대차 대조표: 자산
분기별 데이터

대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.

자산은 과거 사건의 결과로 회사가 통제하고 미래의 경제적 이익이 기업으로 흘러 들어갈 것으로 예상되는 자원입니다.

Paycom Software Inc., 연결대차대조표: 자산(분기별 데이터)

US$ 단위 천

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
현금 및 현금성자산	484,028)	536,545)	505,590)	400,730)	317,163)	279,039)	360,594)	277,978)	230,926)	202,362)	215,093)	151,710)	156,398)	113,518)	181,827)	133,667)	108,127)	94,814)	91,307)	45,718)	85,048)	54,630)	68,121)
미수금	15,548)	16,193)	17,802)	22,843)	14,896)	20,078)	17,945)	9,490)	13,004)	19,905)	19,792)	9,130)	12,355)	9,295)	8,059)	9,298)	2,609)	2,850)	3,835)	3,414)	2,213)	2,414)	2,350)
선불 비용	40,561)	43,093)	40,260)	34,056)	39,717)	37,779)	28,588)	23,729)	26,643)	32,284)	24,109)	17,854)	20,757)	24,987)	17,853)	13,561)	12,724)	11,264)	9,156)	7,658)	7,934)	8,025)	7,001)
목록	836)	874)	887)	1,607)	1,471)	1,647)	732)	1,131)	866)	882)	1,088)	1,151)	924)	1,376)	930)	1,158)	700)	767)	910)	797)	574)	477)	420)
미수소득세	10,770)	1,938)	—)	5,583)	15,168)	220)	—)	16,413)	10,211)	7,997)	—)	10,447)	9,280)	4,324)	—)	4,020)	9,512)	10,615)	—)	3,962)	6,456)	5,602)	3,034)
파생상품 자산	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	97)	57)	13)
이연 계약 비용	111,877)	107,059)	102,374)	96,378)	90,832)	86,048)	82,074)	76,724)	71,559)	67,720)	64,441)	60,819)	56,245)	53,023)	50,513)	46,618)	43,385)	40,868)	38,811)	35,286)	32,465)	30,540)	28,920)
고객을 위해 보유 된 자금 전 유동 자산	663,620)	705,702)	666,913)	561,197)	479,247)	424,811)	489,933)	405,465)	353,209)	331,150)	324,523)	251,111)	255,959)	206,523)	259,182)	208,322)	177,057)	161,178)	144,019)	96,835)	134,787)	101,745)	109,859)
고객을 위해 보유 중인 자금	1,899,346)	2,002,492)	2,387,778)	2,202,975)	1,749,115)	3,423,181)	3,944,363)	1,846,573)	2,959,973)	2,025,372)	2,299,684)	1,613,494)	1,522,357)	1,033,535)	1,392,379)	1,662,778)	835,918)	1,126,808)	1,405,465)	967,787)	902,747)	900,287)	1,095,160)
유동 자산	2,562,966)	2,708,194)	3,054,691)	2,764,172)	2,228,362)	3,847,992)	4,434,296)	2,252,038)	3,313,182)	2,356,522)	2,624,207)	1,864,605)	1,778,316)	1,240,058)	1,651,561)	1,871,100)	1,012,975)	1,287,986)	1,549,484)	1,064,622)	1,037,534)	1,002,032)	1,205,019)
재산 및 장비, 그물	468,282)	444,992)	421,017)	402,448)	383,860)	374,940)	362,505)	348,953)	329,296)	320,997)	301,579)	285,218)	275,624)	266,831)	254,423)	238,458)	224,035)	196,371)	187,511)	176,962)	168,397)	165,370)	159,561)
무형 자산, 순 자산	51,088)	52,064)	53,040)	54,017)	54,993)	55,969)	56,999)	58,028)	59,057)	60,087)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	745)	798)	852)	905)
친선	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)
장기 파생상품 자산	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	679)	435)	155)
장기 이연 계약 비용	645,611)	623,751)	602,205)	567,974)	536,942)	511,957)	493,530)	461,852)	430,761)	410,700)	394,867)	371,357)	342,436)	328,380)	316,768)	292,134)	272,783)	259,241)	247,135)	225,459)	207,322)	196,778)	188,580)
기타 자산	76,265)	70,451)	58,780)	62,013)	58,524)	48,956)	45,355)	42,385)	33,853)	32,892)	34,231)	34,843)	36,934)	34,342)	35,084)	33,336)	30,345)	30,705)	26,809)	2,249)	1,567)	1,609)	2,021)
비유동자산	1,293,135)	1,243,147)	1,186,931)	1,138,341)	1,086,208)	1,043,711)	1,010,278)	963,107)	904,856)	876,565)	782,566)	743,307)	706,883)	681,442)	658,164)	615,817)	579,052)	538,206)	513,344)	457,304)	430,652)	416,933)	403,111)
총 자산	3,856,101)	3,951,341)	4,241,622)	3,902,513)	3,314,570)	4,891,703)	5,444,574)	3,215,145)	4,218,038)	3,233,087)	3,406,773)	2,607,912)	2,485,199)	1,921,500)	2,309,725)	2,486,917)	1,592,027)	1,826,192)	2,062,828)	1,521,926)	1,468,186)	1,418,965)	1,608,130)

현금 및 현금성자산: 2018년부터 2023년까지 현금 및 현금성자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년과 2023년에 들어서 큰 폭의 상승을 나타내고 있다. 2018년 3분기 약 68,121천 달러에서 시작하여 2023년 6월 기준 약 505,590천 달러에 이르기까지, 유동성 확보를 위한 현금 보유가 확대된 것으로 보인다.
미수금: 미수금은 전체 기간 동안 변동성을 보이고 있으며, 2018년 이후 2020년까지 일부 수치가 안정적이나, 2020년 이후 급증하는 경향이 관찰된다. 2022년 말에는 약 16,193천 달러를 기록한 후 2023년까지 소폭 감소하는 모습을 보여주고 있으며, 이는 고객 대금 회수 및 신용 정책 변화와 관련 있을 수 있다.
선불 비용: 선불 비용은 2018년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2021년과 2022년에 특히 급증하는 모습을 보여준다. 이는 계약이나 서비스 연계 선불 비용이 늘어난 것으로 해석될 수 있으며, 선불 비용 증가가 장기 고객 계약 확대와 연계된 것으로 보인다.
목록: 목록은 기간 전체에 걸쳐 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2018년 420천 달러에서 2023년 836천 달러까지 소폭 증가하는 모습을 보여준다. 이 수치는 특수 항목으로서 소규모 변동성에 의해 영향받았을 가능성이 높다.
미수소득세: 미수소득세는 2018년 이후 급격한 변동을 나타내며, 일부 기간에서는 값이 공백으로 표기되어 완전한 추세 분석이 어려운 상황이다. 그러나 2021년 이후 큰 폭의 증가를 보여주었으며, 2023년까지는 비교적 높은 수준을 유지하는 모습이다.
이연 계약 비용: 이연 계약 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 28,920천 달러에서 시작하여 2023년 11만 1,877천 달러까지 상승하였으며, 계약 확장 및 장기 고객 계약과 관련된 비용이 확대된 것으로 볼 수 있다.
고객을 위해 보유 된 자금 전 유동 자산: 이 항목은 전체 기간 동안 높게 유지되며 지속적인 상승세를 보이고 있다. 2018년 약 109,859천 달러에서 2023년 6월 말 기준 약 705,702천 달러까지 확대되어, 고객 자금이 상당히 집중적이고 축적되어 있는 모습을 보여준다. 이는 고객 지정 자금의 규모와 안전성을 반영할 수 있으며, 회사의 유동성 확보에 긍정적 영향을 미친다.
고객을 위해 보유 중인 자금: 이 항목은 시기별 변동성을 보이지만, 전체적으로 상승하는 추세를 나타낸다. 2018년 1,095,160천 달러에서 2023년 6월 기준 약 1,899,346천 달러로 증가하였으며, 고객 자금의 축적이 계속되고 있음을 보여준다. 이는 고객 자산의 규모가 회사의 성장과 함께 증가하고 있음을 의미할 수 있다.
유동 자산: 유동 자산은 기간에 따라 큰 폭으로 변동하며, 2020년 이후 높아지는 추세를 보이고 있다. 2018년 약 1,205,019천 달러에서 2023년 6월 기준 약 2,562,966천 달러까지 상승, 회사의 유동성 포지션이 강해지고 있음을 시사한다.
재산 및 장비, 그물: 이 항목은 지속적으로 증가하는 추세이며, 2018년 159,561천 달러에서 2023년 6월 468,282천 달러까지 늘어났다. 자산 증대는 회사의 인프라 구축과 확장을 반영할 가능성이 높다.
무형 자산, 순 자산: 무형 자산은 2018년 이후 일부 수치 공백 이후 2021년 이후 꾸준히 증가하는 모습을 보여준다. 이와 함께 무형 자산의 증가는 브랜드, 기술적 자산 또는 기타 무형 자산의 가치를 반영하는 것으로 해석 가능하다.
친선: 이 항목은 동일한 수치가 반복적으로 기록되어 있으며, 일정한 가치 유지가 이루어지고 있음을 볼 수 있다. 이는 특정 자산 또는 계약적 관계를 지속적으로 유지하는 것으로 추정된다.
장기 파생상품 자산: 장기 파생상품 자산은 소수 기간에만 나타나며, 2018년 이후 점차 증가하는 경향이 있다. 이는 장기 금융 파생상품의 포지션 확대를 시사한다.
장기 이연 계약 비용: 이 항목은 지속적 증가세를 유지하며, 2018년 188,580천 달러에서 2023년 645,611천 달러까지 확대되어 회사의 장기 계약 관련 비용이 크게 늘고 있음을 나타낸다.
기타 자산: 기타 자산은 기간 내에서 일부 변동을 보이나, 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 2,021천 달러에서 2023년 76,265천 달러까지 상승하였다. 이는 다양한 자산 확보 및 투자 활동의 결과로 해석할 수 있다.
비유동자산: 비유동자산은 지속적으로 증가하여 2018년 약 403,111천 달러에서 2023년 약 1,293,135천 달러까지 확대되었다. 자산의 장기적 성장을 나타내며, 회사의 안정성을 높이는 요인으로 작용할 수 있다.
총 자산: 총 자산은 기간 전반에 걸쳐 큰 폭의 증가를 보여주며, 2018년 약 1,608,130천 달러에서 2023년 약 3,856,101천 달러로 실질적인 성장을 이루었다. 이 증가는 회사의 규모 확대와 자산 기반 강화에 기여하는 것으로 볼 수 있다.

Paycom Software Inc. (NYSE:PAYC)

대차 대조표: 자산
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자산: 선택한 구성 요소

유동 자산: 선택한 구성 요소

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