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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

단기 활동 비율 분석 

Microsoft Excel

단기 활동 비율 (요약)

Caterpillar Inc., 단기 활동 비율

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
회전율
재고 회전율 2.58 2.54 2.53 2.55 3.25
매출채권 회전율 6.86 6.39 5.68 5.33 5.92
미지급금 회전율 5.41 4.76 4.36 4.75 6.15
운전자본 회전율 5.23 4.62 3.54 2.84 4.04
평균 일수
재고 순환 일수 141 144 144 143 112
더: 미수금 순환 일수 53 57 64 68 62
작동 주기 194 201 208 211 174
덜: 미지급금 순환 일수 67 77 84 77 59
현금 전환 주기 127 124 124 134 115

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

단기 활동 비율 묘사 회사 소개
재고 회전율 판매된 상품의 원가를 재고로 나눈 값으로 계산된 활동 비율입니다. Caterpillar Inc.의 재고 회전율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 개선되었습니다.
매출채권 회전율 수익을 미수금으로 나눈 것과 같은 활동 비율입니다. Caterpillar Inc.의 매출채권회전율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 개선됐다.
미지급금 회전율 판매된 상품의 원가를 미지급금으로 나눈 값으로 계산된 활동 비율입니다. Caterpillar Inc.의 미지급금 회전율은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년까지 증가했습니다.
운전자본 회전율 수익을 운전 자본으로 나눈 값으로 계산된 활동 비율입니다. Caterpillar Inc.의 운전자본 회전율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 개선되었습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사 소개
재고 순환 일수 해당 기간의 일수를 해당 기간의 재고 회전율로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다.
미수금 순환 일수 기간의 일수를 미수금 회전율로 나눈 것과 같은 활동 비율입니다. 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 Caterpillar Inc. 매출채권의 순환 일수가 개선되었습니다.
작동 주기 재고 순환 일수와 미수금 순환 일수와 같습니다. Caterpillar Inc.의 운영 주기는 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년으로 개선되었습니다.
미지급금 순환 일수 회사가 공급업체에 지불하는 데 걸리는 평균 일수의 추정치; 해당 기간의 일수를 해당 기간의 미지급금 회전율로 나눈 값과 같습니다. Caterpillar Inc. 지급금 순환 일수는 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년으로 줄었습니다.
현금 전환 주기 회사가 운영에 투자한 현금을 운영의 결과로 받은 현금으로 전환하는 데 필요한 시간을 측정하는 재무 지표입니다. 재고 순환 일수와 미수금 회전 일수를 뺀 미지급금 순환 일수와 같습니다.

재고 회전율

Caterpillar Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
매출원가 42,767 41,350 35,513 29,082 36,630
재고 16,565 16,270 14,038 11,402 11,266
단기 활동 비율
재고 회전율1 2.58 2.54 2.53 2.55 3.25
벤치 마크
재고 회전율경쟁자2
Boeing Co. 0.88 0.81 0.75 0.78 0.94
General Electric Co. 3.05 3.19 3.40 3.80 4.74
Honeywell International Inc. 3.72 4.04 4.29 4.94 5.51
Lockheed Martin Corp. 18.87 18.68 19.45 16.01 14.22
RTX Corp. 4.83 5.03 5.65 5.11 5.21
재고 회전율부문
자본재 2.24 2.23 2.22 2.55
재고 회전율산업
산업 4.28 4.03 3.67 4.23

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
재고 회전율 = 매출원가 ÷ 재고
= 42,767 ÷ 16,565 = 2.58

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사 소개
재고 회전율 판매된 상품의 원가를 재고로 나눈 값으로 계산된 활동 비율입니다. Caterpillar Inc.의 재고 회전율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 개선되었습니다.

매출채권 회전율

Caterpillar Inc., 매출채권 회전율계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기계, 에너지 및 운송 판매 63,869 56,574 48,188 39,022 50,755
미수금, 무역 및 기타 9,310 8,856 8,477 7,317 8,568
단기 활동 비율
매출채권 회전율1 6.86 6.39 5.68 5.33 5.92
벤치 마크
매출채권 회전율경쟁자2
Boeing Co. 29.37 26.46 23.58 29.75 23.44
General Electric Co. 4.17 4.09 4.55 4.37 5.22
Honeywell International Inc. 4.87 4.77 5.04 4.78 4.90
Lockheed Martin Corp. 31.69 26.34 34.15 33.06 25.59
RTX Corp. 6.36 7.36 6.66 6.11 5.70
매출채권 회전율부문
자본재 7.55 7.69 7.38 7.47
매출채권 회전율산업
산업 8.35 7.92 7.66 8.16

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
매출채권 회전율 = 기계, 에너지 및 운송 판매 ÷ 미수금, 무역 및 기타
= 63,869 ÷ 9,310 = 6.86

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사 소개
매출채권 회전율 수익을 미수금으로 나눈 것과 같은 활동 비율입니다. Caterpillar Inc.의 매출채권회전율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 개선됐다.

미지급금 회전율

Caterpillar Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
매출원가 42,767 41,350 35,513 29,082 36,630
미지급금 7,906 8,689 8,154 6,128 5,957
단기 활동 비율
미지급금 회전율1 5.41 4.76 4.36 4.75 6.15
벤치 마크
미지급금 회전율경쟁자2
Boeing Co. 5.86 6.18 6.40 4.94 4.63
General Electric Co. 3.27 2.98 3.32 3.67 4.20
Honeywell International Inc. 3.36 3.53 3.40 3.86 4.25
Lockheed Martin Corp. 25.56 27.25 74.34 64.48 40.16
RTX Corp. 5.31 5.40 5.93 5.56 5.28
미지급금 회전율부문
자본재 5.25 5.65 5.52 5.58
미지급금 회전율산업
산업 8.17 8.12 7.61 7.87

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
미지급금 회전율 = 매출원가 ÷ 미지급금
= 42,767 ÷ 7,906 = 5.41

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사 소개
미지급금 회전율 판매된 상품의 원가를 미지급금으로 나눈 값으로 계산된 활동 비율입니다. Caterpillar Inc.의 미지급금 회전율은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년까지 증가했습니다.

운전자본 회전율

Caterpillar Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
유동 자산 46,949 43,785 43,455 39,464 39,193
덜: 유동 부채 34,728 31,531 29,847 25,717 26,621
운전 자본 12,221 12,254 13,608 13,747 12,572
 
기계, 에너지 및 운송 판매 63,869 56,574 48,188 39,022 50,755
단기 활동 비율
운전자본 회전율1 5.23 4.62 3.54 2.84 4.04
벤치 마크
운전자본 회전율경쟁자2
Boeing Co. 5.78 3.42 2.34 1.69 15.57
General Electric Co. 7.24 7.93 4.94 2.26 7.03
Honeywell International Inc. 7.39 7.03 5.86 3.64 5.92
Lockheed Martin Corp. 18.85 12.93 11.52 12.01 19.15
RTX Corp. 41.62 20.15 9.75 7.52 26.47
운전자본 회전율부문
자본재 6.70 4.76 3.17 9.21
운전자본 회전율산업
산업 11.61 7.19 4.82 13.57

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
운전자본 회전율 = 기계, 에너지 및 운송 판매 ÷ 운전 자본
= 63,869 ÷ 12,221 = 5.23

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사 소개
운전자본 회전율 수익을 운전 자본으로 나눈 값으로 계산된 활동 비율입니다. Caterpillar Inc.의 운전자본 회전율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 개선되었습니다.

재고 순환 일수

Caterpillar Inc., 인벤토리 순환 일계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터
재고 회전율 2.58 2.54 2.53 2.55 3.25
단기 활동 비율 (일 수)
재고 순환 일수1 141 144 144 143 112
벤치 마크 (일 수)
재고 순환 일수경쟁자2
Boeing Co. 415 452 486 467 388
General Electric Co. 120 114 107 96 77
Honeywell International Inc. 98 90 85 74 66
Lockheed Martin Corp. 19 20 19 23 26
RTX Corp. 76 73 65 71 70
재고 순환 일수부문
자본재 163 164 165 143
재고 순환 일수산업
산업 85 91 100 86

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 2.58 = 141

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사 소개
재고 순환 일수 해당 기간의 일수를 해당 기간의 재고 회전율로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다.

미수금 순환 일수

Caterpillar Inc., 미수금 회전일계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터
매출채권 회전율 6.86 6.39 5.68 5.33 5.92
단기 활동 비율 (일 수)
미수금 순환 일수1 53 57 64 68 62
벤치 마크 (일 수)
미수금 순환 일수경쟁자2
Boeing Co. 12 14 15 12 16
General Electric Co. 87 89 80 83 70
Honeywell International Inc. 75 77 72 76 75
Lockheed Martin Corp. 12 14 11 11 14
RTX Corp. 57 50 55 60 64
미수금 순환 일수부문
자본재 48 47 49 49
미수금 순환 일수산업
산업 44 46 48 45

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권 회전율
= 365 ÷ 6.86 = 53

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사 소개
미수금 순환 일수 기간의 일수를 미수금 회전율로 나눈 것과 같은 활동 비율입니다. 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 Caterpillar Inc. 매출채권의 순환 일수가 개선되었습니다.

작동 주기

Caterpillar Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와의 비교

일 수

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터
재고 순환 일수 141 144 144 143 112
미수금 순환 일수 53 57 64 68 62
단기 활동 비율
작동 주기1 194 201 208 211 174
벤치 마크
작동 주기경쟁자2
Boeing Co. 427 466 501 479 404
General Electric Co. 207 203 187 179 147
Honeywell International Inc. 173 167 157 150 141
Lockheed Martin Corp. 31 34 30 34 40
RTX Corp. 133 123 120 131 134
작동 주기부문
자본재 211 211 214 192
작동 주기산업
산업 129 137 148 131

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 141 + 53 = 194

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사 소개
작동 주기 재고 순환 일수와 미수금 순환 일수와 같습니다. Caterpillar Inc.의 운영 주기는 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년으로 개선되었습니다.

미지급금 순환 일수

Caterpillar Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터
미지급금 회전율 5.41 4.76 4.36 4.75 6.15
단기 활동 비율 (일 수)
미지급금 순환 일수1 67 77 84 77 59
벤치 마크 (일 수)
미지급금 순환 일수경쟁자2
Boeing Co. 62 59 57 74 79
General Electric Co. 112 123 110 100 87
Honeywell International Inc. 109 103 107 95 86
Lockheed Martin Corp. 14 13 5 6 9
RTX Corp. 69 68 62 66 69
미지급금 순환 일수부문
자본재 70 65 66 65
미지급금 순환 일수산업
산업 45 45 48 46

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
미지급금 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 5.41 = 67

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사 소개
미지급금 순환 일수 회사가 공급업체에 지불하는 데 걸리는 평균 일수의 추정치; 해당 기간의 일수를 해당 기간의 미지급금 회전율로 나눈 값과 같습니다. Caterpillar Inc. 지급금 순환 일수는 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년으로 줄었습니다.

현금 전환 주기

Caterpillar Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와의 비교

일 수

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터
재고 순환 일수 141 144 144 143 112
미수금 순환 일수 53 57 64 68 62
미지급금 순환 일수 67 77 84 77 59
단기 활동 비율
현금 전환 주기1 127 124 124 134 115
벤치 마크
현금 전환 주기경쟁자2
Boeing Co. 365 407 444 405 325
General Electric Co. 95 80 77 79 60
Honeywell International Inc. 64 64 50 55 55
Lockheed Martin Corp. 17 21 25 28 31
RTX Corp. 64 55 58 65 65
현금 전환 주기부문
자본재 141 146 148 127
현금 전환 주기산업
산업 84 92 100 85

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 미지급금 순환 일수
= 141 + 5367 = 127

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사 소개
현금 전환 주기 회사가 운영에 투자한 현금을 운영의 결과로 받은 현금으로 전환하는 데 필요한 시간을 측정하는 재무 지표입니다. 재고 순환 일수와 미수금 회전 일수를 뺀 미지급금 순환 일수와 같습니다.