지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
RH, 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
- 부채 비율의 변화 추이
- 2020년 이후, 주주 자본 대비 부채 비율이 급격히 낮아지고 있으며 특히 2020년에서 2021년 사이에 큰 폭으로 감소하였다. 이는 회사의 부채 수준이 줄거나 자본이 증가했음을 시사한다. 2021년 이후에는 부채 비율이 다시 일부 상승하는 경향을 보이나, 전체적으로는 낮은 수준을 유지하고 있다. 특히, 영업리스 부채를 포함한 부채 비율도 유사한 패턴을 나타내며, 2021년 이후 상승세를 보이고 있어 영업리스 관련 부채의 영향도 고려가 필요하다.
- 총자본비율과 자산대비 부채비율의 안정성
- 총자본비율과 자산대비 부채비율은 2018년부터 일정한 범위 내에서 변동하고 있으며, 총자본비율은 0.71에서 1.03 사이, 자산대비 부채비율은 약 0.5에서 0.73 사이를 유지하고 있다. 이러한 안정적인 비율은 재무구조가 일정 수준 견고함을 시사하며, 유사한 수준을 지속하는 경향이 있다. 다만, 자산대비 부채비율은 2020년 이후 상승하는 경향이 관찰되며, 이는 자산 대비 부채가 어느 정도 늘어난 신호로 해석될 수 있다.
- 재무 레버리지와 이자 커버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지는 2020년 이후 급감하는 모습을 보여, 레버리지 수준이 상당히 축소된 것으로 보인다. 이는 부채감축 또는 자본증가의 결과로 해석할 수 있다. 반면, 이자 커버리지 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 나타내며, 2020년 이후 수치가 크게 높아졌다가 2023년에는 다시 하락하였다. 이는 기업이 이자 비용에 대한 부담을 일부 해소하거나 EPS 개선 등 수익성 향상으로 인한 결과일 수 있다.
- 수익성 및 유동성 지표
- 고정 요금 적용 비율은 전 기간 동안 증가하는 경향을 보여, 기업이 비율상 비용 구조를 조정하거나 수익성과 관련된 비용이 늘어난 것으로 분석할 수 있다. 특히 2021년에서 2022년 사이 급증하는 모습은 비용 증가 또는 수익성 변화에 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다. 2023년에는 다시 낮아졌으며, 이는 비용 구조 조정을 통해 재무 건전성을 회복하려는 움직임일 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
RH, 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 2024년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2023년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2020년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2019년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 기간 대출의 현재 부분 | |||||||
| 유동 금융리스 부채 | |||||||
| 장비 약속 어음의 현재 부분 | |||||||
| 자산 기반 신용 시설 | |||||||
| 기간 대출 B, 순 | |||||||
| 기간 대출 B-2, 순 | |||||||
| 기간 대출, 순 대출 | |||||||
| 부동산 대출 | |||||||
| 2024년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2023년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2020년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2019년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 비유동 금융리스 부채 | |||||||
| 장비 약속 어음의 비유동 부분, 순 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주자본(적자) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2023년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 874,207천 달러에서 시작하여 2019년 약 931,283천 달러로 소폭 증가한 후, 2020년에는 1,327,410천 달러로 급증하였으며, 이후 2021년 약 1,104,277천 달러로 일시적으로 감소하는 모습을 보여줍니다. 그러나 2022년과 2023년에 다시 큰 폭으로 증가하여 각각 2,820,470천 달러, 3,163,320천 달러를 기록하며 상당한 부채 증가를 시사합니다.
- 주주자본(적자)
- 주주자본은 2018년과 2019년 부정적인 값을 유지하다가, 2020년부터 흑자 전환이 나타났음을 알 수 있습니다. 2018년과 2019년 각각 -7,336천 달러와 -22,962천 달러의 적자를 기록했으며, 2020년에는 18,651천 달러로 흑자로 돌아섰습니다. 이후 2021년에는 447,026천 달러로 급증하였고, 2022년에는 1,170,277천 달러로 늘었으며, 2023년 마지막 기록에서는 784,661천 달러로 감소하는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 회사의 자본 상태가 크게 호전되었다가 일부 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2018년과 2019년 데이터가 제공되지 않다가, 2020년 이후부터 관찰됩니다. 2020년에는 71.17로 매우 높았으며, 이후 2021년에는 2.47로 급격한 해소를 보여줘서 자산의 대규모 증대와 부채 상환이 동시에 일어났음을 시사합니다. 그러나 2022년과 2023년에는 다시 증가하여 각각 2.41, 4.03을 기록, 부채와 자본 간의 비율이 재차 상승하는 점은 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있는 요인입니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
RH, 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 2024년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2023년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2020년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2019년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 기간 대출의 현재 부분 | |||||||
| 유동 금융리스 부채 | |||||||
| 장비 약속 어음의 현재 부분 | |||||||
| 자산 기반 신용 시설 | |||||||
| 기간 대출 B, 순 | |||||||
| 기간 대출 B-2, 순 | |||||||
| 기간 대출, 순 대출 | |||||||
| 부동산 대출 | |||||||
| 2024년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2023년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2020년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2019년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 비유동 금융리스 부채 | |||||||
| 장비 약속 어음의 비유동 부분, 순 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주자본(적자) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 경과 기간 동안 총 부채는 지속적인 상승세를 보이고 있다. 2018년의 약 874백만 달러에서 2023년에는 약 3,750백만 달러로 증가하였으며, 특히 2022년에서 2023년 사이에 상당한 규모의 증액이 관찰된다. 이러한 증가는 운용리스 부채를 포함한 총 부채 구조가 전반적으로 확장되고 있음을 의미한다. 이는 회사의 차입이나 리스 부채가 늘어났다는 점을 반영한다.
- 주주자본(적자)
- 단계적으로 개선되는 추세를 보여준다. 2018년과 2019년에는 적자를 기록했지만, 2020년 이후 흑자로 전환되었으며, 2021년에는 약 447백만 달러의 흑자를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에는 주주자본이 각각 약 1,170백만 달러와 784백만 달러로 다시 축소되었으나, 여전히 긍정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 자본 상태가 회복되었으며, 역경 이후 성장 기반을 다졌음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 이후 급감하는 모습을 보여준다. 2020년에는 약 96.31%로 매우 높은 수준이었으나, 이후 2021년에는 3.63%, 2022년에는 2.94%, 2023년에는 4.78%로 낮은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 회사가 자본에 비해 부채 비중을 크게 낮추거나, 부채의 증가 속도가 자본 증가를 능가하지 않은 결과로 해석될 수 있다. 전반적으로 이 비율은 회사의 재무 안정성 또는 부채 관리가 개선되고 있음을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
RH, 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 2024년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2023년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2020년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2019년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 기간 대출의 현재 부분 | |||||||
| 유동 금융리스 부채 | |||||||
| 장비 약속 어음의 현재 부분 | |||||||
| 자산 기반 신용 시설 | |||||||
| 기간 대출 B, 순 | |||||||
| 기간 대출 B-2, 순 | |||||||
| 기간 대출, 순 대출 | |||||||
| 부동산 대출 | |||||||
| 2024년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2023년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2020년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2019년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 비유동 금융리스 부채 | |||||||
| 장비 약속 어음의 비유동 부분, 순 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주자본(적자) | |||||||
| 총 자본금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 약 8억7천만 달러에서 시작하여 2019년과 2020년에 꾸준한 증가를 기록했고, 2021년 이후 급격한 상승이 나타났습니다. 특히 2022년에는 약 28억2천만 달러, 2023년에는 약 31억6천만 달러로 크게 상승하였으며, 이는 자본 규모의 성장과 함께 부채의 확장으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 시간이 지남에 따라 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 약 8억7천만 달러에서 시작하여 2021년 이후에는 15억5천만 달러 이상으로 증가하였으며, 2022년과 2023년에는 각각 약 39억9천만 달러와 39억4천만 달러를 기록하여 상당한 성장세를 나타내고 있습니다. 이러한 증가는 회사의 재무적 안정성과 내부 유보금의 증가를 반영할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 회사의 총자본 대비 부채의 비중을 나타내며, 기간 내내 1 이상을 유지하는 모습을 보여줍니다. 2018년부터 2019년까지는 약 1.01에서 1.03으로 약간 상승하는 모습이었으며, 2020년에는 0.99로 감소하여 자본과 부채의 비율이 잠시 균형을 이루는 모습을 보였습니다. 이후 2021년 이후에는 0.71까지 하락하며, 부채 비중이 상대적으로 낮아지고 자본이 더욱 확충된 것으로 해석됩니다. 2023년에는 다시 0.8로 상승했으나, 여전히 1보다 낮아 부채의 비중이 점차 줄어드는 경향이 지속되고 있음을 알 수 있습니다.
전반적으로, 회사는 재무구조를 강화하며 자본 확충을 지속한 것으로 보이며, 부채 수준도 증가하고 있으나, 부채비율은 낮은 수준을 유지하여 안정성을 추구하는 모습을 보여줍니다. 이러한 패턴은 회사가 성장 전략에 따라 자본과 부채를 적절히 조절하며 재무건전성을 유지하려는 의도를 반영할 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
RH, 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 2024년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2023년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2020년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2019년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 기간 대출의 현재 부분 | |||||||
| 유동 금융리스 부채 | |||||||
| 장비 약속 어음의 현재 부분 | |||||||
| 자산 기반 신용 시설 | |||||||
| 기간 대출 B, 순 | |||||||
| 기간 대출 B-2, 순 | |||||||
| 기간 대출, 순 대출 | |||||||
| 부동산 대출 | |||||||
| 2024년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2023년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2020년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2019년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 비유동 금융리스 부채 | |||||||
| 장비 약속 어음의 비유동 부분, 순 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주자본(적자) | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2023년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년과 2023년에 급증하는 경향이 관찰되는데, 2018년의 8억7420만 달러에서 2023년에는 37억4951만 달러에 이르렀다. 이러한 증가는 장기 차입 또는 운용리스 부채의 확대를 반영하며, 회사의 채무 수준이 상당히 상승했음을 나타낸다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금 역시 2018년 8억6687만 달러에서 2023년 약 45억3417만 달러로 증가하였다. 2022년 이후 두드러진 상승세를 보여, 자본이 빠르게 늘어나고 있음을 알 수 있다. 이는 회사가 내부 유보 또는 외부 자본 조달을 통해 자본 규모를 확장하는 전략을 펼치고 있음을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2018년 1.01에서 2021년까지 약 0.78~1.03 범위 내에서 변동하다가, 2022년과 2023년에 각각 0.75와 0.83으로 낮아졌다. 특히 2022년에는 비율이 0.75로 낮아졌으며, 이는 총 부채와 자본의 비율이 다소 감소했음을 의미한다. 이러한 변화는 부채가 빠른 속도로 증가하는 동안 자본 증가율이 상대적으로 낮거나 일정 수준을 유지하고 있음을 반영한다. 전체적으로 보면, 부채와 자본 규모가 함께 커지고 있으나, 자본에 비한 부채 비중이 다소 낮아진 모습이다.
자산대비 부채비율
RH, 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 2024년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2023년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2020년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2019년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 기간 대출의 현재 부분 | |||||||
| 유동 금융리스 부채 | |||||||
| 장비 약속 어음의 현재 부분 | |||||||
| 자산 기반 신용 시설 | |||||||
| 기간 대출 B, 순 | |||||||
| 기간 대출 B-2, 순 | |||||||
| 기간 대출, 순 대출 | |||||||
| 부동산 대출 | |||||||
| 2024년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2023년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2020년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2019년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 비유동 금융리스 부채 | |||||||
| 장비 약속 어음의 비유동 부분, 순 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추이
- 2018년부터 2023년까지 총 부채는 지속적인 증가세를 보이고 있습니다. 초기 874,207천 달러에서 시작하여 2023년에는 3,163,320천 달러에 이르렀으며, 특히 2022년과 2023년 사이에 급증한 모습이 두드러집니다. 이 기간 동안 부채 규모가 여러 차례 늘어나면서 회사의 부채 규모가 상당히 확대된 것으로 해석됩니다.
- 총 자산 추이
- 총 자산도 유사한 방향으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2018년 약 1,732,866천 달러에서 출발하여 2023년에는 약 5,309,289천 달러에 이르렀으며, 전반적으로 연평균 성장률이 높게 나타납니다. 자산이 꾸준히 늘어나면서 회사의 규모도 확장된 것으로 보입니다.
- 자산대비 부채비율 추이
- 이 비율은 2018년 0.5에서 시작하여 2019년과 2020년에 다소 상승하여 각각 0.52, 0.54를 기록하였으나, 2021년에는 부채비율이 0.38로 하락하는 것이 관찰됩니다. 이후 2022년에는 다시 0.51로 상승했고, 2023년에는 0.6으로 가장 높게 기록되어, 부채가 자산 대비 점차 더 높아지고 있음을 나타냅니다. 이러한 변화는 부채 성장 속도가 자산 성장보다 더 빠를 가능성을 시사하며, 재무 안정성에 대한 우려를 일으킬 수 있는 지표입니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
RH, 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 2024년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2023년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2020년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2019년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 기간 대출의 현재 부분 | |||||||
| 유동 금융리스 부채 | |||||||
| 장비 약속 어음의 현재 부분 | |||||||
| 자산 기반 신용 시설 | |||||||
| 기간 대출 B, 순 | |||||||
| 기간 대출 B-2, 순 | |||||||
| 기간 대출, 순 대출 | |||||||
| 부동산 대출 | |||||||
| 2024년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2023년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2020년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 2019년 만기 전환사채, 순 | |||||||
| 비유동 금융리스 부채 | |||||||
| 장비 약속 어음의 비유동 부분, 순 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 변화
- 2018년부터 2023년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년에는 약 874백만 달러였으며, 2023년에는 약 3,749백만 달러로 증가하여 약 4배 이상 성장하였다. 특히, 2020년 이후 급격한 증가세가 관찰되며, 2022년과 2023년의 부채 수준이 매우 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 증가는 기업의 재무 구조에서 부채 규모가 확대되고 있음을 시사한다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산 역시 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 2018년 약 1,732백만 달러에서 2022년 약 5,540백만 달러까지 증가하였다. 2023년에는 약 5,309백만 달러로 약간의 감소를 나타내었으나, 전반적으로는 거대 자산 규모를 유지하고 있다. 자산의 증가는 기업의 규모가 확대되었음을 보여준다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)의 추이
- 이 비율은 2018년 0.5에서 2023년 0.71로 증가하였으며, 이는 부채가 자산 대비 더 증가하거나 자산 증가율이 부채 증가율보다 낮았음을 의미한다. 2020년에는 0.73으로 최고치를 기록했으며, 이후 약간의 하락과 상승을 반복하며 2023년에는 0.71에 이르렀다. 이는 기업의 부채 비중이 높아지고 있음을 반영하며, 재무 구조의 위험성 증가로 해석될 수 있다.
재무 레버리지 비율
RH, 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 주주자본(적자) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
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- 총 자산의 변화
- 2018년에서 2023년까지 총 자산은 지속적인 증가를 보여줍니다. 2018년 약 1,732,866천 달러에서 2022년에는 약 5,540,470천 달러로 크게 성장하였으며, 2023년에는 약 5,309,289천 달러로 다소 감소하는 모습을 나타내었습니다. 이러한 상승세는 자산 규모의 팽창과 회사의 성장 잠재력을 반영할 수 있습니다.
- 주주자본의 변동
- 주주자본은 2018년 적자를 기록했으나(약 -7,336천 달러), 2019년에는 더욱 심한 적자(약 -22,962천 달러)를 나타냈습니다. 이후 2020년 흑자로 전환하며 18,651천 달러를 기록했고, 2021년에는 약 447,026천 달러로 크게 증가하였으며, 2022년과 2023년에는 각각 1,170,277천 달러와 784,661천 달러로 조사되었습니다. 전반적으로 회사의 자본 상태는 회복되었으며, 2021년 이후 자본 규모가 크게 확장된 모습입니다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 해당 비율은 2018년과 2019년 데이터가 제공되지 않으며, 2020년 이후부터 관찰됩니다. 2020년에는 131.13으로 높은 레버리지 수준을 보여주었으며, 이후 2021년에는 6.48, 2022년에는 4.73, 2023년에는 6.77로 나타났습니다. 이러한 변화는 레버리지 수준이 2020년 이후 큰 폭으로 낮아졌다가 다시 상승하는 추세임을 보여줍니다. 이는 재무 구조가 재조정되고 있음을 시사하며, 특히 2020년~2021년 변화는 자산 및 자본 증가와 관련된 재무 전략의 조정을 반영할 수 있습니다.
- 전반적인 분석 요약
- 전체적으로, 회사는 2018년부터 2023년까지 지속적인 자산 증대를 경험하였으며, 특히 2020년 이후에는 흑자 전환과 자본 확장을 통해 재무적 건전성을 회복하는 모습을 보여줍니다. 재무 레버리지 비율은 초기에는 매우 높았으나 이후 절감되었으며, 재무 구조의 안정성을 기하려는 노력이 반영된 것으로 보입니다. 이러한 흐름은 회사가 규모를 확장하면서도 재무 위험 관리에 신경을 쓰고 있음을 나타낼 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
RH, 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2018년 이후로 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 2022년과 2023년에는 각각 약 888,987천 달러와 589,014천 달러로 크게 증가하였음을 알 수 있다. 이는 회사의 영업이익이 전반적으로 상승했음을 의미하며, 최근 두 년 동안은 변동이 있으며, 2023년에는 다소 감소한 양상을 나타내고 있다.
- 이자 비용
- 2018년부터 2023년까지 이자 비용은 변동을 거듭하였다. 2018년에는 63,084천 달러였던 것이 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 그리고 2023년에는 각각 75,908천 달러, 88,509천 달러, 70,648천 달러, 66,883천 달러, 그리고 151,730천 달러로 증가하였다. 특히 2023년에 급격한 상승을 보여, 차입 비용이 상당히 증가했음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 2018년 약 1.48에서 2019년 3.39, 2020년 4.04, 2021년 6.33, 2022년 13.29에 이르기까지 점 차적으로 상승하는 추세를 보였다. 이는 회사의 영업이익이 증가함에 따라 채무 이자 비용을 커버할 수 있는 능력이 개선된 것으로 해석할 수 있다. 2023년에는 다소 하락하여 3.88로 나타났는데, 이는 이자 비용이 급증한 가운데 기업의 이자 부담 커버 능력은 상대적으로 낮아졌음을 의미한다.
고정 요금 적용 비율
RH, 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
| 이자 비용 | |||||||
| 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 요금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 추세
- 전체 기간 동안 "고정 수수료 및 세금 차감 전 이익"은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있습니다. 특히 2019년부터 2022년까지는 큰 폭의 상승이 관찰되었으며, 2022년에는 최고치를 기록하였으나 2023년에는 다소 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 회사의 전반적인 수익성 향상과 확장성을 시사하며, 이후 시장 또는 비용 구조 변화에 따라 일시적으로 조정된 것으로 해석됩니다.
- 고정 요금 동향
- "고정 요금"은 2018년부터 2023년까지 비교적 안정적이면서도 점진적인 증가세를 보이고 있습니다. 2018년부터 2019년까지는 소폭 상승하였으며, 2021년 이후에는 큰 변동 없이 안정된 수준을 유지하다가 2023년에는 큰 폭의 증가를 나타냈습니다. 이는 회사의 수익 구조가 고정 요금 기반으로 견고하게 유지되고 있음을 반영합니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2018년 1.19에서 2022년 5.93까지 지속적으로 상승하는 모습을 보여줍니다. 이는 전체 수익에서 고정 요금이 차지하는 비중이 점차 증가하고 있음을 의미하며, 수익 모델 내에서 고정요금의 중요성이 높아지고 있음을 나타냅니다. 그러나 2023년에는 2.73으로 하락하는데, 이는 고정 요금 비율이 일시적으로 조정 또는 시장 조건 변화에 따른 영향을 받은 것으로 볼 수 있습니다.