장부가액비율 (P/BV)
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계산
RH, P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | 주주자본(적자)1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 3. 29. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022. 3. 30. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021. 3. 30. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020. 3. 30. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019. 3. 29. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018. 3. 29. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017. 3. 29. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016. 3. 30. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015. 3. 27. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014. 3. 31. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013. 4. 29. | = | ÷ | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 RH의 연례 보고서 제출일 기준 종가
- 주가의 추세 및 변동성
- 2013년부터 2014년, 2015년까지 주가는 꾸준히 상승하는 모습을 보였으며, 2014년과 2015년 사이에는 상당한 성장세가 관찰됩니다. 그러나 2016년에는 급락하며 눈에 띄는 하락이 나타났고, 이후 2017년부터 다시 상승세로 전환되었습니다. 특히 2020년 이후에는 급격한 증가가 두드러지며 2022년과 2023년에는 정점에 달하는 모습을 볼 수 있는데, 2022년에는 주가가 매우 높았던 반면, 2023년에는 하락하는 모습을 보여 이러한 변동의 원인에 대한 추가분석이 필요할 것으로 판단됩니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)의 변화
- 2013년부터 2015년까지는 꾸준히 상승하는 추세를 보였으며, 2016년에는 부정적인 주당 장부가액이 나타나면서 투자자의 신뢰에 영향을 미친 것으로 해석됩니다. 이후 2017년 이후에는 회복세를 보이며 부정적인 값에서 플러스로 전환되었고, 2018년 이후로는 지속적인 증가를 기록하였습니다. 특히 2022년 이후에는 다시 큰 폭으로 증가하는 모습을 볼 수 있으며, 이러한 변화는 회사의 재무 구조 개선 또는 재무제표의 일부 조정에 기인할 수 있습니다.
- 자산가격과 Book Value의 비율 (P/BV)
- 2013년과 2014년에는 높은 P/BV 값(3.23, 5.25)이 관찰되며, 시장이 자산 가치에 대해 높은 기대를 갖고 있음을 시사합니다. 2015년에도 높은 비율(5.5)을 유지하였으며, 이후에는 일부 변동이 있으나 통상적으로 낮은 수준(1.7~1.86)을 유지하다가, 2018년 이후에는 다시 급증하는 패턴을 보입니다. 특히 2021년과 2022년에는 P/BV가 급증하면서 시장이 장부가치 대비 과대평가하는 경향이 있었음을 보여줍니다. 2023년에는 다소 하락하는 모습을 보여, 시장 기대치의 변동성을 반영하는 것으로 해석됩니다.
경쟁사와의 비교
RH, P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| RH | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 3. 29. | |||||
| 2022. 3. 30. | |||||
| 2021. 3. 30. | |||||
| 2020. 3. 30. | |||||
| 2019. 3. 29. | |||||
| 2018. 3. 29. | |||||
| 2017. 3. 29. | |||||
| 2016. 3. 30. | |||||
| 2015. 3. 27. | |||||
| 2014. 3. 31. | |||||
| 2013. 4. 29. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02).
산업 부문과의 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
RH, P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
| RH | 소비자 임의 유통 및 소매 | |
|---|---|---|
| 2023. 3. 29. | ||
| 2022. 3. 30. | ||
| 2021. 3. 30. | ||
| 2020. 3. 30. | ||
| 2019. 3. 29. | ||
| 2018. 3. 29. | ||
| 2017. 3. 29. | ||
| 2016. 3. 30. | ||
| 2015. 3. 27. | ||
| 2014. 3. 31. | ||
| 2013. 4. 29. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02).
업계와의 비교: 임의소비재
RH, P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 임의소비재
| RH | 임의소비재 | |
|---|---|---|
| 2023. 3. 29. | ||
| 2022. 3. 30. | ||
| 2021. 3. 30. | ||
| 2020. 3. 30. | ||
| 2019. 3. 29. | ||
| 2018. 3. 29. | ||
| 2017. 3. 29. | ||
| 2016. 3. 30. | ||
| 2015. 3. 27. | ||
| 2014. 3. 31. | ||
| 2013. 4. 29. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02).