지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Paycom Software Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2018년 초반에는 약 0.11로 안정적인 수준을 유지하다가, 점차적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2023년 9월 기준으로 약 0.02까지 낮아졌으며, 이는 회사의 부채 비중이 지속적으로 축소되어 주주 자본에 대한 부채 부담이 크게 줄었음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 전체적으로 하락하는 경향을 보여주며, 2018년 0.10에서 2023년 0.02로 낮아졌다. 이는 회사의 재무구조가 점진적으로 안정화되고 있음을 반영한다. 부채의 비율이 낮아짐에 따라 재무 안정성이 향상된 것으로 해석할 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 매우 낮은 수준을 유지하며 거의 일정하게 유지되어 왔다. 2018년부터 2023년까지 0.01~0.02 범위 내에서 큰 변화 없이 안정적으로 나타나, 자산 대비 부채가 적은 상태가 지속되고 있음을 보여준다. 이는 전반적으로 재무 안정성에 긍정적인 신호로 간주될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 일부 기간에 변동성을 보이고 있으나, 전체적으로는 낮거나 안정된 수준 내에서 변화하는 양상을 보이고 있다. 2018년 이후에는 약 2.7에서 5.4 사이의 범위에서 오르내리며, 회사의 부채 활용 정도가 일정 수준 내에서 조절되고 있음을 시사한다. 특히 2020년 이후로는 다소 안정된 모습을 띄고 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2019년 하반기부터 급격하게 상승했으며, 2020년과 2021년에는 매우 높은 값을 기록하고 있다. 이는 회사가 이자 비용 대비 충분한 영업이익을 확보하고 있음을 보여준다. 2020년 이후 수치는 최고치에 가깝거나 매우 높아, 회사의 채무상환 능력이 매우 양호한 것으로 판단된다. 그러나 이후 일부 기간에는 수치가 낮아지기도 하였으나, 여전히 안전한 범위 내에 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Paycom Software Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
- 총 부채의 추이와 변화
- 분기별 총 부채는 2018년 3월 기준 약 35,266천 달러에서 2023년 9월까지 약 29,000천 달러로 점진적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 특히 2018년부터 2021년까지는 소폭의 하락 및 안정세를 유지하다가, 2022년 이후에는 거의 일정한 수준을 유지하는 모습이다. 이러한 변화는 전반적으로 회사가 부채 구조를 축소하거나 부채 부담을 줄이기 위해 노력했음을 시사한다.
- 주주의 자본 증감 및 구조적 변화
- 2023년 9월 기준, 주주의 자본은 약 1,406,685천 달러로 나타나며, 2018년 3월의 약 333,033천 달러와 비교했을 때 급격한 증가를 보여준다. 주주의 자본은 지속적으로 성장하는 추세이며, 특히 2019년 이후 가파르게 상승하는 모습을 보여준다. 이는 회사의 내부 재무 성과와 자본 확충이 크게 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
- 주주 자본 대비 부채 비율은 매우 낮은 수준으로 유지되며, 2018년 3월의 0.11에서 2023년 9월에는 0.02까지 감소하였다. 이는 회사가 자본 대비 부채 비율을 지속적으로 낮추면서 재무 건전성을 강화하고 있음을 나타낸다. 낮은 부채 비율은 재무 안정성을 높이고, 외부 충격에 대한 내성을 강화하는 효과를 기대할 수 있다.
전체적으로 이 데이터는 회사가 재무 구조를 안정적으로 개선하고 있으며, 부채 감소 및 자본 증대를 통해 재무적 안정성을 추구하는 경향을 보여준다. 또한, 자본 규모의 확장은 회사의 성장과 재무 전략의 성공을 반영하는 것으로 파악된다.
총자본비율 대비 부채비율
Paycom Software Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
- 총 부채 추세와 변화
- 2018년부터 2023년까지의 기간 동안 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 해당 기간 동안 약 35,266천 달러에서 29,000천 달러로 축소되고 있다. 특히, 2020년 이후로 부채 수준이 안정적으로 유지되고 있으며, 거의 일정하게 유지됨을 알 수 있다. 이러한 추세는 부채 감축 또는 채무 구조의 개선을 나타낼 수 있다.
- 총 자본금 추세와 변화
- 총 자본금은 같은 기간 동안 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있다. 2018년 말에는 약 368,299천 달러였던 것이 2023년에는 1,455,309천 달러에 도달했으며, 특히 2019년 이후로 큰 폭의 증가를 기록하였다. 자본의 지속적 증가는 회사의 자기자본 확충과 재무 안정성 향상을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화
- 총자본비율 대비 부채비율은 2018년부터 2023년까지 대체로 하락하는 추세를 나타내며, 0.1에서 0.02까지 낮아지고 있다. 이는 부채보다 자기자본 비중이 점차 증가하고 있음을 의미하며, 재무구조의 안정성과 리스크 관리 측면에서 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.
자산대비 부채비율
Paycom Software Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 총 부채와 총 자산의 추세
-
분기별 데이터에 따르면, 총 부채는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 특정 시점에서 약간의 감소 추세를 보이고 있다. 2018년 말 이후부터 2023년 3분기까지 총 부채는 29,000천 달러 내외에서 크게 변동하지 않으며, 2023년 6월 이후 별다른 변화 없이 유지되고 있다. 이는 회사가 부채 구조를 효율적으로 관리하고 있음을 시사한다.
반면, 총 자산은 오랜 기간 동안 지속적인 증가 흐름을 보여주고 있으며, 2018년에서 2023년까지 약 2배 이상 확장되었다. 초기에는 1,608,130천 달러에서 시작하여 2021년과 2022년 사이 급격히 상승한 후, 2023년에도 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 자산 증가는 주로 투자 및 성장을 위한 자본 확장에 기인한 것으로 해석할 수 있다.
- 자산 대비 부채비율의 안정성
- 자산 대비 부채비율은 전체 기간 동안 매우 낮고 안정적인 수준(약 0.01~0.02)을 유지하고 있다. 이 비율은 회사의 부채가 자산에 비해 매우 적은 비중임을 보여주며, 재무적으로 안정되어 있음을 의미한다. 특히, 2020년 이후에도 일정한 수준을 유지하며 재무적 건전성을 확보하고 있음을 확인할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Paycom Software Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
- 총 자산
- 전체적인 추세는 2018년 3월 이후 꾸준한 증가를 보여주고 있으며, 특히 2020년부터 2022년까지 급격한 상승이 관찰됩니다. 예를 들어, 2018년 3월의 총 자산이 약 1,608,130천 달러였던 반면, 2022년 12월에는 약 5,894,574천 달러로 약 3.6배 증가하였고, 이후 2023년 6월에는 잠시 하락 후 다시 증가하는 모습을 보여 주고 있습니다. 이러한 증가는 회사가 지속적으로 확장하고 있음을 시사하며, 특히 2020년부터의 급증은 사업 활동의 확대 또는 인수합병 등으로 인한 자산 규모의 성장일 가능성이 높다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 역시 지속적인 증가를 보여줍니다. 2018년 3월의 약 333,033천 달러에서 2023년 6월에는 약 1,406,885천 달러로 대폭 증가하여, 회사의 자본적 안정성과 재무 건전성이 개선됨을 시사합니다. 특정 기간 동안 두드러진 자본 증가 패턴이 관찰되는데, 특히 2020년과 2021년 말에서 2022년 초에 걸쳐 강한 상승세를 기록하였으며, 이는 수익성 향상 또는 신주 발행 등 자본 확충 활동을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전반적으로 2.71에서 5.4 범위 내에서 변동하며, 2023년 6월 기준으로 약 3.18로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 자산 대비 부채의 비중을 적절히 조절하며 재무 구조의 안정성을 유지하고 있음을 보여줍니다. 특히 2018년부터 2021년까지는 다소 변동성을 보이며 낮은 수준을 유지하였고, 2022년에는 일시적으로 상승하였다가 2023년에는 다시 하락하는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 회사의 부채 정책이나 금융 전략 변화에 따른 것일 수 있으며, 재무 부담이 낮은 상태를 지속하고 있는 것으로 판단됩니다.
이자 커버리지 비율
Paycom Software Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (이자 비용Q3 2023
+ 이자 비용Q2 2023
+ 이자 비용Q1 2023
+ 이자 비용Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세 및 변화
- 분기별 EBIT는 2018년 3월 이후로 상당한 변동폭을 보여주고 있으며, 전체적으로 상승하는 경향이 관찰된다. 특히, 2021년 3월부터 2022년 3월까지의 기간 동안 급격한 성장을 보였으며, 2022년 하반기와 2023년 초에 정점을 형성하였다. 이후 2023년 3분기와 6월에는 일부 감소세를 나타냈으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 추세는 영업 활동이 강화되거나 시장 상황에 따른 수익성 증대를 반영한다고 해석할 수 있다.
- 이자 비용의 변동 및 영향
-
이자 비용은 일부 분기에서만 데이터가 제공되어 명확한 추세를 파악하기는 제한적이지만, 2018년 이후 일부 분기에는 점차 증가하는 양상을 보이고 있다. 특히 2020년 이전과 이후의 데이터에서 일부 분기에는 이자 비용이 상당히 높아진 시점도 존재한다. 이는 차입금 증가 또는 채무구조의 변경을 시사할 수 있으며, 이자 비용의 증가는 기업의 자본 구조 또는 금융비용이 늘어난 결과일 수 있다.
또한, 일부 분기에서는 이자 비용이 거의 발생하지 않거나 매우 적은 수준으로 나타나, 금융 비용이 일정 변수에 따라 크게 차이날 수 있음을 보여준다.
- 이자 커버리지 비율의 분석
-
이자 커버리지 비율은 회사의 이자 비용 지불 능력을 나타내며, 2018년 이후 전반적으로 높은 수준을 유지한다. 2019년 이후 분기별 비율이 지속적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2020년 이후 상당히 높은 값들이 관찰된다. 2021년과 2022년에는 수천에서 수만 단위로 치솟았으며, 이는 기업의 영업이익이 매우 안정적이고 강력하다는 신호로 해석할 수 있다.
이러한 비율의 증가는 회사의 재무 건전성과 유동성 확보 능력 향상을 의미하며, 금융비용에 대한 자율성을 높이고 위험요소를 낮춘 것으로 보여진다. 특히 2020년 이후 급격한 비율 증가는 영업이익의 상당한 증가와 함께 차입금에 대한 비용 부담이 상대적으로 적어진 상황임을 암시한다.