수입은 현금과 발생주의 구성 요소로 분해 될 수 있습니다. 발생주의 구성 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생주의 구성 요소가 더 높은 수익은 발생주의 구성 요소가 더 작은 수익보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 구성 요소는 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야합니다.
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대차대조표 기반 발생률
2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
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운영 자산 | |||||||
총 자산 | |||||||
덜: 현금 및 현금성 자산(cash equivalents) | |||||||
덜: 제한된 현금 | |||||||
운영 자산 | |||||||
영업 부채 | |||||||
총 부채 | |||||||
덜: 2024년 만기 전환사채, 순 | |||||||
덜: 2023년 만기 전환사채, 순 | |||||||
덜: 2020년 만기 전환사채, 순 | |||||||
덜: 2019년 만기 전환사채, 순 | |||||||
덜: 기간 대출의 현재 부분 | |||||||
덜: 유동 금융 리스 부채 | |||||||
덜: 장비 약속 어음의 현재 부분 | |||||||
덜: 자산 기반 신용 시설 | |||||||
덜: 기간 대출 B, 순 | |||||||
덜: 기간 대출 B-2, 순 | |||||||
덜: 기간 대출, 순 | |||||||
덜: 부동산 대출 | |||||||
덜: 2024년 만기 전환사채, 순 | |||||||
덜: 2023년 만기 전환사채, 순 | |||||||
덜: 2020년 만기 전환사채, 순 | |||||||
덜: 2019년 만기 전환사채, 순 | |||||||
덜: 비유동 금융리스 부채 | |||||||
덜: 설비 약속 어음의 비유동 부분, 순 | |||||||
영업 부채 | |||||||
순영업자산1 | |||||||
대차대조표 기반 총 발생액2 | |||||||
재무 비율 | |||||||
대차대조표 기반 발생률3 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
대차대조표 기반 발생률경쟁자4 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
GameStop Corp. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
대차대조표 기반 발생률부문 | |||||||
소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
대차대조표 기반 발생률산업 | |||||||
소비자 임의 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업 부채
= – =
2 2023 계산
대차대조표 기반 총 발생액 = 순영업자산2023 – 순영업자산2022
= – =
3 2023 계산
대차대조표 기반 발생률 = 100 × 대차대조표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
재무 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
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대차대조표 기반 발생률 | 비율은 대차대조표 기반 총 발생액을 평균 순영업자산으로 나누어 구합니다. | 대차대조표 기반 발생주의 비율을 사용하여 RH는 2022년부터 2023년까지 수익 품질을 악화시켰습니다. |
현금 흐름표 기반 발생률
2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
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순수입 | |||||||
덜: 영업 활동으로 제공되는 순 현금 | |||||||
덜: 투자 활동으로 제공되는 순현금(중고) | |||||||
현금 흐름표 기반 총 발생액 | |||||||
재무 비율 | |||||||
현금 흐름표 기반 발생률1 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
현금 흐름표 기반 발생률경쟁자2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
GameStop Corp. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
현금 흐름표 기반 발생률부문 | |||||||
소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
현금 흐름표 기반 발생률산업 | |||||||
소비자 임의 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
현금 흐름표 기반 발생률 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
재무 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
현금 흐름표 기반 발생률 | 비율은 현금 흐름표 기반 총 발생액을 평균 순 영업 자산으로 나누어 구합니다. | 현금 흐름표 기반 발생주의 비율을 사용하여 RH는 2022년부터 2023년까지 수익 품질을 악화시켰습니다. |