보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
RH, 현재 평가 비율
| RH | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | 소비자 임의 유통 및 소매 | 임의소비재 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||
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| 내년 예상 주가수익비율(PER) | ||||||||||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | ||||||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||||||
| 장부가액비율 (P/BV) | ||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
RH, 과거 평가 비율
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주가순이익비율 (P/E) | |||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | |||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2022년까지 높은 값에서 비교적 낮은 수준으로 변화하는 추세를 보였으며, 2022년 이후 다시 상승하는 경향이 나타났습니다. 특히 2018년에는 매우 높은 가치(940.5)를 기록했으나, 이후 급격히 하락하여 2019년과 2020년에는 14와 10.3으로 낮은 수준을 유지하였고, 2021년과 2022년에는 다시 상승하는 모습을 보였으며 2023년에도 10.25로 유지되어 수익성 기대와 시장 평가 간의 관계 변화를 시사합니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 지표는 전반적으로 낮은 수준을 유지하는 경향을 보여주며, 2018년 15.62에서 2019년과 2020년에 각각 7.29, 6.26으로 하락하였다가 2021년과 2022년에 다시 상승하는 모습을 나타냅니다. 특히 2021년의 26.98은 이전보다 유의미한 증가폭이며, 2023년에는 다소 소폭 낮아진 7.5를 기록하였지만 여전히 2018년 수준보다 낮게 유지되고 있어 수익성의 변동성을 보여줍니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2018년과 2019년에 0.84로 동일하게 유지되다가 2020년에 0.86으로 소폭 상승하였으며, 2021년부터 급증하는 경향을 보입니다. 특히 2021년 4.42라는 매우 높은 값을 기록하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 1.93과 1.51로 감소하는 모습을 보여줍니다. 이는 시장이 매출 대비 가치를 높게 평가할 때와 아닌 시기 간의 차이를 반영하는 것으로 판단됩니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2020년부터 측정 가능하며, 121.72로 매우 높게 나타난 이후 2021년 28.18, 2022년과 2023년에는 각각 6.2와 6.9로 낮아지는 추세를 보입니다. 이러한 감소는 회사의 장부가치에 대한 시장 평가가 점차 낮아지고 있음을 시사하며, 기업 가치와 장부 가치 간의 차이가 축소되고 있음을 반영합니다.
주가순이익비율 (P/E)
RH, P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순수입 (수천 단위) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/E4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/E부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| P/E산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 RH의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 흐름
- 2018년부터 2023년까지 주가는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년에 큰 폭의 상승이 관찰됩니다. 2018년 95.28달러에서 2019년 102.95달러로 소폭 상승한 후, 2020년에는 급등하여 118.60달러를 기록하였으며, 이후 2021년과 2022년에 각각 급격하게 상승하여 334.28달러와 245.71달러에 이르렀습니다. 2023년에는 다소 하락하는 모습이나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 2018년 0.1달러로 매우 낮았으며, 2019년 이후 지속적으로 성장하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 SEMI에서 11.45달러로 급증하였고, 2021년에는 12.95달러로 소폭 증가하였으며, 2022년 31.72달러로 상당히 상승하였고, 2023년에는 23.98달러로 다시 소폭 하락하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이와 같은 EPS 증가는 기업의 수익성 향상과 밀접한 연관이 있을 수 있습니다.
- P/E(주가수익비율)
- 최근 6년 동안 P/E 비율은 높은 변동성을 나타내며, 2018년에는 940.5로 매우 높은 수준이었지만 이후 급락하여 2019년에는 14, 2020년에는 10.3으로 낮아졌습니다. 2021년에는 다시 상승하여 46.35를 기록했고, 이후 2022년과 2023년에는 각각 10.54와 10.25로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변동은 기업의 이익과 시장 기대치의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있으며, 특히 2021년의 일시적 상승은 시장 기대가 높았던 시기를 반영할 수 있습니다.
영업이익비율 (P/OP)
RH, P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 영업이익 (수천 단위) | |||||||
| 주당영업이익2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/OP부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| P/OP산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 RH의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2008년부터 2023년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 이후에는 큰 폭으로 증가하였다. 2018년 약 95.28달러에서 2020년 118.6달러로 상승 후, 2021년 급증하여 334.28달러를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 약 245.71달러와 32.76달러로 변동성을 보여주고 있으며, 특히 2023년의 하락이 두드러진다.
- 주당영업이익
- 2020년까지 꾸준한 증가세를 보였으며, 2018년 6.1달러에서 2020년 18.86달러까지 성장하였다. 2021년과 2022년에는 각각 22.23달러, 42.71달러로 급증하였으며, 2023년에는 다소 하락하여 32.76달러를 기록하였다. 이러한 움직임은 회사의 영업 성과가 개선되었다가 일부 조정 과정을 거친 것으로 해석될 수 있다.
- P/OP (주가수익비율)
- 이 비율은 2018년 약 15.62에서 2019년 7.29로 낮아졌으며, 2020년에는 6.26으로 낮은 수준을 유지하였다. 그러나 2021년에는 다시 26.98로 급증하였으며, 이후 2022년과 2023년에 각각 7.83과 7.5로 낮아지는 경향을 보였다. 이러한 변화는 주가의 변동성과 수익률 기대치의 변동성을 반영하는 것으로 보이며, 특히 2021년의 급등은 시장 기대 또는 기업 가치의 일시적 상승을 시사한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
RH, P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순 매출 (수천 단위) | |||||||
| 주당 매출2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/S부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| P/S산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당 매출 = 순 매출 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 RH의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2018년부터 2020년까지는 주가가 지속적으로 상승하는 모습을 보였으며, 2020년에는 118.60달러로 정점에 달했습니다. 이후 2021년에는 급격히 하락하여 334.28달러를 기록하였으며, 2022년과 2023년에는 두 해 동안 각각 245.71달러와 162.87달러로 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 이러한 변동은 시장의 심리, 기업의 실적 또는 외부 환경 요인에 따른 영향을 반영한 것일 수 있습니다.
- 주당 매출액(단위: 미국 달러)
- 주당 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 2018년 113.4달러에서 2022년에는 173.15달러까지 상승하였습니다. 2023년에는 162.87달러로 약간의 감소를 보였으나, 여전히 2018년보다 높은 수준입니다. 이는 매출 성장 또는 고객 기반 확대를 시사할 수 있으며, 일정 수준의 지속적인 매출 강화가 이루어지고 있음을 의미할 수 있습니다.
- P/S 비율(주가매출비율)
- 이 비율은 2018년과 2019년, 2020년에 거의 0.84-0.86 범위 내에서 안정세를 유지하였으며, 2021년에는 급증하여 4.42를 기록하였습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 1.93과 1.51로 조정되어 낮아지고 있는 모습입니다. 이 변화는 시장 평가 또는 투자자들의 기대감이 2021년의 일시적 과대평가 이후 조정을 거치면서 수치를 낮춘 것으로 해석할 수 있으며, 주요 재무지표와의 관계를 통해 투자자들의 평가가 변화하고 있음을 시사합니다.
장부가액비율 (P/BV)
RH, P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 주주자본(적자) (수천 단위) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/BV부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| P/BV산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
BVPS = 주주자본(적자) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 RH의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년부터 2020년까지 주가는 대체로 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2020년 이후에는 급격한 증가가 관찰됩니다. 2020년 2월 1일 기준 주가는 118.60달러였으며, 2021년 1월 30일에는 큰 폭으로 상승하여 334.28달러를 기록하였고, 이후 다소 하락하는 양상을 나타내면서 2023년 1월 28일에는 245.71달러로 집계되었습니다. 이러한 변화는 시장의 기대감 또는 기업의 성장 기대와 관련이 있을 수 있으며, 변동성이 상당히 크다는 특징을 보여줍니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 초기인 2018년과 2019년에는 부정적이었던 주당 장부가액이 2020년 들어 플러스로 전환된 이후, 21.29달러를 기록하며 실적 개선 가능성을 시사합니다. 이후 2021년에는 급격히 상승하여 53.91달러에 도달하였고, 2022년에는 소폭 하락하여 35.59달러를 보였습니다. 이와 같은 변화는 기업의 자산가치 증대와 관련이 깊으며, 기업의 재무 건전성과 주주가치 창출에 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
- P/BV (주가순자산비율)
- 2020년 이후부터 계산값이 나타나기 시작하였으며, 2020년 P/BV는 121.72로 매우 높은 수준을 기록하였고, 2021년에는 28.18로 크게 하락하였습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 6.2, 6.9로 안정화되는 모습을 보이고 있어, 기업의 시장 가치와 자산가치 간의 비율이 조정되었음을 시사합니다. 이 비율의 변화는 투자자들의 기업가치 평가가 조정되었거나 시장 심리가 변화했음을 반영할 수 있으며, 지속적인 기업가치 조정을 반영하는 신호일 수 있습니다.