장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
RH, 장기 활동 비율
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순고정자산 회전율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) | |||||||
| 총 자산 회전율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
- 순고정자산 회전율
- 2018년부터 2022년까지 비교적 안정적인 수준을 보여왔으며, 2022년 최고치를 기록한 후 2023년에는 다소 하락하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년과 2021년 동안에는 약간의 감소가 관찰되며, 이는 고정자산 활용 효율이 일시적으로 저하되었음을 시사할 수 있다. 그러나 2023년에는 다시 일부 회복하는 모습을 보여주고 있다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표 역시 2018년과 2019년 동안 안정적이었으나, 2020년과 2021년 동안 급격히 하락하였다. 특히 2020년에는 1.92로 크게 낮아졌으며, 이후 2022년과 2023년에는 일부 회복하는 모습이 나타나지만 여전히 2018년 수준에는 미치지 못하고 있다. 이는 사용권 자산이 포함되면서 자산 활용의 효율성이 저하된 것으로 볼 수 있다.
- 총 자산 회전율
- 2018년 1.41에서 2019년 1.39로 거의 변화가 없었으며, 그 이후 2020년 1.08로 급감하였다. 이후의 수치는 2021년과 2022년 모두 0.68로 일정하게 유지되고 있어, 전체 자산의 활용도 저하를 보이고 있다. 이러한 추세는 총 자산의 전반적 활용 효율이 지속적으로 낮아지고 있음을 시사한다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 2021년 이후부터 데이터가 나타나기 시작했으며, 2021년에는 141.95로 매우 높은 값을 기록하였다. 그러나 2022년에는 6.37로 급격히 하락하였으며, 2023년에는 4.58로 다소 상승하는 모습을 보이지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 자본 대비 수익 창출 정도가 2021년에 비해 감소하였음을 의미하며, 이후 점차 안정화 또는 개선의 조짐을 보이고 있다.
순고정자산 회전율
RH, 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출 | |||||||
| 재산 및 장비, 그물 | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 순고정자산 회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 순고정자산 회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출 ÷ 재산 및 장비, 그물
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출 추이
- 분석 기간 동안 순 매출은 전반적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2018년과 2019년 초기에는 안정적인 성장을 보였으며, 2020년경부터 매출이 지속적으로 상승하는 모습을 확인할 수 있다. 특히 2022년과 2023년에는 매출이 상당히 증가하여 2022년에는 약 3,758,820 천 달러, 2023년에는 약 3,590,477 천 달러를 기록하였다. 그러나 2023년의 매출은 전년과 비교했을 때 일부 감소하는 모습을 보이고 있어 성장세가 둔화되었거나 일시적인 변동이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
- 재산 및 장비, 그물
- 재산 및 장비의 총액은 전반적으로 증가하는 추세를 나타낸다. 2018년 약 800,698 천 달러에서 2023년 1,635,984 천 달러에 이르기까지 꾸준히 상승하였다. 이는 기업이 자산 투자를 확대하거나 재산과 장비의 규모를 늘려왔음을 의미한다. 특히 2023년에는 이전보다 큰 폭으로 자산이 증가한 모습이 관찰된다. 자산 증가는 회사의 성장과 확장 계획의 일환일 가능성이 높으며, 기업이 생산 능력이나 운영 규모를 확대하는 신호일 수 있다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 일정 기간 동안의 순고정자산에 대한 매출액의 비율을 나타내며, 기업의 자산 활용 효율성을 보여준다. 2018년에는 3.05로 상대적으로 높았으며, 2019년에는 약간 하락하여 2.9를 기록하였다. 이후 2020년에는 2.74, 2021년에는 2.64로 계속해서 낮아졌으며, 이는 자산 활용도가 점차 감소하는 추세를 나타낸다. 2022년 다시 소폭 상승하여 3.06이 되었으나, 2023년에는 다시 큰 폭으로 하락하여 2.19를 기록하였다. 이러한 변동은 회사의 자산이 늘어나면서 매출이 그에 따른 비율로 낮아졌거나, 자산 활용의 효율성에 일시적 또는 구조적 변화가 있었음을 시사한다.
전체적으로, 회사는 매출과 자산 모두 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 이는 성장하고 있는 기업 구조를 반영한다. 그러나 순고정자산 회전율의 하락은 자산 투자와 매출 성장 사이의 효율성에 일관성 있는 개선이 필요할 수 있다는 점을 시사한다. 이러한 패턴은 기업이 확장 전략을 추진하는 동안 자산 활용 방식을 재평가하거나 효율성을 높일 필요성을 암시한다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
RH, 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출 | |||||||
| 재산 및 장비, 그물 | |||||||
| 운용리스 사용권 자산 | |||||||
| 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함) | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출 ÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출 동향 및 성장률
-
해당 기간 동안 순 매출은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2018년부터 2022년까지 지속적인 매출 성장을 기록하였다. 특히 2022년에는 약 3,758,820천 달러로 크게 증가하였으며, 이후 다소 감소하여 2023년에는 3,590,477천 달러를 기록하였다.
이러한 매출 증감은 시장 수요, 판매 전략, 또는 기타 외부 환경 요인에 따른 일시적 변동일 수 있지만, 전반적으로 매출은 상당히 성장하는 방향성을 유지하였다.
- 순자산과 설비 자산 현황
-
순 재산 및 장비 자산은 2018년 800,698천 달러에서 2023년에는 2,163,230천 달러로 꾸준히 증가하였다. 이는 회사가 지속적으로 설비 투자와 자산 확보에 노력을 기울인 결과로 보인다. 또한, 자산 규모의 확대는 생산 능력 강화 또는 부지 및 설비의 현대화와 관련이 있을 수 있다.
이와 같은 자산 확장은 회사의 성장과 연계되어 있으며, 기업의 장기 운영 능력 향상에 기여하는 것으로 해석될 수 있다.
- 순고정자산 회전율의 변화와 의미
-
순고정자산 회전율은 3.05에서 2020년에는 1.92로 낮아졌으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 1.86과 2.11로 소폭 회복되는 모습을 보였다. 그러나 2023년에는 다시 1.66으로 감소하였다.
이 수치는 회사가 보유한 고정자산 대비 매출 생성 효율이 변동하고 있음을 나타내며, 특히 2020년 이후로는 상대적으로 낮아진 회전율은 고정자산의 활용 효율이 일시적으로 저하되었거나, 투자 확대 이후 단기적 효과가 나타나지 않은 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2022년에는 회전율이 다시 상승하는 모습을 보여, 자산 활용의 일시적 회복 또는 효율 개선이 진행되고 있음을 시사한다.
총 자산 회전율
RH, 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 총 자산 회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 총 자산 회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
총 자산 회전율 = 순 매출 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출
- 2018년부터 2023년까지의 데이터를 살펴보면, 순 매출은 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2018년 약 2,440,174천 달러에서 2022년에는 약 3,758,820천 달러를 기록하며, 전체적으로 성장세를 유지하고 있습니다. 특히 2019년과 2020년 사이에 소폭의 증가가 관찰되며, 이후 2022년에는 큰 폭으로 상승한 것이 두드러집니다. 다만, 2023년 데이터에서는 약 3,590,477천 달러로 약간의 하락세가 보입니다. 전반적으로 매출 성장률은 양호하지만, 최근 1년 간에는 다소 정체된 모습도 나타나고 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 지속적인 증가 추세를 보여줍니다. 2018년 약 1,73,28,66천 달러에서 2022년에는 5,54,04,70천 달러에 달하며, 4년 만에 상당히 큰 폭으로 성장함을 알 수 있습니다. 이러한 자산 증가는 회사의 규모 확장 또는 투자를 통한 자산 포트폴리오의 확대를 시사할 가능성이 있습니다. 2023년의 총 자산은 약 5,30,92,89천 달러로, 전년 대비 약간 감소한 모습을 보이고 있으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 이 재무 비율은 일정한 하락세를 지속하고 있음을 보여줍니다. 2018년 1.41에서 시작하여 2022년에는 0.68로 낮아졌으며, 2023년에도 동일한 수준을 유지하고 있습니다. 이 비율의 하락은 회사가 자산 활용 효율성을 낮추었음을 의미할 수 있으며, 이는 매출 성장 대비 자산 증가가 더 빠르게 이루어졌거나, 자산의 일부가 덜 수익성 있게 운영되고 있음을 시사할 수 있습니다. 결론적으로, 자산의 효율적 활용 측면에서 개선이 필요할 것으로 보입니다.
주주 자기자본회전율
RH, 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출 | |||||||
| 주주자본(적자) | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 주주 자기자본회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 주주 자기자본회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출
- 2022년부터 2023년까지의 기간에 걸쳐 순 매출은 증가 추세를 유지하였으며, 2022년 1월 29일 기준 약 3,758,820천 달러로 정점에 이르렀습니다. 이후 소폭 감소하는 모습이 관찰되었으나, 전반적으로는 지속적인 성장세를 나타내며 회사의 매출 규모가 확대되고 있음을 보여줍니다. 이러한 매출 증가 추세는 시장 내 점유율 확대 또는 제품/서비스 수요 증가와 관련된 긍정적인 신호일 수 있습니다.
- 주주자본(적자)
- 주주자본은 2018년과 2019년에 적자를 기록하다가 2020년 이후 흑자로 전환된 뒤, 2021년까지 급격히 증가하여 447,026천 달러를 기록하였으며, 2022년과 2023년에 다시 감소하는 양상을 보입니다. 특히 2021년의 급증은 대규모 자본 유입 또는 재무구조 개선에 따른 것으로 분석할 수 있으며, 이후 소폭 축소되었음에도 불구하고 여전히 상당한 수준의 자본 규모를 유지하고 있습니다. 이는 재무 안정성과 자본 구조 개선 노력이 일부 반영된 결과일 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2020년 이후부터 확인 가능하며, 2021년에는 141.95로 매우 높게 나타났다가 이후 급감하여 2022년에는 6.37, 2023년에는 4.58로 낮아졌습니다. 이는 2020년 이후 자본이 커졌음에도 불구하고, 자본의 회전 속도가 느려졌음을 의미합니다. 높은 비율은 자본을 활용한 매출 창출 능력을 반영하는 지표로, 2021년의 비정상적으로 높은 수치는 일시적이거나 특정 이벤트에 따른 일시적 현상일 수 있으며, 이후 정상화된 것으로 보여집니다.