장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Paycom Software Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 순고정자산 회전율은 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2019년 3월 31일에 3.27로 시작하여 2023년 9월 30일에 3.48로 증가했습니다. 이 비율은 2020년 말까지 소폭 감소했지만, 이후 꾸준히 상승하여 2022년 말과 2023년 초에 최고점을 기록했습니다.
총 자산 회전율은 순고정자산 회전율보다 변동성이 더 큽니다. 2019년 6월 30일에 0.36으로 최고점을 기록한 후, 2021년 3월 31일에 0.24로 최저점을 기록했습니다. 이후 2023년 9월 30일에 0.42로 다시 상승했습니다. 전반적으로, 이 비율은 0.2와 0.4 사이에서 변동하는 패턴을 보입니다.
주주 자기자본회전율은 상대적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일에 1.54로 시작하여 2023년 9월 30일에 1.15로 감소했습니다. 이 비율은 1.1에서 1.5 사이에서 변동하며, 전반적으로 하락하는 경향을 보입니다. 2020년과 2021년 사이에 가장 큰 감소가 관찰됩니다.
- 순고정자산 회전율
- 전반적으로 증가 추세를 보이며, 2022년 말과 2023년 초에 최고점을 기록했습니다.
- 총 자산 회전율
- 변동성이 크며, 0.2와 0.4 사이에서 변동하는 패턴을 보입니다. 2023년 9월에 최고점을 기록했습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 상대적으로 안정적인 추세를 보이며, 전반적으로 하락하는 경향을 보입니다. 2020년과 2021년 사이에 가장 큰 감소가 관찰됩니다.
순고정자산 회전율
Paycom Software Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
순고정자산 회전율 = (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
÷ 재산 및 장비, 그물
= ( + + + )
÷ =
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과와 자산 활용도를 보여줍니다. 전반적으로 수익은 분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
수익은 2019년 1분기 1억 9,994만 달러에서 2023년 3분기 4억 6,828만 달러로 증가했습니다. 2020년 2분기에 일시적인 감소가 있었지만, 이후 회복세를 보이며 꾸준히 성장했습니다. 특히 2021년부터 2023년까지의 성장세가 두드러집니다.
재산 및 장비, 그물은 2019년 1분기 1억 8,751만 달러에서 2023년 3분기 4억 4,499만 달러로 증가했습니다. 이 자산의 증가는 수익 증가를 뒷받침하는 것으로 보입니다.
순고정자산 회전율은 3.0에서 3.5 사이의 범위에서 변동했습니다. 2019년에는 3.27로 시작하여 2020년에는 다소 감소했지만, 2021년부터는 꾸준히 증가하여 2023년 3분기에는 3.48을 기록했습니다. 이는 자산이 수익을 창출하는 효율성이 전반적으로 개선되었음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항:
- 수익은 분석 기간 동안 지속적으로 증가했습니다.
- 재산 및 장비, 그물도 꾸준히 증가하여 수익 성장을 지원했습니다.
- 순고정자산 회전율은 전반적으로 개선되어 자산 활용도가 높아졌음을 나타냅니다.
전반적으로 데이터는 수익 성장과 자산 활용도 개선을 통해 긍정적인 재무 성과를 보여줍니다. 다만, 특정 분기의 변동성을 고려하여 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.
총 자산 회전율
Paycom Software Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
총 자산 회전율 = (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
분기별 재무 데이터 분석 결과, 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일에 1억 9,994만 달러로 시작하여 2023년 9월 30일에 4억 630만 달러에 도달했습니다. 다만, 2019년 6월 30일에 수익이 감소하는 현상이 나타났으며, 2020년 6월 30일에도 유사한 감소세가 관찰됩니다. 2021년 이후에는 꾸준히 증가하는 경향을 유지하고 있습니다.
총 자산은 변동성을 보입니다. 2019년 3월 31일에 20억 6,282만 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 54억 4,457만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 말에는 39억 5,134만 달러로 감소했으며, 2023년 9월 30일에는 38억 5,610만 달러를 나타냅니다. 전반적으로 자산 규모는 증가했지만, 최근 분기에는 감소하는 추세를 보입니다.
총 자산 회전율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하며, 변동성이 있습니다. 2019년 3월 31일에 0.3으로 시작하여 2021년 9월 30일에 0.24로 최저점을 기록했습니다. 2023년 9월 30일에는 0.42로 가장 높은 수치를 보입니다. 수익 증가와 비교했을 때, 자산 회전율의 증가는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 하지만, 전반적으로 낮은 수준의 회전율은 자산 관리에 대한 추가적인 검토가 필요할 수 있음을 의미합니다.
- 수익 추세
- 전반적으로 증가 추세이며, 2021년 이후 꾸준히 증가하고 있습니다. 다만, 특정 분기에 일시적인 감소가 나타나기도 합니다.
- 총 자산 추세
- 증가 추세를 보이지만, 변동성이 크며 최근 분기에는 감소하는 경향을 보입니다.
- 총 자산 회전율 추세
- 상대적으로 낮은 수준을 유지하며, 변동성이 있습니다. 최근 분기에 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.
주주 자기자본회전율
Paycom Software Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
주주 자기자본회전율 = (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
÷ 주주의 자본
= ( + + + )
÷ =
분기별 재무 데이터 분석 결과, 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 199,943천 달러에서 2023년 3분기 406,303천 달러로 증가했습니다. 다만, 2019년 2분기에는 수익이 감소하는 모습을 보였으며, 2020년 2분기에도 일시적인 감소가 관찰됩니다.
주주의 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2019년 1분기 398,553천 달러에서 2023년 3분기 1,421,309천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 자본 기반이 강화되고 있음을 시사합니다.
주주 자기자본회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2019년 1분기 1.54에서 2023년 3분기 1.15로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2019년과 2020년에는 1.28에서 1.54 사이의 값을 보였으나, 2021년부터는 1.18에서 1.22 사이의 값을 유지하며 비교적 안정적인 수준을 나타냅니다. 2023년 3분기에는 1.15로 소폭 감소했습니다.
- 수익 추세
- 전반적인 증가 추세이며, 일부 분기에는 일시적인 감소가 나타납니다.
- 주주 자기자본 추세
- 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.
- 주주 자기자본회전율 추세
- 상대적으로 안정적인 수준을 유지하며, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.