경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
RH, 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 자본 비용2 | |||||||
| 투자 자본3 | |||||||
| 경제적 이익4 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
세후 순영업이익 (NOPAT)
RH, NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 예상 신용손실충당금 증감 추가.
3 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
4 2023 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
5 2023 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
6 세후 이자 비용을 순이익에 추가.
7 2023 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 세후 투자 소득의 제거.
- 순수입의 추세
- 2018년부터 2019년까지 유의미한 증가가 관찰되며, 2020년에도 지속적인 성장세를 유지하였으나, 2021년에는 상당한 상승을 보여주었습니다. 이후 2022년에 급격히 증가하여 최고치를 기록했으며, 2023년에는 다소 감소하는 경향을 보이지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 흐름은 회사의 매출이 전반적으로 호조를 보였음을 시사하며, 특히 2021년과 2022년에 강한 성장세를 나타냈습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 추세
- 초기 2018년의 수치에서 상당한 증가가 나타났으며, 2019년과 2020년을 거치면서 연속적인 성장세를 유지하였습니다. 2021년에는 특히 큰 폭의 증가를 보여, 2018년 대비 약 4배 이상 상승하는 모습을 보였습니다. 2022년에는 이전 해와 유사한 성장률로 다시 한번 정점을 기록하였으며, 2023년에는 일부 축소된 양상을 보여줍니다. 이러한 흐름은 회사의 영업이익이 꾸준히 개선되고 있음을 반영하며, 수익성 향상이 지속되어 왔음을 의미합니다.
현금 영업세
RH, 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세비용(급부금) | |||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | |||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | |||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | |||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
- 소득세비용(급부금)
- 이 항목은 전체 기간 동안 상당한 변동을 보여줍니다. 2018년부터 2021년까지는 지속적인 증가 추세를 보였으며, 2020년과 2021년 사이에는 급격한 상승이 관찰됩니다. 특히 2021년에는 104,598천 달러에서 133,558천 달러로 약 27% 이상 증가하였는데, 이는 세금 비용의 상당한 부담 증가를 시사합니다. 그러나 2023년에는 매우 큰 적자가 발생하는데, -91,358천 달러로 급감하였으며, 이는 세금 관련 비용 조정 또는 비정상적 비용 발생 가능성을 내포합니다.
- 현금 영업세
- 이 항목은 전 기간에 걸쳐 증가하는 경향을 보이고 있으며, 안정적인 성장세를 나타내고 있습니다. 2018년부터 2022년까지는 꾸준히 증가하는 모습을 보여주었고, 2023년에는 30,049천 달러로 나타납니다. 이는 기업의 영업 활동에서 발생하는 현금 흐름이 강건하게 유지되고 있음을 시사하며, 특히 2023년의 수치는 이전 기간에 비해 눈에 띄게 낮아졌음에도 여전히 상당한 수준임을 보여줍니다. 전반적으로는 영업활동의 현금 창출 능력이 양호하다고 평가할 수 있습니다.
투자 자본
RH, 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가(적자).
5 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
- 총 부채 및 임대
- 2018년부터 2023년까지 총 부채 및 임대 규모는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 약 1,255,980천 달러에서 2023년 약 3,749,513천 달러로 증가하였으며, 이는 주로 대규모 부채 증가에 기인한 것으로 볼 수 있다. 특히 2022년과 2023년 사이에는 급격한 증가가 관찰되며, 부채 수준이 크게 높아졌다.
- 주주자본(적자)
- 주주자본은 2018년 적자 상태로 시작하여 2019년과 2020년에 걸쳐 각각 -7,336천 달러와 -22,962천 달러의 부정적 수치를 기록하였다. 그러나 2020년 이후에는 흑자로 전환되면서 점차 자본이 회복되기 시작하였다. 2021년에는 약 447,026천 달러, 2022년에는 1,170,277천 달러, 그리고 2023년에는 약 784,661천 달러의 규모로 자본이 증가하였다. 이는 기업이 재무구조를 개선하거나 수익성을 확보하는 데에 성공했음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년 약 1,226,304천 달러에서 점진적으로 증가하며 2022년에는 약 4,553,261천 달러를 기록하였다. 이는 사업 전반에 걸쳐 확장과 투자가 활발했음을 반영한다. 다만 2023년에는 약 4,379,253천 달러로 약간 감소하는 추세를 보여, 성장률이 둔화되거나 일부 자본 재조정이 이루어졌을 가능성을 시사한다.
자본 비용
RH, 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 33.70%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 33.70%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
경제적 스프레드 비율
RH, 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
경제적 이익 마진 비율
RH, 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 순 매출 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2023 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.