유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Phillips 66, 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
분기별 유동성 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 유동성 지표는 변동성을 보이며 특정 추세를 나타냅니다.
- 현재 유동성 비율
- 2016년 1분기 1.51에서 2016년 2분기 1.22로 감소한 후, 2016년 3분기 1.18로 추가 감소했습니다. 이후 2016년 4분기에 1.34로 소폭 반등했습니다. 2017년에는 1.39에서 1.42로 소폭 증가하는 경향을 보이다가 2017년 3분기에 1.31로 감소했습니다. 2018년에는 1.31에서 1.48로 증가했다가 다시 1.24로 감소하는 변동성을 보였습니다. 2019년에는 1.31에서 1.24로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2016년 1분기 0.87에서 2016년 2분기 0.75로 감소한 후, 2016년 3분기 0.73으로 추가 감소했습니다. 2016년 4분기에 0.96으로 크게 증가했지만, 2017년 1분기에 0.83으로 감소했습니다. 2017년 2분기에는 0.87로 소폭 상승했고, 2017년 3분기에는 0.8로 감소했습니다. 2017년 4분기에 1.05로 증가한 후, 2018년 2분기에 0.77로 감소했습니다. 2018년 3분기에는 0.74, 2018년 4분기에는 1.03으로 변동성이 컸습니다. 2019년에는 0.76에서 0.87로 증가하는 경향을 보였습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2016년 1분기 0.23에서 2016년 2분기 0.21로 감소한 후, 2016년 3분기에 0.23으로 소폭 반등했습니다. 2016년 4분기에 0.29로 증가했지만, 2017년 1분기에 0.17로 크게 감소했습니다. 2017년 2분기에는 0.24로 소폭 상승했고, 2017년 3분기에는 0.16으로 감소했습니다. 2017년 4분기에 0.31로 증가한 후, 2018년 1분기에 0.09로 크게 감소했습니다. 2018년 2분기에는 0.16, 2018년 3분기에는 0.08, 2018년 4분기에는 0.34로 변동성이 컸습니다. 2019년에는 0.11에서 0.14로 소폭 증가하는 경향을 보였습니다.
전반적으로, 세 가지 유동성 비율 모두 분기별로 상당한 변동성을 보입니다. 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율은 현재 유동성 비율보다 변동성이 더 큰 경향을 보입니다. 이러한 변동성은 단기적인 자산 및 부채 관리의 변화를 반영할 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Phillips 66, 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | 14,395) | 15,617) | 14,295) | 14,815) | 13,209) | 15,314) | 14,579) | 12,125) | 14,390) | 12,935) | 12,456) | 12,170) | 12,680) | 11,964) | 12,643) | 11,216) | |||||
| 유동부채 | 11,646) | 12,083) | 11,171) | 11,328) | 8,935) | 11,974) | 11,732) | 9,236) | 10,107) | 9,905) | 8,874) | 8,730) | 9,463) | 10,100) | 10,400) | 7,419) | |||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.24 | 1.29 | 1.28 | 1.31 | 1.48 | 1.28 | 1.24 | 1.31 | 1.42 | 1.31 | 1.40 | 1.39 | 1.34 | 1.18 | 1.22 | 1.51 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q4 2019 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 14,395 ÷ 11,646 = 1.24
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2016년 3월 31일에 11216백만 달러로 시작하여 2019년 12월 31일에 14395백만 달러에 도달했습니다. 하지만, 2016년 3월과 6월 사이, 2018년 3월과 6월 사이와 같이 특정 기간에는 변동이 있었습니다.
유동부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2016년 3월 31일에 7419백만 달러에서 2019년 12월 31일에 11646백만 달러로 증가했습니다. 유동부채는 유동 자산과 유사하게 특정 분기에 변동성을 보였습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 1.22에서 1.51 사이의 범위에서 변동합니다. 2016년 6월 30일에 가장 낮은 수치인 1.22를 기록했으며, 2018년 3월 31일에 가장 높은 수치인 1.48을 기록했습니다. 전반적으로 비율은 1.2에서 1.4 사이를 유지하며, 2019년 말에는 1.24로 약간 감소했습니다.
유동 자산과 유동부채는 모두 증가 추세를 보이지만, 현재 유동성 비율은 상대적으로 안정적으로 유지됩니다. 이는 자산과 부채가 유사한 비율로 증가하고 있음을 시사합니다. 2018년 3월에 현재 유동성 비율이 가장 높았고, 2016년 6월에 가장 낮았습니다. 2019년 말의 비율은 2016년 6월과 유사한 수준입니다.
전반적으로, 데이터는 유동 자산과 유동부채가 모두 증가하는 것을 보여주며, 현재 유동성 비율은 비교적 안정적으로 유지됩니다. 이러한 추세는 단기적인 재무 건전성이 유지되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Phillips 66, 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 1,614) | 2,268) | 1,819) | 1,253) | 3,019) | 924) | 1,884) | 842) | 3,119) | 1,547) | 2,161) | 1,513) | 2,711) | 2,337) | 2,232) | 1,723) | |||||
| 미수금 및 어음, 충당금 순 | 7,376) | 6,097) | 5,748) | 6,476) | 5,414) | 6,840) | 6,006) | 5,399) | 6,424) | 5,421) | 4,750) | 4,979) | 5,485) | 4,101) | 4,610) | 3,991) | |||||
| 미수금 및 어음, 특수관계자 | 1,134) | 989) | 979) | 827) | 759) | 1,131) | 1,167) | 725) | 1,082) | 934) | 844) | 711) | 912) | 900) | 987) | 746) | |||||
| 총 빠른 자산 | 10,124) | 9,354) | 8,546) | 8,556) | 9,192) | 8,895) | 9,057) | 6,966) | 10,625) | 7,902) | 7,755) | 7,203) | 9,108) | 7,338) | 7,829) | 6,460) | |||||
| 유동부채 | 11,646) | 12,083) | 11,171) | 11,328) | 8,935) | 11,974) | 11,732) | 9,236) | 10,107) | 9,905) | 8,874) | 8,730) | 9,463) | 10,100) | 10,400) | 7,419) | |||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.87 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 1.03 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 1.05 | 0.80 | 0.87 | 0.83 | 0.96 | 0.73 | 0.75 | 0.87 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q4 2019 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 10,124 ÷ 11,646 = 0.87
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 유동성 지표에서 특정 추세가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2016년 3월 31일에 6460백만 달러로 시작하여 2016년 6월 30일에 7829백만 달러로 증가했습니다. 이후 2016년 9월 30일에 7338백만 달러로 감소한 후 2016년 12월 31일에 9108백만 달러로 다시 증가했습니다. 2017년에는 변동성이 지속되어 7203백만 달러에서 10625백만 달러 사이의 범위를 보였습니다. 2018년에는 6966백만 달러에서 9192백만 달러 사이로 변동했으며, 2019년에는 8556백만 달러에서 10124백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2016년 3월 31일에 7419백만 달러로 시작하여 2016년 6월 30일에 10400백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2016년 9월 30일에 10100백만 달러로 소폭 감소한 후 2016년 12월 31일에 9463백만 달러로 감소했습니다. 2017년에는 8730백만 달러에서 10107백만 달러 사이로 변동했으며, 2018년에는 9236백만 달러에서 11974백만 달러 사이로 증가했습니다. 2019년에는 11328백만 달러에서 12083백만 달러 사이로 변동했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2016년 3월 31일에 0.87로 시작하여 2016년 6월 30일에 0.75로 감소했습니다. 이후 2016년 9월 30일에 0.73으로 더 감소한 후 2016년 12월 31일에 0.96으로 크게 증가했습니다. 2017년에는 0.83에서 1.05 사이로 변동했으며, 2018년에는 0.75에서 1.03 사이로 변동했습니다. 2019년에는 0.76에서 0.87 사이로 변동했습니다. 전반적으로 빠른 유동성 비율은 0.73에서 1.05 사이의 범위를 유지하며, 1.0을 넘는 시점도 존재합니다.
총 빠른 자산과 유동부채는 모두 변동성을 보이지만, 빠른 유동성 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2016년 하반기, 2017년, 2018년, 2019년에 걸쳐 빠른 유동성 비율의 변동은 자산과 부채의 동향 변화를 반영하는 것으로 보입니다.
현금 유동성 비율
Phillips 66, 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 1,614) | 2,268) | 1,819) | 1,253) | 3,019) | 924) | 1,884) | 842) | 3,119) | 1,547) | 2,161) | 1,513) | 2,711) | 2,337) | 2,232) | 1,723) | |||||
| 총 현금 자산 | 1,614) | 2,268) | 1,819) | 1,253) | 3,019) | 924) | 1,884) | 842) | 3,119) | 1,547) | 2,161) | 1,513) | 2,711) | 2,337) | 2,232) | 1,723) | |||||
| 유동부채 | 11,646) | 12,083) | 11,171) | 11,328) | 8,935) | 11,974) | 11,732) | 9,236) | 10,107) | 9,905) | 8,874) | 8,730) | 9,463) | 10,100) | 10,400) | 7,419) | |||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.34 | 0.08 | 0.16 | 0.09 | 0.31 | 0.16 | 0.24 | 0.17 | 0.29 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q4 2019 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 1,614 ÷ 11,646 = 0.14
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 현금 자산은 2016년 3월 31일에 17억 2,300만 달러에서 시작하여 2016년 말에 27억 1,100만 달러로 증가했습니다. 이후 2017년 3월 31일에 15억 1,300만 달러로 감소했지만, 2017년 12월 31일에 31억 1,900만 달러로 다시 증가했습니다. 2018년에는 변동성이 컸으며, 8억 4,200만 달러에서 30억 1,900만 달러 사이를 오갔습니다. 2019년에는 12억 5,300만 달러에서 22억 6,800만 달러 사이에서 변동했습니다.
유동부채는 2016년 3월 31일에 74억 1,900만 달러에서 2016년 6월 30일에 104억 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2016년 말까지 94억 6,300만 달러로 감소했습니다. 2017년에는 87억 3,000만 달러에서 101억 700만 달러 사이에서 변동했습니다. 2018년에는 92억 3,600만 달러에서 117억 3,200만 달러 사이에서 변동했으며, 2019년에는 113억 2,800만 달러에서 120억 8,300만 달러 사이에서 변동했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2016년 3월 31일에 0.23으로 시작하여 2016년 말에 0.29로 증가했습니다. 2017년 3월 31일에 0.17로 감소한 후 2017년 12월 31일에 0.31로 다시 증가했습니다. 2018년에는 0.08에서 0.34 사이에서 변동했으며, 2019년에는 0.11에서 0.19 사이에서 변동했습니다. 전반적으로 비율은 상당한 변동성을 보였습니다.
현금 자산은 유동부채보다 훨씬 적은 규모를 유지했습니다. 현금 유동성 비율은 기간에 따라 변동했지만, 일반적으로 0.2 미만인 경우가 많았습니다. 2018년과 2019년에는 비율이 0.2를 초과하는 기간도 있었지만, 전반적으로 유동부채를 완전히 충당하기에는 부족한 수준이었습니다. 유동부채는 전반적으로 높은 수준을 유지했으며, 2016년 중반에 최고점을 기록했습니다.