Stock Analysis on Net
Microsoft Excel LibreOffice Calc

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

단기 활동 비율 분석

난이도가 낮음

단기 활동 비율 (요약)

Caterpillar Inc.단기 활동 비율

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
회전율
재고 자산 회전율 2.55 3.25 3.21 3.10 3.29
매출 채권 회전율 5.33 5.92 5.89 5.74 5.98
채무 회전율 4.75 6.15 5.25 4.79 6.14
운전 자본 회전율 2.84 4.04 4.99 4.58 6.13
평균 일수
재고 순환 일 143 112 114 118 111
더: 매출 채권 회전 일 68 62 62 64 61
작동주기 211 174 176 182 172
적게: 미지급 계정의 교체 일 77 59 70 76 59
현금 변환주기 134 115 106 106 113

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of Short-term Activity Ratios (www.stock-analysis-on.net)

단기 활동 비율 기술 그 회사
재고 자산 회전율 판매 원가를 재고로 나눈 값으로 계산 된 활동 비율. Caterpillar Inc.의 재고 회전율은 2018 년부터 2019 년까지 개선되었지만 2019 년부터 2020 년까지 크게 악화되었습니다.
매출 채권 회전율 매출로 나눈 액티비티를 채권으로 나눈 값입니다. Caterpillar Inc.의 채권 회전율은 2018 년부터 2019 년까지 개선되었지만 2019 년부터 2020 년까지 크게 하락했습니다.
채무 회전율 판매 원가를 미지급금으로 나눈 값으로 계산 된 활동 비율입니다. Caterpillar Inc.의 미지급금 회전율은 2018 년에서 2019 년까지 증가했지만 2019 년부터 2020 년까지 크게 감소했습니다.
운전 자본 회전율 수익을 운전 자본으로 나눈 값으로 계산 된 활동 비율입니다. Caterpillar Inc.의 운전 자본 회전율은 2018 년부터 2019 년까지, 2019 년부터 2020 년까지 하락했습니다.

단기 활동 비율 기술 그 회사
재고 순환 일 기간의 일 수를 기간 동안의 재고 회전율로 나눈 활동 비율입니다. Caterpillar Inc.의 재고 순환 일수는 2018 년부터 2019 년까지 개선되었지만 2019 년부터 2020 년까지 크게 악화되었습니다.
매출 채권 회전 일 기간의 일수를 채권 회전율로 나눈 액티비티 비율입니다.
작동주기 재고 회전 일수 및 미수금 계정 회전 일수와 같습니다. Caterpillar Inc.의 운영주기는 2018 년부터 2019 년까지 개선되었지만 2019 년부터 2020 년까지 크게 악화되었습니다.
미지급 계정의 교체 일 회사가 공급 업체에 지불하는 데 걸리는 평균 일수입니다. 해당 기간의 일 수를 해당 기간의 채무 회전율로 나눈 값과 같습니다. Caterpillar Inc.의 미지급금 순환 일수는 2018 년에서 2019 년으로 줄었지만 2019 년에서 2020 년으로 증가하여 2018 년 수준을 넘어 섰습니다.
현금 변환주기 회사가 운영에 투자 한 현금을 운영의 결과로받은 현금으로 전환하는 데 필요한 시간을 측정하는 재무 메트릭; 재고 회전 일수 및 미수금 계정 회전 일 수에서 미지급 계정 회전 일수를 뺀 값과 같습니다. Caterpillar Inc.의 현금 전환주기는 2018 년에서 2019 년, 2019 년에서 2020 년까지 악화되었습니다.

재고 자산 회전율

Caterpillar Inc.재고 회전율, 계산벤치 마크와 비교

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
판매 된 제품 원가 29,082  36,630  36,997  31,049  28,309 
재고 11,402  11,266  11,529  10,018  8,614 
단기 활동 비율
재고 자산 회전율1 2.55 3.25 3.21 3.10 3.29
벤치 마크
재고 자산 회전율경쟁사2
Illinois Tool Works Inc. 6.20 7.03 6.53 6.81 7.34
재고 자산 회전율, 부문
산업 공학 2.90 3.61 3.55 3.50 3.74
재고 자산 회전율산업
산업 3.28 3.60 4.10 4.35 4.32

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of Short-term Activity Ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 계산
재고 자산 회전율 = 판매 된 제품 원가 ÷ 재고
= 29,082 ÷ 11,402 = 2.55

2 계산을 보려면 경쟁사 이름을 클릭하십시오.

단기 활동 비율 기술 그 회사
재고 자산 회전율 판매 원가를 재고로 나눈 값으로 계산 된 활동 비율. Caterpillar Inc.의 재고 회전율은 2018 년부터 2019 년까지 개선되었지만 2019 년부터 2020 년까지 크게 악화되었습니다.

매출 채권 회전율

Caterpillar Inc.매출 채권 회전율, 계산벤치 마크와 비교

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
기계, 에너지 및 운송 판매 39,022  50,755  51,822  42,676  35,773 
채권, 무역 및 기타 7,317  8,568  8,802  7,436  5,981 
단기 활동 비율
매출 채권 회전율1 5.33 5.92 5.89 5.74 5.98
벤치 마크
매출 채권 회전율경쟁사2
Illinois Tool Works Inc. 5.02 5.73 5.63 5.45 5.77
매출 채권 회전율, 부문
산업 공학 5.25 5.88 5.83 5.66 5.92
매출 채권 회전율산업
산업 7.64 7.74 7.93 6.32 6.53

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of Short-term Activity Ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 계산
매출 채권 회전율 = 기계, 에너지 및 운송 판매 ÷ 채권, 무역 및 기타
= 39,022 ÷ 7,317 = 5.33

2 계산을 보려면 경쟁사 이름을 클릭하십시오.

단기 활동 비율 기술 그 회사
매출 채권 회전율 매출로 나눈 액티비티를 채권으로 나눈 값입니다. Caterpillar Inc.의 채권 회전율은 2018 년부터 2019 년까지 개선되었지만 2019 년부터 2020 년까지 크게 하락했습니다.

채무 회전율

Caterpillar Inc.채무 이자율, 계산벤치 마크와 비교

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
판매 된 제품 원가 29,082  36,630  36,997  31,049  28,309 
외상 매입 계정 6,128  5,957  7,051  6,487  4,614 
단기 활동 비율
채무 회전율1 4.75 6.15 5.25 4.79 6.14
벤치 마크
채무 회전율경쟁사2
Illinois Tool Works Inc. 13.81 17.35 16.42 14.08 15.45
채무 회전율, 부문
산업 공학 5.47 6.97 6.02 5.56 7.06
채무 회전율산업
산업 6.18 6.17 6.45 6.54 7.11

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of Short-term Activity Ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 계산
채무 회전율 = 판매 된 제품 원가 ÷ 외상 매입 계정
= 29,082 ÷ 6,128 = 4.75

2 계산을 보려면 경쟁사 이름을 클릭하십시오.

단기 활동 비율 기술 그 회사
채무 회전율 판매 원가를 미지급금으로 나눈 값으로 계산 된 활동 비율입니다. Caterpillar Inc.의 미지급금 회전율은 2018 년에서 2019 년까지 증가했지만 2019 년부터 2020 년까지 크게 감소했습니다.

운전 자본 회전율

Caterpillar Inc.운전 자본 회전율, 계산벤치 마크와 비교

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
유동 자산 39,464  39,193  38,603  36,244  31,967 
적게: 유동 부채 25,717  26,621  28,218  26,931  26,132 
유동 자산 13,747  12,572  10,385  9,313  5,835 
 
기계, 에너지 및 운송 판매 39,022  50,755  51,822  42,676  35,773 
단기 활동 비율
운전 자본 회전율1 2.84 4.04 4.99 4.58 6.13
벤치 마크
운전 자본 회전율경쟁사2
Illinois Tool Works Inc. 3.20 3.44 6.60 3.39 4.04
운전 자본 회전율, 부문
산업 공학 2.92 3.89 5.28 4.21 5.37
운전 자본 회전율산업
산업 5.04 11.28 14.44 8.55 9.47

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of Short-term Activity Ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 계산
운전 자본 회전율 = 기계, 에너지 및 운송 판매 ÷ 유동 자산
= 39,022 ÷ 13,747 = 2.84

2 계산을 보려면 경쟁사 이름을 클릭하십시오.

단기 활동 비율 기술 그 회사
운전 자본 회전율 수익을 운전 자본으로 나눈 값으로 계산 된 활동 비율입니다. Caterpillar Inc.의 운전 자본 회전율은 2018 년부터 2019 년까지, 2019 년부터 2020 년까지 하락했습니다.

재고 순환 일

Caterpillar Inc.재고 순환 일수, 계산벤치 마크와 비교

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
선택된 재무 데이터
재고 자산 회전율 2.55 3.25 3.21 3.10 3.29
단기 활동 비율 (일 수)
재고 순환 일1 143 112 114 118 111
벤치 마크 (일 수)
재고 순환 일경쟁사2
Illinois Tool Works Inc. 59 52 56 54 50
재고 순환 일, 부문
산업 공학 126 101 103 104 98
재고 순환 일산업
산업 111 101 89 84 84

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of Short-term Activity Ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 계산
재고 순환 일 = 365 ÷ 재고 자산 회전율
= 365 ÷ 2.55 = 143

2 계산을 보려면 경쟁사 이름을 클릭하십시오.

단기 활동 비율 기술 그 회사
재고 순환 일 기간의 일 수를 기간 동안의 재고 회전율로 나눈 활동 비율입니다. Caterpillar Inc.의 재고 순환 일수는 2018 년부터 2019 년까지 개선되었지만 2019 년부터 2020 년까지 크게 악화되었습니다.

매출 채권 회전 일

Caterpillar Inc., 미수금 계정 교체 일, 계산벤치 마크와 비교

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
선택된 재무 데이터
매출 채권 회전율 5.33 5.92 5.89 5.74 5.98
단기 활동 비율 (일 수)
매출 채권 회전 일1 68 62 62 64 61
벤치 마크 (일 수)
매출 채권 회전 일경쟁사2
Illinois Tool Works Inc. 73 64 65 67 63
매출 채권 회전 일, 부문
산업 공학 69 62 63 64 62
매출 채권 회전 일산업
산업 48 47 46 58 56

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of Short-term Activity Ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 계산
매출 채권 회전 일 = 365 ÷ 매출 채권 회전율
= 365 ÷ 5.33 = 68

2 계산을 보려면 경쟁사 이름을 클릭하십시오.

단기 활동 비율 기술 그 회사
매출 채권 회전 일 기간의 일수를 채권 회전율로 나눈 액티비티 비율입니다.

작동주기

Caterpillar Inc.작동주기, 계산벤치 마크와 비교

일 수

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
선택된 재무 데이터
재고 순환 일 143 112 114 118 111
매출 채권 회전 일 68 62 62 64 61
단기 활동 비율
작동주기1 211 174 176 182 172
벤치 마크
작동주기경쟁사2
Illinois Tool Works Inc. 132 116 121 121 113
작동주기, 부문
산업 공학 195 163 166 168 160
작동주기산업
산업 159 148 135 142 140

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of Short-term Activity Ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 계산
작동주기 = 재고 순환 일 + 매출 채권 회전 일
= 143 + 68 = 211

2 계산을 보려면 경쟁사 이름을 클릭하십시오.

단기 활동 비율 기술 그 회사
작동주기 재고 회전 일수 및 미수금 계정 회전 일수와 같습니다. Caterpillar Inc.의 운영주기는 2018 년부터 2019 년까지 개선되었지만 2019 년부터 2020 년까지 크게 악화되었습니다.

미지급 계정의 교체 일

Caterpillar Inc., 미지급 계정 교체 일, 계산벤치 마크와 비교

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
선택된 재무 데이터
채무 회전율 4.75 6.15 5.25 4.79 6.14
단기 활동 비율 (일 수)
미지급 계정의 교체 일1 77 59 70 76 59
벤치 마크 (일 수)
미지급 계정의 교체 일경쟁사2
Illinois Tool Works Inc. 26 21 22 26 24
미지급 계정의 교체 일, 부문
산업 공학 67 52 61 66 52
미지급 계정의 교체 일산업
산업 59 59 57 56 51

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of Short-term Activity Ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 계산
미지급 계정의 교체 일 = 365 ÷ 채무 회전율
= 365 ÷ 4.75 = 77

2 계산을 보려면 경쟁사 이름을 클릭하십시오.

단기 활동 비율 기술 그 회사
미지급 계정의 교체 일 회사가 공급 업체에 지불하는 데 걸리는 평균 일수입니다. 해당 기간의 일 수를 해당 기간의 채무 회전율로 나눈 값과 같습니다. Caterpillar Inc.의 미지급금 순환 일수는 2018 년에서 2019 년으로 줄었지만 2019 년에서 2020 년으로 증가하여 2018 년 수준을 넘어 섰습니다.

현금 변환주기

Caterpillar Inc.현금 전환주기, 계산벤치 마크와 비교

일 수

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
선택된 재무 데이터
재고 순환 일 143 112 114 118 111
매출 채권 회전 일 68 62 62 64 61
미지급 계정의 교체 일 77 59 70 76 59
단기 활동 비율
현금 변환주기1 134 115 106 106 113
벤치 마크
현금 변환주기경쟁사2
Illinois Tool Works Inc. 106 95 99 95 89
현금 변환주기, 부문
산업 공학 128 111 105 102 108
현금 변환주기산업
산업 100 89 78 86 89

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of Short-term Activity Ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 계산
현금 변환주기 = 재고 순환 일 + 매출 채권 회전 일 – 미지급 계정의 교체 일
= 143 + 6877 = 134

2 계산을 보려면 경쟁사 이름을 클릭하십시오.

단기 활동 비율 기술 그 회사
현금 변환주기 회사가 운영에 투자 한 현금을 운영의 결과로받은 현금으로 전환하는 데 필요한 시간을 측정하는 재무 메트릭; 재고 회전 일수 및 미수금 계정 회전 일 수에서 미지급 계정 회전 일수를 뺀 값과 같습니다. Caterpillar Inc.의 현금 전환주기는 2018 년에서 2019 년, 2019 년에서 2020 년까지 악화되었습니다.