단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
RH, 단기 활동 비율
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | |||||||
| 재고 회전율 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 운전자본 회전율 | |||||||
| 평균 일수 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | |||||||
| 작동 주기 | |||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | |||||||
| 현금 전환 주기 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
- 재고 회전율
- 2018년부터 2023년까지의 재고 회전율은 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2018년 3.02에서 2023년 2.22로 낮아졌으며, 이는 재고의 회전 속도가 느려졌음을 의미합니다. 특히, 2020년 이후에는 약간의 변동성을 보이면서도 하락 추세가 지속되어, 재고 관리의 효율성이 다소 저하된 것으로 해석됩니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2018년 77.68에서 2020년 54.05로 하락한 후, 2021년부터 다시 상승하여 2023년 60.08에 이르렀습니다. 이는 매출채권 회수 기간이 길어졌다가, 최근 회수 기간이 다소 개선된 것을 나타냅니다. 특히, 2021년 이후의 회전율 증가는 채권 회수의 효율성이 개선되었음을 시사합니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2018년 8.15에서 2023년 10.71로 증가하며 지급 계정을 통해 자금을 더 빠르게 회전시키고 있음을 보여줍니다. 특히, 2023년에는 이전보다 높은 회전율을 기록하여, 지급 활동이 활성화된 것으로 이해할 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 2022년에는 단일 데이터만 제공되어 평가가 제한적이나, 2023년에는 2.21로 나타나, 운전자본의 효율적 활용이 일부 개선된 것으로 보입니다. 그러나 데이터가 제한적이어서 전반적인 흐름 파악은 제한적입니다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 2018년 121일에서 2023년 165일로 늘어나며 재고 순환기간이 길어지고 있음을 보여줍니다. 이는 재고 회전율과 연관되어, 재고 유지 기간이 증가함에 따라 재고 관리 효율성이 저하되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 일수는 큰 변동 없이 5일에서 8일 사이에 유지되고 있으며, 매출채권 회전율과 상응하여 비교적 안정적인 채권 회전 속도를 보이고 있습니다.
- 작동 주기
- 2022년과 2023년에는 각각 147일과 171일로 길어졌으며, 전체 기간 동안 점차 증가하는 추세입니다. 이는 기업이 운영 자산을 활용하는 데 더 긴 시간이 소요되고 있음을 시사하며, 자산 활용 효율성의 저하를 우려할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 값은 2018년 45일에서 2023년 34일로 감소하여, 지급 계정을 통해 자금을 더 빠르게 활용하고 있음을 보여줍니다. 이는 금융상의 유동성 개선 또는 지급 조건의 조정을 반영할 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 2018년 81일에서 2023년 137일로 증가하며, 기업이 현금 유입을 실현하는 데 더 긴 시간이 소요되고 있음을 보여줍니다. 이는 영업활동에서 현금 확보의 효율성이 낮아지고 있음을 의미할 수 있습니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
RH, 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 원가 | |||||||
| 상품 재고 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 재고 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 재고 회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 재고 회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 상품 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2020년까지는 매출 원가가 비교적 안정적으로 유지되었으나, 2021년 이후 급증하는 경향이 관찰된다. 특히 2022년과 2023년에는 각각 약 19%, 6%의 증가율을 기록하며, 원가 상승이 중요한 이슈로 부상하고 있음을 시사한다. 이는 제품 생산 또는 원자재 가격 상승, 또는 기타 비용 증가로 인한 것으로 추정된다.
- 상품 재고
- 전반적으로 재고 수준은 2018년부터 2020년까지 일정 수준을 유지하다 2021년에 급격히 증가하였다. 이후 2022년과 2023년에도 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2023년에는 2018년 대비 약 52% 증가하였다. 이는 재고 축적이 늘어나고 있음을 나타내며, 판매대비 재고가 과도하게 쌓이고 있거나 공급망 문제 등이 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2018년부터 2020년까지 상승세를 보였으며, 2020년에는 3.54로 최고치를 기록하였다. 그러나, 2021년 이후에는 지속적으로 하락하는 추세를 보여 2023년에는 2.22로 떨어졌다. 이는 재고가 축적됨에 따라 재고의 회전 속도가 느려지고 있음을 의미하며, 재고관리 효율성 저하 또는 판매 부진의 가능성을 내포한다.
매출채권회전율
RH, 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출 | |||||||
| 미수금, 순 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 매출채권회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 매출채권회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 매출채권회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
매출채권회전율 = 순 매출 ÷ 미수금, 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출(US$ 단위 천)
- 2018년부터 2023년까지 지속적인 매출 증가 추세가 관찰됩니다. 2018년 2,440,174천 달러에서 2022년에는 약 3,758,820천 달러로 최고치를 기록하였으며, 2023년에는 약 3,590,477천 달러로 다소 감소하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 전반적으로 매출이 안정적으로 성장하였음을 보여줍니다. 다만, 2023년에는 전년 대비 주춤하는 모습을 보이고 있어 단기적인 시장 변동이나 사업 전략의 조정을 시사할 수 있습니다.
- 미수금, 순(US$ 단위 천)
- 미수금은 2018년부터 2023년까지 상승하는 추세를 보여줍니다. 2018년 31,412천 달러에서 시작하여 2023년 59,763천 달러에 달하였으며, 이는 고객 미수금이 지속적으로 증가하고 있음을 나타냅니다. 증가폭이 일정하거나 크진 않지만, 매출 증가와 함께 미수금도 함께 늘어나는 것이 관찰됩니다. 이는 매출 성장에 따른 채권 규모가 커지고 있지만, 동시에 회수 기간 또는 채권 관리를 재검토할 필요성을 시사할 수도 있습니다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 2018년 77.68에서 2019년 62.29로 하락하며 채권 회전 속도가 느려졌음을 보여줍니다. 이후 2020년 54.05로 감속이 지속되었고, 2021년에는 47.9로 더 낮아졌습니다. 그러나 2022년부터 다시 상승하여 2022년 64.9, 2023년 60.08로 나타나 채권 회전이 반등하는 모습입니다. 이는 채권 회전율이 일시적으로 둔화되었다가 회복되는 모습을 보이는데, 이는 매출 회수 기간의 단축이나 고객 신용관리에 변화가 있었음을 반영할 수 있습니다. 전반적으로, 채권 회전율의 변화는 회사의 운용 효율성과 고객 신용 정책에 영향을 미친 것으로 볼 수 있습니다.
미지급금 회전율
RH, 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 원가 | |||||||
| 미지급금 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 미지급금 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 미지급금 회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 미지급금 회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가의 추이
- 2018년부터 2023년까지 매출 원가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2018년 약 1,591,107천 달러에서 시작하여 2022년에는 약 1,903,409천 달러로 증가하였으며, 2023년에는 약 1,778,492천 달러로 약간 감소하는 모습을 보여줍니다. 이는 회사의 매출 규모 또는 제품 원가에 변화가 있었음을 시사하며, 일정 기간 동안 비용 규모가 확장되었다가 일부 회복 또는 조정이 있었던 것으로 해석할 수 있습니다.
- 미지급금의 변동성
- 미지급금은 2018년 약 195,313천 달러에서 2022년 약 242,035천 달러로 증가하는 추세를 보이다가, 2023년에는 약 166,082천 달러로 감소하는 모습을 나타냅니다. 이와 같은 변화는 지급 여부 또는 재무 운영의 유동성 관리와 관련될 수 있으며, 지급 기간의 조정 또는 채무 구조의 변화 가능성을 시사합니다.
- 미지급금 회전율의 변화
- 미지급금 회전율은 2018년 8.15에서 시작하여 2019년과 2020년에는 각각 8.22와 8.59로 상승하는 모습을 보였습니다. 이후 2021년에는 6.77로 감소하였고, 2022년에는 다시 7.86으로 회복하는 와중에, 2023년에는 크게 상승하여 10.71을 기록하였습니다. 전반적으로 미지급금 회전율은 2021년 이후 급증하는 양상을 보여 2023년에는 가장 높은 수준을 기록하며, 이는 기업이 미지급금 관리를 적극적으로 수행하거나 지급 주기를 단축하는 전략을 채택했음을 의미할 수 있습니다.
운전자본 회전율
RH, 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 덜: 유동부채 | |||||||
| 운전자본 | |||||||
| 순 매출 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 운전자본 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 운전자본 회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 운전자본 회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
운전자본 회전율 = 순 매출 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 운전자본은 2018년부터 2020년까지 지속적으로 감소하는 양상을 나타냈으며, 특히 2019년과 2020년 사이에 큰 폭으로 감소하여 부정적 수준에 도달했습니다. 이후 2021년에 다시 큰 폭으로 회복되었으며, 2022년과 2023년에 걸쳐 안정적인 증가세를 보였습니다. 이러한 흐름은 일시적인 운전자본의 치솟음과 이후의 회복으로 이해할 수 있으며, 2022년과 2023년에는 상당한 규모의 긍정적 운전자본이 유지되고 있습니다.
- 순 매출
- 순 매출은 2018년부터 2022년까지 연평균 성장 추세를 유지하며 지속적으로 증가하는 경향을 보여주었습니다. 특히 2019년과 2020년에 각각 약 260만 US$와 26만 US$의 성장을 기록하며 매출액이 꾸준히 확대되었습니다. 2022년에는 37억 US$를 돌파하는 등 높은 수준을 유지하였으며, 2023년에는 약간의 감소(약 0.9%)를 보여주고 있지만 여전히 높은 매출 수준을 유지하고 있습니다. 이와 같은 추세는 회사가 안정적인 매출 성장 과정을 거쳐 왔음을 시사합니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2018년 19.43으로 높은 수준이었으나 이후 측정 불가로 나타납니다. 2022년에는 1.85로 급격히 떨어졌으며, 2023년에는 2.21로 소폭 증가했음을 알 수 있습니다. 이를 통해 운전자본 회전율이 한때 크게 낮았던 시기를 겪은 후, 2022년 이후 점차 회복세를 보여 일종의 정상 수준에 접근해 가고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 운전자본의 관리 또는 시장 환경 변화와 관련이 있을 수 있으며, 회수율의 회복은 재무 건강성 개선을 시사할 수 있습니다.
재고 순환 일수
RH, 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 재고 순환 일수부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 재고 순환 일수산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2020년을 제외한 기간 동안 재고 회전율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년과 2019년에는 각각 3.02와 2.83으로 안정적인 수준을 유지하였으나, 2020년 급증하여 3.54를 기록하였으며 이후 점차 하락세를 보이고 있습니다. 2021년과 2022년에는 각각 2.8과 2.59로 낮아지고 2023년에는 2.22로 더욱 저하되었습니다. 이러한 변화는 재고 관리의 효율성이나 판매 활동의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 2018년 121일에서 2019년 129일로 다소 증가하였으며, 2020년에 103일로 일시적으로 감소하였으나 이후 2021년 130일, 2022년 141일, 2023년에는 165일로 지속적으로 늘어나고 있습니다. 이는 재고가 평균적으로 더 오래 보유되며 회전 속도가 느려지고 있음을 시사합니다. 재고 유지 기간의 증가로 인해 재고 관련 비용이 상승하거나 판매 회전이 저하되는 가능성을 고려할 필요가 있습니다.
미수금 순환 일수
RH, 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 미수금 순환 일수부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 미수금 순환 일수산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율의 추세
- 2018년부터 2021년까지 매출채권회전율은 일관되게 하락하는 경향을 보였습니다. 2018년 77.68에서 2021년 47.9로 하락하여, 기업의 매출채권 회전 속도가 느려지고 있음을 시사합니다. 이는 고객의 신용거래 기간이 길어졌거나, 매출 회수에 지연이 발생했거나, 금융 정책의 변화 등 다양한 요인이 원인일 수 있습니다. 그러나 2022년 이후에는 다시 상승하여 2023년에는 60.08로 회복하는 모습을 보여, 일정 부분 회전율이 개선되었음을 알 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수의 변동
- 미수금 순환 일수는 전체 기간 동안 5일에서 8일 사이에서 변동했으며, 2020년과 2023년 모두 6일로 나타났습니다. 이러한 일수의 단기간 변동은 기업의 고객 신용거래 기간이 대체로 안정적임을 의미하며, 회수 기간에 큰 변화는 없었음을 보여줍니다. 다만, 2020년에는 일수가 7일로 약간 늘어난 점이 눈에 띄며, 이는 해당 시기의 고객 또는 채권 회수 정책 변화 가능성을 시사합니다.
작동 주기
RH, 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 작동 주기1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 작동 주기경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 작동 주기부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 작동 주기산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 121일에서 2023년 165일로 상승하였습니다. 이러한 증가세는 재고가 더 오래 유지되고 있음을 시사하며, 재고 회전율이 낮아졌음을 의미합니다. 특히 2023년에는 약 24일의 증가가 관찰되어 재고 관리 효율성에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2018년 5일에서 2023년 6일로 거의 변동이 없는 모습입니다. 이 기간 동안 미수금 회수 기간은 대체로 일정하거나 소폭의 변동을 보였으며, 2020년 이후 미수금 회수 시간에 큰 변화가 없음을 알 수 있습니다. 이는 신용 정책이나 고객 지급 지연과 관련된 문제가 크지 않음을 시사할 수 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2018년 126일에서 2023년 171일로 늘어났습니다. 이 기간 동안 2023년에는 약 45일이 증가하였으며, 이는 기업의 운영 효율성 저하를 나타낼 수 있는 지표입니다. 작동 주기가 길어질수록 상품 또는 재료가 비핵심 기간 동안 현금에 묶여 있는 시간이 길어지고, 전반적인 자본 회전 속도가 느려질 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
RH, 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2023년까지의 데이터를 살펴볼 때, 미지급금 회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년의 8.15에서 시작하여, 2019년과 2020년에는 소폭 증가하는 모습을 나타냈으며, 2021년에는 일시적으로 하락하였다가 2022년에 다시 상승하여 7.86을 기록하였습니다. 2023년에는 10.71로 큰 폭의 상승을 보이며, 미지급금이 더 빠르게 회전하고 있음을 시사합니다. 이는 미지급금의 회전 속도가 빨라져 재무 운영에 대한 유연성이 높아지고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 전체 기간 동안 다소 변동성을 보였으나, 최근에는 점차 낮아지는 경향을 나타내고 있습니다. 2018년과 2019년에는 각각 45일과 44일로 유사한 수준이었으며, 2020년에는 약간의 단축이 관찰되어 42일을 기록하였습니다. 2021년에는 잠시 증가하여 54일로 늘어난 후, 2022년에는 다시 감소하여 46일을 기록했고, 2023년에는 눈에 띄게 단축되어 34일에 이르렀습니다. 이러한 변화는 기업이 지급주기를 더 짧게 유지하고 있으며, 자금 지급의 효율성이 향상되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
현금 전환 주기
RH, 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||
| 지급 계정 순환 일수 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 현금 전환 주기1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 현금 전환 주기부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 현금 전환 주기산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2018년부터 2023년까지 재고 순환 일수는 점진적으로 늘어나는 추세를 보이고 있다. 2018년에는 121일이었던 것이 2023년에는 165일로 증가하여, 재고의 회전 속도가 느려지고 있음을 시사한다. 이는 재고 관리의 효율성이 저하되었거나 제품 회전이 늦어지고 있음을 의미할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 전 기간 동안 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 2018년에는 5일, 2019년과 2020년에는 각각 6일, 7일로 소폭 변동하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 8일과 6일로 약간의 변동이 있었지만 전체적으로 큰 변화 없이 미수금 회전 기간은 안정된 상태를 유지하고 있다. 이는 고객으로부터의 수금 기간이 비교적 일정함을 보여준다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2018년 45일에서 2023년에는 34일로 단기적으로 단축된 모습을 보인다. 전반적으로는 일정한 수준을 유지하는 경향이 있으나, 2021년에 일시적으로 54일로 증가한 후 다시 단축된 것은 공급자와의 지급 조건이 유연해졌거나, 지급 관행이 개선되었음을 시사한다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 연도별로 큰 변동이 있으며, 2018년 81일에서 점차 증가하여 2022년에는 101일, 2023년에는 137일로 늘어났다. 특히 2023년에는 상당히 긴 기간을 기록하고 있어, 회사의 현금 회전이 느려졌거나 현금 유입과 유출 간의 차이가 확대되고 있음을 의미한다. 이러한 증가 추세는 기업의 운전자본 관리 또는 영업활동의 현금 성과에 관련된 문제를 내포할 수 있다.