부채 분석
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총 부채(운반 금액)
RH, 대차 대조표: 부채
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
| 부채 구성 요소 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 총 부채(운반 금액) | 모든 부채의 대차대조표 날짜를 기준으로 하는 보유 가치와 자본 리스 의무의 합계. | RH의 총 부채는 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년까지 증가했습니다. |
총부채 (공정가치)
| 2023. 1. 28. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 2024년 만기 전환사채 선순위채권 | |
| 2023년 만기 전환사채 선순위채권 | |
| 2020년 만기 전환사채(Convertible senior note) | |
| 2019년 만기 전환사채(Convertible senior note) | |
| 자산 기반 신용 시설 | |
| 기간 대출 B | |
| 기간대출 B-2 | |
| 기간 대출 | |
| 부동산 대출 | |
| 장비 약속 어음 | |
| 금융 리스 부채 | |
| 총부채 (공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28).
1 US$ 단위 천
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
RH, 이자 비용 발생
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용 | |||||||||||||
| 자본 프로젝트에 대한 자본화된 이자 | |||||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
| 부채 구성 요소 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 이자 비용 | 부채에 대한 이자 비용으로 회계 처리된 차입 자금 비용의 금액입니다. | RH의 이자비용은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰다. |
| 자본 프로젝트에 대한 자본화된 이자 | 자본화된 이자비용의 금액은 발생한 이자비용에 대한 조정 항목으로 공개됩니다. | RH의 자본 프로젝트에 대한 자본화 이자는 2021년에서 2022년 사이에 증가했지만 2022년에서 2023년 사이에 크게 감소했습니다. |
| 이자 비용 발생 | 해당 기간 동안 발생하고 자본화되거나 수익에 대해 청구된 총 이자 비용. | RH로 인한 이자 비용은 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년까지 증가했습니다. |
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
2023 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 이자 커버리지 비율(조정) | EBIT를 이자 지급액(자본화된 이자 포함)으로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율. | RH의 이자커버리지비율(조정)은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지 크게 감소했다. |