듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Paycom Software Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
자산수익률비율(ROA)은 2019년 1분기 6.94%에서 2019년 3분기 10.47%로 증가세를 보이다가, 2019년 4분기에 7.26%로 감소했습니다. 2020년에는 전반적으로 하락하는 추세를 보이며, 2020년 4분기에 5.5%까지 떨어졌습니다. 2021년에는 변동성이 나타나며, 2021년 3분기 4.07%에서 2021년 4분기 6.09%로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 다시 증가하여 2022년 3분기 7.55%까지 상승했으나, 연말에는 7.21%로 소폭 감소했습니다. 2023년 상반기에는 8%와 8.79%로 지속적인 상승세를 보였습니다.
재무 레버리지 비율은 2019년 1분기 5.18에서 2019년 2분기 4.2로 감소한 후, 2019년 3분기 3.35까지 하락했습니다. 2019년 4분기에 4.72로 반등했으나, 2020년에는 전반적으로 감소하는 경향을 보이며 2020년 4분기에 3.98을 기록했습니다. 2021년에는 4.08에서 5.11로 증가했다가 다시 3.6으로 감소하는 등 변동성이 컸습니다. 2022년에는 5.4로 상승한 후 2022년 4분기에 3.3으로 감소했습니다. 2023년 상반기에는 3.18과 2.81로 지속적인 감소세를 나타냈습니다.
자기자본비율(ROE)은 2019년 1분기 35.93%에서 2019년 3분기 35.08%로 소폭 감소한 후, 2019년 4분기에 34.29%를 기록했습니다. 2020년에는 지속적으로 감소하여 2020년 4분기에 21.88%까지 하락했습니다. 2021년에는 20.8%에서 21.93%로 소폭 상승했으나, 2022년에는 22.13%에서 23.79%로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 상반기에는 23.14%와 22.46%로 감소세를 보였습니다.
- ROA 추세
- 초기 증가 후 하락, 변동성 이후 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 전반적으로 감소하는 추세이며, 변동성이 존재합니다.
- ROE 추세
- 감소 추세에서 벗어나 증가세를 보이다가 최근 소폭 감소했습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Paycom Software Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 23.38%에서 2023년 3분기 20.8%로 변동성을 보였지만, 전반적으로 2020년 2분기에 22.23%까지 하락한 후 점진적으로 증가하여 2023년 2분기에 20.46%까지 상승했습니다. 2023년 3분기에는 소폭 하락했습니다.
자산회전율은 상대적으로 낮은 수준에서 변동하는 경향을 보였습니다. 2019년에는 0.3에서 0.44 사이를 오갔으며, 이후 0.21에서 0.42 사이의 범위 내에서 변동했습니다. 2022년 3분기에 가장 낮은 수치인 0.21을 기록했으며, 2023년 3분기에는 0.42로 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 2022년 하반기부터 2023년 상반기까지 증가하는 추세를 보였습니다.
재무 레버리지 비율은 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2019년에는 3.35에서 5.18 사이를 오갔으며, 이후 2.71에서 5.4 사이의 범위 내에서 변동했습니다. 2020년에는 감소하는 경향을 보였지만, 2021년에는 다시 증가했습니다. 2022년에는 3.08까지 감소한 후 2023년 3분기에는 2.71로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 2021년 이후 감소하는 추세를 보였습니다.
자기자본비율(ROE)은 전반적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 35.93%에서 2020년 3분기 26.01%로 감소했으며, 이후 19.46%까지 하락했습니다. 2021년 이후에는 20%에서 23% 사이에서 변동하며 소폭 상승하는 경향을 보였습니다. 2023년 3분기에는 23.85%를 기록했습니다. 전반적으로 장기적으로는 감소 추세를 보이지만, 최근에는 안정화되는 모습을 보였습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 수익성이 전반적으로 개선되었지만, 변동성이 존재합니다.
- 자산회전율
- 자산 활용 효율성은 상대적으로 낮지만, 최근 개선되는 모습을 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 위험은 감소하는 추세입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 주주에게 돌아가는 수익성은 장기적으로 감소했지만, 최근 안정화되는 모습을 보입니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Paycom Software Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2019년에는 0.77에서 0.81 사이의 변동성을 보였으며, 이후 2020년에는 0.77에서 0.78 사이를 유지했습니다. 2021년에는 0.75에서 0.79 사이로 약간의 변동이 있었고, 2022년에는 0.72에서 0.77 사이로 감소하는 경향을 보이다가 2023년에는 0.71로 소폭 하락했습니다.
이자 부담 비율은 2019년부터 2021년까지 1.0으로 일정하게 유지되었습니다. 2022년에는 0.99로 감소했으며, 2023년에도 동일한 수준을 유지했습니다.
EBIT 마진 비율은 2019년 30.34%에서 2020년 22.1%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년에는 21.3%에서 24.25% 사이의 변동성을 보였으며, 2022년에는 25.37%에서 28.51%로 증가했습니다. 2023년에는 28.96%에서 29.27% 사이를 유지하며 높은 수준을 유지했습니다.
자산 회전율은 2019년 0.3에서 0.44로 증가했다가 2020년 0.32에서 0.41 사이로 변동했습니다. 2021년에는 0.24에서 0.33 사이로 감소하는 경향을 보였으며, 2022년에는 0.21에서 0.39 사이로 다시 증가했습니다. 2023년에는 0.35에서 0.42 사이를 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보였습니다.
재무 레버리지 비율은 2019년 5.18에서 2020년 3.28로 감소했습니다. 2021년에는 3.6에서 5.11 사이로 증가했다가 2022년에는 3.08에서 5.4 사이로 다시 증가했습니다. 2023년에는 2.71에서 3.3 사이로 감소하는 추세를 보였습니다.
자기자본비율(ROE)은 2019년 35.93%에서 2020년 21.88%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 19.46%에서 22.89% 사이로 소폭 상승했으며, 2022년에는 22.13%에서 23.79%로 증가했습니다. 2023년에는 22.46%에서 23.85% 사이를 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보였습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Paycom Software Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 23.38%에서 2023년 3분기 20.8%로 변동이 있었지만, 전반적으로 2020년 2분기 22.23%까지 감소한 후 다시 증가하여 2023년 3분기에 20.8%를 기록했습니다. 특히 2021년 3분기에는 16.65%까지 하락했으나 이후 회복세를 보였습니다.
자산회전율은 상대적으로 낮은 수준에서 변동성을 보입니다. 2019년 1분기 0.3에서 2021년 3분기 0.26까지 감소한 후, 2022년 3분기 0.39로 증가했다가 2023년 3분기 0.42로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 0.2에서 0.4 사이의 범위 내에서 움직이며, 뚜렷한 추세는 관찰되지 않습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2019년 1분기 6.94%에서 2019년 3분기 10.47%로 크게 증가한 후, 2020년 1분기 8.5%로 감소했습니다. 이후 2021년 3분기 4.26%까지 하락했으나, 2022년 3분기 7.55%로 회복되었고, 2023년 3분기에는 8.79%를 기록하며 꾸준한 상승세를 보입니다. 전반적으로 ROA는 순이익률과 유사하게 2021년까지 감소했다가 이후 회복되는 패턴을 나타냅니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 상승 추세이며, 2021년 3분기에 일시적인 하락을 보였으나 이후 회복되었습니다.
- 자산회전율
- 상대적으로 낮은 수준에서 변동성을 보이며, 뚜렷한 추세는 관찰되지 않습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2021년까지 감소했다가 이후 회복되는 패턴을 보이며, 2023년 3분기에 꾸준한 상승세를 나타냅니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Paycom Software Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2019년에는 0.77에서 0.81 사이의 범위에서 변동했으며, 2020년에는 0.77에서 0.78 사이를 유지했습니다. 2021년에는 0.75에서 0.79 사이로 약간의 변동성을 보였고, 2022년에는 0.72에서 0.77 사이로 감소하는 경향을 보였습니다. 2023년에는 0.71에서 0.72 사이로 소폭 감소했습니다.
이자 부담 비율은 2019년과 2020년에는 0.99에서 1.0 사이의 범위에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2021년에도 동일한 수준을 유지했으며, 2022년에는 0.99로 소폭 감소했습니다. 2023년에도 0.99를 유지했습니다.
EBIT 마진 비율은 2019년 30.34%에서 2020년 22.1%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년에는 22.13%에서 24.25%로 증가했으며, 2022년에는 25.37%에서 28.51%로 꾸준히 상승했습니다. 2023년에는 28.96%에서 29.27%로 소폭 상승했습니다.
자산 회전율은 2019년 0.3에서 0.44로 증가했다가 2020년 0.32에서 0.41로 다시 변동했습니다. 2021년에는 0.24에서 0.33으로 감소하는 경향을 보였고, 2022년에는 0.21에서 0.39로 증가했습니다. 2023년에는 0.35에서 0.42로 소폭 증가했습니다.
자산 수익률 비율(ROA)은 2019년 6.94%에서 2020년 9.17%로 증가했습니다. 2021년에는 4.07%에서 6.09%로 감소했다가 2022년에는 4.1%에서 7.55%로 다시 증가했습니다. 2023년에는 7.21%에서 8.79%로 꾸준히 상승했습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Paycom Software Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
세금 부담 비율은 2019년 1분기 0.77에서 2023년 3분기 0.71로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2019년에는 0.77에서 0.81, 0.8, 0.8로 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에도 유사한 패턴이 관찰되었으며, 0.78에서 0.77로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 0.75로 감소한 후 0.79, 0.77, 0.77로 다시 상승했습니다. 2022년에는 0.77에서 0.73, 0.72, 0.72로 감소폭이 커졌고, 2023년에는 0.72에서 0.71로 소폭 감소했습니다.
이자부담비율은 2019년 1분기 0.99에서 2023년 3분기 0.99로 거의 변동이 없는 수준을 유지했습니다. 2019년과 2020년에는 0.99에서 1 사이의 값으로 변동했지만, 전반적으로 1에 가까운 값을 유지했습니다. 2021년과 2022년에도 1을 유지했으며, 2023년에도 0.99로 안정적인 수준을 보였습니다.
EBIT 마진 비율은 2019년 1분기 30.34%에서 2023년 3분기 29.27%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년에는 30.34%에서 30.78%로 증가한 후, 2020년에는 32.43%까지 상승했습니다. 그러나 2020년 하반기에는 28.66%로 감소했고, 2021년에는 22.1%까지 하락했습니다. 2022년에는 25.37%에서 28.51%로 다시 상승했으며, 2023년에는 29.24%에서 28.96%로 소폭 감소했습니다.
순이익률은 2019년 1분기 23.38%에서 2023년 3분기 20.8%로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2019년에는 23.38%에서 24.48%로 증가했지만, 2020년에는 22.23%로 감소했습니다. 2021년에는 16.65%까지 하락한 후 18.11%로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 19.64%에서 20.46%로 증가했지만, 2023년에는 20.96%에서 20.28%로 감소했습니다.