유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
RH, 유동성 비율
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
- 현재 유동성 비율
- 2018년부터 2020년까지는 다소 낮은 수준을 유지하다가 2021년에는 소폭 상승하였으며, 2022년 차입금 증가와 함께 크게 상승하여 2.91까지 기록하였고, 2023년에도 비슷한 수준인 2.84를 유지하고 있습니다. 이는 영업활동으로 인한 유동성 확보가 비교적 양호한 수준임을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2018년부터 2020년까지는 낮은 수준을 보여 왔으며, 2021년 이후 급증하는 양상을 보이기 시작하여 2022년 2.1, 2023년 1.77로 크게 높아졌습니다. 이는 재고를 제외한 현금 및 단기 금융상품의 비중이 증가하거나 유동성 관리가 강화된 결과로 해석할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 역시 2018년부터 2020년까지는 낮은 수준에 머물렀으나, 2021년 이후 급격히 상승하여 2022년 2.05, 2023년 1.71에 이르렀습니다. 이는 기업이 현금 확보에 중점을 두거나 유동성 강화를 위해 현금 비중을 늘린 것으로 보입니다. 전반적으로 회사의 단기 지급 능력은 과거보다 확실히 개선된 것으로 판단됩니다.
현재 유동성 비율
RH, 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 추세
- 2018년부터 2023년까지 기간 동안 유동 자산은 지속적인 증가를 보여주었습니다. 특히 2022년과 2023년에 큰 폭으로 증가하였으며, 2023년의 유동 자산은 약 25억 1,266만 US$로 집계되어 이전 연도 대비 상당히 확대된 모습을 보입니다. 반면, 유동 부채도 증가 추세를 보였으나, 그 증가폭은 유동 자산보다는 훨씬 적거나 일정한 수준에 머무른 것으로 나타납니다. 특히 2021년부터 2023년까지 유동 부채는 비교적 안정적이거나 다소 감소하는 모습을 보이고 있습니다.
- 유동성 비율의 변화
- 유동성 비율은 2018년 1.24에서 2019년에는 0.74로 크게 감소하였으며 이후 점진적으로 개선되어 2021년에는 0.87까지 회복하는 모습을 보였습니다. 이후 2022년과 2023년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 각각 2.91과 2.84를 기록하였는데, 이는 회사의 단기 지급 능력이 크게 향상되었음을 시사합니다. 특히 2022년에는 유동 자산이 급증하면서 유동성 비율이 급격히 상승하였으며, 이는 회사가 단기 채무를 커버하는 능력이 강해졌음을 의미합니다.
- 종합적 관찰
- 전체적으로, 회사는 유동 자산을 대폭 확대하며 재무 구조를 강화한 것으로 분석됩니다. 유동성 비율 역시 꾸준한 개선을 통해 단기 지급 능력이 확보된 상태임을 보여줍니다. 이러한 패턴은 재무 안정성과 유동성 확보에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 향후 재무 전략의 지속 가능성과 위험 관리에 중요한 지표가 될 수 있습니다. 다만, 유동 부채와 유동 자산 간의 비율이 일부 기간에서 매우 변동적이었음을 고려할 때, 향후에는 이러한 비율이 안정적인 범위 내에서 유지되는 것이 바람직하다고 판단됩니다.
빠른 유동성 비율
RH, 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 제한된 현금 | |||||||
| 미수금, 순 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 분석 기간 동안 총 빠른 자산은 명확하게 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년의 약 49,319천 달러에서 2023년에는 약 1,571,526천 달러로 급증하여 약 30배 가까이 확대된 것으로 나타납니다. 이러한 증가율은 회사가 단기 유동성이 매우 강력하게 성장했음을 시사하며, 단기 채무 상환 능력이 강화된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 유동부채
- 반면, 유동부채 역시 전 기간에 걸쳐 증가하는 경향이 보여집니다. 2018년 약 519,335천 달러에서 2023년 약 885,973천 달러로 증가했으며, 이는 총 빠른 자산의 성장률보다 다소 낮은 수준입니다. 이러한 상황은 회사의 유동성 확보를 위한 유동부채가 함께 증대되면서, 실질적인 단기 채무 상환능력에 대한 압박이 크지 않음을 나타냅니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 단기간 부채에 대한 회사의 유동성 상태를 보여주는 지표로, 2018년 0.09에서 2019년 0.05로 낮아지다가, 이후 2020년 0.1, 2021년 0.17로 상승하였으며, 2022년에는 2.1로 급증하였고, 2023년에는 약 1.77로 다소 하락하는 양상을 보였습니다. 이 지표의 증가는, 회사가 유동자산 대비 유동부채를 효과적으로 충당할 수 있는 능력이 크게 향상된 것을 의미합니다. 특히 2022년에는 2.1이라는 상당히 높은 비율을 기록하여, 단기 지급능력이 매우 우수했던 시점임을 알 수 있습니다. 그러나 2023년의 소폭 하락은 단기 유동성 유지 상태가 안정적이면서도 변동성을 보여주는 것으로 해석할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
RH, 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 제한된 현금 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세
- 총 현금 자산은 2018년부터 2023년까지 상당한 증감세를 보였다. 2018년의 17,907천 달러에서 2020년까지 꾸준히 증가하다가 2021년에 급증하여 100,446천 달러에 도달하였다. 이후 2022년에는 약 2,177,889천 달러로 크게 증가하였으며, 2023년에는 약 1,511,763천 달러로 다소 감소하는 모습을 보여 주었다. 이러한 변화는 기업의 현금 보유 전략 또는 유입 및 유출 규모의 변화에 기인할 수 있다. 특히 2022년에 큰 폭으로 늘어난 뒤 2023년에 일부 축소된 것으로 보아, 일시적 또는 전략적 조정이 있었던 것으로 해석될 수 있다.
- 유동부채의 추세
- 유동부채는 2018년 519,335천 달러에서 2019년 증가하여 918,172천 달러를 기록했고, 이후 2020년과 2021년에 각각 982,912천 달러와 921,632천 달러로 표현되었다. 2022년에는 1,063,758천 달러로 다시 증가하는 추세였다. 시간이 지남에 따라 유동부채는 전반적으로 상승하는 모습을 나타내며, 이는 기업의 단기 부채 부담이 증가했음을 시사한다. 다만, 2023년에는 885,973천 달러로 일부 감소하여 부채 조정이나 상환이 이루어진 가능성도 고려할 수 있다.
- 현금 유동성 비율의 추세
- 현금 유동성 비율은 2018년 0.03에서 시작하여 2019년에는 0.01로 낮은 수준을 보였다. 이후 2020년에는 0.05로 소폭 상승하며 안정세를 보였고, 2021년에는 0.11로 크게 향상되었다. 2022년에는 2.05로 급증했으며, 2023년에는 약 1.71로 유지되며 강한 유동성 상태를 보여주고 있다. 이 비율의 상승은 기업이 단기 채무를 이행할 능력을 대폭 향상시킨 것으로 해석될 수 있으며, 특히 2021년 이후 현금 보유 및 유동자산의 확대, 또는 채무 감축 전략이 영향을 미쳤을 가능성이 있다.