기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
RH, FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 항목은 2018년부터 2023년까지 전반적으로 변동성을 보이며 증가하는 추세를 보여줍니다. 2018년 약 555백만 달러에서 시작하여 2019년과 2020년에는 일시적으로 하락하는 모습을 보이나, 2021년 이후 다시 큰 폭으로 상승하는 경향이 나타납니다. 특히, 2022년과 2023년에는 각각 662백만 달러와 403백만 달러로 나타났으며, 2023년 데이터는 이전 연도에 비해 다소 감소한 수준입니다. 이는 영업활동에서 발생하는 현금 흐름이 전반적으로 개선되었음을 시사하며, 일시적 변동성을 제외하고는 긍정적인 성장 패턴을 보여줍니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2018년 약 444백만 달러에서 시작하여 2019년과 2020년 사이에 일시적으로 하락하였으나, 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 이후로는 2021년, 2022년, 2023년에 각각 355백만 달러, 430백만 달러, 231백만 달러로 나타나며, 총체적으로는 높은 수치를 유지하는 모습을 볼 수 있습니다. 특히, 2022년 피크에 가까운 수준을 기록하였다가 2023년에는 다소 감소하였으며, 이러한 변동은 시장 및 운영 환경의 변화 또는 투자 활동의 차이에서 비롯될 수 있습니다. 전체적으로 FCFF가 꾸준히 증가하는 모습은 기업이 자본적 가치 창출과 현금 흐름 측면에서 강점을 갖추고 있음을 보여줍니다.
지급된 이자, 세금 순
RH, 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
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2 2023 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
3 2023 계산
자본 프로젝트에 대한 자본화 이자, 세금 = 자본 프로젝트에 대한 자본화된 이자 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2008년과 2009년 사이에는 매우 높은 이태율(92.8% 및 16.8%)이 관찰되며, 이후 2010년대에는 상대적으로 낮은 수준(16.8%에서 27.8% 사이)이 유지되었습니다. 2022년에는 다시 16.2%로 낮아졌으며, 2023년에는 약간 상승하여 21%를 기록하였습니다. 이러한 변화는 이익에 따른 세금 부과 기준의 조정 또는 세무 전략의 변화에 따른 것으로 해석할 수 있습니다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주며, 특히 2019년부터 2023년까지 급격한 성장을 보이고 있습니다. 2018년 2029천 달러에서 2023년에는 105,719천 달러로 약 50배 이상 증가하였는데, 이는 회사가 차입 및 금융 비용에 상당한 투자를 하거나, 이자 비용이 확대됨에 따라 현금 지출이 늘어난 것으로 해석됩니다. 이러한 증가는 회사의 금융 활동 또는 차입 규모의 증대와 관련이 있음이 예상됩니다.
- 자본 프로젝트에 대한 자본화 이자, 세금 순
- 이 항목 또한 전반적으로 증가하는 경향을 띠고 있지만, 2018년 238천 달러에서 2022년 10,230천 달러까지 크게 성장하였으나, 2023년에는 3,873천 달러로 다소 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 회사의 자본 프로젝트 관련 투자 또는 건설 기간 중 자본화된 금융 비용이 확대된 것에서 비롯되며, 일시적 또는 구조적 변화가 반영되었을 가능성이 있습니다. 전체적으로 자본화된 이자 비용이 늘어남에 따라 부채 자본화 전략이 적극적으로 수행되었음을 시사합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
RH, EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
RH, EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
- 기업 가치 (EV)
- 분석 기간 동안 기업 가치는 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2018년 약 2,906,594천 달러에서 시작하여 2019년 소폭 상승하여 3,033,712천 달러를 기록하였고, 2020년에도 계속 증가하여 3,549,916천 달러에 도달하였습니다. 그러나 2021년에는 급격한 상승이 나타나며 13,601,921천 달러로 크게 늘어난 이후, 2022년과 2023년에는 각각 7,899,389천 달러와 7,068,341천 달러로 하락하는 모습을 보입니다. 이러한 추세는 회사의 시장 평가가 일시적으로 급증한 후 일부 조정을 겪은 것으로 해석할 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 전반적으로 비교적 안정적인 수준을 유지하는 동시에 약간의 변동성을 보여줍니다. 2018년 444,067천 달러에서 시작하여 2019년 190,818천 달러로 감소했으나, 이후 2020년 242,925천 달러로 소폭 회복하였고, 2021년에는 다시 상승하여 355,469천 달러를 기록하였습니다. 2022년에는 430,417천 달러로 가장 높았으며, 2023년에는 230,622천 달러로 다시 하락하는 흐름을 보였습니다. 이러한 변동은 시장 환경이나 내부 사업 성과의 차이에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 각 기간별로 상당한 변동성을 나타내고 있습니다. 2018년 6.55에서 시작하여 2019년에는 15.9로 급증하였으며, 2020년에도 유사한 수준인 14.61를 유지하였습니다. 2021년에는 38.26로 급등하여 기업 가치와 FCFF의 비율이 크게 벌어졌음을 보여줍니다. 이후 2022년에는 18.35로 다시 낮아졌으며, 2023년에는 30.65로 다시 상승하는 모습을 볼 수 있습니다. 이러한 패턴은 기업의 가치 평가와 현금 흐름 전망이 복잡하게 상호작용하며 변화하는 상황을 반영하는 것으로 보입니다.