산수익률비율 (ROA)
Caterpillar Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 | 10,335) | 6,705) | 6,489) | 2,998) | 6,093) | |
| 총 자산 | 87,476) | 81,943) | 82,793) | 78,324) | 78,453) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 11.81% | 8.18% | 7.84% | 3.83% | 7.77% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | -1.62% | -3.60% | -3.03% | -7.80% | -0.48% | |
| Eaton Corp. plc | 8.37% | 7.03% | 6.30% | 4.43% | 6.74% | |
| GE Aerospace | 5.81% | 0.12% | -3.28% | 2.25% | -1.87% | |
| Honeywell International Inc. | 9.20% | 7.97% | 8.60% | 7.40% | 10.47% | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.19% | 10.84% | 12.41% | 13.47% | 13.11% | |
| RTX Corp. | 1.97% | 3.27% | 2.39% | -2.17% | 3.96% | |
| ROA부문 | ||||||
| 자본재 | 5.21% | 2.84% | 1.86% | 0.80% | 2.72% | |
| ROA산업 | ||||||
| 산업재 | 5.75% | 3.46% | 3.83% | 0.74% | 2.39% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
ROA = 100 × 보통주주에게 귀속되는 이익 ÷ 총 자산
= 100 × 10,335 ÷ 87,476 = 11.81%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 수익성 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| ROA | 순이익을 총자산으로 나눈 값으로 계산되는 수익성비율. | Caterpillar Inc.의 자산수익률은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 개선되었습니다. |