수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Paycom Software Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
제공된 데이터에 따르면, 매출총이익률은 2019년 1분기 84.25%에서 2019년 말 85.12%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 85.84%로 최고점을 찍은 후, 2023년 3분기까지 전반적으로 하락하여 84%로 마감되었습니다. 하락폭은 크지 않지만, 점진적인 감소세가 관찰됩니다.
영업이익률은 2019년 1분기 30.24%에서 2019년 말 30.67%로 소폭 상승했습니다. 2020년 1분기 32.43%로 정점을 기록한 후, 2020년 말 22.12%까지 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 21.97%에서 22.74%로 소폭 상승했으며, 2022년에는 25.09%에서 28.02%로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 3분기에는 27.47%를 기록하며, 2022년 말의 증가세가 둔화되는 모습을 보입니다.
순이익률은 2019년 1분기 23.38%에서 2019년 말 24.48%로 증가했습니다. 2020년 1분기 25.16%로 최고점을 찍은 후, 2020년 말 17.05%까지 급격히 감소했습니다. 2021년에는 16.65%에서 18.11%로 회복세를 보였고, 2022년에는 18.85%에서 20.96%로 다시 증가했습니다. 2023년 3분기에는 20.28%를 기록하며, 2022년 말의 상승세가 다소 둔화되었습니다.
자기자본비율(ROE)은 2019년 1분기 35.93%에서 2019년 말 34.29%로 감소했습니다. 2020년에는 지속적으로 감소하여 2020년 말 21.88%를 기록했습니다. 2021년에는 19.46%에서 21.3%로 소폭 상승했으며, 2022년에는 22.13%에서 23.79%로 증가했습니다. 2023년 3분기에는 23.14%를 기록하며, 2022년 말의 증가세가 둔화되는 경향을 보입니다.
자산수익률비율(ROA)은 2019년 1분기 6.94%에서 2019년 3분기 10.47%로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 말 7.26%로 감소했으며, 2020년에는 5.5%까지 하락했습니다. 2021년에는 4.26%에서 5.22%로 소폭 상승했고, 2022년에는 4.67%에서 7.28%로 증가했습니다. 2023년 3분기에는 8.79%를 기록하며, 2022년 말의 상승세가 지속되는 모습을 보입니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Paycom Software Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2023
+ 매출 총이익Q2 2023
+ 매출 총이익Q1 2023
+ 매출 총이익Q4 2022)
÷ (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
분기별 매출 총이익은 2019년 1분기 1억 7천 625만 달러에서 2023년 3분기 3억 3천 736만 2천 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 하반기에는 소폭의 변동성을 보이다가 2020년 1분기에 급격히 증가했습니다. 이후 2020년 2분기에 감소했지만, 2020년 3분기부터 2021년 4분기까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 증가율이 둔화되었고, 2023년 1분기와 2분기에는 소폭 감소했지만 3분기에 다시 증가했습니다.
분기별 수익은 2019년 1분기 1억 9천 994만 3천 달러에서 2023년 3분기 4억 630만 3천 달러로 매출 총이익과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 수익 또한 2019년 하반기에 변동성을 보였고, 2020년 1분기에 급격히 증가한 후 2020년 2분기에 감소했습니다. 2020년 3분기부터 2021년 4분기까지 꾸준히 증가했으며, 2022년에는 증가율이 둔화되었습니다. 2023년 1분기와 2분기에는 소폭 감소했지만 3분기에 다시 증가했습니다.
매출총이익률은 2019년 1분기 84.25%에서 2023년 3분기 84%로 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2019년에는 소폭 상승하는 경향을 보였고, 2020년에는 85% 내외에서 변동했습니다. 2021년에는 84%대로 하락했으며, 2022년과 2023년에는 84% 내외에서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 매출총이익률은 큰 변동 없이 안정적으로 유지되고 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 매출 총이익과 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 2020년 1분기에 매출 총이익과 수익이 급격히 증가했습니다.
- 매출총이익률은 84% 내외에서 안정적으로 유지되고 있습니다.
- 2022년 이후 증가율이 둔화되는 경향을 보입니다.
영업이익률
Paycom Software Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2023
+ 영업이익Q2 2023
+ 영업이익Q1 2023
+ 영업이익Q4 2022)
÷ (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일에 62,488천 달러로 시작하여 2023년 9월 30일에 96,901천 달러에 도달했습니다. 하지만, 2020년 6월 30일에 26,576천 달러로 크게 감소한 후 회복되는 양상을 보였습니다.
수익 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2019년 3월 31일에 199,943천 달러에서 2023년 9월 30일에 406,303천 달러로 증가했습니다. 2020년 6월 30일에는 181,587천 달러로 감소했지만, 이후 꾸준히 증가했습니다.
영업이익률은 2019년에서 2022년까지 전반적으로 상승하는 경향을 보입니다. 2019년 3월 31일에 30.24%였던 영업이익률은 2022년 12월 31일에 28.02%로 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 소폭 하락하여 27.64%를 나타냈습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 2020년 6월 30일에 영업이익과 수익이 모두 감소했습니다. 이는 외부 요인 또는 회사 내부의 특정 사건으로 인한 일시적인 현상일 수 있습니다.
- 영업이익률은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2022년까지는 증가 추세를 보였습니다. 2023년에는 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 수익의 증가 속도가 영업이익의 증가 속도보다 빠르기 때문에 영업이익률이 하락하는 경향이 나타나고 있습니다.
전반적으로, 데이터는 수익과 영업이익이 꾸준히 증가하고 있으며, 영업이익률 또한 안정적인 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다. 하지만, 2020년 6월 30일에 나타난 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Paycom Software Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q3 2023
+ 순수입Q2 2023
+ 순수입Q1 2023
+ 순수입Q4 2022)
÷ (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
분기별 순수입은 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일에 47,282천 달러에서 시작하여 2023년 9월 30일에 75,219천 달러로 증가했습니다. 하지만, 2020년 6월 30일에 28,589천 달러로 감소하는 등 변동성이 존재합니다. 2021년 이후에는 순수입이 꾸준히 증가하여 2023년 3월 31일에 119,296천 달러까지 최고점을 기록했습니다.
수익은 순수입과 유사한 추세를 나타냅니다. 2019년 3월 31일에 199,943천 달러에서 2023년 9월 30일에 406,303천 달러로 증가했습니다. 2020년 6월 30일에 181,587천 달러로 감소하는 등 변동성이 나타나지만, 전반적으로는 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2022년 이후 수익 증가폭이 확대되는 모습을 보입니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2019년 3월 31일의 23.38%에서 2019년 12월 31일의 24.48%로 증가했습니다. 2020년에는 변동성이 커지며 2020년 6월 30일에 22.23%까지 감소했다가 2020년 12월 31일에 17.05%로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 다시 증가하여 2021년 12월 31일에 18.57%를 기록했습니다. 2022년에는 19.64%로 증가했으며, 2023년 9월 30일에는 20.8%를 나타내며 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
수익 증가와 함께 순수입도 증가했지만, 순이익률은 변동성을 보입니다. 수익 증가율이 순수입 증가율보다 높을 경우 순이익률이 감소하는 경향이 나타납니다. 전반적으로 순이익률은 17%에서 25% 사이에서 변동하며, 최근에는 20% 수준을 유지하고 있습니다. 이는 수익성 측면에서 비교적 안정적인 상태임을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
Paycom Software Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
ROE = 100
× (순수입Q3 2023
+ 순수입Q2 2023
+ 순수입Q1 2023
+ 순수입Q4 2022)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
분기별 순수입은 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2019년 1분기 47282(천 US$)에서 2023년 3분기 75219(천 US$)로 증가했습니다. 하지만, 2020년 2분기에는 28589(천 US$)로 감소하는 등 변동성이 존재합니다. 2021년 이후로는 꾸준히 높은 수준을 유지하며, 2023년 1분기에는 119296(천 US$)까지 증가했습니다.
주주의 자본은 지속적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2019년 1분기 398553(천 US$)에서 2023년 3분기 1421309(천 US$)로 크게 증가했습니다. 증가 속도는 비교적 안정적이며, 분기별로 꾸준히 증가하는 패턴을 보입니다.
자기자본이익률(ROE)은 30%대 초반에서 20%대 후반까지 변동합니다. 2019년에는 35%대에서 시작하여 2020년에는 20%대까지 하락했습니다. 이후 2021년에는 20%대로 회복되었고, 2022년과 2023년에는 22%에서 24% 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 순수입과 주주의 자본의 변화에 따라 ROE도 변동하는 경향을 보입니다.
- 순수입 추세
- 전반적인 증가 추세, 2020년 2분기 감소, 2021년 이후 높은 수준 유지
- 주주의 자본 추세
- 지속적인 증가, 비교적 안정적인 증가 속도
- ROE 추세
- 30%대에서 20%대까지 변동, 순수입 및 주주의 자본 변화에 따른 변동
자산수익률비율 (ROA)
Paycom Software Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
ROA = 100
× (순수입Q3 2023
+ 순수입Q2 2023
+ 순수입Q1 2023
+ 순수입Q4 2022)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
분기별 순수입은 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2019년 1분기 47282(천 US$)에서 2023년 3분기 75219(천 US$)로 증가했습니다. 다만, 2019년 3분기에는 감소가 나타났으며, 2020년 2분기에는 상당한 감소폭을 보였습니다. 2021년 이후에는 꾸준히 증가하여 2023년 1분기에 최고점을 기록했습니다.
총 자산은 변동성을 보입니다. 2019년 1분기 2062828(천 US$)에서 2019년 3분기에 1592027(천 US$)로 감소한 후, 2019년 4분기에 2486917(천 US$)로 급증했습니다. 이후 2021년까지 증가세를 유지하며 2022년 1분기에 5444574(천 US$)로 최고점을 기록했습니다. 2022년 이후에는 감소 추세를 보이며 2023년 3분기에는 3856101(천 US$)에 도달했습니다.
- ROA (수익률 자산)
- ROA는 2019년 1분기 6.94%에서 2019년 2분기 8.55%로 증가한 후, 2019년 3분기에 10.47%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2020년까지 변동성을 보이다가 2021년 이후에는 4%에서 8% 사이의 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2023년 3분기에는 8.79%를 기록하며 상승세를 보였습니다.
순수입은 전반적으로 증가하는 경향을 보이지만, 총 자산은 변동성이 큽니다. ROA는 자산 대비 수익성을 나타내는 지표로, 순수입 증가와 함께 자산 규모의 변화를 고려하여 분석해야 합니다. 2022년 이후 총 자산 감소에도 불구하고 ROA가 유지되거나 상승한 점은 자산 효율성 개선을 시사할 수 있습니다.