Stock Analysis on Net
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Paycom Software Inc. (NYSE:PAYC)

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듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Paycom Software Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2023. 9. 30. 23.85% = 8.79% × 2.71
2023. 6. 30. 22.46% = 8.00% × 2.81
2023. 3. 31. 23.14% = 7.28% × 3.18
2022. 12. 31. 23.79% = 7.21% × 3.30
2022. 9. 30. 23.24% = 7.55% × 3.08
2022. 6. 30. 22.97% = 4.67% × 4.92
2022. 3. 31. 22.13% = 4.10% × 5.40
2021. 12. 31. 21.93% = 6.09% × 3.60
2021. 9. 30. 20.80% = 4.07% × 5.11
2021. 6. 30. 21.30% = 5.22% × 4.08
2021. 3. 31. 19.46% = 4.26% × 4.57
2020. 12. 31. 21.88% = 5.50% × 3.98
2020. 9. 30. 26.01% = 6.62% × 3.93
2020. 6. 30. 30.06% = 9.17% × 3.28
2020. 3. 31. 32.73% = 8.50% × 3.85
2019. 12. 31. 34.29% = 7.26% × 4.72
2019. 9. 30. 35.08% = 10.47% × 3.35
2019. 6. 30. 35.93% = 8.55% × 4.20
2019. 3. 31. 35.93% = 6.94% × 5.18
2018. 12. 31. 40.95% = 9.01% × 4.55
2018. 9. 30. — = — × 4.07
2018. 6. 30. — = — × 4.30
2018. 3. 31. — = — × 4.83

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 3 분기 대비 주주자본이익률(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Paycom Software Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 9. 30. 23.85% = 20.80% × 0.42 × 2.71
2023. 6. 30. 22.46% = 20.28% × 0.39 × 2.81
2023. 3. 31. 23.14% = 20.96% × 0.35 × 3.18
2022. 12. 31. 23.79% = 20.46% × 0.35 × 3.30
2022. 9. 30. 23.24% = 19.40% × 0.39 × 3.08
2022. 6. 30. 22.97% = 18.85% × 0.25 × 4.92
2022. 3. 31. 22.13% = 19.64% × 0.21 × 5.40
2021. 12. 31. 21.93% = 18.57% × 0.33 × 3.60
2021. 9. 30. 20.80% = 17.31% × 0.24 × 5.11
2021. 6. 30. 21.30% = 18.11% × 0.29 × 4.08
2021. 3. 31. 19.46% = 16.65% × 0.26 × 4.57
2020. 12. 31. 21.88% = 17.05% × 0.32 × 3.98
2020. 9. 30. 26.01% = 20.21% × 0.33 × 3.93
2020. 6. 30. 30.06% = 22.23% × 0.41 × 3.28
2020. 3. 31. 32.73% = 25.16% × 0.34 × 3.85
2019. 12. 31. 34.29% = 24.48% × 0.30 × 4.72
2019. 9. 30. 35.08% = 23.99% × 0.44 × 3.35
2019. 6. 30. 35.93% = 23.93% × 0.36 × 4.20
2019. 3. 31. 35.93% = 23.38% × 0.30 × 5.18
2018. 12. 31. 40.95% = 24.20% × 0.37 × 4.55
2018. 9. 30. — = — × — × 4.07
2018. 6. 30. — = — × — × 4.30
2018. 3. 31. — = — × — × 4.83

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성의 증가입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Paycom Software Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 9. 30. 23.85% = 0.71 × 0.99 × 29.27% × 0.42 × 2.71
2023. 6. 30. 22.46% = 0.71 × 0.99 × 28.96% × 0.39 × 2.81
2023. 3. 31. 23.14% = 0.72 × 0.99 × 29.24% × 0.35 × 3.18
2022. 12. 31. 23.79% = 0.72 × 0.99 × 28.51% × 0.35 × 3.30
2022. 9. 30. 23.24% = 0.72 × 1.00 × 26.92% × 0.39 × 3.08
2022. 6. 30. 22.97% = 0.73 × 1.00 × 25.95% × 0.25 × 4.92
2022. 3. 31. 22.13% = 0.77 × 1.00 × 25.37% × 0.21 × 5.40
2021. 12. 31. 21.93% = 0.77 × 1.00 × 24.25% × 0.33 × 3.60
2021. 9. 30. 20.80% = 0.77 × 1.00 × 22.45% × 0.24 × 5.11
2021. 6. 30. 21.30% = 0.79 × 1.00 × 22.89% × 0.29 × 4.08
2021. 3. 31. 19.46% = 0.75 × 1.00 × 22.13% × 0.26 × 4.57
2020. 12. 31. 21.88% = 0.77 × 1.00 × 22.10% × 0.32 × 3.98
2020. 9. 30. 26.01% = 0.78 × 1.00 × 25.88% × 0.33 × 3.93
2020. 6. 30. 30.06% = 0.78 × 1.00 × 28.66% × 0.41 × 3.28
2020. 3. 31. 32.73% = 0.78 × 1.00 × 32.43% × 0.34 × 3.85
2019. 12. 31. 34.29% = 0.80 × 1.00 × 30.78% × 0.30 × 4.72
2019. 9. 30. 35.08% = 0.80 × 0.99 × 30.06% × 0.44 × 3.35
2019. 6. 30. 35.93% = 0.81 × 0.99 × 29.85% × 0.36 × 4.20
2019. 3. 31. 35.93% = 0.77 × 0.99 × 30.34% × 0.30 × 5.18
2018. 12. 31. 40.95% = 0.78 × 1.00 × 30.98% × 0.37 × 4.55
2018. 9. 30. — = — × — × — × — × 4.07
2018. 6. 30. — = — × — × — × — × 4.30
2018. 3. 31. — = — × — × — × — × 4.83

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성의 증가입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Paycom Software Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2023. 9. 30. 8.79% = 20.80% × 0.42
2023. 6. 30. 8.00% = 20.28% × 0.39
2023. 3. 31. 7.28% = 20.96% × 0.35
2022. 12. 31. 7.21% = 20.46% × 0.35
2022. 9. 30. 7.55% = 19.40% × 0.39
2022. 6. 30. 4.67% = 18.85% × 0.25
2022. 3. 31. 4.10% = 19.64% × 0.21
2021. 12. 31. 6.09% = 18.57% × 0.33
2021. 9. 30. 4.07% = 17.31% × 0.24
2021. 6. 30. 5.22% = 18.11% × 0.29
2021. 3. 31. 4.26% = 16.65% × 0.26
2020. 12. 31. 5.50% = 17.05% × 0.32
2020. 9. 30. 6.62% = 20.21% × 0.33
2020. 6. 30. 9.17% = 22.23% × 0.41
2020. 3. 31. 8.50% = 25.16% × 0.34
2019. 12. 31. 7.26% = 24.48% × 0.30
2019. 9. 30. 10.47% = 23.99% × 0.44
2019. 6. 30. 8.55% = 23.93% × 0.36
2019. 3. 31. 6.94% = 23.38% × 0.30
2018. 12. 31. 9.01% = 24.20% × 0.37
2018. 9. 30. — = — × —
2018. 6. 30. — = — × —
2018. 3. 31. — = — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 3 분기 자산회전율(ROA)이 증가한 가장 큰 이유는 자산회전율의 증가입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Paycom Software Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2023. 9. 30. 8.79% = 0.71 × 0.99 × 29.27% × 0.42
2023. 6. 30. 8.00% = 0.71 × 0.99 × 28.96% × 0.39
2023. 3. 31. 7.28% = 0.72 × 0.99 × 29.24% × 0.35
2022. 12. 31. 7.21% = 0.72 × 0.99 × 28.51% × 0.35
2022. 9. 30. 7.55% = 0.72 × 1.00 × 26.92% × 0.39
2022. 6. 30. 4.67% = 0.73 × 1.00 × 25.95% × 0.25
2022. 3. 31. 4.10% = 0.77 × 1.00 × 25.37% × 0.21
2021. 12. 31. 6.09% = 0.77 × 1.00 × 24.25% × 0.33
2021. 9. 30. 4.07% = 0.77 × 1.00 × 22.45% × 0.24
2021. 6. 30. 5.22% = 0.79 × 1.00 × 22.89% × 0.29
2021. 3. 31. 4.26% = 0.75 × 1.00 × 22.13% × 0.26
2020. 12. 31. 5.50% = 0.77 × 1.00 × 22.10% × 0.32
2020. 9. 30. 6.62% = 0.78 × 1.00 × 25.88% × 0.33
2020. 6. 30. 9.17% = 0.78 × 1.00 × 28.66% × 0.41
2020. 3. 31. 8.50% = 0.78 × 1.00 × 32.43% × 0.34
2019. 12. 31. 7.26% = 0.80 × 1.00 × 30.78% × 0.30
2019. 9. 30. 10.47% = 0.80 × 0.99 × 30.06% × 0.44
2019. 6. 30. 8.55% = 0.81 × 0.99 × 29.85% × 0.36
2019. 3. 31. 6.94% = 0.77 × 0.99 × 30.34% × 0.30
2018. 12. 31. 9.01% = 0.78 × 1.00 × 30.98% × 0.37
2018. 9. 30. — = — × — × — × —
2018. 6. 30. — = — × — × — × —
2018. 3. 31. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 3 분기 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 자산회전율로 측정되는 효율성의 증가입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Paycom Software Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2023. 9. 30. 20.80% = 0.71 × 0.99 × 29.27%
2023. 6. 30. 20.28% = 0.71 × 0.99 × 28.96%
2023. 3. 31. 20.96% = 0.72 × 0.99 × 29.24%
2022. 12. 31. 20.46% = 0.72 × 0.99 × 28.51%
2022. 9. 30. 19.40% = 0.72 × 1.00 × 26.92%
2022. 6. 30. 18.85% = 0.73 × 1.00 × 25.95%
2022. 3. 31. 19.64% = 0.77 × 1.00 × 25.37%
2021. 12. 31. 18.57% = 0.77 × 1.00 × 24.25%
2021. 9. 30. 17.31% = 0.77 × 1.00 × 22.45%
2021. 6. 30. 18.11% = 0.79 × 1.00 × 22.89%
2021. 3. 31. 16.65% = 0.75 × 1.00 × 22.13%
2020. 12. 31. 17.05% = 0.77 × 1.00 × 22.10%
2020. 9. 30. 20.21% = 0.78 × 1.00 × 25.88%
2020. 6. 30. 22.23% = 0.78 × 1.00 × 28.66%
2020. 3. 31. 25.16% = 0.78 × 1.00 × 32.43%
2019. 12. 31. 24.48% = 0.80 × 1.00 × 30.78%
2019. 9. 30. 23.99% = 0.80 × 0.99 × 30.06%
2019. 6. 30. 23.93% = 0.81 × 0.99 × 29.85%
2019. 3. 31. 23.38% = 0.77 × 0.99 × 30.34%
2018. 12. 31. 24.20% = 0.78 × 1.00 × 30.98%
2018. 9. 30. — = — × — × —
2018. 6. 30. — = — × — × —
2018. 3. 31. — = — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 3 분기 대비 순이익률 증가의 주요 원인은 조세부담률로 측정되는 세금의 효과가 증가했기 때문이다.