현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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RH, 연결 현금 흐름표
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
- 수익성 지표의 변화 및 추세
- 연간 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2019년 이후 큰 폭의 상승세를 기록한 것이 관찰됩니다. 특히 2022년과 2023년에는 각각 688,546천 US$ 와 528,642천 US$로 급증하였으며, 이는 회사의 수익이 상당히 확대된 것을 의미합니다. 반면, 2018년에는 매우 낮은 금액이 나타나며 초기 수익이 적은 상태였음을 알 수 있습니다.
- 비현금 비용 및 감가상각의 추이
- 감가상각 및 상각 비용은 전체적으로 증가하는 추세를 보이는 한편, 2021년 이후 약간의 수준 조정을 겪고 있습니다. 특히 2023년에는 108,588천 US$로 다소 상승했으며, 이는 자산의 감가 또는 상각이 지속적으로 진행되고 있음을 시사합니다. 또한, 비현금 운용리스 비용 역시 2020년 이후 꾸준히 발생하고 있으며, 2023년에는 75,185천 US$에 이르렀습니다.
- 영업권 손상 및 자산 손상
- 영업권 및 상표명 손상은 2018년과 2021년에 각각 상당한 금액이 기록되었으며, 특히 2023년에는 자산 손상이 24,186천 US$로 크게 나타났습니다. 이는 특정 자산의 평가손실이 발생하거나 손상 차손이 반영된 결과일 수 있습니다. 자산 손상은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있어 회사의 자산 가치 손실이 누적되고 있음을 의미합니다.
- 금융 비용 및 관련 지출
- 여러 차입금 및 유동 부채 관련 항목들, 특히 자산기반신용공여, 기간 대출, 전환사채 등에서 차입금의 급증과 상환이 반복적으로 나타납니다. 예를 들어, 자산기반 신용 시설의 차입금은 2022년 이후 2백만 US$넘게 증가하였으며, 이는 자금 조달이 확대되었음을 시사합니다. 또한, 전환사채 관련 항목이 대규모로 발생하거나 상환되면서 재무구조에 큰 영향을 미치고 있습니다.
- 자본 비용 및 스톡옵션 관련
- 스톡옵션 행사수익금은 수년에 걸쳐 증가하는 추세를 보여주며, 2023년에는 231,297천 US$로 크게 증대하였음을 알 수 있습니다. 이는 주식 기반 보상 비용이 늘어나거나 주가 상승에 따른 행사가 활발히 진행되었음을 의미할 수 있습니다. 관련 세금 원천징수 역시 수치가 커지고 있어 주식 보상 프로그램이 확대되고 있음을 시사합니다.
- 운전자본 및 자산, 부채의 변화
- 자산과 부채의 총 변화는 연도별로 상당히 변동성이 크며, 특히 2022년과 2023년에 부채와 자산의 증가폭이 매우 큽니다. 2023년에는 498,399천 US$에 달하는 부채와 자산의 증가가 관찰되며, 이는 회사가 적극적인 자금조달 또는 대규모 자산취득을 추구했음을 보여줍니다. 반면, 재고자산과 미수금도 큰 폭으로 변화하여 운영자산의 유동성 관리가 중요한 과제로 부상할 수 있음을 시사합니다.
- 여유자금과 현금성 자산의 증감
- 현금 및 현금성자산, 제한현금성자산은 2022년과 2023년 사이에 극적인 증가와 이후 감소를 거듭하며 불규칙성 높은 패턴을 보이고 있습니다. 특히 2022년에는 제한현금성자산이 2,181,864천 US$로 급증하였으며, 이후에는 상당한 감소세를 보여줍니다. 이러한 변동은 회사의 유동성 전략과 자금 운용 방침에 큰 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
- 재무 활동의 현금 흐름
- 재무활동으로 인한 순현금 흐름은 연도별로 크게 차이를 보이며, 2022년에는 흑자를 기록한 반면, 2023년에는 대규모 적자가 발생하였습니다. 이는 차입금 상환, 주식 환매, 배당, 또는 자본 조달 활동 등 재무 전략에 따른 영향을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 특히, 2023년의 적극적 자금상환 또는 자금 유출이 두드러집니다.