Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

RH (NYSE:RH)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2023년 5월 26일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

대차대조표의 구조: 부채와 주주자본 

RH, 연결대차대조표의 구조: 부채와 주주자본

Microsoft Excel
2023. 1. 28. 2022. 1. 29. 2021. 1. 30. 2020. 2. 1. 2019. 2. 2. 2018. 2. 3.
미지급금 3.13 4.37 7.76 7.39 10.13 11.27
미지급 보상 1.44 1.75 2.93 2.64 3.55 2.74
누적된 점유율 0.54 0.51 0.61 0.49 0.60 0.50
미지급 판매세 0.36 0.45 0.82 0.80 1.02 1.13
미지급 운임 및 관세 0.33 0.40 1.03 1.03 1.15 1.37
미지급 이자 0.27 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
누적된 법적 준비금 0.17 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
미지급 전문 수수료 0.14 0.11 0.19 0.18 0.11 0.21
누적 카탈로그 비용 0.09 0.07 0.15 0.34 0.57 0.52
기타 발생 비용 0.59 0.22 0.67 0.63 0.61 0.66
자산 매입에 대한 이연 고려 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
미지급금 및 미지급 비용 7.06% 7.98% 14.64% 13.51% 17.74% 18.40%
이연된 매출 및 고객 입금 6.14 7.00 9.68 6.64 8.45 8.62
2024년 만기 전환사채, 순 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2023년 만기 전환사채, 순 0.03 0.17 0.08 0.00 0.00 0.00
2020년 만기 전환사채, 순 0.00 0.00 0.00 11.88 0.00 0.00
2019년 만기 전환사채, 순 0.00 0.00 0.00 0.00 19.04 0.00
현재 운용리스 부채 1.51 1.33 2.47 2.41 0.00 0.00
사용하지 않은 기프트 카드 및 상품 크레딧 책임 0.50 0.41 0.66 0.68 0.95 1.39
기간 대출의 현재 부분 0.47 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00
판매 반품 충당금 0.39 0.46 0.88 0.79 1.10 0.61
유동 금융리스 부채 0.32 0.28 0.51 0.38 0.06 0.03
미납 외국 세금 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
장비 약속 어음의 현재 부분 0.02 0.25 0.78 0.90 0.05 0.35
연방 및 주 미지급 세금 0.00 0.57 1.71 0.56 0.00 0.31
건설 중인 자산에 대한 약속 어음 0.00 0.00 0.00 2.17 0.00 0.00
법적 합의를 위한 조항 0.00 0.00 0.00 0.00 2.77 0.00
다른 유동 부채 0.15 0.33 0.38 0.29 0.68 0.26
다른 유동 부채 1.94% 2.65% 4.92% 5.75% 5.61% 2.95%
유동부채 16.69% 19.20% 31.80% 40.19% 50.84% 29.97%
자산 기반 신용 시설 0.00 0.00 0.00 0.00 3.18 11.54
기간 대출 B, 순 36.47 35.25 0.00 0.00 0.00 0.00
기간 대출 B-2, 순 8.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
기간 대출, 순 대출 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.59
부동산 대출 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024년 만기 전환사채, 순 0.79 3.33 9.71 10.83 0.00 0.00
2023년 만기 전환사채, 순 0.00 1.06 9.76 10.90 13.80 0.00
2020년 만기 전환사채, 순 0.00 0.00 0.00 0.00 15.01 14.60
2019년 만기 전환사채, 순 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.91
비유동 운용리스 부채 9.53 9.76 15.46 16.76 0.00 0.00
비유동 금융리스 부채 12.30 10.12 16.75 18.11 0.43 0.43
이연법인세 부채 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
맞춤 임대차 계약에 따른 자금 조달 의무 0.00 0.00 0.00 0.00 12.68 13.23
연기된 임대료 및 임대 인센티브 0.00 0.00 0.00 0.00 2.98 3.17
인식되지 않은 세금 혜택 0.06 0.06 0.11 0.12 0.17 0.22
장비 약속 어음의 비유동 부분, 순 0.00 0.02 0.50 1.27 0.00 0.00
그 외 비유동 의무 0.10 0.07 0.32 1.04 2.19 3.76
이연된 급여세 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
그 외 비유동 의무 0.15% 0.16% 1.09% 2.44% 2.36% 3.97%
비유동부채 68.53% 59.68% 52.78% 59.05% 50.43% 70.45%
총 부채 85.22% 78.88% 84.58% 99.24% 101.27% 100.42%
우선주, 주당 액면가 $0.0001, 발행 주식 또는 발행 주식 없음 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보통주, 주당 액면가 $0.0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
추가 납입 자본금 4.65 11.20 20.08 17.61 19.74 49.65
기타 포괄손익 누적(손실) -0.05 -0.03 0.09 -0.11 -0.13 -0.01
이익잉여금(누적 적자) 10.17 9.95 -4.74 -16.73 -20.86 8.79
국채, 원가 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -58.85
주주자본(적자) 14.78% 21.12% 15.42% 0.76% -1.27% -0.42%
총부채 및 주주자본(적자) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).

전체적인 부채 구조와 추이:
해당 기간 동안 총 부채 비율은 변화가 있으면서 전반적으로는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2018년과 2019년에는 100%에 근접하거나 유지되며, 2020년 이후로는 일부 부문에서 비율이 낮아지는 경향을 보였으나 다시 상승하는 모습도 관찰됩니다. 비유동 부채 비율은 50% 이상으로 상당히 크며, 이는 기업의 장기적 부채 부담이 높다는 의미로 해석할 수 있습니다. 유동 부채 비율은 2018년 이후 점차 감소하는 추세를 보여, 단기 부채 부담이 다소 완화되고 있음을 시사합니다.
단기 부채와 유동성 관련 지표:
유동부채는 2018년 29.97%에서 2023년 16.69%로 감소하는 한편, 전체 부채에서 차지하는 비중이 축소되고 있습니다. 이는 기업이 단기 부채를 점차 줄이거나 안정화하는 전략을 추진하고 있음을 나타냅니다. 특히, 미지급금, 미지급 비용, 미지급판매세 등 단기 유동 부채 항목들이 전반적으로 줄거나 안정화된 모습이 관찰됩니다. 이러한 변화는 단기 유동성 시장의 위험을 다소 낮추는 방향으로 해석될 수 있습니다.
장기 부채 및 전환사채, 계약상의 의무:
장기 부채는 2020년 이후 변동성을 보이면서도 대체로 높은 수준을 유지하고 있으며, 특히 전환사채와 관련된 부채 비율이 여러 차례 증감 조정을 거쳤습니다. 2020년과 2023년에는 전환사채가 상당한 비중을 차지하며 차입구조에 중요한 영향을 미친 것을 알 수 있습니다. 이들 부채는 만기 시점의 재무상태에 큰 영향을 미칠 것으로, 전환권 행사의 가능성에 따른 재무 전략이 중요한 고려 대상임을 보여줍니다.
자본 구조 및 자기자본 지표:
자본은 2018년에는 적자를 기록하다가 이후 2019년과 2020년에 잠시 회복하는 모습을 보였으며, 2021년 이후 다시 증가하는 추세를 나타냅니다. 이익잉여금과 추가 납입 자본금이 적자에서 벗어나면서 자기자본 회복에 기여하고 있는 것으로 해석됩니다. 특히, 자본총계는 2020년부터 성장세를 유지하며 기업의 재무 안정성을 보여주는 지표로 작용하고 있습니다. 하지만, 일부 시점에서는 적자가 재발하거나 부채비율이 높아지는 등의 변동성도 함께 존재합니다.
특이 및 기타 재무 상황:
파트별로 보면, 장비 약속 어음, 임대 차입금, 건설 중인 자산 관련 부채 등은 기간별로 변화가 있으며, 일부 항목은 급증하거나 감소하는 모습을 나타냅니다. 특히, 비유동 부채 비율이 높은 것은 기업이 주로 장기적 자금 조달에 의존하고 있음을 의미합니다. 또한, 자본금과 기타 포괄손익 누적손실, 주주자본 항목은 일정 기간 동안 안정화 또는 회복 흐름을 보여주면서 재무 구조 개선이 진행되고 있음을 시사합니다.
결론:
전반적으로, 기업은 부채비율이 높은 수준이나 일부 부문에서 유동성과 자본 구조 개선 노력을 계속하고 있으며, 장기 부채 비중이 크고 단기 부채는 점차 축소되어 가는 모습입니다. 또한, 자본의 회복세와 재무상태 개선이 나타나며, 재무 구조의 안정성을 확보하는 방향으로 전략이 추진되고 있음을 알 수 있습니다. 향후 부채 상환 일정 및 자본 회복에 따른 재무 안정성 확보가 중요한 과제로 남아 있습니다.