보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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과거 평가 비율 (요약)
Phillips 66, 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 분기별 P/E 비율은 2015년 초반에는 데이터가 제공되지 않다가 2015년 6월 이후로 점차 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2016년과 2017년 중반에는 20선을 넘어서는 높은 수준을 기록하며 변동성을 나타낸다. 이후 2018년 초반까지는 다소 안정된 모습을 보이다가, 2018년 12월과 2019년 3분기에는 각각 7과 8대 초반으로 저점이 나타난 후 다시 상승하는 양상을 보였다. 2019년 12월 기준으로 12.75로, 최근까지도 쉬어가는 모습이지만 이전 cao 모습보다 다소 낮은 추세를 보여준다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 영업이익비율은 전체 기간에 걸쳐 상당한 변동성을 보이고 있는데, 2015년 이후 전반적으로 상승하는 경향을 나타낸다. 2015년 초반이 낮았으나, 2016년과 2017년을 거치며 점차 급격하게 증가하는 모습을 볼 수 있다. 특히 2017년에는 50대 후반까지 치솟았으며, 이후 2018년 초기에는 다소 감소하는 경향이 있으나 2019년까지 다시 상승세로 전환되어 16.51에 도달하였다. 이는 영업활동의 수익성이 높아졌음을 시사한다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 전체 기간 동안 상대적으로 안정되거나 가벼운 변동을 보여주었다. 2015년 이후 0.4대 중반에서 0.5대 초반까지 등락이 있었으며, 2018년 이후로는 0.37에서 0.47 사이에서 움직이고 있다. 2018년 마지막 분기에서 0.37까지 낮아졌으나 이후 약간 상승하여 0.47에 이르기까지 변동성을 보였다. 전반적으로 매출액 대비 기업가치를 평가하는 데 있어서 적당한 수준으로 유지되고 있음을 나타낸다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 장부가액비율은 다른 시기에서는 일정 범위 내에서 변동했으며, 2015년부터 2016년 초반까지 1.7에서 2.4 사이에 있으며, 이후 2016년 하반기와 2017년에는 1.8 내지 2.1 범위에서 움직였다. 2017년 후반부터 2018년 전체까지는 상대적으로 낮아져 1.57에서 2.45 사이의 변동폭을 보였고, 2019년에는 다시 1.77~2.05 범위로 안정화되는 경향이 관찰된다. 이는 시장에서 장부가액과 시장가치의 관계가 변화함에 따라 기업의 재무 건전성 또는 시장 평가의 신뢰도를 가늠할 수 있는 지표이다.
주가순이익비율 (P/E)
Phillips 66, P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||
| Phillips 66에 기인한 순이익 (수백만 단위) | ||||||||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2019 계산
EPS
= (Phillips 66에 기인한 순이익Q4 2019
+ Phillips 66에 기인한 순이익Q3 2019
+ Phillips 66에 기인한 순이익Q2 2019
+ Phillips 66에 기인한 순이익Q1 2019)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Phillips 66의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2019 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2015년부터 2019년까지의 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보였다. 2015년 초 81.61달러에서 시작하여 2018년 말에는 118.79달러를 기록하며 최대값을 찍었다. 이후 2019년에는 다소 변동성을 나타내지만, 전체적으로는 높은 수준을 유지하며 102.32달러에 마감하였다. 이러한 상승은 기업의 시장 평가가 지속적으로 강화되었음을 시사한다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 2015년 이후 2019년까지 점진적인 증가 경향을 보여준다. 2015년에는 데이터가 누락되어 있지만, 2016년 이후부터 는 3.92달러, 3.00달러, 3.3달러 등 안정적인 수치를 기록하며, 이후 2018년과 2019년에는 각각 10.19달러까지 증가하였다. 특히 2018년과 2019년에는 EPS의 큰 폭 성장을 통해 수익성 향상이 이루어졌음을 알 수 있다. 이는 기업의 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 반영한다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2016년 이후의 데이터에서 비교적 높은 수준을 기록하며 기업 평가가 높아졌음을 보여준다. 2016년에는 9.99, 이후 점차 20대 후반에 도달하며 2018년에는 22.51까지 상승한 후, 2019년에는 11.1로 하락하는 모습을 보인다. 이러한 변동은 EPS의 성장뿐 아니라 시장의 기대감이 변화했음을 시사할 수 있다. 특히 2018년의 높은 P/E는 투자자들의 기대가 크다는 것을 의미하며, 2019년 하락은 기대치 조정 또는 시장 상황의 변화를 반영한 것으로 해석된다.
영업이익비율 (P/OP)
Phillips 66, P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | ||||||||||||||||||||||||||
| 주당영업이익2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2019 계산
주당영업이익 = (영업이익(손실)Q4 2019
+ 영업이익(손실)Q3 2019
+ 영업이익(손실)Q2 2019
+ 영업이익(손실)Q1 2019)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Phillips 66의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2019 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 2015년 이후부터 2018년까지는 주가가 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2018년 말에 정점에 이른 후 2019년 들어 하락하는 경향이 나타났습니다. 특히 2018년 12월 이후로는 가격이 지속적으로 하락하는 모습을 보여 2019년 6월까지 하락세를 유지하다가, 2019년 12월에 다시 상승세로 전환된 모습입니다.
- 주당영업이익의 변화
- 특정 기간에 일부 값이 누락되었으나, 2015년 이후 2019년까지 전체적으로 보았을 때, 주당영업이익은 시간이 지남에 따라 변화가 크지만 전반적으로 상승하는 흐름이 존재합니다. 특히 2019년 1분기와 2분기에는 두 자리 수의 주당이익이 기록되어 기업의 수익성 강화를 시사하며, 이는 기업의 영업 성과 개선을 반영할 수 있습니다.
- P/OP 비율의 변화
- 이 비율은 2015년 이후 지속적으로 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 2016년부터 2018년 말까지는 낮은 십자릿수 내외로 유지되다가, 2019년 초에는 8.58까지 하락하는 모습이 관찰됩니다. 이는 회사의 주가가 상승하는 동안 영업이익 증가율이 상대적으로 낮거나 시장의 기대가 낮았기 때문에 발생했을 수 있습니다. 전체적으로 이 비율의 하락은 기업의 시장평가가 다소 낮아졌음을 시사할 수 있습니다.
- 종합적 관찰
- 전체적으로 기업은 2015년부터 2019년까지 주가와 영업이익 등 여러 지표에서 변동성을 보이면서도, 2018년 말까지 상승세를 보였던 주가가 2019년 들어 하락했음을 알 수 있습니다. 영업이익은 전체적으로 증가하는 흐름을 나타내었으며, P/OP 비율의 감소는 시장이 기업 가치를 상대적으로 낮게 평가하는 경향을 반영하거나, 기대수익률과 시장환경의 변화를 반영할 수 있습니다. 이러한 패턴은 기업이 수익성 개선을 지속하는 동안 시장의 기대가 조정되고 있음을 시사할 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Phillips 66, P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 (수백만 단위) | ||||||||||||||||||||||||||
| 주당 매출2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2019 계산
주당 매출 = (판매 및 기타 영업 수익Q4 2019
+ 판매 및 기타 영업 수익Q3 2019
+ 판매 및 기타 영업 수익Q2 2019
+ 판매 및 기타 영업 수익Q1 2019)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Phillips 66의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2019 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2015년 이후부터 2018년 12월까지는 주가 변동이 상대적으로 안정적이며 2018년 초까지는 80달러 대에서 오르내리다가, 2018년 말부터 2019년 9월까지는 상승세를 보여 114.42달러까지 상승하는 모습을 확인할 수 있다. 이후 2019년 12월에는 89.25달러로 하락하는 경향이 나타나, 전반적으로는 약간의 상승 후 조정을 거치는 패턴으로 해석할 수 있다.
- 주당 매출
- 2015년 이후 데이터가 없으나, 2016년 이후 243.12달러까지 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2016년 후반부터 지속적으로 증가하는 모습을 보여, 매출 규모가 성장하는 방향성을 보여준다. 2019년 3분기까지의 데이터에서는 연속적인 매출 증가가 두드러지며, 이는 회사의 매출 기반이 확장됨을 시사한다.
- P/S 비율
- 2016년 초 이후부터 변동성이 관찰되며, 2018년 12월을 기준으로 0.41로 낮아졌다가, 이후 다시 상승하는 추세를 보인다. 특히 2018년 9월부터 2019년 6월까지는 0.37에서 0.51 사이의 변동성을 나타내며, 이는 주가와 매출 간의 시장 평가 차이를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Phillips 66, P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 (수백만 단위) | ||||||||||||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2019 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Phillips 66의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2019 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변동성
- 분기별 주가는 전반적으로 변동성을 보이며 일정 기간 동안 상승과 하락을 반복하는 모습이 관찰된다. 2015년 초에는 약 81.61달러에서 시작하여, 2018년 초까지 큰 폭으로 하락 또는 정체 양상을 보였다. 특히 2018년 하반기에는 약 118.79달러로 최고치를 기록했으며, 이후 2019년에는 다시 하락하는 양상을 보여 일시적 상승 후 조정을 겪었다. 2019년 12월 기준으로 주가는 102.32달러로 평가되며, 전반적으로 높은 수준을 유지하나 이후 변동성도 존재한다.
- 주당 장부가액(BVPS)과 그 변화
- BVPS는 전 기간 동안 점진적으로 증가하는 추세를 보여, 자본이 꾸준히 축적되고 있음을 시사한다. 2015년 초에는 약 40.17달러였으며, 2019년 12월에는 55.94달러로 상승하였다. 이 기간 동안 연평균 성장세를 유지하면서 안정적인 재무 상태를 유지하는 모습을 나타내며, 자본 및 순자산의 꾸준한 증가를 의미한다.
- P/BV 비율과 그 의미
- P/BV 비율은 대체로 일정 범위 내에서 변동하였으며, 대부분 1.5~2.5의 범위에 위치한다. 2015년에는 약 2.03에서 시작하여, 2018년에는 약 2.45까지 상승하였다. 이후 2019년에는 비교적 낮은 1.57까지 떨어졌으며, 이는 시장에서 해당 기업의 주가가 장부가액보다 낮게 평가되거나 투자 심리의 변동을 반영할 수 있다. 전체적으로 P/BV 비율이 낮아질 경우, 기업 가치에 대한 시장의 평가가 더욱 보수적으로 변화했음을 시사한다.