유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Phillips 66, 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 2015년 1분기부터 2016년 6월까지 비교적 안정적인 수준(약 1.22~1.70)의 변동을 보였으며, 2016년 후반기에 이르러 다소 하락하는 모습이 관찰됩니다. 이후 2017년 초반까지 소폭의 변동성을 나타내다가, 2018년 이후에는 다시 완만한 상승세를 나타냈으며, 2019년 1분기까지 약 1.24~1.48 범위 내에서 유지되고 있습니다. 전반적으로 유동성 비율은 안정적인 수준을 유지하며, 단기 유동성 확보 능력을 지속적으로 보여주고 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2015년 초반(약 1.13~1.16)과 비교했을 때 하락하는 경향(약 0.73~0.87)을 보이고 있으며, 특히 2016년부터 2018년까지는 지속적인 하락세를 나타내어, 재고자산이 상대적으로 유동성 비율에 미치는 영향이 크다고 해석할 수 있습니다. 2018년 이후에는 소폭의 회복이 관찰되며, 2019년까지 0.74~0.87 범위 내에서 변동성을 보여줍니다. 이는 포괄적 유동성에 비해서 재고 자산의 유동성 확보 능력에는 일관성이 다소 떨어지는 모습을 반영합니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2015년부터 2019년까지 낮은 수준(약 0.08~0.55)로 변동하며, 특히 일부 기간에 0.08의 매우 낮은 수치를 기록하는 등 현금 및 현금성 자산에 대한 의존도가 낮거나 자금이 타 분야로 전이된 것으로 해석될 수 있습니다. 2016년과 2018년에는 소폭 상승하는 모습을 보인 반면, 전반적으로는 매우 변동폭이 크고, 현금 보유 능력은 안정적이지 않은 것으로 나타납니다.
현재 유동성 비율
Phillips 66, 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2015년부터 2019년까지 유동 자산은 상당한 변동성을 보이면서도 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2018년 3월과 4분기에는 유동 자산이 최고치에 근접하는 수준으로 늘어난 것으로 나타나며, 이는 기업이 단기 유동성을 확보하기 위해 유동 자산을 적극적으로 운용했음을 시사한다. 2019년 하반기에는 다시 감소하는 경향이 있지만, 전반적으로는 2015년 대비 높은 수준을 유지하고 있다.
- 유동부채의 추세
- 유동부채는 전체 기간 동안 상승하는 경향을 보이나, 증가 속도는 일정하지 않다. 2015년과 2016년 초에는 비교적 낮았으며, 2018년 이후에는 급격히 증가하는 양상을 나타내고 있다. 특히 2018년 12월에는 1,193백만 달러로 최고치를 기록했으며, 이는 유동 부채 증가가 기업의 단기 채무 부담 확대를 반영하는 것으로 볼 수 있다. 2019년 이후에도 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있다.
- 현재 유동성 비율의 변화와 의미
- 이 비율은 1.64에서 1.22까지 낮아졌다가 다시 상승하는 패턴을 보였다. 전반적으로는 안정적인 수준(1.24~1.7) 내에서 변동하며, 2016년 특별히 낮았던 시기 이후에 다시 일부 회복하는 양상을 보이고 있다. 현재 유동성 비율은 1.24로 나타나, 기업이 단기 채무를 커버하기 위해 상당한 유동 자산을 보유하고 있음을 보여주며, 재무건전성 유지에 긍정적 신호로 해석할 수 있다. 그러나 일부 기간 동안은 낮은 수준으로 유지되었음을 고려할 때, 유동성 관리에 있어서 유의가 필요할 가능성이 있다.
빠른 유동성 비율
Phillips 66, 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 및 어음, 충당금 순 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 및 어음, 특수관계자 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 분석 기간 동안 총 빠른 자산은 전반적으로 증감하는 양상을 보이고 있으며, 2015년 3월의 11,127백만 달러에서 시작하여 2018년 12월 이후에는 10,124백만 달러까지 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 이 기간 동안 잠재적으로 운영상의 효율성 또는 유동성 확보를 위한 자산 구성이 개선되었음을 시사하며, 2018년 이후에는 일정 수준의 안정성을 보여줍니다. 특히 2018년 3월부터 12월까지의 기간 동안 큰 폭의 증감은$대체로 안정적인 유동성 유지와 관련이 있을 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 전체적으로 증가하는 양상을 보이고 있으며, 2015년 3월의 9,864백만 달러에서 2018년 12월의 11,974백만 달러에 이르기까지 점진적 상승을 보여줍니다. 이는 기업이 단기 부채 의존도를 높이거나, 임시 유동성 필요에 따른 부채 증가를 나타낼 수 있으며, 유동성 관리 대상이 되는 부채 수준이 상당히 높음을 의미합니다. 특히 2017년 하반기 이후의 증가 속도가 급증하는 모습은 유동성 압박이 일부 존재했음을 의미할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 전체 기간 동안 변동이 있으나, 기본적으로 0.73에서 1.16의 범위 내에서 움직이고 있습니다. 2015년 초에는 1.13으로 시작하여, 2016년에는 0.73 수준까지 떨어졌으나 이후 2018년 3월에 1.03으로 회복하는 모습을 보입니다. 이 비율이 1을 상회할 때 기업은 단기 유동성 면에서 안정적인 모습을 나타내며, 2016년 하반기와 2018년 초에는 그 수준이 기대 수준 이상으로 유지된 것으로 평가됩니다. 다만 2016년 중반과 이후 후반에는 이 비율이 0.75 수준으로 낮게 유지되는 기간도 있어, 유동성 여건이 일부 악화되었음을 시사할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Phillips 66, 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세
- 분석 기간 동안 총 현금 자산은 전체적으로 변동성을 보이고 있으며, 2015년 초반에는 높은 수치를 유지하다가 2015년 12월 이후 급감하는 양상을 보여주고 있습니다. 2016년부터 2018년까지는 일부 회복세와 함께 3,000만 달러 안팎의 수준을 유지하며 꾸준히 변동하였으나, 2018년말 이후 다시 하락하는 모습을 보입니다. 2019년에는 일부 회복세를 보이기도 했지만 전체적으로 크고 지속적인 증가 또는 감소 추세보다는 변동폭이 크고 불규칙적인 모습이 관찰됩니다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 전체 기간 동안 다소 상승하는 경향을 나타내며, 2015년 초에는 약 9,864백만 달러였으나 점차 증가하는 모습을 보입니다. 특히 2018년에는 11,932백만 달러에 달하는 수도 상승했으며, 이후 잠시 동안 소폭 조정된 후 2019년에는 다시 증가하는 양상을 관찰할 수 있습니다. 이는 유동부채가 점차 늘어나고 있음을 의미하며, 단기 채무 수준이 높아지고 있음을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율의 변화
- 이 비율은 2015년부터 2019년까지 대체로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 0.08에서 0.55까지 변동하는 모습을 보입니다. 전체적으로 높아졌다 낮아졌다 하는 변동성이 크고, 2015년 초반에는 0.55로 상대적으로 높은 수준을 기록했으나, 이후 지속적으로 하락하는 경향도 관찰됩니다. 이는 현금 유동성 확보가 점차 어려워지고 있음을 시사할 수 있으며, 특히 2018년 이후에는 0.08~0.19 범위 내에서 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 변동성이 큰 이 비율은 유동성 관리에 있어서 긴장 상태가 지속되고 있음을 반영하는 것으로 보여집니다.