Stock Analysis on Net

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

수익성 비율 분석 

Microsoft Excel

Profitability ratios (요약)

Caterpillar Inc., 수익성 비율

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
매출 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio) 33.04% 26.91% 26.30% 25.47% 27.83%
영업이익률 20.30% 13.97% 14.27% 11.67% 16.33%
순이익률(Net Profit Margin Ratio) 16.18% 11.85% 13.47% 7.68% 12.00%
투자 비율
자기자본비율 (ROE) 53.02% 42.25% 39.37% 19.56% 41.77%
자산수익률비율 (ROA) 11.81% 8.18% 7.84% 3.83% 7.77%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

수익성 비율 묘사 회사
매출총이익률(Gross profit margin ratio) 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)은 운영 및 기타 지출을 충당할 수 있는 매출의 백분율을 나타냅니다. Caterpillar Inc.의 매출총이익률은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 개선되었습니다.
영업이익률 영업이익을 매출로 나눈 값으로 계산되는 수익성비율. Caterpillar Inc.의 영업이익률은 2021∼2022년 이후 악화됐으나 2022∼2023년 개선돼 2021년 수준을 넘어섰다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio) 순이익을 매출로 나눈 값으로 계산되는 수익성 지표입니다. Caterpillar Inc.의 순이익률은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 개선되어 2021년 수준을 넘어섰다.

수익성 비율 묘사 회사
ROE 순이익을 주주의 자기자본으로 나눈 값으로 계산되는 수익성비율. 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 주주 자본 비율이 Caterpillar Inc. 개선되었습니다.
ROA 순이익을 총자산으로 나눈 값으로 계산되는 수익성비율. Caterpillar Inc.의 자산수익률은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 개선되었습니다.

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

Caterpillar Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
총수익 21,102 15,224 12,675 9,940 14,125
기계, 에너지 및 운송 판매 63,869 56,574 48,188 39,022 50,755
수익성 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 33.04% 26.91% 26.30% 25.47% 27.83%
벤치 마크
매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2
Boeing Co. 9.93% 5.26% 4.84% -9.78% 5.83%
Eaton Corp. plc 36.36% 33.19% 32.28% 30.52% 32.97%
GE Aerospace 21.95% 24.55% 24.19% 17.26% 23.52%
Honeywell International Inc. 37.28% 36.99% 35.85% 32.07% 33.70%
Lockheed Martin Corp. 12.55% 12.56% 13.52% 13.23% 13.99%
RTX Corp. 17.54% 20.38% 19.40% 15.08% 25.93%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총수익 ÷ 기계, 에너지 및 운송 판매
= 100 × 21,102 ÷ 63,869 = 33.04%

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

수익성 비율 묘사 회사
매출총이익률(Gross profit margin ratio) 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)은 운영 및 기타 지출을 충당할 수 있는 매출의 백분율을 나타냅니다. Caterpillar Inc.의 매출총이익률은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 개선되었습니다.

영업이익률

Caterpillar Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
영업이익 12,966 7,904 6,878 4,553 8,290
기계, 에너지 및 운송 판매 63,869 56,574 48,188 39,022 50,755
수익성 비율
영업이익률1 20.30% 13.97% 14.27% 11.67% 16.33%
벤치 마크
영업이익률경쟁자2
Boeing Co. -0.99% -5.33% -4.66% -21.95% -2.58%
Eaton Corp. plc 16.75% 14.55% 15.69% 11.45% 13.38%
GE Aerospace 8.49% 6.05% 8.58% 5.49% 12.84%
Honeywell International Inc. 19.32% 18.12% 18.03% 17.45% 18.66%
Lockheed Martin Corp. 12.59% 12.65% 13.61% 13.22% 14.29%
RTX Corp. 5.17% 8.07% 7.70% -3.34% 11.64%
영업이익률부문
자본재 10.11% 8.29% 9.11% 3.00% 10.93%
영업이익률산업
산업재 10.07% 9.34% 9.80% 4.43% 9.67%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 기계, 에너지 및 운송 판매
= 100 × 12,966 ÷ 63,869 = 20.30%

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

수익성 비율 묘사 회사
영업이익률 영업이익을 매출로 나눈 값으로 계산되는 수익성비율. Caterpillar Inc.의 영업이익률은 2021∼2022년 이후 악화됐으나 2022∼2023년 개선돼 2021년 수준을 넘어섰다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

Caterpillar Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
보통주주에게 귀속되는 이익 10,335 6,705 6,489 2,998 6,093
기계, 에너지 및 운송 판매 63,869 56,574 48,188 39,022 50,755
수익성 비율
순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 16.18% 11.85% 13.47% 7.68% 12.00%
벤치 마크
순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2
Boeing Co. -2.86% -7.41% -6.75% -20.42% -0.83%
Eaton Corp. plc 13.87% 11.86% 10.92% 7.90% 10.34%
GE Aerospace 14.68% 0.31% -9.17% 7.81% -5.69%
Honeywell International Inc. 15.43% 14.00% 16.11% 14.64% 16.73%
Lockheed Martin Corp. 10.24% 8.69% 9.42% 10.45% 10.42%
RTX Corp. 4.64% 7.75% 6.00% -6.22% 7.19%
순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문
자본재 9.09% 5.27% 3.71% 1.85% 5.03%
순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업
산업재 8.61% 5.27% 6.43% 1.43% 3.90%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 보통주주에게 귀속되는 이익 ÷ 기계, 에너지 및 운송 판매
= 100 × 10,335 ÷ 63,869 = 16.18%

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

수익성 비율 묘사 회사
순이익률(Net Profit Margin Ratio) 순이익을 매출로 나눈 값으로 계산되는 수익성 지표입니다. Caterpillar Inc.의 순이익률은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 개선되어 2021년 수준을 넘어섰다.

자기자본비율 (ROE)

Caterpillar Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
보통주주에게 귀속되는 이익 10,335 6,705 6,489 2,998 6,093
보통주주에게 귀속되는 지분 19,494 15,869 16,484 15,331 14,588
수익성 비율
ROE1 53.02% 42.25% 39.37% 19.56% 41.77%
벤치 마크
ROE경쟁자2
Boeing Co.
Eaton Corp. plc 16.90% 14.45% 13.06% 9.44% 13.75%
GE Aerospace 34.63% 0.62% -16.17% 16.04% -17.58%
Honeywell International Inc. 35.68% 29.74% 29.85% 27.23% 33.22%
Lockheed Martin Corp. 101.24% 61.86% 57.62% 113.60% 199.23%
RTX Corp. 5.34% 7.16% 5.29% -4.88% 13.25%
ROE부문
자본재 27.89% 13.39% 8.48% 4.42% 18.11%
ROE산업
산업재 27.68% 15.53% 16.58% 3.94% 13.76%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
ROE = 100 × 보통주주에게 귀속되는 이익 ÷ 보통주주에게 귀속되는 지분
= 100 × 10,335 ÷ 19,494 = 53.02%

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

수익성 비율 묘사 회사
ROE 순이익을 주주의 자기자본으로 나눈 값으로 계산되는 수익성비율. 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 주주 자본 비율이 Caterpillar Inc. 개선되었습니다.

자산수익률비율 (ROA)

Caterpillar Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
보통주주에게 귀속되는 이익 10,335 6,705 6,489 2,998 6,093
총 자산 87,476 81,943 82,793 78,324 78,453
수익성 비율
ROA1 11.81% 8.18% 7.84% 3.83% 7.77%
벤치 마크
ROA경쟁자2
Boeing Co. -1.62% -3.60% -3.03% -7.80% -0.48%
Eaton Corp. plc 8.37% 7.03% 6.30% 4.43% 6.74%
GE Aerospace 5.81% 0.12% -3.28% 2.25% -1.87%
Honeywell International Inc. 9.20% 7.97% 8.60% 7.40% 10.47%
Lockheed Martin Corp. 13.19% 10.84% 12.41% 13.47% 13.11%
RTX Corp. 1.97% 3.27% 2.39% -2.17% 3.96%
ROA부문
자본재 5.21% 2.84% 1.86% 0.80% 2.72%
ROA산업
산업재 5.75% 3.46% 3.83% 0.74% 2.39%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
ROA = 100 × 보통주주에게 귀속되는 이익 ÷ 총 자산
= 100 × 10,335 ÷ 87,476 = 11.81%

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

수익성 비율 묘사 회사
ROA 순이익을 총자산으로 나눈 값으로 계산되는 수익성비율. Caterpillar Inc.의 자산수익률은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 개선되었습니다.