유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Paycom Software Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 유동성 비율 추세
- 전체적으로 현재 유동성 비율은 1.03에서 1.24까지 변동하며, 장기적인 유동성 유지 능력이 안정적임을 보여준다. 특히, 2022년 이후 지속적으로 상승하는 경향을 나타내어 유동성 능력이 개선되고 있음을 시사한다. 이러한 증가는 회사가 유동자산을 효과적으로 관리하거나 부채 상환 능력이 강화된 결과일 가능성이 있다.
- 단기 유동성 비율(빠른 비율)의 변화
- 빠른 유동성 비율은 0.05에서 0.25까지 변동하며, 전체적으로 상승 추세를 보이고 있다. 특히, 2022년 이후 빠른 비율이 0.17 이상으로 증가하는 모습을 볼 수 있는데, 이는 재고자산을 제외한 유동자산의 활용도가 높아지고 있음을 의미한다. 이는 회사가 재고 의존도를 낮추고 즉시 현금화 가능한 자산을 활용하는 전략을 강화하고 있을 가능성을 시사한다.
- 현금 유동성 비율의 경향
- 현금 유동성 비율은 0.04에서 0.25까지 상승하는 모습을 보여주며, 빠른 비율과 유사한 패턴을 보이고 있다. 2022년 이후에는 0.17 이상으로 꾸준히 증가하여 현금 및 현금성 자산의 비중이 늘어나고 있음을 알 수 있다. 이는 현금 보유액이 확대되고 있음을 반영하며, 단기 지급 능력의 강화를 의미한다.
- 키포인트 및 종합적 해석
- 전반적으로, 세 가지 유동성 비율 모두 기간 동안 안정적이거나 개선되는 추세를 유지하고 있다. 이는 재무적인 안정성과 유동성 관리에 긍정적인 신호로 해석할 수 있다. 특히, 유동성 비율과 관련된 지표들이 상승하는 양상은 재무 건전성을 강화하고 있으며, 단기적인 지급 능력과 자산 유동성을 확보하는 데 유리한 방향으로 나아가고 있음을 보여준다. 다만, 빠른 비율이 다소 낮은 수준임을 감안할 때, 재고 자산 의존도를 낮추는 전략이 각각의 비율 향상에 기여했을 가능성도 고려할 수 있다.
현재 유동성 비율
Paycom Software Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
- 유동 자산과 유동부채 간의 비율 분석
- 전체 기간 동안 유동 자산이 유동 부채보다 적절한 수준을 유지하며 유동성 비율이 1 이상을 기록하고 있어 단기 지급 능력에 대한 안정성을 나타내고 있다. 특히 2022년 이후에는 유동성 비율이 1.13~1.24 범위 내에서 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 이는 유동 자산의 증가와 더불어 유동 부채의 상대적 감소 또는 관리 개선의 신호로 해석할 수 있다.
- 유동 자산의 추이와 그 의미
- 2018년 초에 약 1,205,019천 달러였던 유동 자산은 이후 지속적으로 증가하여 2023년 3분기에는 약 2,563,966천 달러에 이르렀다. 이를 토대로 자산 규모가 커지고 있으며, 특히 2021년부터 2023년까지는 급속도로 증가하는 양상을 보여, 기업의 운전자본 확장 또는 재무적 안정성이 강화된 것으로 보인다.
- 유동 부채의 변동 및 재무 안정성에 미치는 영향
- 초기 2018년에는 약 1,141,342천 달러였던 유동 부채는 상승세를 보이며 2023년 3분기에는 약 2,069,910천 달러로 증가하였다. 그러나 유동 자산이 빠르게 증가함에 따라, 유동성 비율이 안정적 또는 개선되고 있어, 부채 증가가 단기지급 능력에 부정적인 영향을 주지 않고 있음을 알 수 있다. 이는 부채 관리 전략의 효과 또는 수익성을 바탕으로 한 차입 규모 조절이 이루어진 것으로 해석 가능하다.
- 전반적인 유동성 수준과 재무 안정성의 변화
- 유동성 비율은 1.06에서 출발하여 2023년까지 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년 이후에는 1.13에서 1.24로 증가하여 기업이 단기 유동성 관리에 있어서 강한 안정성을 확보하기 시작했음을 시사한다. 이러한 증가는 유동 자산의 확대와 유동 부채의 효율적 관리, 또는 양쪽 모두의 조합에 따른 결과로 판단된다.
빠른 유동성 비율
Paycom Software Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
- 총 빠른 자산(단위: US$ 천) 분석
- 해당 기간 동안 총 빠른 자산은 전반적으로 성장하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2021년 이후 급증하는 모습을 확인할 수 있다. 2018년에는 약 70,471천 달러에서 2018년 12월까지 점차 증가하여 약 142,965천 달러를 기록하였다. 이후 2019년에는 안정적인 성장세를 유지하며 2021년 초까지 약 243,930천 달러에 달하며 급증하는 모습이 관찰된다. 2021년 이후에는 약 378,539천 달러로 정점에 이른 후 2022년 말에는 일부 축소되어 499,576천 달러로 다시 증가하였다. 이러한 추세는 회사가 유동성 관리 또는 자산금융 측면에서 강화를 이뤄낸 것으로 추정된다.
- 유동부채(단위: US$ 천) 분석
- 유동부채는 전체 기간 동안 상당한 변동성을 보이고 있으며, 전반적인 상승추세를 나타낸다. 2018년에는 약 1,141,342천 달러에서 시작하여, 2019년 말에는 약 2,425,574천 달러까지 증가하였다. 특히 2020년 몇 차례의 급증과 하락을 반복하며 2021년에는 2,085,510 천 달러에 달했고, 이후에도 높은 수치를 유지하거나 약간의 감소 및 증가를 반복하는 모습이 관찰된다. 이러한 패턴은 회사의 유동부채가 빠르게 확대되거나 축소될 때가 있으며, 이를 통한 재무구조 조정을 시사할 수 있다. 전체적인 관점에서, 유동부채의 상당한 규모는 회사의 단기 지급능력에 영향을 줄 수 있음을 의미한다.
- 빠른 유동성 비율 분석
- 빠른 유동성 비율은 2018년 초에는 0.06으로 낮은 수준을 유지했으나, 점차 개선되는 양상을 보이고 있다. 2018년 말 0.09에서 시작하여 2019년 후반에는 0.12까지 상승하였다. 2020년 이후에는 꾸준히 증가하는 경향이 나타나며, 2022년 말에는 0.25에 도달하였다. 이는 회사가 단기 채무를 이행할 수 있는 유동자산 비율이 점차적으로 강화되고 있다는 신호로 해석된다. 비율이 높아질수록 회사의 유동성 상황이 개선되고 있음을 보여주며, 특히 2022년 이후에는 강한 유동성 확보가 이뤄지고 있는 것으로 볼 수 있다.
현금 유동성 비율
Paycom Software Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
- 총 현금 자산의 추세 분석
- 2018년 초에는 약 68,121천 달러로 시작하여 연말까지 약 45,718천 달러로 하락하였다가, 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후 현금 자산은 급증하는 모습을 보여 2021년과 2022년에는 각각 약 230,926천 달러와 360,594천 달러에 달하였다. 2023년에는 일부 변동이 있었으나, 여전히 상당히 높은 수준인 약 484,028천 달러를 유지하고 있다. 이러한 증가는 회사의 현금 보유액이 지속적으로 증가하는 경향을 나타내며, 재무적 안정성을 강화하는 신호로 해석될 수 있다.
- 유동부채의 변화 패턴
- 2018년 초 유동부채는 약 1,141,342천 달러로 매우 높은 수준이었다. 이후 다소 변동을 보이면서 2020년 말까지 약 1,627,801천 달러로 증가하였다. 2021년과 2022년에는 각각 약 2,145,208천 달러와 2,186,727천 달러로 정점을 찍었으며, 이후 2023년에는 약 2,069,910천 달러로 일부 감소하였다. 전반적으로 유동부채는 대체로 증가하는 추세를 보이고 있으나, 2023년에는 일부 조정을 나타내어, 회사의 부채 관리에 변화가 있었음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율의 변동성과 의미
- 2018년 초에는 약 0.06으로 낮은 수준이었으며, 이후 조금씩 상승하여 2018년 9월에는 0.09까지 증가하였다. 2019년 이후에는 잠시 0.04로 하락하는 등 변동성을 보였으나, 다시 상승하며 2020년대에 접어들면서 0.12를 넘기기 시작하였다. 특히 2021년과 2022년에는 0.17까지 상승하여, 유동비율이 상당히 개선된 모습을 보여준다. 2023년에는 0.23에 이르러, 회사의 현금 유동성 지표가 전체적으로 개선된 것으로 해석된다. 이는 현금 보유와 유동부채 간의 관계가 긍정적으로 변화하는 신호로 볼 수 있다.