자기자본비율 (ROE)
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계산
RH, ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | 순이익(손실)1 | ÷ | 주주자본(적자)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 1. 28. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2022. 1. 29. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2021. 1. 30. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2020. 2. 1. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2019. 2. 2. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2018. 2. 3. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2017. 1. 28. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2016. 1. 30. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2015. 1. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2014. 2. 1. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2013. 2. 2. | = | 100 | × | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02).
1 US$ 단위 천
해당 기간의 연간 재무 데이터를 바탕으로, 내부 보고서 형식의 분석은 다음과 같은 추세와 패턴에 주목한다. 계정 간 관계를 고려하면 이익의 흐름이 순이익과 규模 확대를 통해 균형 있게 개선되었고, 자본 구조 역시 특정 시점의 변동을 거쳐 재정건전성을 회복하는 흐름을 보인다. 다만 일부 연도에서는 데이터의 공백이나 비전통적 회계 상황으로 보이는 지점도 존재한다.
- 순이익(손실)의 추세
- 초기 연도에서 손실(-12,789)로 시작했으나 직후인 2014년에 흑자로 전환하고, 2015년과 2016년에 각각 91,002 및 91,103으로 크게 개선되었다. 이어 2017년에는 흑자 규모가 축소되어 5,401에 그쳤고, 2018년에는 더 약화된 2,180으로 감소했다. 2019년에는 흑자가 급격히 확대되어 150,639에 이르렀고, 2020년과 2021년에 각각 220,375 및 271,815로 지속적으로 증가했다. 2022년에는 688,546으로 큰 폭으로 증가했고 2023년에는 다소 감소하며 528,642를 기록했다. 전년 대비 큰 변동에도 불구하고 2019년 이후 2023년까지의 흐름은 강한 이익 창출력의 회복 및 유지로 해석된다.
- 주주자본(적자)의 추세
- 2013년부터 2017년까지는 양호한 자본 상태로 증가세를 보이다 2018년과 2019년에는 주주자본이 각각 -7,336 및 -22,962로 음(c)으로 전환되며 적자 상태를 겪었다. 이는 해당 기간의 손실 축적이나 대규모 자본재구성 가능성을 시사한다. 2020년에는 자본이 18,651로 다시 양의 값을 회복했고, 2021년 447,026으로 급격히 증가했다. 2022년에는 1,170,277로 대폭 확대되다가 2023년에는 784,661로 다소 축소됐다. 이러한 흐름은 2020년 이후 이익잉여금의 누적 및 외부 자본 유입 등으로 자본구조가 재정비되었음을 시사한다.
- ROE의 추세
- 2013년 -2.83%로 시작해 2014년 3.34%, 2015년 12.95%, 2016년 10.28%로 점진적으로 개선되다가 2017년에는 0.59%로 낮아진다. 2018-2019년 데이터가 공백이므로 해석에 주의가 필요하다. 2020년은 1,181.57%로 극단적인 수치를 기록하는데, 이는 이 시점의 순이익 급증과 비교적 낮은 평균 자기자본 등 비정상적 재무구조로 인한 이상치로 보이는 부분이다. 이후 2021년(60.81%), 2022년(58.84%), 2023년(67.37%)은 비교적 안정적이고 높은 수준의 ROE를 나타내며, 이익 창출력과 자본구조의 개선이 함께 작용한 것으로 해석된다. 다만 2018-2019년의 부재는 시계열 분석의 연속성에 한계가 있음을 시사한다.
경쟁사와의 비교
RH, ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| RH | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 1. 28. | |||||
| 2022. 1. 29. | |||||
| 2021. 1. 30. | |||||
| 2020. 2. 1. | |||||
| 2019. 2. 2. | |||||
| 2018. 2. 3. | |||||
| 2017. 1. 28. | |||||
| 2016. 1. 30. | |||||
| 2015. 1. 31. | |||||
| 2014. 2. 1. | |||||
| 2013. 2. 2. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02).
산업 부문과의 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
RH, ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
| RH | 소비자 임의 유통 및 소매 | |
|---|---|---|
| 2023. 1. 28. | ||
| 2022. 1. 29. | ||
| 2021. 1. 30. | ||
| 2020. 2. 1. | ||
| 2019. 2. 2. | ||
| 2018. 2. 3. | ||
| 2017. 1. 28. | ||
| 2016. 1. 30. | ||
| 2015. 1. 31. | ||
| 2014. 2. 1. | ||
| 2013. 2. 2. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02).
업계와의 비교: 임의소비재
RH, ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 임의소비재
| RH | 임의소비재 | |
|---|---|---|
| 2023. 1. 28. | ||
| 2022. 1. 29. | ||
| 2021. 1. 30. | ||
| 2020. 2. 1. | ||
| 2019. 2. 2. | ||
| 2018. 2. 3. | ||
| 2017. 1. 28. | ||
| 2016. 1. 30. | ||
| 2015. 1. 31. | ||
| 2014. 2. 1. | ||
| 2013. 2. 2. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02).