가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
가격 대 FCFE 비율, 현재
가격 대 FCFE 비율, 과거

자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)

RH, FCFE계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2023. 1. 28.	2022. 1. 29.	2021. 1. 30.	2020. 2. 1.	2019. 2. 2.	2018. 2. 3.
순수입	528,642)	688,546)	271,815)	220,375)	150,639)	2,180)
순 비현금 청구 금액	373,444)	252,316)	335,735)	199,356)	190,761)	215,592)
자산과 부채의 변화	(498,399)	(278,748)	(106,780)	(80,543)	(40,844)	337,330)
영업활동으로 인한 순현금 제공	403,687)	662,114)	500,770)	339,188)	300,556)	555,102)
자본 지출	(173,642)	(185,383)	(111,126)	(93,623)	(136,736)	(112,455)
자산기반신용공여(Asset based Credit Facility)에 따른 차입금	—)	—)	359,401)	322,500)	866,500)	600,000)
자산 기반 신용 시설에 따른 상환	—)	—)	(359,401)	(380,000)	(1,008,970)	(400,030)
기간 대출에 따른 차입금	500,000)	2,000,000)	—)	320,000)	—)	180,000)
기간 대출에 따른 상환	(21,250)	(5,000)	—)	(324,000)	(80,000)	(100,000)
부동산 대출에 따른 차입	16,000)	—)	—)	—)	—)	—)
부동산 대출에 따른 상환	(10)	—)	—)	—)	—)	—)
약속 및 장비 보안 어음에 따른 차입금	—)	—)	12,857)	122,000)	—)	34,000)
약속 및 장비 보안 어음에 따른 상환	(13,863)	(22,949)	(34,456)	(16,520)	(31,974)	(2,319)
전환사채 발행 수익금	—)	—)	—)	350,000)	335,000)	—)
전환사채 헤지 매입	—)	—)	—)	(91,350)	(91,857)	—)
전환사채(Convertible senior note)와 관련된 채권발행비용	—)	—)	—)	(4,818)	(6,349)	—)
전환사채의 상환	(13,064)	(335,729)	(215,846)	(278,560)	—)	—)
전환사채환매매의무에 따른 상환	(395,372)	—)	—)	—)	—)	—)
채무 소멸 비용	(8,059)	—)	—)	—)	—)	—)
채권 발행 비용	(28,069)	(26,411)	—)	(4,636)	—)	(8,298)
금융 임대 계약에 따른 원금 지불, 세입자 수당 순액	(10,146)	(14,158)	(12,498)	(9,682)	—)	(377)
전환사채(Convertible senior note) 헤지(hedges) 해지로 인한 수익금	231,796)	—)	—)	—)	—)	—)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	488,008)	2,072,484)	139,701)	250,499)	146,170)	745,623)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).

영업활동으로 인한 순현금 제공: 해당 항목은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2018년부터 2022년까지 지속적으로 성장하는 모습을 나타내고 있다. 2018년 상당히 높은 수준에서 시작하여 2019년에는 다소 감소했으나 이후 2020년과 2021년에는 회복과 함께 상승세를 보였다. 특히 2022년에 급증하는 경향이 관찰되어 해당 기간 동안의 영업활동이 보다 강력했음을 시사한다. 그러나 2023년에는 일부 감소세를 보여, 영업활동 현금흐름이 일시적 또는 구조적 변화에 영향을 받았을 가능성을 고려할 수 있다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 이 항목 역시 전반적으로 증가하는 양상을 나타내고 있는데, 특히 2019년과 2020년 사이에는 상당한 회복세가 눈에 띈다. 2019년에는 급격히 감소했으나, 이후 2020년부터 다시 강한 상승 곡선을 그리며 2022년에는 높은 수준을 기록하였다. 2022년 이후에는 다소 하락하는 모습이 있지만, 전체적으로 보면 2018년 이후 꾸준한 증가와 변동성을 보여주고 있다. 이는 자기자본 대비 잉여 현금 흐름이 회사의 재무건전성과 현금 창출 능력에 있어서 안정적 또는 강한 흐름을 유지하고 있음을 의미한다.

가격 대 FCFE 비율전류

RH, P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	22,052,211
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)	488,008)
주당 FCFE	22.13
현재 주가 (P)	246.82
밸류에이션 비율
P/FCFE	11.15
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Amazon.com Inc.	87.01
Home Depot Inc.	15.43
Lowe’s Cos. Inc.	18.95
TJX Cos. Inc.	37.94
P/FCFE부문
소비자 임의 유통 및 소매	55.44
P/FCFE산업
임의소비재	43.58

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28).

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

가격 대 FCFE 비율역사적인

RH, P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2023. 1. 28.	2022. 1. 29.	2021. 1. 30.	2020. 2. 1.	2019. 2. 2.	2018. 2. 3.
발행 보통주의 주식 수¹	22,045,437	21,708,771	20,996,817	19,238,681	20,478,213	21,518,618
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)²	488,008)	2,072,484)	139,701)	250,499)	146,170)	745,623)
주당 FCFE⁴	22.14	95.47	6.65	13.02	7.14	34.65
주가^1, 3	245.71	334.28	600.00	118.00	102.95	95.28
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	11.10	3.50	90.18	9.06	14.42	2.75
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Amazon.com Inc.	84.16	240.95	—	55.66	—	—
Home Depot Inc.	19.60	19.87	15.41	14.99	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	7.08	13.55	12.28	8.69	—	—
TJX Cos. Inc.	33.59	—	10.55	19.71	—	—
P/FCFE부문
소비자 임의 유통 및 소매	41.58	51.89	59.10	38.09	—	—
P/FCFE산업
임의소비재	30.88	36.44	83.44	32.34	—	—

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

² 자세히 보기 »

³ RH의 연례 보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2023 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 488,008,000 ÷ 22,045,437 = 22.14

⁵ 2023 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 245.71 ÷ 22.14 = 11.10

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가 분석: 2008년 2월부터 2023년 1월까지의 주가 데이터는 전반적으로 변동성을 보여줍니다. 2018년 초에는 약 95.28달러였으며, 이후 2019년과 2020년에는 각각 102.95달러와 118달러로 지속적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년에는 상당한 상승이 관찰되었으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 600달러와 약 245.71달러로, 변동폭이 크고 일부 급격한 등락이 나타났습니다. 이는 시장의 변동성과 투자 심리의 변화에 따라 주가가 넓은 범위 내에서 움직였음을 시사합니다.
주당 FCFE(자유현금흐름의 주당 가치): 2020년을 중심으로 한 데이터는 주당 FCFE가 13.02달러였으며, 2018년과 비교하면 상당히 상승한 수준입니다. 2019년에는 7.14달러로 다소 축소되었으며, 이후 2020년에는 크게 증가하여 13.02달러를 기록하였습니다. 2021년과 2022년에는 각각 6.65달러와 95.47달러로 크게 증분하였으며, 2023년에는 22.14달러로 감소하는 조정을 보였습니다. 이러한 불규칙한 변화는 회사의 현금흐름 구조와 투자 및 배당 정책에 따른 일시적 변동 또는 비상상황에 따른 영향을 받은 것으로 해석됩니다.
P/FCFE(주가수익비율 대비 FCFE 비율): 이 비율은 시장의 평가와 기업의 현금 흐름 간의 관계를 보여줍니다. 2018년에는 2.75였으며, 2019년에는 14.42로 급증하는 것이 관찰됩니다. 2020년에는 다소 낮아져 9.06을 유지했고, 이후 2021년에는 급격히 상승하여 90.18로 상승하였으며, 그 뒤로 2022년에는 3.5, 2023년에는 11.1로 다시 축소되는 변화가 나타났습니다. 이러한 패턴은 기업의 시장가치가 현금흐름과 불일치하는 시기를 보여주거나, 시장 기대감이 급등하거나 급락하는 시기를 의미할 수 있으며, 동시에 투자자들의 수익 평가와 시장 심리의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

RH (NYSE:RH)

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