기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
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이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
RH, EBITDA계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 세전 이익 (EBT) | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 감가상각 및 상각 | |||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
- 순수입 추세 분석
- 2018년부터 2023년까지 순수입은 지속적인 성장세를 보여주었으며, 특히 2019년 이후 가파른 상승을 기록하였다. 2018년에는 약 2,180천 달러였던 순수입이 2019년에는 급증하며 150,639천 달러를 기록했고, 이후 점차 상승하여 2022년에는 약 688,546천 달러에 달하였다. 2023년에는 다소 감소하는 모습이 관찰되었지만, 여전히 이전 기간보다 높은 수준인 528,642천 달러로 평가된다. 이러한 추세는 회사의 매출 성장과 수익성 향상을 시사한다.
- 세전 이익 (EBT) 추세 분석
- 세전 이익 역시 강한 성장 패턴을 보이며, 2018년 30,151천 달러에서 시작하여 2022년에는 822,104천 달러까지 증가하였다. 2019년 이후 급격한 상승을 보인 후 지속적으로 상승세를 유지하였으며, 2023년에는 437,284천 달러로 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 이는 회사의 수익성 증대와 비용효율화의 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 전반적으로 세전 이익은 매우 높은 성장률을 유지하였다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT) 추세 분석
- EBIT 역시 긍정적인 성장 흐름을 나타내며, 2018년 93,235천 달러에서 2022년에는 888,987천 달러까지 급증하였다. 2019년 이후 일정한 증가세를 보(였으며, 2023년에는 589,014천 달러로 일부 감소하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 기업의 영업이익률이 매우 안정적이고 강력했음을 보여준다. EBIT의 상승은 영업활동의 효율성 향상과 수익성을 반영한다.
- EBITDA 추세 분석
- EBITDA는 모든 재무 항목 중 가장 큰 폭으로 성장하였다. 2018년 약 163,370천 달러에서 2022년에는 985,009천 달러에 달했고, 2023년에는 697,602천 달러로 다소 감소하였으나 여전히 높은 수준을 유지한다. 이는 감가상각비와 상각비를 포함한 영업현금창출력의 강력한 성장을 의미하며, 기업의 현금 유입 능력과 재무 건전성 향상에 기여하였다. 전체적으로 EBITDA는 기업의 핵심 영업활동이 매우 활발하게 이루어지고 있음을 보여준다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
RH, EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/EBITDA부문 | |
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |
| EV/EBITDA산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
RH, EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| EV/EBITDA부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| EV/EBITDA산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
- 기업 가치 (EV)
- 분석 기간 동안 기업 가치는 전반적으로 상승하는 경향을 보였으며, 특히 2021년 초에 급격한 증가를 나타냈다. 2018년의 약 2,906,594천 달러에서 시작하여 2021년에는 약 13,601,921천 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후에는 다소 감소하는 모습을 보이고 있다. 이는 기업의 성장 잠재력 또는 시장의 평가가 크게 변동했음을 시사한다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 이익은 전체적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2018년 이후 꾸준히 상승하였다. 2018년 163,370천 달러에서 2022년에는 985,009천 달러로 약 6배 이상 증가하였다. 이러한 상승은 기업의 영업 성과가 전반적으로 개선되었음을 반영한다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 기업 가치와 영업이익과의 관계를 보여주는 지표로서, 기간별로 상당한 변동성을 나타냈다. 2018년 17.79에서 시작해 2019년에는 9.15, 2020년에는 7.74로 낮아졌다. 이는 EBITDA의 빠른 성장 또는 EV 감소로 인한 것으로 해석 가능하다. 2021년에는 급등하여 24.86에 도달했고, 이후 2022년과 2023년에는 각각 8.02와 10.13으로 다시 하락 또는 상승하는 패턴을 보였다. 이러한 변동성은 시장 평가 또는 기업의 재무 구조 변화와 관련될 수 있다.