현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 전반적인 수익성 추세
- 분기별 순수입은 2018년 이후 꾸준한 변동성을 보이면서도 전반적으로 상승하는 경향이 관찰된다. 2018년 초에는 약 41,160천 달러였으며, 2023년 마지막 분기에는 약 75,219천 달러 수준으로 증가하였다. 특히 2020년 이후에는 팬데믹 이후의 경제적 환경 변화와 함께 수익이 크게 상승하는 모습을 보여주며, 2021년부터는 지속적인 성장세가 나타난다.
- 비용 구조와 감가상각비
- 감가상각 및 상각 비용은 시간 경과에 따라 점진적으로 증가하는 추세로 나타난다. 2018년 6,069천 달러에서 2023년 9월 분기에는 28,949천 달러로 상승하였으며, 이는 자산의 증대와 함께 감가상각 비용이 증가하는 구조를 반영한다. 또한, 판매 가능 증권에 대한 할인 증가 역시 비교적 안정적이나 일부 분기에서는 소폭 감소 또는 증가하는 구간을 보이고 있다.
- 영업자산, 부채 및 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 흐름은 지속적으로 긍정적인 기여를 보이며, 2023년 6월 분기에는 약 105,888천 달러의 유입이 관찰된다. 이에 따라 영업 활동의 효과가 강화되고 있음을 알 수 있다. 반면, 영업자산과 부채의 변동은 큰 변화를 보여주는데, 일부 분기에서는 부채 및 자산이 급증하거나 감소하는 급격한 변화가 있으며, 특히 대규모 고객자금 의무와 관련된 변동이 상당히 컸다.
- 금융 활동 및 투자 활동의 변화
- 금융 활동에서 고객 자금 의무의 규모는 2019년 이후 급격히 증가하는 추세를 보이며, 일부 분기에는 수천만 달러에 이르는 변화가 관찰된다. 동시에, 고객 자금 관련 의무의 변화는 상당히 불규칙하며, 일부 분기에서는 큰 유입 또는 유출이 발생한다. 투자 활동과 관련해서는 실질적으로 부동산, 장비 구매와 같은 자산 취득이 지속적으로 이루어지고 있으며, 무형자산 매입 역시 일부 분기에서 이루어진 것으로 보인다. 채권 발행 등 재무 활동에서의 자금 조달도 일정 부분 관찰된다.
- 주식 및 배당 정책
- 주식환매 활동은 일부 분기에서 활발히 진행되었으며, 특히 2019년 후반과 2020년 초에 큰 규모의 환매가 발생하였다. 또한, 배당금 지급은 특정 시점에 집중되어 있으며, 2023년 분기에는 약 21,636천 달러의 배당금이 지급된 것으로 나타난다. 이러한 주주환원 정책은 회사의 자본 구조와 수익 배분 전략을 반영한다.
- 기타 주요 자산 및 부채 항목
- 미수금과 선불 비용은 일정 수준의 변동성을 보이며, 팬데믹 기간 동안 큰 폭으로 변화하였다. 특히, 미수금은 2020년대 초에 급격하게 증가하는 경향을 보이고, 일부 분기에서는 큰 유출이 발생한다. 이연 소득세와 이연 계약 비용은 상당한 차이를 보이며, 이연 계약 비용은 지속적으로 상승하는 추세를 보여준다. 고객 자금 의무의 규모 역시 급감과 급증을 반복하는 특성을 가지며, 이는 고객 관련 지급 의무의 급변하는 특성을 반영한다.
- 요약
- 전체 재무 데이터는 회사가 수익성 확보와 함께 지속적인 자산 및 부채 관리에 노력을 기울이고 있음을 보여준다. 특히 영업활동의 현금 흐름 강화를 통해 재무적 안정성을 확보하려는 움직임과, 고객 관련 자금 의무의 급변을 관리하는 복잡한 재무 전략이 반영되어 있다. 수익의 증가는 비용 구조의 적응과 함께 이루어진 것으로 보이며, 자산 매입과 채무 조달 활동 역시 적극적임을 알 수 있다. 그러나 고객 자금과 관련된 부채 및 채무 조정이 큰 변화를 보여주며, 이는 수익성과 재무 안정성 확보의 도전 과제로 작용할 수 있다.