Stock Analysis on Net

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

수익성 비율 분석 

Microsoft Excel

Profitability ratios (요약)

Caterpillar Inc., 수익성 비율

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
매출 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio) 34.49% 33.04% 26.91% 26.30% 25.47%
영업이익률 21.30% 20.30% 13.97% 14.27% 11.67%
순이익률(Net Profit Margin Ratio) 17.59% 16.18% 11.85% 13.47% 7.68%
투자 비율
자기자본비율 (ROE) 55.37% 53.02% 42.25% 39.37% 19.56%
자산수익률비율 (ROA) 12.30% 11.81% 8.18% 7.84% 3.83%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

수익성 비율 묘사 회사
매출총이익률(Gross profit margin ratio) 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)은 운영 및 기타 지출을 충당할 수 있는 매출의 백분율을 나타냅니다. Caterpillar Inc.의 매출총이익률은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 개선되었습니다.
영업이익률 영업이익을 매출로 나눈 값으로 계산되는 수익성비율. Caterpillar Inc.의 영업이익률은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 개선되었습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio) 순이익을 매출로 나눈 값으로 계산되는 수익성 지표입니다. Caterpillar Inc.의 순이익률은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 개선되었습니다.

수익성 비율 묘사 회사
ROE 순이익을 주주의 자기자본으로 나눈 값으로 계산되는 수익성비율. 주주이익률은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 Caterpillar Inc. 개선되었습니다.
ROA 순이익을 총자산으로 나눈 값으로 계산되는 수익성비율. Caterpillar Inc.의 자산수익률은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 개선되었습니다.

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

Caterpillar Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
총수익 21,164 21,102 15,224 12,675 9,940
기계, 에너지 및 운송 판매 61,363 63,869 56,574 48,188 39,022
수익성 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 34.49% 33.04% 26.91% 26.30% 25.47%
벤치 마크
매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2
Boeing Co. -2.99% 9.93% 5.26% 4.84% -9.78%
Eaton Corp. plc 38.20% 36.36% 33.19% 32.28% 30.52%
GE Aerospace 30.79% 21.95% 24.55% 24.19% 17.26%
Honeywell International Inc. 38.09% 37.28% 36.99% 35.85% 32.07%
Lockheed Martin Corp. 9.75% 12.55% 12.56% 13.52% 13.23%
RTX Corp. 19.09% 17.54% 20.38% 19.40% 15.08%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총수익 ÷ 기계, 에너지 및 운송 판매
= 100 × 21,164 ÷ 61,363 = 34.49%

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

수익성 비율 묘사 회사
매출총이익률(Gross profit margin ratio) 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)은 운영 및 기타 지출을 충당할 수 있는 매출의 백분율을 나타냅니다. Caterpillar Inc.의 매출총이익률은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 개선되었습니다.

영업이익률

Caterpillar Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
영업이익 13,072 12,966 7,904 6,878 4,553
기계, 에너지 및 운송 판매 61,363 63,869 56,574 48,188 39,022
수익성 비율
영업이익률1 21.30% 20.30% 13.97% 14.27% 11.67%
벤치 마크
영업이익률경쟁자2
Boeing Co. -16.10% -0.99% -5.33% -4.66% -21.95%
Eaton Corp. plc 18.62% 16.75% 14.55% 15.69% 11.45%
GE Aerospace 23.29% 8.49% 6.05% 8.58% 5.49%
Honeywell International Inc. 19.33% 19.32% 18.12% 18.03% 17.45%
Lockheed Martin Corp. 9.87% 12.59% 12.65% 13.61% 13.22%
RTX Corp. 8.10% 5.17% 8.07% 7.70% -3.34%
영업이익률부문
Capital Goods 9.56% 10.11% 8.29% 9.11% 3.00%
영업이익률산업
Industrials 9.94% 9.90% 9.06% 9.24% 3.13%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 기계, 에너지 및 운송 판매
= 100 × 13,072 ÷ 61,363 = 21.30%

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

수익성 비율 묘사 회사
영업이익률 영업이익을 매출로 나눈 값으로 계산되는 수익성비율. Caterpillar Inc.의 영업이익률은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 개선되었습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

Caterpillar Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
보통주주에게 귀속되는 이익 10,792 10,335 6,705 6,489 2,998
기계, 에너지 및 운송 판매 61,363 63,869 56,574 48,188 39,022
수익성 비율
순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 17.59% 16.18% 11.85% 13.47% 7.68%
벤치 마크
순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2
Boeing Co. -17.77% -2.86% -7.41% -6.75% -20.42%
Eaton Corp. plc 15.25% 13.87% 11.86% 10.92% 7.90%
GE Aerospace 18.67% 14.68% 0.31% -9.17% 7.81%
Honeywell International Inc. 14.82% 15.43% 14.00% 16.11% 14.64%
Lockheed Martin Corp. 7.51% 10.24% 8.69% 9.42% 10.45%
RTX Corp. 5.91% 4.64% 7.75% 6.00% -6.22%
순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문
Capital Goods 6.65% 9.09% 5.27% 3.71% 1.85%
순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업
Industrials 8.06% 8.32% 5.04% 5.85% 0.09%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 보통주주에게 귀속되는 이익 ÷ 기계, 에너지 및 운송 판매
= 100 × 10,792 ÷ 61,363 = 17.59%

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

수익성 비율 묘사 회사
순이익률(Net Profit Margin Ratio) 순이익을 매출로 나눈 값으로 계산되는 수익성 지표입니다. Caterpillar Inc.의 순이익률은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 개선되었습니다.

자기자본비율 (ROE)

Caterpillar Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
보통주주에게 귀속되는 이익 10,792 10,335 6,705 6,489 2,998
보통주주에게 귀속되는 지분 19,491 19,494 15,869 16,484 15,331
수익성 비율
ROE1 55.37% 53.02% 42.25% 39.37% 19.56%
벤치 마크
ROE경쟁자2
Boeing Co.
Eaton Corp. plc 20.52% 16.90% 14.45% 13.06% 9.44%
GE Aerospace 33.90% 34.63% 0.62% -16.17% 16.04%
Honeywell International Inc. 30.64% 35.68% 29.74% 29.85% 27.23%
Lockheed Martin Corp. 84.26% 101.24% 61.86% 57.62% 113.60%
RTX Corp. 7.94% 5.34% 7.16% 5.29% -4.88%
ROE부문
Capital Goods 18.15% 27.89% 13.39% 8.48% 4.42%
ROE산업
Industrials 23.51% 27.70% 15.38% 15.38% 0.24%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
ROE = 100 × 보통주주에게 귀속되는 이익 ÷ 보통주주에게 귀속되는 지분
= 100 × 10,792 ÷ 19,491 = 55.37%

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

수익성 비율 묘사 회사
ROE 순이익을 주주의 자기자본으로 나눈 값으로 계산되는 수익성비율. 주주이익률은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 Caterpillar Inc. 개선되었습니다.

자산수익률비율 (ROA)

Caterpillar Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
보통주주에게 귀속되는 이익 10,792 10,335 6,705 6,489 2,998
총 자산 87,764 87,476 81,943 82,793 78,324
수익성 비율
ROA1 12.30% 11.81% 8.18% 7.84% 3.83%
벤치 마크
ROA경쟁자2
Boeing Co. -7.56% -1.62% -3.60% -3.03% -7.80%
Eaton Corp. plc 9.89% 8.37% 7.03% 6.30% 4.43%
GE Aerospace 5.32% 5.81% 0.12% -3.28% 2.25%
Honeywell International Inc. 7.59% 9.20% 7.97% 8.60% 7.40%
Lockheed Martin Corp. 9.59% 13.19% 10.84% 12.41% 13.47%
RTX Corp. 2.93% 1.97% 3.27% 2.39% -2.17%
ROA부문
Capital Goods 3.59% 5.21% 2.84% 1.86% 0.80%
ROA산업
Industrials 5.24% 5.61% 3.31% 3.40% 0.04%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
ROA = 100 × 보통주주에게 귀속되는 이익 ÷ 총 자산
= 100 × 10,792 ÷ 87,764 = 12.30%

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

수익성 비율 묘사 회사
ROA 순이익을 총자산으로 나눈 값으로 계산되는 수익성비율. Caterpillar Inc.의 자산수익률은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 개선되었습니다.