지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Paycom Software Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율은 감소하는 경향을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2019년 1분기 0.09에서 2023년 3분기까지 0.02로 꾸준히 감소했습니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 상대적 규모가 시간이 지남에 따라 줄어들고 있음을 나타냅니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 또한 2019년 1분기 0.08에서 2023년 3분기까지 0.02로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 총자본 대비 부채의 비중이 감소하고 있음을 의미합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 0.02에서 0.01로 감소하여, 자산 대비 부채의 비중이 미미하게 감소했음을 나타냅니다. 2019년 1분기부터 2023년 3분기까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2019년 1분기 5.18에서 2023년 3분기 2.71로 감소했습니다. 이 비율은 기업이 자산을 조달하기 위해 부채를 얼마나 사용하는지를 나타내며, 감소는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다. 다만, 2019년과 2021년 사이에 변동성이 존재합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2019년 1분기 178.33에서 2020년 2분기 9787.11로 급격히 증가한 후, 2023년 3분기 182.79로 감소했습니다. 이 비율은 기업이 이자 비용을 충당할 수 있는 능력을 나타내며, 2020년 2분기까지의 급격한 증가는 이자 지급 능력의 상당한 개선을 의미합니다. 이후 감소 추세는 이자 지급 능력의 상대적인 감소를 나타내지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로, 데이터는 부채 수준이 감소하고 이자 지급 능력이 개선되는 추세를 보여줍니다. 특히 이자 커버리지 비율의 급격한 증가는 주목할 만합니다. 하지만, 재무 레버리지 비율의 변동성을 고려할 필요가 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Paycom Software Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2019년 1분기 33,954천 달러에서 2023년 3분기 29,000천 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 2019년 1분기부터 2020년 4분기까지 비교적 완만하게 진행되었으나, 2021년 이후에는 감소세가 둔화되었습니다.
주주의 자본은 2019년 1분기 398,553천 달러에서 2023년 3분기 1,421,309천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년에 걸쳐 상당한 증가폭을 보였으며, 2022년에도 지속적인 성장을 나타냈습니다. 2023년 1분기에는 약간의 감소가 있었지만, 2분기와 3분기에 다시 증가하는 경향을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 1분기 0.09에서 2023년 3분기 0.02로 지속적으로 감소했습니다. 이는 주주의 자본이 부채보다 훨씬 빠르게 증가했음을 의미합니다. 비율 감소 추세는 2019년부터 2021년까지 비교적 가파르게 진행되었으며, 이후 감소 속도가 둔화되었습니다. 전반적으로 부채는 자본에 비해 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 데이터는 자본의 꾸준한 증가와 부채의 상대적인 감소를 나타냅니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 회사가 부채 의존도를 낮추고 자본 구조를 강화하고 있음을 보여줍니다.
총자본비율 대비 부채비율
Paycom Software Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일에 33954(천 US$)로 시작하여 2023년 9월 30일에 29000(천 US$)까지 감소했습니다. 감소폭은 2019년부터 2020년까지는 비교적 완만했지만, 2020년 말부터 2023년까지는 더욱 뚜렷해졌습니다.
반면, 총 자본금은 지속적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2019년 3월 31일의 432507(천 US$)에서 2023년 9월 30일에는 1450309(천 US$)로 크게 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년에 걸쳐 자본금 증가 속도가 빨라졌으며, 이후에도 꾸준히 증가했습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 총 부채의 감소와 총 자본금의 증가에 따라 지속적으로 감소하는 패턴을 보입니다. 2019년 3월 31일의 0.08에서 2023년 9월 30일에는 0.02로 감소했습니다. 이는 시간이 지남에 따라 부채에 대한 자본의 비율이 낮아지고 있음을 의미합니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2023년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 감소 속도는 시간이 지남에 따라 빨라지는 경향이 있습니다.
- 총 자본금
- 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년과 2021년에 걸쳐 증가 속도가 두드러집니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총 부채 감소와 총 자본금 증가의 영향으로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
자산대비 부채비율
Paycom Software Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2019년 1분기부터 2022년 4분기까지 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 33,954천 달러에서 2022년 4분기 29,000천 달러로 감소했습니다. 그러나 2022년 4분기부터 2023년 3분기까지는 29,000천 달러로 안정적인 수준을 유지했습니다.
총 자산은 변동성이 컸습니다. 2019년 1분기 2,062,828천 달러에서 2019년 3분기 1,592,027천 달러로 감소한 후 2019년 4분기 2,486,917천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년에는 감소세를 보이다가 2021년 3분기에 4,218,038천 달러로 최고점을 기록했습니다. 2022년에는 다시 감소하여 2022년 4분기 2,900,000천 달러 수준을 유지했고, 2023년 3분기에는 3,856,101천 달러로 증가했습니다.
자산대비 부채비율은 전반적으로 매우 낮은 수준을 유지했습니다. 2019년 1분기 0.02에서 2023년 3분기까지 0.01로 안정적인 수준을 유지했습니다. 이는 자산에 비해 부채가 매우 적다는 것을 의미합니다.
- 총 부채 추세
- 2019년부터 2022년까지 감소 추세, 이후 안정화.
- 총 자산 추세
- 변동성이 크며, 2021년 3분기에 최고점을 기록하고 이후 감소.
- 자산대비 부채비율
- 매우 낮은 수준을 유지하며 안정적.
재무 레버리지 비율
Paycom Software Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
총 자산은 2019년 3월 31일에 2,062,828천 달러로 시작하여 2019년 말에 2,486,917천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 변동성이 있었으며, 2020년 3월 31일에 2,309,725천 달러로 감소한 후 2020년 12월 31일에 2,607,912천 달러로 다시 증가했습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 12월 31일에 5,444,574천 달러에 도달했습니다. 2022년에는 4,891,703천 달러로 감소한 후 2022년 말에 3,902,513천 달러로 추가 감소했습니다. 2023년 상반기에는 3,951,341천 달러에서 3,856,101천 달러로 소폭 감소했습니다.
주주의 자본은 2019년 3월 31일에 398,553천 달러로 시작하여 2019년 말에 526,628천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 꾸준히 증가하여 2020년 12월 31일에 655,643천 달러에 도달했습니다. 2021년에는 증가 추세가 이어져 2021년 12월 31일에 1,009,020천 달러에 도달했습니다. 2022년에는 994,139천 달러로 감소한 후 2022년 말에 1,182,607천 달러로 증가했습니다. 2023년 상반기에는 1,406,685천 달러에서 1,421,309천 달러로 소폭 증가했습니다.
재무 레버리지 비율은 2019년 3월 31일에 5.18로 시작하여 2019년 말에 4.72로 감소했습니다. 2020년에는 3.85에서 3.98로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 4.08에서 5.11로 증가했습니다. 2022년에는 3.6에서 3.3으로 감소했습니다. 2023년 상반기에는 2.81에서 2.71로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 변동성을 보였지만, 2023년 상반기에는 감소 추세를 보였습니다.
- 총 자산 추세
- 2019년과 2021년에는 증가 추세를 보였지만, 2022년에는 감소했습니다. 2023년 상반기에는 소폭 감소했습니다.
- 주주의 자본 추세
- 2019년에서 2021년까지 꾸준히 증가했지만, 2022년에는 감소했습니다. 2023년 상반기에는 소폭 증가했습니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 변동성이 있었지만, 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2023년 상반기에는 낮은 수준을 유지했습니다.
이자 커버리지 비율
Paycom Software Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (이자 비용Q3 2023
+ 이자 비용Q2 2023
+ 이자 비용Q1 2023
+ 이자 비용Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2019년 1분기 62,388천 달러에서 2019년 4분기 61,265천 달러로 변동성을 보였습니다. 2020년에는 1분기 88,334천 달러로 증가한 후 2분기에 26,738천 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2020년 3분기에 34,282천 달러, 4분기에 36,601천 달러로 회복되는 추세를 보였습니다.
2021년에는 1분기 95,175천 달러에서 4분기 127,679천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년에도 이어져 1분기 73,191천 달러에서 4분기 166,436천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 1분기 93,449천 달러, 2분기 102,263천 달러, 3분기에는 114,938천 달러로 증가했습니다.
이자 비용은 2019년 1분기 276천 달러에서 2019년 4분기 146천 달러로 감소했습니다. 2020년에는 1분기 16천 달러로 더욱 감소한 후, 2분기부터는 데이터가 누락되었습니다. 2021년 1분기 215천 달러, 2분기 354천 달러로 다시 증가했으며, 2022년에는 1,018천 달러, 4분기에는 602천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 222천 달러로 감소했습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2019년 1분기 178.33에서 2019년 4분기 241.52로 증가했습니다. 2020년 1분기에는 372.02로 크게 증가한 후, 2분기에는 534.32, 3분기에는 1,276.48, 4분기에는 9,787.11로 급격히 증가했습니다. 2021년에는 데이터가 누락되었으며, 2022년에는 1,341.7, 552.59, 218.76, 154.62로 감소했습니다. 2023년에는 136.44, 132.45, 182.79로 변동성을 보였습니다.
전반적으로 이자 및 세전 이익은 장기적으로 증가하는 추세를 보였으며, 이자 비용은 상대적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 이자 커버리지 비율은 높은 수준을 유지하고 있지만, 2022년 이후 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 이자 커버리지 비율의 감소는 이자 비용 증가 또는 이자 및 세전 이익 감소와 관련될 수 있습니다.