단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Phillips 66, Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 재고 회전율
- 전반적으로 재고 회전율은 2015년 이후 상당한 변동성을 보이고 있으며, 2018년 초까지 일시적인 상승세를 나타냈다. 특히 2018년 12월 기준은 이 기간 동안 가장 높은 19.37을 기록하였으며, 이후에 다시 다소 하락하는 모습을 보였다. 이는 재고의 효율적인 사용과 회전이 일시적으로 향상되었음을 시사하지만, 이후 조정이 필요한 상태일 수 있다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 일정한 변동성을 나타내면서도 비교적 안정된 수준을 유지하였다. 2015년 말 이후 2018년 초까지 다소 하락하는 모습이 관찰되며, 2018년 12월에는 16.39로 낮아졌다. 이후 일부 반등하는 모습을 보이나, 전체적인 경향은 다소 약화된 채로 유지되고 있다. 이는 매출채권 관리의 일관성 또는 신용 정책 변화와 관련된 신호일 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2015년 말에 비해 2018년을 거치며 큰 폭으로 변동하였다. 특히 2016년과 2017년 기간 동안 수치가 낮아지고 있으며, 이는 미지급금 관리 또는 공급사와의 지불 조건 변화와 연관될 수 있다. 비교적 안정된 수준을 보여주는 시점도 있으나, 2018년 이후에는 다시 상승세를 기록하며 회전율이 개선되는 모습이다.
- 운전자본 회전율
- 이 항목은 전반적으로 높은 변동성을 보여주며, 특히 2015년 이후 2018년까지 급격하게 상승하는 경향이 있다. 2018년 12월에는 37.92로 최고치를 기록했으며, 이후 다소 하락하였다. 이는 운전자본의 효율적 활용 정도가 기간에 따라 변화했음을 반영한다. 높은 운전자본 회전율은 자본 효율성 향상을 시사한다.
- 재고 순환 일수
- 재고의 순환 일수는 대체로 13일에서 22일 사이에서 변동하며, 2018년 12월에는 13일로 최단 기록하였다. 이는 재고 처리 속도의 개선 및 효율성을 의미할 수 있으며, 단기적 재고 관리의 향상 병행 가능성이 있다. 다만, 일부 기간에는 재고 보유 기간이 늘어나기도 했다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 일정 수준의 변동성을 보이나 전반적으로 16일에서 25일 사이에서 움직였으며, 2019년 말에는 25일로 다소 길어지는 모습이 관찰된다. 이는 신용 정책 또는 고객 지급 지연이 일시적으로 늘어났음을 암시할 수 있다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 대체로 31일에서 42일까지 다양하며, 2018년 12월에는 31일로 최단 기록하였다. 이는 운영 상의 유연성과 효율성을 보여줄 수 있으며, 기업 운영이 더욱 최적화되었음을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 22일에서 35일 사이를 오가며, 2018년 9월에는 22일로 가장 짧았고, 2015년에는 평균 30일 후반대를 기록하였다. 지불 기간이 길어질수록 유동성에 부담이 증가할 수 있으며, 최적의 지불 정책을 유지하고 있음을 반영한다.
- 현금 전환 주기
- 이 수치는 전체 기간 동안 6일에서 12일 사이를 유지하며, 가장 짧은 기간은 2015년 12월과 2016년 9월에 기록되었다. 2019년 말에는 10일로 나타났으며, 이는 현금을 창출하는 속도와 관련된 중요한 지표로서, 전반적으로 기업의 운영 효율성을 보여주는 신호로 해석될 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Phillips 66, 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 운영 수익 비용 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
재고 회전율 = (운영 수익 비용Q4 2019
+ 운영 수익 비용Q3 2019
+ 운영 수익 비용Q2 2019
+ 운영 수익 비용Q1 2019)
÷ 재고
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운영 수익 비용
- 2015년 1분기에는 약 17,789백만 달러로 시작하여, 이후 2015년 2사분기에 급증하여 23,296백만 달러를 기록하였다. 이후 조금씩 하락하는 추세를 보였으나, 연말에는 20,597백만 달러로 나타났다. 2016년과 2017년에는 공통적으로 변동성이 존재했으며, 2018년과 2019년에도 전체적으로 상승하는 방향을 유지하는 모습을 보였다. 특히 2018년 말에는 27,591백만 달러로 정점에 도달했으며, 2019년에도 전체적으로 높은 수준을 유지하였다. 전반적으로 보면, 운영 수익 비용은 크게 변동하였으며, 2018년 이후에는 일정 수준 이상의 수익성을 유지하는 모습이다.
- 재고
- 재고 수준은 전반적으로 변동성이 있으며, 특정 분기별로 큰 폭의 변화가 관찰된다. 2015년 초에는 4,166백만 달러로 안정적이었으나, 2015년 12월에 3,395백만 달러로 감소하였다. 2018년 후반에는 5,544백만 달러까지 증가하였으며, 2019년 역시 높은 수준을 유지하거나 약간 증가하는 모습을 보여준다. 이러한 변화는 공급망 또는 재고관리 전략의 조정 또는 수요 변동성을 반영하는 것으로 보인다.
- 재고 회전율
- 이 지표는 데이터가 일부 구간에만 제공되어 일관된 분석은 제한적이지만, 2016년부터 2019년까지의 수치는 전반적으로 16.42에서 29.02까지 변동하였다. 특히 2018년 12월과 2019년 3월의 회전율이 각각 24.77과 29.02로 높아졌으며, 이는 재고가 보다 효율적으로 활용되고 있음을 시사할 수 있다. 반면, 일부 분기에는 회전율이 낮아지는 시기도 관찰되어, 재고관리 효율성에 변화가 있었음을 유추할 수 있다.
매출채권회전율
Phillips 66, 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 및 어음, 충당금 순 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
매출채권회전율 = (판매 및 기타 영업 수익Q4 2019
+ 판매 및 기타 영업 수익Q3 2019
+ 판매 및 기타 영업 수익Q2 2019
+ 판매 및 기타 영업 수익Q1 2019)
÷ 미수금 및 어음, 충당금 순
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 및 기타 영업 수익의 추세
- 해당 기간 동안 매출은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2015년 1분기에는 약 22,778백만 달러를 기록하였으며, 이후 꾸준히 증가하여 2019년 4분기에는 약 29,718백만 달러에 이르렀습니다. 일부 분기에서는 일시적인 하락이 관찰되었으나, 전반적인 흐름은 성장세를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 영업 활동이나 시장 수요가 지속적으로 확대되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 미수금 및 어음, 충당금 순의 변화
- 이 항목 역시 전체 기간에 걸쳐 증가하는 추세를 나타냅니다. 2015년 1분기에는 약 4,717백만 달러였으며, 2019년 4분기에는 약 7,376백만 달러로 확대되었습니다. 이와 같은 증가는 판매 활동이 확대됨에 따른 신용금융 노출의 증가 또는 결제 지연이 누적된 결과일 수 있습니다. 다만, 매출이 지속적으로 증가하는 것과 함께 이 항목의 증가는 특정 위험 요소를 시사할 수 있으며, 향후 관리가 중요한 부분으로 고려될 수 있습니다.
- 매출채권회전율의 비교적 변동성
- 매출채권회전율은 여러 분기 별로 차이를 보이며 일정하지 않은 모습을 나타냅니다. 2015년 초반에는 평균 22.44까지 상승하는 모습을 보였으며, 이후 일부 분기에서는 하락하는 경향이 관찰됩니다. 2019년에는 약 14.55에서 20.59 사이를 오가는 변동성을 보여주고 있는데, 이는 채권 회수의 효율성이나 신용 정책의 변화, 또는 시장 환경의 변화에 따른 것일 수 있습니다. 전반적으로 회전율이 낮은 시기에는 자산 회전 속도가 느려지고 있음을 의미하며, 이는 운전자본의 관리 필요성을 제기할 수 있습니다.
미지급금 회전율
Phillips 66, 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 운영 수익 비용 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
미지급금 회전율 = (운영 수익 비용Q4 2019
+ 운영 수익 비용Q3 2019
+ 운영 수익 비용Q2 2019
+ 운영 수익 비용Q1 2019)
÷ 미지급금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운영 수익 비용의 추세
- 2015년부터 2019년까지 운영 수익 비용은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2015년 1분기에는 약 17,789백만 달러였던 비용이 점차적으로 상승하여 2018년 연말에는 27,591백만 달러에 이르렀으며, 2019년에도 25,012백만 달러로 유사한 수준을 유지하고 있다. 이러한 증가 추세는 사업 규모 확장이나 비용 구조의 변화, 또는 시장 환경에 따른 영업 활동 강화와 관련이 있을 수 있다. 다만, 2018년 이후 일부 분기에서는 수익 비용이 정체 또는 소폭 감소하는 모습을 보여, 계절적 또는 일시적 요인에 따른 변동 가능성도 고려할 수 있다.
- 미지급금의 변화
- 미지급금은 2015년 초 약 6,965백만 달러에서 점차 증가하는 경향을 보여, 2018년에는 8,444백만 달러에 달하였다. 2019년에는 약 7,300백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보이나, 전반적으로는 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 매입채무 및 미지급 비용의 조정, 또는 공급망 관련 전략 변화와 연관이 있을 수 있다. 특히 2018년 후반부터 2019년까지 미지급금의 증가는 기업의 운영자산 또는 유동성 전략에 영향을 끼칠 수 있다.
- 미지급금 회전율의 변화
- 미지급금 회전율은 일정 기간 동안 기업이 미지급금을 어느 정도 효율적으로 활용하거나 결제하는지를 보여주는 지표로, 2015년 15.07에서 시작하여 일부 분기에서는 16.82까지 상승하는 등 변동을 보이고 있다. 2016년과 2017년에는 지속적인 변동이 있으며, 2018년초 약 12.37로 낮아졌던 것이 2018년 말 약 12.8로 회복하는 모습이 관찰된다. 최근 분기에는 12.51로 수렴되며 비교적 안정된 수준을 유지하고 있는데, 이는 기업의 공급자 결제 정책 또는 매입구조가 점차 안정화되고 있음을 시사한다. 전체적으로 미지급금 회전율은 계절적 또는 시장상의 요인에 따라 일시적 변동을 나타내고 있으며, 장기적 관점에서는 일정 수준으로 유지되고 있다.
운전자본 회전율
Phillips 66, 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | ||||||||||||||||||||||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
운전자본 회전율 = (판매 및 기타 영업 수익Q4 2019
+ 판매 및 기타 영업 수익Q3 2019
+ 판매 및 기타 영업 수익Q2 2019
+ 판매 및 기타 영업 수익Q1 2019)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본 추세 분석
- 운전자본은 2015년 3월 기준 약 6,280백만 달러에서 점차 변동하며 전체적으로 낮은 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 2016년 동안 큰 폭의 변화는 없으며, 2016년 6월 이후 점차적으로 감소하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2017년 초에는 약 3,440백만 달러 수준에 도달했고, 이후에는 다시 상승하는 모습을 보여줍니다. 2018년 말까지의 데이터에서는 평균적으로 2,800에서 4,300백만 달러 구간에서 움직이고 있으며, 2019년에도 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.
- 판매 및 기타 영업 수익 추세
-
이 항목은 전체 기간 동안 변동이 크지만, 일정하게 성장을 보이고 있습니다. 2015년 3월에는 약 22,778백만 달러로 시작하여, 이후 2018년 초까지는 29,746백만 달러를 기록하며 점차 상승하는 추세를 보입니다. 이후 2018년 중반 이후 2019년까지는 연속적인 변동성을 가지고 있으나, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있어 매출 규모가 안정적으로 성장하거나 유지되고 있음을 시사합니다.
이 두 지표는 서로 다른 측면에서 기업의 재무 상태와 운영 성과를 보여주고 있으며, 운전자본의 축소는 효율성 향상 또는 자금운용의 재조정을 반영할 수 있고, 매출의 증가는 수익성 및 시장 수요에 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.
- 운전자본 회전율 분석
- 운전자본 회전율은 2015년 이후 20.95에서 시작하여 2018년 말까지 급격히 상승하여 37.92에 이르렀으며, 이는 운전자본이 상대적으로 효율적으로 활용되고 있음을 의미합니다. 2019년에는 비슷한 수준인 30.35에서 39.03까지 Variations를 보이면서 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 상승 세는 자산 활용의 효율성이 증대됨에 따라 매출과 연계되어 기업의 운영 효율성을 제고하는데 긍정적 영향을 미쳤을 가능성이 높습니다.
재고 순환 일수
Phillips 66, 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
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- 재고 회전율
- 분기별 재고 회전율은 전반적으로 높은 변동성을 보이며, 시간에 따라 일정한 추세를 보이지 않습니다. 2015년 이후 일부 기간에는 회전율이 16~17 범위 내에서 안정적으로 유지된 반면, 2018년 이후에는 19를 넘는 수치가 나타나며 일시적인 상승세를 기록하였습니다. 특히 2018년 12월 이후에는 20을 초과하는 기간이 지속되면서 재고 회전의 활성화 또는 판매 증가를 시사할 수 있습니다. 이러한 흐름은 재고 관리 또는 시장 수요의 변화와 관련이 있을 가능성이 있으며, 재고 회전율의 증가는 재고를 신속하게 처리하여 자본 효율성을 높이는 신호일 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 대체로 13~22일 사이에서 변동하며, 일부 분기에는 13일로 낮아지는 반면, 다른 기간에는 22일로 증가하는 모습을 보입니다. 2018년 12월 이후에는 평균 14일 내외로 다소 낮은 수준을 유지하고 있는데, 이는 재고의 회전 속도가 빨라졌음을 의미합니다. 재고 순환 일수의 감소는 재고가 빠르게 소진되고 있음을 나타내며, 재고 부담의 경감 또는 판매 활동의 활성화를 시사할 수 있습니다. 양 지표는 짧은 기간 동안의 재고 관리 성과 또는 시장 수요 변화에 따른 단기적 조정을 반영하는 것으로 보입니다.
미수금 순환 일수
Phillips 66, 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 재무 수치는 2015년 초부터 2019년 말까지 일부 항목에서 변동을 보이고 있으며, 지속적인 추세나 일관된 성장 또는 감소가 나타나지 않는 것으로 관찰됩니다.
매출채권회전율은 2015년 후반부터 2019년까지 상당히 변동이 있으며, 일부 기간에는 상승하는 모습도 보이나 전체적인 흐름으로는 평균 수준에서 움직이고 있습니다. 특히 2019년 3분기와 4분기에 다시 상승세를 보여 약 20.59와 17.14로 기록되었으며, 전반적으로 기업의 매출채권 회전의 효율성은 일정한 범위 내에서 유지되고 있다고 평가할 수 있습니다.
반면, 미수금 순환 일수는 전체 기간 동안 16일에서 25일 사이를 오가며 상당한 변동성을 보여줍니다. 2015년 초와 2019년 말에 이르기까지 일수가 16일에서 25일로 증가하는 추세를 보이며, 이는 미수금 회수 기간이 전체적으로 길어졌거나 기업의 신용 정책, 고객 지불 패턴 혹은 시장 상황이 변동되었음을 시사할 수 있습니다.
이와 같이, 매출채권회전율은 수익성 및 유동성과 관계된 효율성을 어느 정도 유지하는 추세를 보이지만, 미수금 회수 기간의 변동성은 기업이 직면한 채권 관리상의 도전 혹은 고객 신용관리의 변화 가능성을 의미할 수 있습니다.
전반적으로, 이러한 패턴은 기업의 채권 회수와 관련된 운영 효율성을 유지하는 데 있어서 일정한 수준을 유지하는 한편, 미수금 회수 기간의 확대는 잠재적인 현금 흐름 리스크를 시사할 수 있어 주의가 필요하다고 할 수 있습니다.
작동 주기
Phillips 66, 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 분기별 재고 순환 일수는 2015년 이후 일정한 변동을 보이고 있으며, 전체적으로 13일에서 22일 범위 내에서 움직이고 있다. 2018년 12월 이후에는 13일에서 20일 사이로 비교적 안정적인 수준을 유지하는 모습이다. 특히 2018년 이후에는 14일에서 20일로 조정되며 재고의 효율적 관리 또는 시장 수요의 안정성을 반영할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전일수는 2015년 초반에 비해서 점차 증가하는 경향을 보여, 2018년 말에는 22일에 도달하였다. 특히 2019년 하반기에는 25일로 최고치를 기록하며, 미수금 회수 기간이 늘어난 추세를 나타내고 있다. 이는 고객 신용 정책의 변화, 시장의 지급 기간 연장 또는 수금 과정의 효율성 저하 등 여러 원인에 기인할 수 있다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 대체로 31일에서 42일 범위 내에서 변동하며, 2018년 이후 39일에서 42일 사이에서 비교적 안정적인 수치를 유지하는 것으로 나타난다. 일부 분기에는 31일과 42일로 차이를 보이고 있으며, 이는 운영 효율성 또는 계절적 요인에 따른 차이일 수 있다. 이러한 변화는 생산, 공급 또는 재고 관리의 주기적 조정을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
지급 계정 순환 일수
Phillips 66, 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 분기별 미지급금 회전율은 전반적으로 переменных 추세를 보이고 있으며, 일부 기간에서는 높은 수치를 기록하여 재무활동의 활성화 또는 지급 조건의 변화 가능성을 시사한다. 특히 2018년 연말을 기점으로 상당한 변동성이 관찰되며, 2018년 12월과 2019년 3월 사이에 각각 16.82와 12.37로 최고치와 최저치를 기록하였다. 이는 회사가 공급업체와의 거래관계 또는 지급 전략에 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있다. 전체적으로 2015년 초 이후 약간의 상승과 하락을 반복하는 모습을 보이고 있으며, 2019년 하반기에는 다소 안정적인 수준을 유지하는 경향이 나타난다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 전체 기간 동안 일정한 범위 내에서 변동하며, 주로 22일에서 35일 사이를 유지하고 있다. 이는 결제 기간이 상대적으로 안정적임을 보여주며, 회사가 공급업체와의 지급 관련 일정이나 유동성 관리를 평균적으로 병행하고 있음을 시사한다. 2018년 12월과 2019년 6월에 각각 22일과 26일로 짧은 기간이 관찰되어, 해당 기간 동안 지급이 상대적으로 빠르게 진행된 모습이 드러난다. 전반적으로 지급 기간이 과도하게 늘어나거나 짧아지는 급격한 변화 없이 일정 수준을 유지하고 있어 재무 안정성과 공급망 관리에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
현금 전환 주기
Phillips 66, 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2015년 3월까지 데이터가 누락된 후, 2016년 3월에 16일을 기록하며 재고의 회전 속도가 다소 느리게 시작되었습니다. 이후 2016년 6월부터 2018년 3월까지는 대체로 15일에서 22일 사이를 지속적으로 유지하며 비교적 안정된 수준을 보였습니다. 2018년 6월부터 2019년까지는 약간의 변동성을 보였으나, 평균적으로 18일에서 20일 범위 내에서 움직였으며, 2019년 12월에는 14일로 평균 이하로 감소하는 모습을 나타냈습니다. 전반적으로 재고 순환 주기는 비교적 일정하며, 단기 재고 회전 주기의 유지가 지속된 것으로 해석됩니다.
- 미수금 순환 일수
- 2020년 이전 데이터는 2015년 3월 기준 자료가 없으며, 2015년 6월 이후부터 측정이 시작되었습니다. 이후 미수금 일수는 16일에서 25일 사이를 반복하며 큰 변화 없이 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 2017년 12월 이후 일부 기간 동안 약 21일에서 25일까지 상승하는 경향이 관찰되며, 이는 고객대금 회수에 일부 지연이 있었음을 시사합니다. 전체적으로 미수금 회전은 안정적인 수준을 유지하며, 급격한 변화는 없는 것으로 판단됩니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 항목 역시 2015년 3월 기준 데이터가 없으며, 이후 지속적으로 측정 진행되었습니다. 2016년 이후부터 2018년 초까지 26일에서 35일 사이의 범위 내에서 변화하며, 상대적으로 긴 지급 기간을 유지하는 특징이 있습니다. 2018년 6월부터 2019년까지는 22일에서 30일으로 범위가 축소되고 있으며, 이는 지급 조건의 개선 또는 지급 정책의 변화 가능성을 시사할 수 있습니다. 전반적으로 지급 일수는 다소 연장된 편이지만, 특정 기간 동안 조정되는 모습도 나타났습니다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 2015년부터 지속적으로 측정되었으며, 해마다 6일에서 13일 사이의 범위 내에서 움직이고 있습니다. 2016년 이후에는 6일에서 13일 내에서 변동하며, 2018년 말과 2019년 초에 일시적으로 6일과 7일로 짧아지는 추세를 보이기도 하였습니다. 전반적으로 기업의 현금 전환 주기는 짧은 편으로, 빠른 현금 회수 및 운용이 지속되고 있음을 알 수 있습니다. 다만, 일부 기간에는 평균보다 낮거나 높아지는 변동이 있어 이익 실현과 유동성 관리의 최적화 차원에서 유추할 수 있습니다.