단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 회수 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
단기 활동 비율 (요약)
Caterpillar Inc., 단기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 재고 회전율 | 판매된 상품의 원가를 재고로 나눈 값으로 계산된 활동 비율입니다. | Caterpillar Inc.의 재고 회전율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 개선되었습니다. |
| 매출채권 회전율 | 수익을 미수금으로 나눈 것과 같은 활동 비율입니다. | Caterpillar Inc.의 매출채권회전율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 개선됐다. |
| 미지급금 회전율 | 판매된 상품의 원가를 미지급금으로 나눈 값으로 계산된 활동 비율입니다. | Caterpillar Inc.의 미지급금 회전율은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년까지 증가했습니다. |
| 운전자본 회전율 | 수익을 운전 자본으로 나눈 값으로 계산된 활동 비율입니다. | Caterpillar Inc.의 운전자본 회전율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 개선되었습니다. |
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 재고 순환 일수 | 해당 기간의 일수를 해당 기간의 재고 회전율로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다. | |
| 미수금 순환 일수 | 기간의 일수를 미수금 회전율로 나눈 것과 같은 활동 비율입니다. | 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 Caterpillar Inc. 매출채권의 순환 일수가 개선되었습니다. |
| 작동 주기 | 재고 순환 일수와 미수금 순환 일수와 같습니다. | Caterpillar Inc.의 운영 주기는 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년으로 개선되었습니다. |
| 미지급금 순환 일수 | 회사가 공급업체에 지불하는 데 걸리는 평균 일수의 추정치; 해당 기간의 일수를 해당 기간의 미지급금 회전율로 나눈 값과 같습니다. | Caterpillar Inc. 지급금 순환 일수는 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년으로 줄었습니다. |
| 현금 전환 주기 | 회사가 운영에 투자한 현금을 운영의 결과로 받은 현금으로 전환하는 데 필요한 시간을 측정하는 재무 지표입니다. 재고 순환 일수와 미수금 회전 일수를 뺀 미지급금 순환 일수와 같습니다. |
재고 회전율
Caterpillar Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (백만)) | ||||||
| 매출원가 | 42,767) | 41,350) | 35,513) | 29,082) | 36,630) | |
| 재고 | 16,565) | 16,270) | 14,038) | 11,402) | 11,266) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | 2.58 | 2.54 | 2.53 | 2.55 | 3.25 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 0.94 | |
| Eaton Corp. plc | 3.95 | 4.04 | 4.48 | 5.88 | 5.11 | |
| GE Aerospace | 3.05 | 3.19 | 3.40 | 3.80 | 4.74 | |
| Honeywell International Inc. | 3.72 | 4.04 | 4.29 | 4.94 | 5.51 | |
| Lockheed Martin Corp. | 18.87 | 18.68 | 19.45 | 16.01 | 14.22 | |
| RTX Corp. | 4.83 | 5.03 | 5.65 | 5.11 | 5.21 | |
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | 2.30 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.61 | |
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 산업 | 3.89 | 3.99 | 3.87 | 3.61 | 3.94 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재고 회전율 = 매출원가 ÷ 재고
= 42,767 ÷ 16,565 = 2.58
2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 재고 회전율 | 판매된 상품의 원가를 재고로 나눈 값으로 계산된 활동 비율입니다. | Caterpillar Inc.의 재고 회전율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 개선되었습니다. |
매출채권 회전율
Caterpillar Inc., 매출채권 회전율계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (백만)) | ||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | 63,869) | 56,574) | 48,188) | 39,022) | 50,755) | |
| 미수금, 무역 및 기타 | 9,310) | 8,856) | 8,477) | 7,317) | 8,568) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권 회전율1 | 6.86 | 6.39 | 5.68 | 5.33 | 5.92 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 29.37 | 26.46 | 23.58 | 29.75 | 23.44 | |
| Eaton Corp. plc | 5.18 | 5.09 | 5.95 | 6.15 | 6.22 | |
| GE Aerospace | 4.17 | 4.09 | 4.55 | 4.37 | 5.22 | |
| Honeywell International Inc. | 4.87 | 4.77 | 5.04 | 4.78 | 4.90 | |
| Lockheed Martin Corp. | 31.69 | 26.34 | 34.15 | 33.06 | 25.59 | |
| RTX Corp. | 6.36 | 7.36 | 6.66 | 6.11 | 5.70 | |
| 매출채권 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | 7.68 | 7.36 | 7.57 | 7.30 | 7.40 | |
| 매출채권 회전율산업 | ||||||
| 산업 | 8.14 | 7.80 | 7.60 | 7.49 | 7.67 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
매출채권 회전율 = 기계, 에너지 및 운송 판매 ÷ 미수금, 무역 및 기타
= 63,869 ÷ 9,310 = 6.86
2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 매출채권 회전율 | 수익을 미수금으로 나눈 것과 같은 활동 비율입니다. | Caterpillar Inc.의 매출채권회전율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 개선됐다. |
미지급금 회전율
Caterpillar Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (백만)) | ||||||
| 매출원가 | 42,767) | 41,350) | 35,513) | 29,082) | 36,630) | |
| 미지급금 | 7,906) | 8,689) | 8,154) | 6,128) | 5,957) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | 5.41 | 4.76 | 4.36 | 4.75 | 6.15 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.86 | 6.18 | 6.40 | 4.94 | 4.63 | |
| Eaton Corp. plc | 4.39 | 4.51 | 4.75 | 6.24 | 6.78 | |
| GE Aerospace | 3.27 | 2.98 | 3.32 | 3.67 | 4.20 | |
| Honeywell International Inc. | 3.36 | 3.53 | 3.40 | 3.86 | 4.25 | |
| Lockheed Martin Corp. | 25.56 | 27.25 | 74.34 | 64.48 | 40.16 | |
| RTX Corp. | 5.31 | 5.40 | 5.93 | 5.56 | 5.28 | |
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | 5.42 | 5.21 | 5.60 | 5.54 | 5.63 | |
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 산업 | 7.74 | 7.58 | 7.74 | 7.44 | 7.40 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
미지급금 회전율 = 매출원가 ÷ 미지급금
= 42,767 ÷ 7,906 = 5.41
2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 미지급금 회전율 | 판매된 상품의 원가를 미지급금으로 나눈 값으로 계산된 활동 비율입니다. | Caterpillar Inc.의 미지급금 회전율은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년까지 증가했습니다. |
운전자본 회전율
Caterpillar Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (백만)) | ||||||
| 유동 자산 | 46,949) | 43,785) | 43,455) | 39,464) | 39,193) | |
| 덜: 유동 부채 | 34,728) | 31,531) | 29,847) | 25,717) | 26,621) | |
| 운전 자본 | 12,221) | 12,254) | 13,608) | 13,747) | 12,572) | |
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | 63,869) | 56,574) | 48,188) | 39,022) | 50,755) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | 5.23 | 4.62 | 3.54 | 2.84 | 4.04 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.78 | 3.42 | 2.34 | 1.69 | 15.57 | |
| Eaton Corp. plc | 5.91 | 8.70 | 65.65 | 5.42 | 5.95 | |
| GE Aerospace | 7.24 | 7.93 | 4.94 | 2.26 | 7.03 | |
| Honeywell International Inc. | 7.39 | 7.03 | 5.86 | 3.64 | 5.92 | |
| Lockheed Martin Corp. | 18.85 | 12.93 | 11.52 | 12.01 | 19.15 | |
| RTX Corp. | 41.62 | 20.15 | 9.75 | 7.52 | 26.47 | |
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | 8.26 | 6.79 | 5.01 | 3.24 | 8.95 | |
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 산업 | 11.44 | 9.67 | 6.90 | 4.47 | 10.00 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
운전자본 회전율 = 기계, 에너지 및 운송 판매 ÷ 운전 자본
= 63,869 ÷ 12,221 = 5.23
2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 운전자본 회전율 | 수익을 운전 자본으로 나눈 값으로 계산된 활동 비율입니다. | Caterpillar Inc.의 운전자본 회전율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 개선되었습니다. |
재고 순환 일수
Caterpillar Inc., 인벤토리 순환 일계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄선된 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | 2.58 | 2.54 | 2.53 | 2.55 | 3.25 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | 141 | 144 | 144 | 143 | 112 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 415 | 452 | 486 | 467 | 388 | |
| Eaton Corp. plc | 92 | 90 | 82 | 62 | 71 | |
| GE Aerospace | 120 | 114 | 107 | 96 | 77 | |
| Honeywell International Inc. | 98 | 90 | 85 | 74 | 66 | |
| Lockheed Martin Corp. | 19 | 20 | 19 | 23 | 26 | |
| RTX Corp. | 76 | 73 | 65 | 71 | 70 | |
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 자본재 | 159 | 160 | 160 | 160 | 140 | |
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 산업 | 94 | 91 | 94 | 101 | 93 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 2.58 = 141
2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 재고 순환 일수 | 해당 기간의 일수를 해당 기간의 재고 회전율로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다. |
미수금 순환 일수
Caterpillar Inc., 미수금 회전일계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄선된 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권 회전율 | 6.86 | 6.39 | 5.68 | 5.33 | 5.92 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | 53 | 57 | 64 | 68 | 62 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 12 | 14 | 15 | 12 | 16 | |
| Eaton Corp. plc | 70 | 72 | 61 | 59 | 59 | |
| GE Aerospace | 87 | 89 | 80 | 83 | 70 | |
| Honeywell International Inc. | 75 | 77 | 72 | 76 | 75 | |
| Lockheed Martin Corp. | 12 | 14 | 11 | 11 | 14 | |
| RTX Corp. | 57 | 50 | 55 | 60 | 64 | |
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 자본재 | 48 | 50 | 48 | 50 | 49 | |
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 산업 | 45 | 47 | 48 | 49 | 48 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권 회전율
= 365 ÷ 6.86 = 53
2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 미수금 순환 일수 | 기간의 일수를 미수금 회전율로 나눈 것과 같은 활동 비율입니다. | 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 Caterpillar Inc. 매출채권의 순환 일수가 개선되었습니다. |
작동 주기
Caterpillar Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와의 비교
일 수
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄선된 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 141 | 144 | 144 | 143 | 112 | |
| 미수금 순환 일수 | 53 | 57 | 64 | 68 | 62 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | 194 | 201 | 208 | 211 | 174 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 427 | 466 | 501 | 479 | 404 | |
| Eaton Corp. plc | 162 | 162 | 143 | 121 | 130 | |
| GE Aerospace | 207 | 203 | 187 | 179 | 147 | |
| Honeywell International Inc. | 173 | 167 | 157 | 150 | 141 | |
| Lockheed Martin Corp. | 31 | 34 | 30 | 34 | 40 | |
| RTX Corp. | 133 | 123 | 120 | 131 | 134 | |
| 작동 주기부문 | ||||||
| 자본재 | 207 | 210 | 208 | 210 | 189 | |
| 작동 주기산업 | ||||||
| 산업 | 139 | 138 | 142 | 150 | 141 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 141 + 53 = 194
2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 작동 주기 | 재고 순환 일수와 미수금 순환 일수와 같습니다. | Caterpillar Inc.의 운영 주기는 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년으로 개선되었습니다. |
미지급금 순환 일수
Caterpillar Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄선된 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | 5.41 | 4.76 | 4.36 | 4.75 | 6.15 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미지급금 순환 일수1 | 67 | 77 | 84 | 77 | 59 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미지급금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 62 | 59 | 57 | 74 | 79 | |
| Eaton Corp. plc | 83 | 81 | 77 | 58 | 54 | |
| GE Aerospace | 112 | 123 | 110 | 100 | 87 | |
| Honeywell International Inc. | 109 | 103 | 107 | 95 | 86 | |
| Lockheed Martin Corp. | 14 | 13 | 5 | 6 | 9 | |
| RTX Corp. | 69 | 68 | 62 | 66 | 69 | |
| 미지급금 순환 일수부문 | ||||||
| 자본재 | 67 | 70 | 65 | 66 | 65 | |
| 미지급금 순환 일수산업 | ||||||
| 산업 | 47 | 48 | 47 | 49 | 49 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
미지급금 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 5.41 = 67
2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 미지급금 순환 일수 | 회사가 공급업체에 지불하는 데 걸리는 평균 일수의 추정치; 해당 기간의 일수를 해당 기간의 미지급금 회전율로 나눈 값과 같습니다. | Caterpillar Inc. 지급금 순환 일수는 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년으로 줄었습니다. |
현금 전환 주기
Caterpillar Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와의 비교
일 수
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄선된 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 141 | 144 | 144 | 143 | 112 | |
| 미수금 순환 일수 | 53 | 57 | 64 | 68 | 62 | |
| 미지급금 순환 일수 | 67 | 77 | 84 | 77 | 59 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | 127 | 124 | 124 | 134 | 115 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 365 | 407 | 444 | 405 | 325 | |
| Eaton Corp. plc | 79 | 81 | 66 | 63 | 76 | |
| GE Aerospace | 95 | 80 | 77 | 79 | 60 | |
| Honeywell International Inc. | 64 | 64 | 50 | 55 | 55 | |
| Lockheed Martin Corp. | 17 | 21 | 25 | 28 | 31 | |
| RTX Corp. | 64 | 55 | 58 | 65 | 65 | |
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 자본재 | 140 | 140 | 143 | 144 | 124 | |
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 산업 | 92 | 90 | 95 | 101 | 92 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 미지급금 순환 일수
= 141 + 53 – 67 = 127
2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 현금 전환 주기 | 회사가 운영에 투자한 현금을 운영의 결과로 받은 현금으로 전환하는 데 필요한 시간을 측정하는 재무 지표입니다. 재고 순환 일수와 미수금 회전 일수를 뺀 미지급금 순환 일수와 같습니다. |