단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
Boeing Co., 단기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 재고 회전율
- 2020년부터 2024년까지 재고 회전율은 전반적으로 변동이 있으며, 2022년에 최고치를 기록한 후 2023년에 다소 하락하는 경향을 보입니다. 2020년 0.78에서 2022년 0.81로 상승했으며, 2023년에는 0.88로 최고점을 찍었습니다. 이후 2024년에는 다시 0.78로 내려와 평균적인 재고 효율성을 유지하는 모습입니다. 이 데이터는 재고 관리의 일관성과 재고 회전 속도에 일시적인 변화가 있음을 시사합니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2020년 29.75에서 2021년 23.58로 하락한 후 2022년 다시 상승하여 26.46을 기록하였으며, 2023년에는 29.37로 거의 초기 수준으로 회복되었습니다. 2024년에는 25.28로 다소 하락했지만, 여전히 높은 회전율을 유지하고 있어 고객의 채권회수 효율이 비교적 안정적임을 보여줍니다. 이러한 변화는 매출 채권의 회수 기간이 단기적 변동을 겪고 있으며, 전반적으로 양호한 유동성 관리를 시사할 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2020년 4.94에서 2021년 6.4로 증가하는 한편 2022년에도 6.18로 유지되었으며, 2023년과 2024년에 각각 5.86과 6.03으로 다소 평탄한 수준을 보여줍니다. 이는 미지급금 처리와 관련된 지불 주기가 조정되고 있으며, 일정 수준의 지불 유예 전략이 유지되고 있음을 암시합니다. 회전율의 증가는 지급 기한이 짧아졌음을 의미하며, 지급 책무의 효율적인 관리를 나타냅니다.
- 운전자본 회전율
- 2020년 1.69에서 2021년에 2.34로 상승했고, 2022년에는 3.42로 다시 큰 폭으로 증가하였으며, 2023년에는 5.78로 정점에 도달했습니다. 그러나 2024년에는 2.15로 크게 하락하는데, 이는운전자본 활용의 효율성 저하 또는 운영 전략의 변화일 수 있습니다. 이와 같은 급격한 변화는 운영 비용 또는 자산 활용의 유연성에 영향을 미칠 수 있으며, 주기적인 재고 및 채권/채무의 관리가 중요함을 시사합니다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 2020년 467일에서 2022년 452일로 감소하는 추세를 보였으며, 2023년에는 415일로 최저를 기록하였으나, 2024년에는 다시 466일로 상승하였습니다. 이는 재고가 더 빠르게 회전되는 시기와 느려지는 시기를 반복하며 재고 관리의 변동성을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 적정한 재고 수준 확보와 효율적인 재고회전이 중요한 운영 전략임을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 일수는 대부분 12일 또는 14일을 유지하며, 큰 변동은 없는 것으로 나타납니다. 이는 채권 회수 기간이 상대적으로 안정적이며, 짧고 일정한 회수 주기를 유지함으로써 유동성 확보에 기여하고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 작동 주기
- 전반적으로 2020년 479일에서 2023년 427일로 줄어들었으나, 2024년에는 다시 480일로 회복하는 등, 일정한 반복성을 보입니다. 이는 생산 또는 운영 과정에서의 주기적 패턴 또는 공급 낙관성을 반영할 수도 있으며, 운영 효율성의 지속적인 모니터링이 필요함을 시사합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 값은 2020년 74일에서 2021년에 57일로 단축된 후 2022년과 2023년, 2024년에 59일 또는 62일 수준을 유지하여 안정적인 지급 주기를 보입니다. 이는 업체가 공급자와의 지급 기한을 잘 조율하고 있음을 보여주며, 재무 건전성을 유지하는 데 긍정적입니다.
- 현금 전환 주기
- 이 수치는 2020년 405일에서 2021년 444일로 늘어난 후, 2022년에 407일로 낮아졌으며, 2023년에는 365일로 최소를 기록했습니다. 2024년에는 다시 419일로 증가하는 모습을 보여주어, 현금이 영업활동에서 회수되는 평균 기간이 변동하는 양상을 띕니다. 2023년에는 운영상의 효율성 향상이 있었음을 시사하며, 기타 연도에는 회수 기간이 늘어나 유동성 관리가 도전이었을 가능성을 보여줍니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Boeing Co., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 제품 및 서비스 비용 | 68,508) | 70,070) | 63,078) | 59,237) | 63,800) | |
| 재고 | 87,550) | 79,741) | 78,151) | 78,823) | 81,715) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | 0.78 | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.39 | 2.58 | 2.54 | 2.53 | 2.55 | |
| Eaton Corp. plc | 3.64 | 3.95 | 4.04 | 4.48 | 5.88 | |
| GE Aerospace | 2.49 | 3.05 | 3.19 | 3.40 | 3.80 | |
| Honeywell International Inc. | 3.70 | 3.72 | 4.04 | 4.29 | 4.94 | |
| Lockheed Martin Corp. | 18.46 | 18.87 | 18.68 | 19.45 | 16.01 | |
| RTX Corp. | 5.12 | 4.83 | 5.03 | 5.65 | 5.11 | |
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | 2.14 | 2.30 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | |
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 4.06 | 4.23 | 4.28 | 4.03 | 3.71 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 회전율 = 제품 및 서비스 비용 ÷ 재고
= 68,508 ÷ 87,550 = 0.78
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 제품 및 서비스 비용
- 2020년 이후로 제품 및 서비스 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2021년에는 약 5.6% 감소했으나, 2022년에는 다시 증가하여 2020년보다 약 4.2% 높은 수준을 기록했습니다. 2023년과 2024년에는 각각 11%와 2.2%의 증가를 보여, 비용이 전반적으로 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 이러한 비용 증가는 원자재 가격 상승이나 생산 비용 증가와 관련이 있을 수 있으며, 수익성 분석에 있어 중요한 고려사항이 될 수 있습니다.
- 재고
- 재고 수준은 2020년부터 2024년까지 점진적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년과 2022년에는 각각 약 3.4%와 0.9% 상승했으며, 2023년과 2024년에는 약 1.7%와 10.1% 증가하였습니다. 재고 증가 추세는 생산능력이나 재고 관리 정책의 변화, 또는 고객 수요의 변동과 연관될 수 있습니다. 특히 2024년의 급격한 재고 증가는 재고 과잉 문제를 야기할 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2020년 0.78에서 2021년 0.75로 소폭 감소하였으며, 이후 2022년 0.81로 회복하면서 증가세를 보였습니다. 2023년에는 다시 0.88로 상승했고, 2024년에는 0.78로 되돌아왔습니다. 재고 회전율의 변화는 재고의 효율적 운용 상태를 반영합니다. 2023년의 높은 회전율은 재고 관리를 효율적으로 수행했음을 의미하지만, 2024년에는 다시 줄어든 점은 재고 처리 속도에 일시적 또는 지속적인 문제 가능성을 내포할 수 있습니다. 전체적으로, 재고 회전율은 일정 수준에서 변동하나, 2023년의 최대치를 기록함으로써 효율성을 보여줍니다.
매출채권회전율
Boeing Co., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 66,517) | 77,794) | 66,608) | 62,286) | 58,158) | |
| 미수금, 순 | 2,631) | 2,649) | 2,517) | 2,641) | 1,955) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | 25.28 | 29.37 | 26.46 | 23.58 | 29.75 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 6.61 | 6.86 | 6.39 | 5.68 | 5.33 | |
| Eaton Corp. plc | 5.39 | 5.18 | 5.09 | 5.95 | 6.15 | |
| GE Aerospace | 3.77 | 4.17 | 4.09 | 4.55 | 4.37 | |
| Honeywell International Inc. | 4.92 | 4.87 | 4.77 | 5.04 | 4.78 | |
| Lockheed Martin Corp. | 30.22 | 31.69 | 26.34 | 34.15 | 33.06 | |
| RTX Corp. | 7.36 | 6.36 | 7.36 | 6.66 | 6.11 | |
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 자본재 | 8.05 | 7.68 | 7.36 | 7.57 | 7.30 | |
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 9.05 | 8.61 | 8.17 | 7.76 | 7.57 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 순
= 66,517 ÷ 2,631 = 25.28
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2020년 이후 2021년과 2022년 동안 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2023년에도 그러한 성장세가 유지되어 77,794백만 달러로 정점에 달했습니다. 그러나 2024년에는 수익이 약 66,517백만 달러로 다소 감소하는 양상을 보이고 있어, 최근 재무 성과에서 일시적인 둔화 또는 시장 변동성을 반영할 수 있습니다.
- 미수금, 순
- 미수금은 2020년부터 2024년까지 큰 변동 없이 1,955백만 달러에서 2,631백만 달러에 이르기까지 비교적 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 미수금의 범위 내 유지와 증가는 회사의 고객 신용관리가 일관되게 유지되고 있음을 시사합니다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 2020년 29.75에서 2021년 23.58로 크게 하락했으며, 이후 2022년 26.46, 2023년 29.37로 회복하는 모습을 보여줍니다. 2024년에는 다시 25.28로 다소 하락하는 경향이 나타났는데, 이는 매출채권의 회전 속도 또는 수금주기와 관련된 변화 가능성을 시사할 수 있습니다. 최근 몇 년간 변동성이 내포되어 있으며, 재무 운영에 있어 매출채권 관리의 일관성 회복 여부가 중요할 수 있습니다.
미지급금 회전율
Boeing Co., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 제품 및 서비스 비용 | 68,508) | 70,070) | 63,078) | 59,237) | 63,800) | |
| 미지급금 | 11,364) | 11,964) | 10,200) | 9,261) | 12,928) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | 6.03 | 5.86 | 6.18 | 6.40 | 4.94 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 5.24 | 5.41 | 4.76 | 4.36 | 4.75 | |
| Eaton Corp. plc | 4.18 | 4.39 | 4.51 | 4.75 | 6.24 | |
| GE Aerospace | 3.07 | 3.27 | 2.98 | 3.32 | 3.67 | |
| Honeywell International Inc. | 3.46 | 3.36 | 3.53 | 3.40 | 3.86 | |
| Lockheed Martin Corp. | 28.85 | 25.56 | 27.25 | 74.34 | 64.48 | |
| RTX Corp. | 5.07 | 5.31 | 5.40 | 5.93 | 5.56 | |
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | 5.73 | 5.42 | 5.21 | 5.60 | 5.54 | |
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 8.65 | 8.07 | 7.83 | 7.81 | 7.49 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 제품 및 서비스 비용 ÷ 미지급금
= 68,508 ÷ 11,364 = 6.03
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 제품 및 서비스 비용
- 제품 및 서비스 비용은 2020년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 다소 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 2020년에는 약 63,800백만 달러였던 비용이 2023년에는 70,070백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2024년에는 68,508백만 달러로 소폭 감소하였습니다. 이 변화는 공급망 비용, 원자재 가격 또는 기타 경영 환경의 변동성을 반영할 수 있습니다.
- 미지급금
- 미지급금은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년에는 12,928백만 달러였던 미지급금이 2021년에는 크게 하락하여 9,261백만 달러로 낮아졌으며, 2022년에는 다시 증가하여 10,200백만 달러를 기록하였으나, 2023년과 2024년에는 각각 11,964백만 달러와 11,364백만 달러로 조정되어 전반적으로는 낮은 수준을 유지하고 있는 것으로 평가됩니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2020년에는 4.94로 시작하여 2021년에는 6.4로 급증했고, 그 후 2022년 6.18, 2023년 5.86, 2024년 6.03으로 크게 변동하지 않으면서 전반적으로 안정된 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 이는 미지급금이 일정 주기 내에 결제되거나 재고 수준과 관련하여 회전 속도가 일정한 범위 내에서 조절되고 있음을 시사합니다. 회전율이 높아질수록 채무 상환이 빠르게 이루어지고 있음을 의미하며, 이러한 안정화는 유동성 관리에 긍정적 영향을 줄 수 있습니다.
운전자본 회전율
Boeing Co., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 127,998) | 109,275) | 109,523) | 108,666) | 121,642) | |
| 덜: 유동부채 | 97,078) | 95,827) | 90,052) | 81,992) | 87,280) | |
| 운전자본 | 30,920) | 13,448) | 19,471) | 26,674) | 34,362) | |
| 수익 | 66,517) | 77,794) | 66,608) | 62,286) | 58,158) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | 2.15 | 5.78 | 3.42 | 2.34 | 1.69 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.58 | 5.23 | 4.62 | 3.54 | 2.84 | |
| Eaton Corp. plc | 6.31 | 5.91 | 8.70 | 65.65 | 5.42 | |
| GE Aerospace | 10.83 | 7.24 | 7.93 | 4.94 | 2.26 | |
| Honeywell International Inc. | 5.79 | 7.39 | 7.03 | 5.86 | 3.64 | |
| Lockheed Martin Corp. | 29.25 | 18.85 | 12.93 | 11.52 | 12.01 | |
| RTX Corp. | — | 41.62 | 20.15 | 9.75 | 7.52 | |
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | 6.28 | 8.26 | 6.79 | 5.01 | 3.24 | |
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 10.82 | 13.27 | 10.34 | 6.90 | 4.52 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= 66,517 ÷ 30,920 = 2.15
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2020년 이후부터 2024년까지 운전자본은 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 약 34,362백만 달러였으며, 2024년 말에는 약 30,920백만 달러로 하락하였습니다. 이러한 감소는 회사의 유동성이나 운영의 효율성 변화 또는 재무 구조조정의 일환일 수 있으며, 운영 자본의 적정성에 대해 추가 분석이 필요합니다.
- 수익
- 수익은 전체적으로 성장하는 경향을 나타내다가 2023년에는 최고치인 77,794백만 달러를 기록하였으며, 2024년에는 약 66,517백만 달러로 다소 감소하였습니다. 이러한 변화는 시장 수요, 계약 실적 또는 특정 프로젝트의 성과에 따른 것으로 보이며, 수익의 변동성은 회사의 매출 안정성에 영향을 줄 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2020년 1.69에서 2022년까지 꾸준히 증가하여 3.42에 도달하였으며, 이는 자산 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 2023년에는 급증하여 5.78에 이르렀으나, 2024년에는 다시 낮아져 2.15로 감소하였음이 관측됩니다. 이같은 변동은 기업의 운전자본 활용도와 수익성을 직간접적으로 반영하며, 특히 2023년의 큰 폭 증가는 특정한 운전자본 운영 전략 또는 일시적 요인에 기인한 것으로 판단됩니다. 2024년 회복세 또는 조정의 일환일 수 있으며, 지속적인 추이를 관찰할 필요가 있습니다.
재고 순환 일수
Boeing Co., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | 0.78 | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | 466 | 415 | 452 | 486 | 467 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 153 | 141 | 144 | 144 | 143 | |
| Eaton Corp. plc | 100 | 92 | 90 | 82 | 62 | |
| GE Aerospace | 147 | 120 | 114 | 107 | 96 | |
| Honeywell International Inc. | 99 | 98 | 90 | 85 | 74 | |
| Lockheed Martin Corp. | 20 | 19 | 20 | 19 | 23 | |
| RTX Corp. | 71 | 76 | 73 | 65 | 71 | |
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 자본재 | 171 | 159 | 160 | 160 | 160 | |
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | 90 | 86 | 85 | 91 | 99 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 0.78 = 466
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
-
2020년부터 2024년까지 재고 회전율은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년과 2021년에는 각각 0.78과 0.75로 약간의 감소를 보여주었으며, 2022년에 0.81로 상승하였고, 이후 2023년에 다시 0.88로 매우 높아졌습니다. 그러나 2024년에는 다시 0.78로 하락하였으나, 여전히 초기 수준과 비슷한 수준입니다.
이러한 변화는 재고 관리의 효율성 변화와 관련이 있을 수 있으며, 특히 2022년과 2023년에는 재고 회전율이 높아져 재고 자산의 활용도가 개선된 것으로 해석할 수 있습니다. 재고 회전율이 높아질수록 재고가 빠르게 판매되고 있음을 의미합니다.
- 재고 순환 일수
-
재고 순환 일수는 2020년 467일, 2021년에 486일로 전년 대비 약 19일 증가하였으며, 이는 재고가 더 오래 보유되고 있음을 나타냅니다. 2022년에는 452일로 감소하며 재고 회전이 더 원활하게 이루어진 모습입니다. 그러나 2023년에는 다시 415일로 감소하였으며, 이는 재고의 회전이 더욱 빠르게 진행되고 있음을 의미합니다. 2024년에는 466일로 급증하여 다시 재고가 오래 머무르는 양상을 보이고 있습니다.
이 지표는 재고 회전율과 상반된 흐름을 보일 때가 있는데, 이는 재고가 팔리고 난 후의 기간 변화 또는 재고의 품질 또는 포트폴리오 구성 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 전반적으로 2022년과 2023년에 재고 회전이 활발하여 효율성이 높았으며, 2024년에는 재고의 체류 기간이 다시 길어졌음을 시사합니다.
미수금 순환 일수
Boeing Co., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | 25.28 | 29.37 | 26.46 | 23.58 | 29.75 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 55 | 53 | 57 | 64 | 68 | |
| Eaton Corp. plc | 68 | 70 | 72 | 61 | 59 | |
| GE Aerospace | 97 | 87 | 89 | 80 | 83 | |
| Honeywell International Inc. | 74 | 75 | 77 | 72 | 76 | |
| Lockheed Martin Corp. | 12 | 12 | 14 | 11 | 11 | |
| RTX Corp. | 50 | 57 | 50 | 55 | 60 | |
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 자본재 | 45 | 48 | 50 | 48 | 50 | |
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | 40 | 42 | 45 | 47 | 48 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 25.28 = 14
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- 매출채권회전율
- 2020년 대비 2021년에는 매출채권회전율이 하락하여 일시적인 수익성 또는 채권회수 개선의 부재 가능성을 시사하였으며, 이후 2022년에는 다시 상승하는 경향을 보여 회수 효율이 개선되었음을 나타낸다. 2023년에는 증가세가 둔화되었으나, 2024년 다시 상승하는 모습을 보여 평균 회전율이 전반적으로 개선되고 있음을 알 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 2020년의 미수금 순환 일수는 12일로 낮은 수준을 유지하였으며, 2021년에는 15일로 단기적 증가를 보였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 14일과 12일로 비슷한 수준을 유지하였으며, 전반적으로 미수금 회수 기간은 비교적 안정된 범위 내에 있다. 이러한 패턴은 효율적인 채권 관리를 보여주는 것으로 해석할 수 있다.
작동 주기
Boeing Co., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 466 | 415 | 452 | 486 | 467 | |
| 미수금 순환 일수 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | 480 | 427 | 466 | 501 | 479 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 208 | 194 | 201 | 208 | 211 | |
| Eaton Corp. plc | 168 | 162 | 162 | 143 | 121 | |
| GE Aerospace | 244 | 207 | 203 | 187 | 179 | |
| Honeywell International Inc. | 173 | 173 | 167 | 157 | 150 | |
| Lockheed Martin Corp. | 32 | 31 | 34 | 30 | 34 | |
| RTX Corp. | 121 | 133 | 123 | 120 | 131 | |
| 작동 주기부문 | ||||||
| 자본재 | 216 | 207 | 210 | 208 | 210 | |
| 작동 주기산업 | ||||||
| 산업재 | 130 | 128 | 130 | 138 | 147 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 466 + 14 = 480
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- 재고 순환 일수
- 2020년부터 2022년까지 재고 순환 일수는 점차 감소하는 추세를 보여왔으나, 2023년에는 다시 증가하였고 2024년에는 2020년 수준으로 회복된 것으로 나타난다. 이는 재고 회전율이 일정 기간 동안 개선되었음을 시사하며, 재고 관리 효율성이 향상된 것으로 볼 수 있다. 그러나 2023년에 다시 재고 순환 기간이 늘어난 것은 공급망 문제 또는 재고 과잉의 가능성을 암시할 수도 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2020년과 2023년 수준에서 비교적 안정적으로 유지되었으며, 2021년과 2022년에는 다소 증가하는 양상을 보였다. 전반적으로 미수금 회전 기간은 큰 변동 없이 유지되고 있어, 고객으로부터의 미수금 회수 관리가 비교적 안정적이었음을 보여준다. 일부 연도에 미수금 회수 기간이 일시적으로 증가했으나, 이는 특정 기간의 고객 신용 정책 또는 경기 침체 등 외부 요인에 의한 것일 수 있다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 다시 말해 운영 자본의 순환 기간을 의미하는데, 2020년과 2022년에는 각각 높은 수치를 기록하며 긴 회전 기간을 나타냈다. 2021년에는 일시적으로 증가하였으나, 2023년에는 다시 크게 단축되었다. 2024년에는 2020년 수준으로 돌아가면서 기간이 길어졌다. 이러한 변화는 운전자본의 운용 효율성에 변화가 있었음을 시사하며, 특히 2023년에는 운전 자본의 회전이 빠른 것으로 해석될 수 있다.
지급 계정 순환 일수
Boeing Co., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | 6.03 | 5.86 | 6.18 | 6.40 | 4.94 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 61 | 62 | 59 | 57 | 74 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 70 | 67 | 77 | 84 | 77 | |
| Eaton Corp. plc | 87 | 83 | 81 | 77 | 58 | |
| GE Aerospace | 119 | 112 | 123 | 110 | 100 | |
| Honeywell International Inc. | 105 | 109 | 103 | 107 | 95 | |
| Lockheed Martin Corp. | 13 | 14 | 13 | 5 | 6 | |
| RTX Corp. | 72 | 69 | 68 | 62 | 66 | |
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 자본재 | 64 | 67 | 70 | 65 | 66 | |
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | 42 | 45 | 47 | 47 | 49 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 6.03 = 61
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- 미지급금 회전율
- 2020년 이후로 미지급금 회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 4.94였으며, 2021년에는 6.4로 크게 증가했고, 이후 2022년과 2023년, 2024년에도 각각 6.18, 5.86, 6.03으로 유지되며 비교적 안정된 수준을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 회사가 미지급금 재무관리를 개선하여 공급업체에 대한 지급을 보다 효율적으로 수행하고 있음을 시사할 수 있습니다. 특히 2021년의 급증은 일시적이거나 특정 기간의 정책 변화에 기인할 가능성이 있으며, 이후 안정세를 유지하는 것으로 보입니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정의 순환 일수는 2020년에 74일로 가장 높았으며, 이후 2021년에는 57일로 크게 단축된 후, 2022년에는 약 59일로 소폭 증가하는 모습을 보입니다. 2023년과 2024년에는 각각 62일과 61일로 약간의 증감이 있었으나, 전반적으로는 2020년에 비해 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 지급 기간이 단기적 변동은 있었으나, 장기적으로 보면 지급일수는 낮아지고 있어, 지급 잠재력과 자금 유동성 관리가 개선된 것으로 해석될 수 있습니다.
현금 전환 주기
Boeing Co., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 466 | 415 | 452 | 486 | 467 | |
| 미수금 순환 일수 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | |
| 지급 계정 순환 일수 | 61 | 62 | 59 | 57 | 74 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | 419 | 365 | 407 | 444 | 405 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 138 | 127 | 124 | 124 | 134 | |
| Eaton Corp. plc | 81 | 79 | 81 | 66 | 63 | |
| GE Aerospace | 125 | 95 | 80 | 77 | 79 | |
| Honeywell International Inc. | 68 | 64 | 64 | 50 | 55 | |
| Lockheed Martin Corp. | 19 | 17 | 21 | 25 | 28 | |
| RTX Corp. | 49 | 64 | 55 | 58 | 65 | |
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 자본재 | 152 | 140 | 140 | 143 | 144 | |
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 산업재 | 88 | 83 | 83 | 91 | 98 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 466 + 14 – 61 = 419
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년부터 2024년까지 재고 순환 일수는 전반적으로 축소 또는 변동이 적은 양상을 보이고 있으며, 2020년 467일에서 2024년 466일로 약간의 감소 또는 유지되는 경향이 관찰됩니다. 이러한 패턴은 재고의 회전속도가 일정하게 유지되거나 약간 향상되고 있음을 시사하며, 재고 관리의 효율성이 지속적으로 유지되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 2020년 12일에서 2021년 15일로 잠시 증가 후 2022년에는 14일로 소폭 감소하고, 2023년과 2024년에는 다시 12일에서 14일 범위 내의 변동을 보입니다. 이는 미수금 회수 기간이 전반적으로 일정한 수준에서 유지되고 있음을 의미하며, 고객 신용관리 및 채권 회수 정책이 안정적임을 시사합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 항목은 2020년 74일에서 2021년 57일로 단기적으로 감소했으며 이후 2022년 59일, 2023년 62일, 2024년 61일로 소폭 상승 또는 유지되는 양상을 보입니다. 지급이 다소 느려졌거나 일정 수준 이상의 지급 기간을 유지하고 있으며, 이는 유동성 관리 또는 공급자 신용 조건에 영향을 받은 것으로 보입니다.
- 현금 전환 주기
- 이 값은 2020년 405일에서 2021년 444일로 증가 후 2022년 407일로 감소하고, 2023년 365일로 다시 줄어든 뒤 2024년에는 419일로 증가하는 등 상당한 변동성을 보여줍니다. 현금 흐름의 전체 회전 기간이 이 기간 동안 상당히 변화했으며, 2023년에는 가장 짧은 기간을 기록했으나 2024년에는 다시 늘어난 모습입니다. 이는 영업 활동의 현금 흐름이 불안정하거나 운영 효율성이 변화했음을 반영할 수 있습니다.