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Boeing Co. (NYSE:BA)

단기 활동 비율 분석 

Microsoft Excel

Short-term activity ratios (요약)

Boeing Co., 단기 활동 비율

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
회전율
재고 회전율 0.78 0.88 0.81 0.75 0.78
매출채권회전율 25.28 29.37 26.46 23.58 29.75
미지급금 회전율 6.03 5.86 6.18 6.40 4.94
운전자본 회전율 2.15 5.78 3.42 2.34 1.69
평균 일수
재고 순환 일수 466 415 452 486 467
더: 미수금 순환 일수 14 12 14 15 12
작동 주기 480 427 466 501 479
덜: 지급 계정 순환 일수 61 62 59 57 74
현금 전환 주기 419 365 407 444 405

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

단기 활동 비율 묘사 회사
재고 회전율 판매된 상품의 원가를 재고로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. Boeing Co.의 재고 회전율은 2022년부터 2023년까지 개선되었지만 2023년부터 2024년까지 크게 악화되었습니다.
매출채권회전율 매출을 미수금으로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다. Boeing Co.의 매출채권회전율은 2022년부터 2023년까지 개선되었으나 2023년부터 2024년까지 크게 악화되었습니다.
미지급금 회전율 판매된 상품의 원가를 미지급금으로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. Boeing Co.의 미지급금 회전율은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 증가하여 2022년 수준에 미치지 못했습니다.
운전자본 회전율 수익을 운전자본으로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. Boeing Co.의 운전자본 회전율은 2022년부터 2023년까지 개선되었지만 2023년부터 2024년까지 크게 악화되었습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사
재고 순환 일수 해당 기간의 일수를 해당 기간의 재고 회전율로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다. Boeing Co.의 재고 순환 일수는 2022년에서 2023년으로 개선되었지만 2023년에서 2024년까지 크게 악화되었습니다.
미수금 순환 일수 해당 기간의 일수를 매출채권 회전율로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다.
작동 주기 재고의 순환 일수에 미수금 순환 일수를 더한 것과 같습니다. Boeing Co.의 운영 주기는 2022년부터 2023년까지 개선되었지만 2023년부터 2024년까지 크게 악화되었습니다.
지급 계정 순환 일수 회사가 공급업체에 대금을 지불하는 데 걸리는 평균 일수의 추정치; 해당 기간의 일수를 해당 기간의 미지급금 회전율로 나눈 값과 같습니다. Boeing Co.의 미지급금 순환 일수는 2022년에서 2023년으로 증가했지만 2023년에서 2024년으로 약간 감소했습니다.
현금 전환 주기 회사가 운영에 투자한 현금을 운영의 결과로 받은 현금으로 전환하는 데 필요한 시간을 측정하는 재무 지표입니다. 재고 순환 일수에 미수금 순환 일수를 더한 값에서 미지급금 순환 일수를 뺀 것과 같습니다. Boeing Co.의 현금 전환 주기는 2022년부터 2023년까지 개선되었지만 2023년부터 2024년까지 크게 악화되었습니다.

재고 회전율

Boeing Co., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
제품 및 서비스 비용 68,508 70,070 63,078 59,237 63,800
재고 87,550 79,741 78,151 78,823 81,715
단기 활동 비율
재고 회전율1 0.78 0.88 0.81 0.75 0.78
벤치 마크
재고 회전율경쟁자2
Caterpillar Inc. 2.39 2.58 2.54 2.53 2.55
Eaton Corp. plc 3.64 3.95 4.04 4.48 5.88
GE Aerospace 2.49 3.05 3.19 3.40 3.80
Honeywell International Inc. 3.70 3.72 4.04 4.29 4.94
Lockheed Martin Corp. 18.46 18.87 18.68 19.45 16.01
RTX Corp. 5.12 4.83 5.03 5.65 5.11
재고 회전율부문
Capital Goods 2.14 2.30 2.28 2.28 2.28
재고 회전율산업
Industrials 4.06 4.23 4.28 4.03 3.71

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
재고 회전율 = 제품 및 서비스 비용 ÷ 재고
= 68,508 ÷ 87,550 = 0.78

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사
재고 회전율 판매된 상품의 원가를 재고로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. Boeing Co.의 재고 회전율은 2022년부터 2023년까지 개선되었지만 2023년부터 2024년까지 크게 악화되었습니다.

매출채권회전율

Boeing Co., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
수익 66,517 77,794 66,608 62,286 58,158
미수금, 순 2,631 2,649 2,517 2,641 1,955
단기 활동 비율
매출채권회전율1 25.28 29.37 26.46 23.58 29.75
벤치 마크
매출채권회전율경쟁자2
Caterpillar Inc. 6.61 6.86 6.39 5.68 5.33
Eaton Corp. plc 5.39 5.18 5.09 5.95 6.15
GE Aerospace 3.77 4.17 4.09 4.55 4.37
Honeywell International Inc. 4.92 4.87 4.77 5.04 4.78
Lockheed Martin Corp. 30.22 31.69 26.34 34.15 33.06
RTX Corp. 7.36 6.36 7.36 6.66 6.11
매출채권회전율부문
Capital Goods 8.05 7.68 7.36 7.57 7.30
매출채권회전율산업
Industrials 9.05 8.61 8.17 7.76 7.57

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 순
= 66,517 ÷ 2,631 = 25.28

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사
매출채권회전율 매출을 미수금으로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다. Boeing Co.의 매출채권회전율은 2022년부터 2023년까지 개선되었으나 2023년부터 2024년까지 크게 악화되었습니다.

미지급금 회전율

Boeing Co., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
제품 및 서비스 비용 68,508 70,070 63,078 59,237 63,800
미지급금 11,364 11,964 10,200 9,261 12,928
단기 활동 비율
미지급금 회전율1 6.03 5.86 6.18 6.40 4.94
벤치 마크
미지급금 회전율경쟁자2
Caterpillar Inc. 5.24 5.41 4.76 4.36 4.75
Eaton Corp. plc 4.18 4.39 4.51 4.75 6.24
GE Aerospace 3.07 3.27 2.98 3.32 3.67
Honeywell International Inc. 3.46 3.36 3.53 3.40 3.86
Lockheed Martin Corp. 28.85 25.56 27.25 74.34 64.48
RTX Corp. 5.07 5.31 5.40 5.93 5.56
미지급금 회전율부문
Capital Goods 5.73 5.42 5.21 5.60 5.54
미지급금 회전율산업
Industrials 8.65 8.07 7.83 7.81 7.49

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
미지급금 회전율 = 제품 및 서비스 비용 ÷ 미지급금
= 68,508 ÷ 11,364 = 6.03

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사
미지급금 회전율 판매된 상품의 원가를 미지급금으로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. Boeing Co.의 미지급금 회전율은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 증가하여 2022년 수준에 미치지 못했습니다.

운전자본 회전율

Boeing Co., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
유동 자산 127,998 109,275 109,523 108,666 121,642
덜: 유동부채 97,078 95,827 90,052 81,992 87,280
운전자본 30,920 13,448 19,471 26,674 34,362
 
수익 66,517 77,794 66,608 62,286 58,158
단기 활동 비율
운전자본 회전율1 2.15 5.78 3.42 2.34 1.69
벤치 마크
운전자본 회전율경쟁자2
Caterpillar Inc. 4.58 5.23 4.62 3.54 2.84
Eaton Corp. plc 6.31 5.91 8.70 65.65 5.42
GE Aerospace 10.83 7.24 7.93 4.94 2.26
Honeywell International Inc. 5.79 7.39 7.03 5.86 3.64
Lockheed Martin Corp. 29.25 18.85 12.93 11.52 12.01
RTX Corp. 41.62 20.15 9.75 7.52
운전자본 회전율부문
Capital Goods 6.28 8.26 6.79 5.01 3.24
운전자본 회전율산업
Industrials 10.82 13.27 10.34 6.90 4.52

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= 66,517 ÷ 30,920 = 2.15

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사
운전자본 회전율 수익을 운전자본으로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. Boeing Co.의 운전자본 회전율은 2022년부터 2023년까지 개선되었지만 2023년부터 2024년까지 크게 악화되었습니다.

재고 순환 일수

Boeing Co., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터
재고 회전율 0.78 0.88 0.81 0.75 0.78
단기 활동 비율 (일 수)
재고 순환 일수1 466 415 452 486 467
벤치 마크 (일 수)
재고 순환 일수경쟁자2
Caterpillar Inc. 153 141 144 144 143
Eaton Corp. plc 100 92 90 82 62
GE Aerospace 147 120 114 107 96
Honeywell International Inc. 99 98 90 85 74
Lockheed Martin Corp. 20 19 20 19 23
RTX Corp. 71 76 73 65 71
재고 순환 일수부문
Capital Goods 171 159 160 160 160
재고 순환 일수산업
Industrials 90 86 85 91 99

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 0.78 = 466

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사
재고 순환 일수 해당 기간의 일수를 해당 기간의 재고 회전율로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다. Boeing Co.의 재고 순환 일수는 2022년에서 2023년으로 개선되었지만 2023년에서 2024년까지 크게 악화되었습니다.

미수금 순환 일수

Boeing Co., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터
매출채권회전율 25.28 29.37 26.46 23.58 29.75
단기 활동 비율 (일 수)
미수금 순환 일수1 14 12 14 15 12
벤치 마크 (일 수)
미수금 순환 일수경쟁자2
Caterpillar Inc. 55 53 57 64 68
Eaton Corp. plc 68 70 72 61 59
GE Aerospace 97 87 89 80 83
Honeywell International Inc. 74 75 77 72 76
Lockheed Martin Corp. 12 12 14 11 11
RTX Corp. 50 57 50 55 60
미수금 순환 일수부문
Capital Goods 45 48 50 48 50
미수금 순환 일수산업
Industrials 40 42 45 47 48

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 25.28 = 14

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사
미수금 순환 일수 해당 기간의 일수를 매출채권 회전율로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다.

작동 주기

Boeing Co., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교

일 수

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터
재고 순환 일수 466 415 452 486 467
미수금 순환 일수 14 12 14 15 12
단기 활동 비율
작동 주기1 480 427 466 501 479
벤치 마크
작동 주기경쟁자2
Caterpillar Inc. 208 194 201 208 211
Eaton Corp. plc 168 162 162 143 121
GE Aerospace 244 207 203 187 179
Honeywell International Inc. 173 173 167 157 150
Lockheed Martin Corp. 32 31 34 30 34
RTX Corp. 121 133 123 120 131
작동 주기부문
Capital Goods 216 207 210 208 210
작동 주기산업
Industrials 130 128 130 138 147

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 466 + 14 = 480

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사
작동 주기 재고의 순환 일수에 미수금 순환 일수를 더한 것과 같습니다. Boeing Co.의 운영 주기는 2022년부터 2023년까지 개선되었지만 2023년부터 2024년까지 크게 악화되었습니다.

지급 계정 순환 일수

Boeing Co., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터
미지급금 회전율 6.03 5.86 6.18 6.40 4.94
단기 활동 비율 (일 수)
지급 계정 순환 일수1 61 62 59 57 74
벤치 마크 (일 수)
지급 계정 순환 일수경쟁자2
Caterpillar Inc. 70 67 77 84 77
Eaton Corp. plc 87 83 81 77 58
GE Aerospace 119 112 123 110 100
Honeywell International Inc. 105 109 103 107 95
Lockheed Martin Corp. 13 14 13 5 6
RTX Corp. 72 69 68 62 66
지급 계정 순환 일수부문
Capital Goods 64 67 70 65 66
지급 계정 순환 일수산업
Industrials 42 45 47 47 49

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 6.03 = 61

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사
지급 계정 순환 일수 회사가 공급업체에 대금을 지불하는 데 걸리는 평균 일수의 추정치; 해당 기간의 일수를 해당 기간의 미지급금 회전율로 나눈 값과 같습니다. Boeing Co.의 미지급금 순환 일수는 2022년에서 2023년으로 증가했지만 2023년에서 2024년으로 약간 감소했습니다.

현금 전환 주기

Boeing Co., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교

일 수

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터
재고 순환 일수 466 415 452 486 467
미수금 순환 일수 14 12 14 15 12
지급 계정 순환 일수 61 62 59 57 74
단기 활동 비율
현금 전환 주기1 419 365 407 444 405
벤치 마크
현금 전환 주기경쟁자2
Caterpillar Inc. 138 127 124 124 134
Eaton Corp. plc 81 79 81 66 63
GE Aerospace 125 95 80 77 79
Honeywell International Inc. 68 64 64 50 55
Lockheed Martin Corp. 19 17 21 25 28
RTX Corp. 49 64 55 58 65
현금 전환 주기부문
Capital Goods 152 140 140 143 144
현금 전환 주기산업
Industrials 88 83 83 91 98

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 466 + 1461 = 419

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사
현금 전환 주기 회사가 운영에 투자한 현금을 운영의 결과로 받은 현금으로 전환하는 데 필요한 시간을 측정하는 재무 지표입니다. 재고 순환 일수에 미수금 순환 일수를 더한 값에서 미지급금 순환 일수를 뺀 것과 같습니다. Boeing Co.의 현금 전환 주기는 2022년부터 2023년까지 개선되었지만 2023년부터 2024년까지 크게 악화되었습니다.