Boeing Co. (NYSE:BA)

제공된 데이터는 여러 재무 비율 및 일수의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 2021년부터 2025년까지의 기간 동안 운영 효율성과 관련된 지표에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2021년 0.75에서 2023년 0.88로 증가하는 추세를 보이다가 2024년 0.78로 감소했습니다. 그러나 2025년에는 1.01로 다시 증가하여 전반적으로 개선된 재고 관리 효율성을 시사합니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 꾸준히 증가하여 2021년 23.58에서 2025년 30.63으로 증가했습니다. 이는 채권 회수 속도가 빨라지고 있음을 나타냅니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2021년 6.4에서 2023년 5.86으로 감소한 후 2024년 6.03, 2025년 6.5로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 2021년 2.34에서 2023년 5.78로 크게 증가했지만, 2024년에는 2.15로 감소했습니다. 2025년에는 4.4로 다시 증가하여 운전자본 활용의 변동성을 보여줍니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2021년 486일에서 2023년 415일로 감소한 후 2024년 466일로 증가했습니다. 2025년에는 363일로 다시 감소하여 재고 판매 기간이 단축되는 경향을 보입니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2021년 15일에서 2023년 12일로 감소한 후 2024년 14일로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 다시 12일로 감소하여 채권 회수 기간이 짧아지고 있음을 나타냅니다.

작동 주기

작동 주기는 2021년 501일에서 2023년 427일로 감소한 후 2024년 480일로 증가했습니다. 2025년에는 375일로 감소하여 운영 사이클이 단축되는 추세를 보입니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 2021년 57일에서 2023년 62일로 증가한 후 2024년 61일, 2025년 56일로 감소했습니다. 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

현금 전환 주기

현금 전환 주기는 2021년 444일에서 2023년 365일로 감소한 후 2024년 419일로 증가했습니다. 2025년에는 319일로 감소하여 현금 회수 기간이 단축되는 경향을 보입니다.

전반적으로, 매출채권회전율과 재고회전율의 개선은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 운전자본 회전율의 변동성과 작동 주기 및 현금 전환 주기의 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 이러한 지표들은 운영 효율성 및 자금 흐름 관리에 영향을 미칠 수 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 제품 및 서비스 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 59237백만 달러에서 2023년 70070백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 소폭 감소한 68508백만 달러를 기록했습니다. 하지만 2025년에는 85174백만 달러로 다시 크게 증가했습니다.

재고 수준은 2021년 78823백만 달러에서 2024년 87550백만 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 84679백만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 재고는 증가하는 경향을 나타냅니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2021년 0.75에서 2023년 0.88로 꾸준히 증가했습니다. 이는 재고 관리가 개선되었거나, 제품 판매가 증가했음을 시사할 수 있습니다. 그러나 2024년에는 0.78로 감소한 후, 2025년에는 1.01로 크게 증가했습니다. 이러한 변동성은 판매량, 생산량, 그리고 재고 관리 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

제품 및 서비스 비용의 증가와 재고 수준의 증가 추세는 서로 연관되어 있을 수 있습니다. 생산량 증가, 원자재 가격 상승, 또는 공급망 문제 등이 이러한 추세에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다. 재고 회전율의 변동성은 이러한 요인들의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.

2025년의 재고 회전율의 급격한 증가는 주목할 만합니다. 이는 재고 관리 효율성이 크게 개선되었거나, 특정 제품에 대한 수요가 급증했음을 나타낼 수 있습니다. 하지만 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익과 매출채권회전율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

수익

수익은 2021년 62,286백만 달러에서 2022년 66,608백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 77,794백만 달러로 더욱 큰 폭으로 증가했지만, 2024년에는 66,517백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 89,463백만 달러로 다시 증가하여, 전반적으로 변동성이 큰 성장세를 보였습니다.

미수금, 순

미수금은 2021년 2,641백만 달러에서 2022년 2,517백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 2,649백만 달러로 다시 증가했으며, 2024년에는 2,631백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 2,921백만 달러로 증가했습니다. 미수금의 변동폭은 수익의 변동폭에 비해 상대적으로 작았습니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2021년 23.58에서 2022년 26.46으로 증가했습니다. 2023년에는 29.37로 더욱 증가했지만, 2024년에는 25.28로 감소했습니다. 2025년에는 30.63으로 다시 증가하여, 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 매출채권회전율의 증가는 채권 회수 속도가 빨라지고 있음을 시사합니다.

수익의 변동성과 매출채권회전율의 증가 추세를 종합적으로 고려할 때, 전반적으로 사업 운영의 효율성이 개선되고 있는 것으로 보입니다. 다만, 수익의 변동성은 향후 사업 계획 수립 시 주의 깊게 고려해야 할 요소입니다.

최근 몇 년간 제품 및 서비스 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 59237백만 달러에서 2023년 70070백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 소폭 감소한 68508백만 달러를 기록했습니다. 하지만 2025년에는 85174백만 달러로 다시 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 생산량 증가, 원자재 가격 상승, 또는 기타 운영 비용 증가와 관련될 수 있습니다.

미지급금은 2021년 9261백만 달러에서 2025년 13109백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 10200백만 달러, 2023년에는 11964백만 달러, 2024년에는 11364백만 달러를 기록했습니다. 미지급금 증가는 공급업체와의 거래량 증가 또는 지불 조건 변경을 반영할 수 있습니다.

미지급금 회전율은 2021년 6.4에서 2023년 5.86으로 감소한 후 2024년 6.03으로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 6.5로 다시 증가했습니다. 미지급금 회전율의 변동은 회사가 공급업체 대금을 얼마나 효율적으로 지불하는지를 나타냅니다. 회전율 감소는 지불 기간이 길어졌거나, 공급업체와의 관계 변화를 의미할 수 있습니다. 2025년의 회전율 증가는 지불 속도 증가 또는 미지급금 규모에 대한 상대적인 변화를 시사합니다.

제품 및 서비스 비용

2021년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세이며, 2024년에 일시적인 감소 후 2025년에 급격히 증가했습니다.

미지급금

2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다.

미지급금 회전율

2021년부터 2023년까지 감소했다가 2024년 소폭 반등, 2025년에 다시 증가했습니다.

최근 몇 년간 운전자본은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 말 26674백만 달러에서 2022년 말에는 19471백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 13448백만 달러로 더욱 감소했지만, 2024년 말에는 30920백만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년 말에는 20344백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 62286백만 달러에서 2022년 말에는 66608백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년 말에는 77794백만 달러로 크게 증가했지만, 2024년 말에는 66517백만 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 89463백만 달러로 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 2021년 말 2.34에서 2022년 말 3.42로 증가했습니다. 2023년 말에는 5.78로 크게 증가하여 운전자본을 활용한 수익 창출 효율성이 높아졌음을 나타냈습니다. 그러나 2024년 말에는 2.15로 감소하여 효율성이 저하되었음을 보여주었습니다. 2025년 말에는 4.4로 다시 증가하여 개선된 효율성을 나타냈습니다.

운전자본의 변동과 수익의 증가 추세는 서로 연관되어 있는 것으로 보입니다. 운전자본 회전율의 증가는 운전자본을 효율적으로 사용하여 수익을 창출하고 있음을 시사합니다. 하지만 운전자본 회전율의 감소는 운전자본 관리의 효율성 저하를 의미할 수 있습니다. 특히 2024년의 운전자본 회전율 감소는 수익 감소와 함께 나타났으며, 이는 운전자본 관리와 수익 간의 관계를 더욱 강조합니다.

전반적으로 수익은 증가 추세를 보이고 있지만, 운전자본은 변동성이 크며 운전자본 회전율은 이러한 변동에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다. 따라서 운전자본 관리의 효율성을 유지하고 개선하는 것이 중요합니다.

최근 몇 년간 재고 관련 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

재고 회전율

2021년 0.75에서 2023년 0.88까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 재고가 판매되는 속도가 빨라지고 있음을 시사합니다. 그러나 2024년에는 0.78로 감소한 후 2025년에는 1.01로 다시 상승했습니다. 이러한 변동성은 재고 관리 전략의 변화 또는 외부 요인의 영향을 반영할 수 있습니다.

재고 순환 일수

재고 회전율과 반대로, 2021년 486일에서 2023년 415일로 감소했습니다. 이는 재고가 창고에 보관되는 기간이 단축되었음을 의미합니다. 2024년에는 466일로 증가했지만, 2025년에는 363일로 다시 감소하여 전반적으로 감소 추세를 보이고 있습니다. 재고 순환 일수의 감소는 효율적인 재고 관리 및 수요 예측의 개선을 나타낼 수 있습니다.

전반적으로, 재고 회전율과 재고 순환 일수는 서로 보완적인 관계를 보여줍니다. 2024년의 일시적인 변화에도 불구하고, 장기적으로 재고 관리에 긍정적인 변화가 나타나고 있는 것으로 해석될 수 있습니다. 특히 2025년의 지표는 이러한 추세가 강화되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 매출채권회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 12월 31일 23.58이었던 수치는 2022년 12월 31일 26.46으로 상승했으며, 2023년 12월 31일에는 29.37까지 증가했습니다. 2024년 12월 31일에는 다소 감소하여 25.28을 기록했지만, 2025년 12월 31일에는 다시 30.63으로 상승하며 최고치를 경신했습니다.

미수금 순환 일수는 매출채권회전율의 변화와 반대로 움직이는 경향을 나타냅니다. 2021년 12월 31일 15일이었던 수치는 2022년 12월 31일 14일, 2023년 12월 31일 12일로 감소했습니다. 2024년 12월 31일에는 14일로 소폭 증가했지만, 2025년 12월 31일에는 다시 12일로 감소했습니다.

매출채권회전율

매출채권회전율의 증가는 기업이 채권을 더 빠르게 회수하고 있음을 시사합니다. 이는 신용 정책의 개선, 채권 회수 노력의 강화, 또는 고객의 지불 능력 향상 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 2024년의 일시적인 감소는 외부 요인이나 계절적 요인에 의한 것일 수 있으며, 2025년의 회복은 이러한 요인이 해소되었음을 나타낼 수 있습니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수의 감소는 채권 회수 기간이 단축되고 있음을 의미합니다. 이는 현금 흐름 개선에 기여하며, 기업의 유동성을 높이는 데 도움이 됩니다. 2024년의 소폭 증가는 채권 회수 속도가 다소 둔화되었음을 나타낼 수 있지만, 2025년의 감소는 다시 효율적인 채권 관리가 이루어지고 있음을 보여줍니다.

전반적으로, 매출채권회전율의 증가와 미수금 순환 일수의 감소는 기업의 채권 관리 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있으며, 기업의 재무 건전성을 강화하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.

최근 몇 년간 재고 순환 일수는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 486일에서 2023년 415일로 감소했으며, 2024년에는 소폭 증가하여 466일이 되었지만, 2025년에는 다시 감소하여 363일에 도달했습니다. 이는 재고 관리 효율성이 개선되었거나, 수요 예측 정확도가 높아져 재고 수준을 최적화했음을 시사할 수 있습니다.

재고 순환 일수

2021년 486일, 2022년 452일, 2023년 415일, 2024년 466일, 2025년 363일로 변동하며 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다.

미수금 순환 일수는 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다. 2021년 15일에서 2023년 12일로 감소했지만, 2024년에는 다시 14일로 증가했습니다. 2025년에는 12일로 소폭 감소했습니다. 이러한 안정성은 채권 회수 프로세스가 효율적으로 운영되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

미수금 순환 일수

2021년 15일, 2022년 14일, 2023년 12일, 2024년 14일, 2025년 12일로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

작동 주기는 재고 순환 일수와 미수금 순환 일수의 합으로 계산될 수 있으며, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 501일에서 2023년 427일로 감소했으며, 2024년에는 480일로 증가했지만, 2025년에는 375일로 다시 감소했습니다. 이는 현금 흐름 개선에 기여할 수 있으며, 전반적인 운영 효율성이 향상되었음을 시사합니다.

작동 주기

2021년 501일, 2022년 466일, 2023년 427일, 2024년 480일, 2025년 375일로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 재고 관리 및 채권 회수 측면에서 긍정적인 변화가 관찰됩니다. 특히, 작동 주기의 감소는 자본 효율성 개선에 기여할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 두 가지 재무 비율의 변화를 보여줍니다. 분석 결과는 다음과 같습니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2021년 6.4에서 2023년 5.86으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 해당 기간 동안 미지급금이 상대적으로 더 느린 속도로 결제되었음을 시사합니다. 2024년에는 소폭 상승하여 6.03을 기록했지만, 2021년 수준에는 미치지 못했습니다. 2025년에는 6.5로 증가하여 회전율이 다시 상승하는 경향을 보입니다. 전반적으로 미지급금 회전율은 변동성을 보이며, 2023년을 저점으로 점진적인 회복세를 나타냅니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 2021년 57일에서 2023년 62일까지 증가했습니다. 이는 미지급금을 결제하는 데 걸리는 시간이 길어졌음을 의미합니다. 2024년에는 61일로 소폭 감소했지만, 여전히 2021년보다 높은 수준입니다. 2025년에는 56일로 감소하여 순환 일수가 감소하는 추세를 보입니다. 이는 미지급금 결제 속도가 빨라지고 있음을 나타냅니다. 미지급금 회전율과 마찬가지로, 지급 계정 순환 일수 역시 변동성을 보이며, 2023년을 정점으로 감소하는 경향을 보입니다.

두 비율 모두 상호 연관되어 있습니다. 미지급금 회전율이 감소하면 지급 계정 순환 일수가 증가하고, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 2023년의 감소 추세 이후, 2025년에는 두 비율 모두 개선되는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 공급망 관리, 협상력, 또는 전반적인 재무 전략의 변화와 관련될 수 있습니다.

최근 몇 년간 재고 순환 일수는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 486일에서 2023년 415일로 감소했으나, 2024년에는 466일로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 다시 감소하여 363일에 도달했습니다. 이러한 변동성은 재고 관리 효율성의 변화를 시사할 수 있습니다.

미수금 순환 일수는 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2021년 15일에서 2023년 12일로 감소한 후, 2024년에는 14일로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 다시 12일로 감소하여, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 신속한 채권 회수 능력을 나타낼 수 있습니다.

지급 계정 순환 일수는 2021년 57일에서 2023년 62일로 증가하는 경향을 보였습니다. 2024년에는 61일로 소폭 감소했지만, 2025년에는 56일로 감소하여 초기 수준에 근접했습니다. 이는 채무 상환 기간의 변화를 반영할 수 있습니다.

현금 전환 주기는 재고 순환 일수, 미수금 순환 일수, 지급 계정 순환 일수의 종합적인 영향을 받습니다. 2021년 444일에서 2023년 365일로 감소한 후, 2024년에는 419일로 증가했습니다. 2025년에는 319일로 크게 감소했습니다. 이는 현금 흐름의 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2025년의 현금 전환 주기 감소는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

재고 순환 일수

재고를 판매하는 데 걸리는 평균 시간입니다.

미수금 순환 일수

고객에게 판매한 후 대금을 회수하는 데 걸리는 평균 시간입니다.

지급 계정 순환 일수

공급업체로부터 구매한 후 대금을 지불하는 데 걸리는 평균 시간입니다.

현금 전환 주기

재고 구매부터 현금 회수까지 걸리는 전체 시간입니다.