활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.

장기 활동 비율(요약)
순고정자산 회전율
총 자산 회전율
주주 자기자본회전율

Paycom Software Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
순고정자산 회전율	3.48	3.50	3.50	3.42	3.36	3.23	3.14	3.02	3.01	2.90	2.89	2.95	2.95	2.97	3.07	3.09	3.10	3.32	3.27	3.20	—	—	—
총 자산 회전율	0.42	0.39	0.35	0.35	0.39	0.25	0.21	0.33	0.24	0.29	0.26	0.32	0.33	0.41	0.34	0.30	0.44	0.36	0.30	0.37	—	—	—
주주 자기자본회전율	1.15	1.11	1.10	1.16	1.20	1.22	1.13	1.18	1.20	1.18	1.17	1.28	1.29	1.35	1.30	1.40	1.46	1.50	1.54	1.69	—	—	—

순고정자산 회전율

분기별 데이터는 2018년 3분기까지 누락되어 있으며, 이후 2018년 6월 이후부터 지속적으로 제공되고 있다. 전체 기간 동안 점차적으로 이 지표의 평균 값이 상승하는 경향을 보이고 있다. 2019년 3분기에는 약 3.2에서 시작하여 지속적인 증가세를 보여, 2023년 9월 기준으로 3.48에 도달하였다. 이는 해당 기간 동안 고정자산 효율성이 점진적으로 향상되었음을 시사한다.

전반적으로 볼 때, 기업은 고정자산 활용도를 꾸준히 높여 왔으며, 일정 수준의 안정적인 성과를 유지하는 가운데도 일부 변동성을 보이고 있다.

총 자산 회전율

이 지표 역시 2018년 6월부터 데이터를 확보할 수 있으며, 비교적 변동성이 존재하는 것으로 나타난다. 2019년 6월 이후부터는 약 0.3 내외로 유지되다가 2020년 하반기에는 일시적으로 0.26까지 하락하는 모습도 관찰된다. 이후 다시 상승하는 경향을 보이며 2023년 9월에는 0.39로, 초기 수준보다 개선된 모습을 보여준다.

이와 같은 변화는 기업이 보유 자산을 효율적으로 활용하는 정도가 점차 향상되고 있음을 가리키는 것으로 해석할 수 있다. 특히, 2020년 이후 회전율이 개선되고 있다는 점은 자산 활용도의 회복 또는 강화 신호로 볼 수 있다.

주주 자기자본회전율

이 지표는 2018년 6월 이후부터 데이터를 갖추고 있으며, 전체적인 흐름은 안정적이면서도 점진적인 하락세를 보이고 있다. 2019년 6월에는 약 1.5 정도였으며, 이후 조금씩 하락하여 2023년 9월에 1.15에 이르렀다. 이는 같은 기간 동안 자본 효율성 또는 수익성과 관련된 지표가 상대적으로 낮아지고 있음을 시사한다.

경향적으로는 자본 규모에 비해 수익 창출 또는 자본 활용이 다소 저하되고 있음을 암시하며, 전략적 또는 구조적 변화가 필요할 수 있음을 고려할 수 있다.

Paycom Software Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
수익	406,303)	401,139)	451,637)	370,608)	334,167)	316,924)	353,519)	284,986)	256,194)	242,146)	272,198)	220,947)	196,532)	181,587)	242,368)	193,409)	175,006)	169,313)	199,943)	150,332)	133,288)	128,800)	153,916)
재산 및 장비, 그물	468,282)	444,992)	421,017)	402,448)	383,860)	374,940)	362,505)	348,953)	329,296)	320,997)	301,579)	285,218)	275,624)	266,831)	254,423)	238,458)	224,035)	196,371)	187,511)	176,962)	168,397)	165,370)	159,561)
장기 활동 비율
순고정자산 회전율¹	3.48	3.50	3.50	3.42	3.36	3.23	3.14	3.02	3.01	2.90	2.89	2.95	2.95	2.97	3.07	3.09	3.10	3.32	3.27	3.20	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
순고정자산 회전율 = (수익_{Q3 2023} + 수익_{Q2 2023} + 수익_{Q1 2023} + 수익_{Q4 2022}) ÷ 재산 및 장비, 그물
= (406,303 + 401,139 + 451,637 + 370,608) ÷ 468,282 = 3.48

수익의 추세와 변화: 2018년 이후로 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 특히 2021년부터 2023년까지는 급격한 성장을 기록했으며, 2023년 3분기 기준 수익은 406,303천 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 연평균 성장률이 상승하는 의미를 내포하며, 시장에서의 입지 강화 또는 고객 기반 확대에 따른 결과일 가능성이 있다.
재산 및 장비의 증가와 투자활동: 재산 및 장비의 총액은 2018년 159,561천 달러에서 2023년 3분기 기준 468,282천 달러로 지속적인 증가를 보이고 있다. 연평균 증가율은 상당히 높으며, 이는 기업이 설비 투자, 인프라 확장에 적극적으로 나서고 있음을 시사할 수 있다. 장비 증가는 운영 효율성 개선과 관련 있을 가능성도 있다.
순고정자산 회전율의 동향: 순고정자산 회전율은 2019년 이후 안정적이며, 약 3.09에서 시작하여 2023년 3분기에는 3.5까지 상승하는 모습을 볼 수 있다. 이는 자산의 효율적 활용을 의미하며, 재고 또는 자산의 운용 효율성이 전반적으로 향상되고 있음을 암시한다. 또한, 성장하는 수익과 함께 자산 활용도도 개선되는 추세로 해석할 수 있다.

Paycom Software Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
수익	406,303)	401,139)	451,637)	370,608)	334,167)	316,924)	353,519)	284,986)	256,194)	242,146)	272,198)	220,947)	196,532)	181,587)	242,368)	193,409)	175,006)	169,313)	199,943)	150,332)	133,288)	128,800)	153,916)
총 자산	3,856,101)	3,951,341)	4,241,622)	3,902,513)	3,314,570)	4,891,703)	5,444,574)	3,215,145)	4,218,038)	3,233,087)	3,406,773)	2,607,912)	2,485,199)	1,921,500)	2,309,725)	2,486,917)	1,592,027)	1,826,192)	2,062,828)	1,521,926)	1,468,186)	1,418,965)	1,608,130)
장기 활동 비율
총 자산 회전율¹	0.42	0.39	0.35	0.35	0.39	0.25	0.21	0.33	0.24	0.29	0.26	0.32	0.33	0.41	0.34	0.30	0.44	0.36	0.30	0.37	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
총 자산 회전율 = (수익_{Q3 2023} + 수익_{Q2 2023} + 수익_{Q1 2023} + 수익_{Q4 2022}) ÷ 총 자산
= (406,303 + 401,139 + 451,637 + 370,608) ÷ 3,856,101 = 0.42

수익 및 성장 동향: 분기별 수익은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 전체적으로 성장 추세를 유지하고 있다. 2018년에는 약 154백만 달러에서 시작하여, 2023년 3분기에는 약 406백만 달러에 이르렀다. 특히 2022년 하반기부터 2023년까지 수익이 지속적으로 증가하는 모습이 확인되며, 이는 회사의 매출 성장이 강하게 유지되고 있음을 시사한다.
자산 규모와 변화: 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세임을 볼 수 있다. 2018년 처음 기록된 1,608백만 달러에서 2023년 3분기에는 3,856백만 달러를 기록, 약 2.4배 성장하였다. 특히 2021년 이후 급격한 자산 상승이 두드러지며, 이는 회사의 확장과 재무적 안정성 확보가 진행되고 있음을 의미한다.
자산 회전율의 특징: 총 자산 회전율은 2018년 이후 일정한 패턴 없이 변동하며, 일부 시점에서는 0.21 이하로 낮아졌고, 다른 시점에서는 0.42까지 상승하였다. 특히 2020년 이후의 값들이 상대적으로 낮거나 불안정한 모습을 보이긴 하지만, 2021년부터 다시 상승하는 추세이며, 이는 자산 대비 수익 효율이 개선될 가능성을 시사한다.

Paycom Software Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
수익	406,303)	401,139)	451,637)	370,608)	334,167)	316,924)	353,519)	284,986)	256,194)	242,146)	272,198)	220,947)	196,532)	181,587)	242,368)	193,409)	175,006)	169,313)	199,943)	150,332)	133,288)	128,800)	153,916)
주주의 자본	1,421,309)	1,406,685)	1,334,471)	1,182,607)	1,076,380)	994,139)	1,009,020)	893,714)	825,341)	792,256)	745,476)	655,643)	632,399)	585,853)	599,788)	526,628)	474,898)	434,762)	398,553)	334,753)	360,377)	329,738)	333,033)
장기 활동 비율
주주 자기자본회전율¹	1.15	1.11	1.10	1.16	1.20	1.22	1.13	1.18	1.20	1.18	1.17	1.28	1.29	1.35	1.30	1.40	1.46	1.50	1.54	1.69	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
주주 자기자본회전율 = (수익_{Q3 2023} + 수익_{Q2 2023} + 수익_{Q1 2023} + 수익_{Q4 2022}) ÷ 주주의 자본
= (406,303 + 401,139 + 451,637 + 370,608) ÷ 1,421,309 = 1.15

수익의 추세

해당 기간 동안 수익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2018년 3월 31일 기준 153,916천 달러에서 2023년 9월 30일에는 406,303천 달러에 이르렀다.

중장기적으로는 지속적인 성장세를 유지하고 있으며, 특히 2022년 이후 대폭적인 수익 증가가 관찰된다. 이는 회사가 시장 확장 및 사업 확대에 성공했음을 시사한다.

주주의 자본의 변화

주주의 자본 역시 지속적인 증대를 보여주고 있으며, 2018년 3월 31일의 333,033천 달러에서 2023년 9월 30일에는 1,421,309천 달러로 약 4배 이상 증가하였다.

이러한 확장은 회사의 누적 이익 확대와 자본 조달 활동의 성과를 반영하는 것으로 보인다.

주주 자기자본회전율

이 비율은 데이터가 일부 기간만 제공되어 전체적인 추세를 완전하게 파악하기는 어렵지만, 2019년 이후에는 비교적 안정된 범위 내에서의 움직임을 보이고 있으며, 대체로 1.1에서 1.5 사이를 유지하고 있다.

이 비율이 높아질수록 주주 자본이 더 빈번하게 회전되고 있음을 시사하며, 회사는 자본 활용에 있어서 효율성을 유지하고 있음을 나타낸다.

Paycom Software Inc. (NYSE:PAYC)

장기 활동 비율 분석
분기별 데이터

장기 활동 비율(요약)

순고정자산 회전율

총 자산 회전율

주주 자기자본회전율