RH (NYSE:RH)

제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 비율의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 일부 비율은 상당한 변동성을 보이며, 특정 기간에 뚜렷한 추세를 나타냅니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 1.41에서 2022년과 2023년의 0.68로 꾸준히 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 감소 추세를 보였으며, 2018년 1.17에서 2022년 0.69, 2023년 0.7로 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율은 2019년 0.74까지 감소한 후 2022년 2.91, 2023년 2.84로 크게 증가했습니다. 조정된 현재 유동성 비율도 동일한 패턴을 보였습니다. 이는 단기적인 지급 능력이 크게 개선되었음을 나타냅니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2018년과 2019년 데이터가 누락된 후 2020년 71.17에서 2023년 4.03으로 크게 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 유사한 감소 추세를 보였으며, 2020년 4.06에서 2023년 5.98로 증가했습니다. 총자본비율 대비 부채비율은 2018년 1.01에서 2023년 0.8로 감소했습니다. 이러한 변화는 재무 구조가 개선되었음을 시사합니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 131.13에서 2023년 6.77로 크게 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 감소 추세를 보였으며, 2020년 7.12에서 2023년 8.2로 증가했습니다. 이는 재무 위험이 감소했음을 나타냅니다.

수익성 비율

순이익률은 2018년 0.09%에서 2022년 18.32%로 크게 증가한 후 2023년 14.72%로 감소했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 자기자본이익률(ROE)은 2020년 1181.57%로 매우 높았으나, 이후 2022년 60.81%, 2023년 67.37%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 자산수익률(ROA) 비율은 2018년 0.13%에서 2022년 12.43%로 증가한 후 2023년 9.96%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 이는 수익성이 전반적으로 개선되었으나, 최근에는 다소 감소했음을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 초기에는 자산 활용 효율성이 감소하고 유동성이 낮았으나, 이후 유동성이 크게 개선되고 부채 비율과 레버리지가 감소하면서 재무 구조가 개선되었음을 보여줍니다. 수익성 비율은 크게 개선되었으나, 최근에는 다소 감소하는 경향을 보입니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순 매출

순 매출은 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 244만 743 US$에서 2022년에는 375만 8820 US$로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 359만 477 US$로 감소하여 증가세가 둔화되었음을 나타냅니다.

총 자산

총 자산은 2018년 173만 2866 US$에서 2022년 554만 470 US$로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 530만 9289 US$로 소폭 감소했습니다. 자산 증가는 전반적으로 긍정적인 신호이지만, 2023년의 감소는 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 1.41에서 2023년 0.68로 지속적으로 감소했습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다. 회전율 감소는 자산 규모의 빠른 증가와 상대적으로 느린 매출 증가의 조합으로 인해 발생했을 수 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2018년 209만 2128 US$에서 2022년 548만 7227 US$로 증가했습니다. 2023년에는 514만 5650 US$로 감소했습니다. 조정된 자산의 변화는 총 자산의 변화와 유사한 패턴을 따릅니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2018년 1.17에서 2023년 0.7로 감소했습니다. 이는 조정된 자산을 활용한 매출 창출 효율성 역시 감소하고 있음을 나타냅니다. 총 자산 회전율과 마찬가지로, 조정된 자산 회전율의 감소는 자산 증가 속도가 매출 증가 속도보다 빠르기 때문일 수 있습니다.

전반적으로, 매출은 증가했지만 자산 회전율은 감소했습니다. 이는 자산 규모가 매출 증가 속도보다 빠르게 증가하고 있음을 의미하며, 자산 활용 효율성 개선을 위한 전략 검토가 필요할 수 있습니다. 2023년의 매출 및 자산 감소는 향후 추세를 면밀히 관찰해야 할 필요성을 강조합니다.

제시된 재무 데이터는 2018년부터 2023년까지의 유동 자산, 유동 부채 및 관련 유동성 비율의 변동을 보여줍니다.

유동 자산

유동 자산은 2018년 644,930천 달러에서 2022년 3,091,442천 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 2,512,664천 달러로 감소했습니다. 전반적으로 유동 자산은 상당한 변동성을 보이며, 2022년에 정점을 찍고 2023년에 감소하는 추세를 보입니다.

유동 부채

유동 부채는 2018년 519,335천 달러에서 2019년 918,172천 달러로 증가한 후 2020년 982,912천 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 921,632천 달러로 감소했고, 2022년에는 1,063,758천 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 885,973천 달러로 감소했습니다. 유동 부채는 유동 자산과 마찬가지로 변동성을 보이지만, 증가 추세는 상대적으로 완만합니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2018년 1.24에서 2019년 0.74로 감소한 후 2020년 0.61까지 하락했습니다. 2021년에는 0.87로 소폭 개선되었지만, 2022년에는 2.91로 급격히 증가했습니다. 2023년에는 2.84로 소폭 감소했습니다. 이 비율은 유동 자산이 단기 부채를 얼마나 잘 충당할 수 있는지를 나타내며, 2022년 이후 상당히 개선된 것으로 보입니다.

조정된 유동 자산 및 현재 유동성 비율(조정)

조정된 유동 자산 및 현재 유동성 비율(조정)은 유동 자산 및 현재 유동성 비율과 유사한 추세를 보입니다. 조정된 유동 자산은 2018년 646,730천 달러에서 2022년 3,095,042천 달러로 증가한 후 2023년에는 2,516,064천 달러로 감소했습니다. 현재 유동성 비율(조정)은 2018년 1.25에서 2019년 0.75로 감소한 후 2020년 0.61까지 하락했습니다. 2021년에는 0.87로 소폭 개선되었고, 2022년에는 2.91로 급격히 증가했습니다. 2023년에는 2.84로 소폭 감소했습니다. 조정된 수치와 조정되지 않은 수치 간의 차이는 미미합니다.

전반적으로 데이터는 2022년까지 유동 자산과 유동성 비율이 크게 개선되었음을 시사합니다. 그러나 2023년에는 유동 자산이 감소하면서 이러한 개선세가 다소 둔화되었습니다. 유동 부채는 유동 자산의 변동에 따라 변동하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

제공된 재무 데이터는 2018년부터 2023년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2018년 874,207천 달러에서 2023년 3,163,320천 달러로 증가했습니다. 특히 2020년과 2022년 사이에 상당한 증가가 관찰됩니다.

주주자본은 2018년과 2019년에 적자를 기록했지만, 2020년부터는 긍정적인 값을 나타내며 꾸준히 증가했습니다. 2018년 -7,336천 달러에서 2023년 784,661천 달러로 크게 개선되었습니다. 이러한 주주자본의 증가는 회사의 재무 안정성을 강화하는 데 기여했을 것으로 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2018년과 2019년에는 해당 비율이 제공되지 않았습니다. 2020년에는 71.17로 매우 높은 수준을 보였으나, 이후 2021년 2.47, 2022년 2.41로 감소했습니다. 2023년에는 4.03으로 소폭 상승했습니다. 이 비율의 감소는 주주자본의 증가와 부채의 증가 속도 차이에서 기인하는 것으로 판단됩니다.

조정된 총 부채 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2018년 1,254,980천 달러에서 2023년 3,749,513천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채의 증가는 회사의 자금 조달 활동과 관련이 있을 수 있습니다.

조정된 주주자본 또한 2018년과 2019년에 적자를 기록했지만, 2020년부터는 긍정적인 값을 나타내며 증가했습니다. 2018년 -28,847천 달러에서 2023년 627,337천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주자본의 증가는 회사의 수익성 개선 또는 자본 유입을 반영할 수 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

2018년과 2019년에는 해당 비율이 제공되지 않았습니다. 2020년에는 4.06, 2021년에는 3.07, 2023년에는 5.98로 나타났습니다. 이 비율은 조정된 부채와 조정된 주주자본 간의 관계를 보여주며, 회사의 재무 위험을 평가하는 데 사용될 수 있습니다. 2023년의 비율 상승은 조정된 부채의 증가 속도가 조정된 주주자본의 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다.

전반적으로, 데이터는 회사의 부채가 증가하는 동시에 주주자본이 개선되는 추세를 보여줍니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 변화는 회사의 재무 구조가 변화하고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 회사의 자금 조달 전략, 투자 활동, 그리고 전반적인 수익성에 대한 추가적인 분석을 통해 더 깊이 이해할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 2018년부터 2023년까지의 재무 추세를 보여줍니다. 분석 결과, 부채 및 자본 구조와 관련된 몇 가지 중요한 변화가 관찰됩니다.

총 부채

총 부채는 2018년 874,207천 US$에서 2023년 3,163,320천 US$로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년과 2022년 사이에 상당한 증가폭을 보였으며, 2022년 이후 증가세가 다소 둔화되었습니다.

총 자본금

총 자본금 또한 2018년 866,871천 US$에서 2023년 3,947,981천 US$로 증가했습니다. 2021년과 2022년 사이에 가장 큰 증가를 보였으며, 2022년 이후 증가율이 감소했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2018년 1.01에서 2023년 0.8로 감소했습니다. 이는 자본금 증가율이 부채 증가율보다 높아 부채비율이 개선되었음을 시사합니다. 2020년과 2021년 사이에 가장 큰 폭의 감소가 나타났습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2018년 1,254,980천 US$에서 2023년 3,749,513천 US$로 증가했습니다. 총 부채와 유사하게 2022년 이후 증가세가 둔화되는 경향을 보입니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2018년 1,226,133천 US$에서 2023년 4,376,850천 US$로 증가했습니다. 2021년과 2022년 사이에 상당한 증가를 보였습니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2018년 1.02에서 2023년 0.86으로 감소했습니다. 이는 조정된 자본금 증가율이 조정된 부채 증가율보다 낮아 비율이 감소했음을 의미합니다. 2021년에는 0.8까지 감소했으나, 2023년에는 소폭 상승했습니다.

전반적으로 부채와 자본 모두 증가했지만, 자본금의 증가율이 부채 증가율보다 높아 부채비율은 개선되는 추세를 보였습니다. 그러나 조정된 총자본비율은 2021년 최저점을 기록한 후 소폭 회복되었지만, 여전히 2018년 수준에는 미치지 못합니다. 이러한 변화는 자본 구조의 변화를 반영하며, 재무 건전성을 평가하는 데 중요한 지표로 활용될 수 있습니다.

제시된 재무 데이터는 2018년부터 2023년까지의 재무적 성과를 보여줍니다. 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2018년 173만 2866천 달러에서 2022년 554만 470천 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 530만 9289천 달러로 소폭 감소했습니다.

주주자본(적자)

주주자본은 2018년과 2019년에 상당한 적자를 기록했지만, 2020년부터는 긍정적인 값으로 전환되어 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 78만 4661천 달러를 기록하며 가장 높은 수준을 보였습니다. 이러한 변화는 회사의 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 2020년에 처음으로 기록되었으며, 131.13으로 매우 높았습니다. 이후 2021년에는 6.48로 크게 감소했고, 2022년에는 4.73으로 더욱 낮아졌습니다. 2023년에는 6.77로 소폭 상승했지만, 여전히 2020년보다는 낮은 수준을 유지했습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무 구조를 개선하려는 노력을 기울였음을 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2018년 209만 2128천 달러에서 2022년 548만 7227천 달러로 증가했으며, 2023년에는 514만 5650천 달러로 감소했습니다.

조정된 주주자본(적자)

조정된 주주자본 역시 주주자본과 유사한 패턴을 보였습니다. 초기에는 적자를 기록했지만, 2020년부터는 긍정적인 값으로 전환되어 증가했습니다. 2023년에는 62만 7337천 달러를 기록했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)은 2020년부터 기록되기 시작했으며, 7.12로 비교적 높았습니다. 2021년에는 4.91로 감소했고, 2023년에는 8.2로 증가했습니다. 이는 조정된 자산 및 자본을 기준으로 한 부채 의존도를 나타내며, 전반적으로 재무 레버리지 비율은 변동성을 보였습니다.

전반적으로, 데이터는 회사가 2020년부터 재무 건전성을 개선하고 부채 의존도를 줄이기 위해 노력했음을 시사합니다. 그러나 2023년에는 총 자산과 조정된 총 자산이 소폭 감소하고, 재무 레버리지 비율(조정)이 증가하는 등 일부 지표에서 변화가 나타났으므로, 이러한 추세에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 재무 데이터는 전반적으로 긍정적인 추세를 보입니다. 특히 순수입과 순매출은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

순수입

2018년 2180천 달러에서 시작하여 2022년에는 688546천 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 528642천 달러로 감소했지만, 여전히 2018년보다 훨씬 높은 수준입니다. 이러한 변동성은 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

순매출

2018년 2440174천 달러에서 2022년 3758820천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 3590477천 달러로 소폭 감소했지만, 전반적인 증가 추세는 유지되고 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2018년 0.09%에서 2022년 18.32%로 크게 향상되었습니다. 2023년에는 14.72%로 감소했지만, 여전히 2018년보다 훨씬 높은 수준을 유지하고 있습니다. 순수입 증가와 함께 수익성 개선이 이루어진 것으로 해석할 수 있습니다.

조정된 순이익

2018년 8785천 달러에서 2022년 677950천 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 434839천 달러로 감소했지만, 여전히 2018년보다 훨씬 높은 수준입니다. 조정된 순이익의 변동성은 순수입과 유사한 패턴을 보입니다.

순이익률(조정)

2018년 0.36%에서 2022년 18.04%로 크게 향상되었습니다. 2023년에는 12.11%로 감소했지만, 여전히 2018년보다 훨씬 높은 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 순이익률의 개선은 수익성 향상을 나타냅니다.

전반적으로, 순수입, 순매출, 순이익률(Net Profit Margin Ratio), 조정된 순이익, 순이익률(조정) 모두 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 일부 지표에서 감소가 나타났지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 긍정적인 사업 성과를 시사하지만, 2023년의 감소 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 2,180천 달러로 상대적으로 낮은 수준이었으나, 2019년에는 150,639천 달러로 급증했습니다. 이후 2020년에는 220,375천 달러, 2021년에는 271,815천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 688,546천 달러로 최고점을 기록했지만, 2023년에는 528,642천 달러로 감소했습니다. 전반적으로 순수입은 2019년부터 2022년까지 뚜렷한 증가세를 보였으나, 2023년에 감소하는 모습을 보였습니다.

주주자본은 2018년과 2019년에 각각 -7,336천 달러와 -22,962천 달러로 마이너스를 기록하며 재정적 어려움을 나타냈습니다. 그러나 2020년에는 18,651천 달러로 전환되었고, 2021년에는 447,026천 달러, 2022년에는 1,170,277천 달러로 급격히 증가했습니다. 2023년에도 784,661천 달러로 높은 수준을 유지했습니다. 주주자본은 2020년부터 긍정적인 추세를 보이며, 2021년과 2022년에 특히 큰 폭으로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년에 1,181.57%로 매우 높은 수치를 기록했습니다. 이후 2021년에는 60.81%, 2022년에는 58.84%, 2023년에는 67.37%로 감소했지만, 여전히 상당히 높은 수준을 유지했습니다. ROE는 2020년의 극단적인 값을 제외하고는 60% 내외에서 안정적인 추세를 보였습니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년에는 8,785천 달러, 2019년에는 147,534천 달러로 증가했으며, 2020년에는 211,862천 달러, 2021년에는 273,320천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 677,950천 달러로 최고점을 기록했지만, 2023년에는 434,839천 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익 역시 2019년부터 2022년까지 뚜렷한 증가세를 보였으나, 2023년에 감소하는 모습을 보였습니다.

조정된 주주자본은 주주자본과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년과 2019년에 각각 -28,847천 달러와 -51,095천 달러로 마이너스를 기록했지만, 2020년에는 -24,154천 달러로 감소했고, 2021년에는 400,402천 달러, 2022년에는 1,117,034천 달러로 급격히 증가했습니다. 2023년에도 627,337천 달러로 높은 수준을 유지했습니다. 조정된 주주자본 역시 2020년부터 긍정적인 추세를 보이며, 2021년과 2022년에 특히 큰 폭으로 증가했습니다.

자기자본비율(조정)은 2020년에 68.26%, 2021년에는 60.69%, 2022년에는 69.32%로 변동성을 보였습니다. 전반적으로 60%에서 70% 사이의 수준을 유지하며 비교적 안정적인 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 재무 데이터는 전반적으로 긍정적인 추세를 보입니다. 특히 순수입과 조정된 순이익은 상당한 증가를 나타냈습니다.

순수입

2018년 2180천 달러에서 2022년 688546천 달러로 크게 증가했습니다. 2019년 급격한 증가 후 2023년에는 528642천 달러로 감소했지만, 여전히 초기 수준보다 훨씬 높습니다.

총 자산

2018년 1732866천 달러에서 2022년 5540470천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 5309289천 달러로 소폭 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

2018년 0.13%에서 2022년 12.43%로 크게 향상되었습니다. 2023년에는 9.96%로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 순이익

순수입과 유사하게, 2018년 8785천 달러에서 2022년 677950천 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 434839천 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산

2018년 2092128천 달러에서 2022년 5487227천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 5145650천 달러로 소폭 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

2018년 0.42%에서 2022년 12.36%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 8.45%로 감소했지만, 여전히 초기 수준보다 훨씬 높습니다.

전반적으로, 조정된 지표는 순수입과 총 자산에 대한 조정이 이루어짐에 따라, 순수입 및 총 자산 지표와 유사한 추세를 보입니다. 2022년까지의 꾸준한 성장세는 2023년에 다소 둔화되었지만, 전반적인 재무 건전성은 양호한 것으로 판단됩니다. 특히 ROE 비율의 증가는 자산 활용의 효율성이 개선되었음을 시사합니다.