수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Paycom Software Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 일반적인 추세
-
분석 기간 동안 매출총이익률이 안정적으로 높은 수준(약 84~85%)를 유지하며, 수익성 측면에서 일관된 수익성을 보여주고 있다. 이는 제품 또는 서비스의 원가 구조가 견고하며, 높은 이익률을 지속적으로 유지하는 것으로 해석할 수 있다.
영업이익률은 대체로 21%에서 32% 범위 내에서 변동성을 보여주고 있으며, 2020년 이후 다소 상승하는 경향이 나타난다. 특히, 2021년과 2022년에는 25~28% 범위 내에서 기사 상승하는 모습이 관찰되며, 영업 활동의 효율성 또는 비용 통제력이 개선된 것으로 보인다.
순이익률은 영업이익률과 유사하게 16%에서 25%까지 변동하며, 특히 2022년과 2023년에는 20% 이상의 수익성을 유지한다. 과거에 비해 다소 안정적이면서도 높은 수익성을 보여주는 모습이다.
자기자본이익률(ROE)은 강한 변동성을 보이면서도 전반적으로 감소하는 추세를 보였다가, 일부 회복하는 모습을 나타내고 있다. 2018년 최고치를 기록한 후 점차 하락세를 보여 2021년 이후 다시 반등하는 모습이 관찰된다. 이는 자기자본 대비 수익성의 변화에 영향을 미치는 내부적·외부적 요인일 수 있다.
자산수익률(ROA) 역시 4%대에서 10%에 이르는 변동성을 보이고 있으며, 2020년과 2022년 각각 높은 수익률을 기록했다. 2021년 이후 수익률이 상대적으로 낮게 유지되다가 최근에는 다시 상승하는 양상을 보인다.
- 세부적 분석
-
매출총이익률은 안정적으로 높은 수준을 유지하여 원가통제와 가격 전략이 견고하다는 점을 시사한다. 영업이익률과 순이익률은 업황이나 비용 구조, 또는 비용 통제력의 변화에 영향을 받아 일부 변동성이 존재하지만 전반적으로 양호한 수준을 유지한다.
ROE와 ROA의 변동성은 회사의 수익성 외에도 자산 및 자기자본 운용의 효율성에 영향을 받는다. 특히 ROE는 금융구조 변화, 재무 레버리지 활용 정도에 따라 영향을 받았을 것으로 예상된다.
전반적으로, 수익성 지표들이 지속적인 개선과 유지에 성공하면서 회사의 재무적 안정성 및 효율성이 견고하게 유지되고 있음을 보여준다. 다만, 일부 지표의 변동성은 계속해서 외부 환경이나 시장 조건의 영향을 받을 가능성을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Paycom Software Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2023
+ 매출 총이익Q2 2023
+ 매출 총이익Q1 2023
+ 매출 총이익Q4 2022)
÷ (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 전반적인 매출 및 수익 추세
- 해당 기간 동안 매출과 수익은 전반적으로 성장하는 경향을 보여줍니다. 2018년 이후 지속적인 상승세가 관찰되며, 특히 2020년 이후에는 연평균 성장률이 높아지고 있습니다. 2018년부터 2023년까지 매출은 꾸준히 증가하며 2018년의 약 153,916천 USD에서 2023년 6월 기준 약 406,303천 USD에 도달하였고, 수익도 유사한 추세를 보여 2018년 약 130,311천 USD에서 2023년 상반기 약 370,608천 USD로 증가하였습니다. 이와 같은 성장 추세는 회사의 영업 활동이 지속적으로 확장되고 있음을 시사합니다.
- 매출총이익률의 안정성과 변동성
- 매출총이익률은 지속적으로 고수준을 유지하면서 비교적 안정적인 궤적을 보였습니다. 2018년 이후 84% 내외의 유지율을 보이며, 특정 분기별로는 85%대를 기록하기도 하였습니다. 이러한 수치는 회사가 가격 전략이나 비용 구조의 효율성을 유지하며 수익성 측면에서도 안정적인 성과를 내고 있음을 의미합니다. 특히, 2020년 이후에는 84~85% 구간에서 경기 변동이나 시장 조건의 변화에도 불구하고 비교적 견고한 이익률을 기록한 점이 주목됩니다.
- 수익성과 매출 연결고리
- 수익은 매출에 비례하여 증감하는 모습이 뚜렷하며, 수익과 매출의 상승은 회사의 지속적인 고객 기반 확장 및 매출 모멘텀 강화로 해석할 수 있습니다. 특히, 코로나19 팬데믹이 발생한 2020년 이후에도 수익과 매출 모두 빠른 성장세를 유지하였으며, 이는 회사의 재무 구조와 영업 전략이 업계 내 경쟁력을 갖추고 있음을 시사합니다.
- 추세와 안정성에 대한 종합적 평가
- 전체적으로, 매출과 수익은 긍정적인 성장률을 기록하며, 안정적인 매출총이익률을 바탕으로 회사의 수익성 기반이 견고하게 유지되고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 시장 경쟁력과 지속 가능성 측면에서 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 다만, 세부 분기별 변동성이나 수익성 유지 전략에 대해 보다 구체적인 분석이 필요할 것으로 판단됩니다.
영업이익률
Paycom Software Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2023
+ 영업이익Q2 2023
+ 영업이익Q1 2023
+ 영업이익Q4 2022)
÷ (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 수익 추세
- 전반적으로 수익은 2018년부터 꾸준히 증가하는 경향을 보여주며, 2023년까지 지속적인 성장세가 유지되고 있다. 특히 2020년부터 2023년까지의 기간에서 전체 수익이 큰 폭으로 상승하는 모습을 확인할 수 있는데, 이는 회사의 매출 기반이 확장되고 있음을 시사한다. 2020년 이후 일부 분기에서는 일시적인 변동성이 존재하나, 전반적인 추세는 상승을 지속한다.
- 영업이익 및 수익성
- 영업이익은 2018년 말에 비해 2023년말까지 상당히 증가하였으며, 특히 2021년과 2022년의 증가율이 두드러진다. 그러나 2020년 3월 분기 이후 수익 대비 영업이익률은 안정적이면서도 점차적으로 상승하는 경향을 나타낸다. 영업이익률은 대체로 22%에서 30% 사이를 유지하며, 2021년 이후에는 25% 이상을 지속해서 기록하고 있어 수익성 측면에서 긍정적인 신호를 보여준다.
- 이익률 변화
- 영업이익률은 2018년 이후 꾸준히 상승하는 경향을 나타내며, 2020년 이후에는 약 25%를 상회하는 수준을 유지하고 있다. 이는 매출 증대와 함께 효율성 향상 또는 비용 관리가 잘 이루어지고 있음을 시사한다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 수익성과 수익률이 안정적이며, 회사의 수익성 확보 전략이 성과를 내고 있음을 보여준다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Paycom Software Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q3 2023
+ 순수입Q2 2023
+ 순수입Q1 2023
+ 순수입Q4 2022)
÷ (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 순수입 분석
-
분기별 순수입은 전반적으로 변동성을 보이면서도 최근 몇 분기에는 상승하는 추세를 나타내고 있다. 특히, 2022년과 2023년에 들어서면서 순수입은 큰 폭으로 증가하는 모습을 볼 수 있는데, 예를 들어 2022년 3월에는 57,355천 달러, 2023년 6월에는 119,296천 달러로 급증하였다. 이러한 상승은 회사의 수익성 성장에 기여하는 중요한 신호일 수 있다.
하지만, 일부 분기에서는 비교적 낮은 수치를 기록하는 기간도 존재하며, 이로 인해 순수입의 상승이 일시적 또는 지속적인 성장인지에 대한 판단은 추가 분석이 필요하다.
- 수익 구조의 변화
-
수익 역시 꾸준히 성장하는 모습을 보이고 있으며, 2018년부터 2023년까지 전반적으로 증가 추세를 유지한다. 특히 2022년과 2023년에는 수익이 사상 최고치를 기록하며, 2023년 6월 기준으로 451,637천 달러에 도달하였다. 이는 기업의 매출 활동이 활발히 진행되고 있음을 반영한다.
이와 함께, 수익과 순수입의 증가는 회사의 수익성 개선 가능성을 시사하는 동시에, 매출 증대가 수익 확대에 큰 역할을 하고 있다는 점을 내포한다.
- 순이익률의 추이와 해석
-
순이익률은 2019년 이후 거의 지속적으로 양호한 수준을 유지하고 있으며, 2020년부터 2023년까지 평균적으로 약 20% 내외를 기록하고 있다. 특히 2020년 하반기 이후로는 20% 이상을 유지하며 회사의 수익성 안정성을 보여주고 있다.
2021년과 2022년 초반에는 약 17-18%대의 순이익률을 보였으나, 이후에는 다시 20%에 근접하는 수준으로 회복되어 수익성 향상에 성공한 것으로 보인다. 이러한 추세는 효율적인 비용 관리 또는 수익구조의 개선에 따른 것일 수 있으며, 회사의 재무 건전성에 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Paycom Software Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
ROE = 100
× (순수입Q3 2023
+ 순수입Q2 2023
+ 순수입Q1 2023
+ 순수입Q4 2022)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
- 순수입의 추세 및 변화
- 2018년 1분기 이후 순수입은 전반적으로 변동을 겪으며 성장세와 일시적 감소를 반복하는 양상을 보였다. 특히 2019년 3월 이후 주춤하는 모습이 관찰되었으며, 2020년 초에 일시적인 하락 이후 급증하는 추세를 형성하였다. 이는 코로나19 팬데믹 기간 동안의 영향을 반영한다고 볼 수 있으며, 이후 다시 강한 성장세로 전환되어 2022년과 2023년 사이에 지속적인 매출 성장을 보여주고 있다. 2023년 6월말 기준으로는 2022년 말의 최고치를 기록한 후 다소 주춤하는 모습도 관찰된다.
- 주주의 자본의 변화와 추세
- 주주의 자본은 일관된 성장세를 보이며 지속적으로 증가하였다. 2018년부터 2023년까지 장기적으로 증가하는 경향이 뚜렷하며, 2021년 이후에는 더욱 가파른 상승을 기록하였다. 특히 2022년과 2023년에는 각각 수조 원의 규모로 확대되었으며, 이는 회사의 자본적 안정성과 자본투자 활동이 활발했음을 시사한다. 또한, 이 기간 동안 상당한 규모의 자본이 증대됨에 따라 재무구조의 견고함 역시 강화된 것으로 보인다.
- ROE(자기자본이익률)의 추이
- ROE는 2019년 초반에 40%를 상회하는 높은 수준을 유지하였다. 이후 점차 하락하는 모습을 보여 2021년에는 20%대 초반으로 낮아졌으며, 이후 다시 소폭 회복하는 추세를 기록하였다. 전반적으로 ROE는 높은 수준을 유지하다가 2020년 이후 일시적 하락과 복구 과정을 겪었다. 이는 수익성 변화와 자본효율성의 일시적 변동을 반영하며, 최근에는 다시 20% 내외를 유지하는 안정적인 수준으로 회복되고 있다. 이는 회사가 재무구조를 유지하면서도 수익성 확보에 노력을 기울이고 있음을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Paycom Software Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
ROA = 100
× (순수입Q3 2023
+ 순수입Q2 2023
+ 순수입Q1 2023
+ 순수입Q4 2022)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
- 수익성 및 수익 흐름
- 순수입은 조사 기간 동안 전반적으로 변동하는 경향을 보이고 있으며, 일시적인 상승과 하락이 반복되고 있습니다. 2018년 초기에는 약 41,160 천달러로 시작하여 2019년까지 증가하는 양상을 보였고, 이후 2020년을 거치면서 일시적으로 감소하거나 정체된 모습을 보입니다. 특히, 2021년과 2022년 사이에는 수익이 다시 크게 증가하는 추세가 관찰되며, 2022년 12월 이후에는 높은 수준을 유지하거나 일부 축소된 모습을 보입니다. 2023년 2분기와 3분기 수익은 각각 약 119,296 천달러와 64,516 천달러로 기록되어 다소 변동성이 존재하나, 전반적으로 높은 수준을 유지하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 자산 규모의 변화
- 총 자산은 전체 조사 기간 동안 지속적인 증가세를 나타냅니다. 2018년 1,608,130천달러에서 시작하여 2022년 12월에는 약 3,851,341천달러로 상당한 성장을 이루었으며, 2023년 3분기에는 3,856,101천달러로 기록됩니다. 이와 같은 자산 확대는 회사가 적극적으로 자산을 확충하고, 재무적 규모가 확대되고 있음을 시사합니다. 일부 분기에서는 자산이 잠시 축소되는 모습도 관찰되나, 대체로 성장하는 추세를 유지하고 있습니다.
- 수익률(Rosn Return on Assets, ROA)
- ROA 값은 기간 내내 일정한 변동성을 보이면서도 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2018년과 2019년 초에는 9% 내외였으며, 2020년 이후에는 일반적으로 4%에서 8% 사이에서 변동하는 경향이 나타나고 있습니다. 2021년과 2022년에는 ROA가 다소 개선되어 7% 전후를 기록하는 시점도 있으며, 다양한 분기별 수익성과 자산 활용률을 반영하는 것으로 보입니다. 이러한 수치는 회사의 자산 활용도 및 수익 창출 능력이 일정 범위 내에서 유지되고 있음을 보여줍니다.