단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Caterpillar Inc., 단기 활동 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 재고 회전율
- 2020년과 2021년, 2022년 모두 약 2.54에서 2.58 사이의 소폭 변동을 보여주며 안정적인 흐름을 유지하다가, 2024년에 소폭 하락하여 2.39로 나타났다. 이는 재고 자산의 회전 속도가 다소 느려졌음을 시사하며, 재고 관리에 대한 변화를 반영할 수 있다.
- 매출채권회전율
- 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 5.33에서 2023년 6.86까지 꾸준히 증가하였다. 이는 고객으로부터 현금 회수 기간이 개선되어 회사의 채권 회전이 효율적으로 진행되고 있음을 의미한다. 2024년에는 6.61으로 소폭 감소했지만 여전히 높은 회전율을 유지하고 있다.
- 미지급금 회전율
- 일관되게 높게 유지되며 2020년 4.75에서 2024년 5.24로 소폭 상승하였다. 이는 지급 관행이 안정적이고, 공급자와의 지불이 적절하게 관리되고 있음을 보여준다.
- 운전자본 회전율
- 2020년 2.84에서 2023년 5.23까지 점진적으로 증가하는 모습을 보였으며, 2024년에는 4.58로 하락하였다. 이는 운전자본이 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 특히 2021년 이후 개선된 운전자본 관리가 관찰된다.
- 재고 순환 일수
- 일반적으로 약 143일에서 144일 수준을 유지하다가, 2024년에는 153일로 상승하였다. 이는 재고가 더 오랜 기간 동안 보유되고 있음을 나타내며, 재고 회전 속도의 저하 또는 재고 수준의 증가를 시사할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 단계적으로 감소하여 2020년 68일에서 2023년 53일, 2024년 55일로 나타났다. 이는 고객으로부터의 현금 회수 기간이 전반적으로 짧아졌음을 보여주며, 채권 회전의 효율성이 향상되고 있음을 의미한다.
- 작동 주기
- 약 211일에서 201일까지 조정되며 전반적으로 단기화되다가, 2024년에는 다시 208일로 임시 반전되었다. 이는 운영상의 주기 변동성을 보여주며, 기업의 영업·생산 주기와 연관된 것으로 보인다.
- 지급 계정 순환 일수
- 일반적으로 77일에서 84일 사이에서 움직이며, 2023년 67일로 단축된 이후 2024년에는 70일로 다소 늘어났다. 이는 지급 지연 또는 지불 기간의 조정과 관련 있을 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 2020년 134일에서 2023년 124일로 짧아졌고, 2024년에는 다시 138일로 늘어났다. 이는 현금이 운영 자금으로 전환되는 데 걸리는 시간이 다소 늘어났음을 의미하며, 재고와 미수금 회전율 변화와 연관지어 해석할 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Caterpillar Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 재고 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 지난 2020년부터 2024년까지 매출 원가는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2021년 이후 급격한 상승이 관찰되며, 2022년과 2023년에 상당한 수준에 도달하였습니다. 2024년에는 소폭 하락하는 모습을 보이지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 전체 매출 규모의 확대와 함께 원가가 비례하여 증가하고 있음을 보여줍니다.
- 재고
- 재고액은 계속해서 상승하는 경향을 나타내며, 2020년 대비 2024년에는 약 1.5배 가까이 증가하였습니다. 이는 회사의 생산 또는 재고 정책의 변화, 일정 기간 동안 재고 보유량이 늘어난 결과로 해석될 수 있습니다. 재고 증가율이 점진적임에도 불구하고, 재고가 빠르게 확대되고 있어 재고 관리 측면에서의 검토가 필요할 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 대체로 안정적인 수준을 유지하거나 약간의 변동을 보입니다. 2020년 2.55에서 2024년 2.39로 소폭 감소하였으며, 이는 재고를 회전시키는 속도가 약간 둔화되었음을 의미할 수 있습니다. 이는 재고 축적과 관련된 운영 효율성에 영향을 미칠 수 있는 지표이며, 재고관리 정책의 효율성 분석이 필요할 수 있습니다.
매출채권회전율
Caterpillar Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | ||||||
| 미수금, 거래 및 기타 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 기계, 에너지 및 운송 판매 ÷ 미수금, 거래 및 기타
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출총액의 변화 추이
- 2020년부터 2024년까지 기계, 에너지 및 운송 부문의 판매는 전반적으로 성장하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 39,022백만 달러에서 2024년 61,363백만 달러로 증가하여, 연평균 성장률이 지속적으로 긍정적임을 시사합니다. 특히 2021년에서 2022년 사이에는 약 8.4%의 증가가 있었으며, 이후 다소 안정기를 맞이하는 듯한 모습도 관찰됩니다.
- 미수금, 거래 및 기타 계정의 변동
- 이 항목은 2020년 7,317백만 달러에서 2024년 9,282백만 달러에 이르기까지 일정 수준의 증감을 보여주고 있으며, 전체적으로는 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2022년과 2023년 사이에는 아주 소폭의 증가 또는 정체 양상을 보였으며, 2024년에는 약간의 증가세가 유지되고 있습니다. 이는 회사의 영업활동이 계속해서 확장되고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 매출채권회전율의 변화
- 매출채권회전율은 2020년 5.33에서 2024년 6.61로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 고객으로부터의 현금 회수 속도가 점차 빨라지고 있음을 나타내며, 자산 효율성 측면에서 긍정적인 신호일 수 있습니다. 특히 2022년과 2023년 사이의 꾸준한 증가는 채권 회수 관리가 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.
미지급금 회전율
Caterpillar Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가의 변화와 규모
- 2020년부터 2024년까지 매출 원가는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 29,082백만 달러에서 2024년 40,199백만 달러로 상승하였음을 알 수 있다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 상당한 증가가 있었으며, 이 후 2023년에 약간 증가 후 2024년에는 다소 하락하는 모습을 보여, 총 안정적이면서도 대체로 성장하는 매출 원가 규모를 시사한다.
- 미지급금의 변화
- 미지급금 역시 2020년 6,128백만 달러에서 2024년 7,675백만 달러까지 증가하는 추세를 보이나, 2023년에 일시적인 감소(8,689백만 달러에서 7,906백만 달러로 하락)가 관찰된다. 이로 인해, 미지급금 규모는 일정 기간 동안 확대되어 왔으나 2023년 이후에는 일부 조정을 받은 모양새이다.
- 미지급금 회전율의 변화
- 미지급금 회전율은 2020년 4.75에서 2023년 5.41로 증가하였으며, 이후 2024년엔 5.24로 다소 하락하였음을 알 수 있다. 이 수치는 미지급금 회전율이 전반적으로 상승하는 경향을 보이며, 이는 기업이 지급 관행을 개선하거나 공급망 관리가 효율화됨을 반영할 가능성이 있다. 다만, 2024년에 회전율이 약간 낮아지는 모습은 일시적 또는 지속적인 변동성을 시사할 수 있다.
운전자본 회전율
Caterpillar Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 기계, 에너지 및 운송 판매 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본 추세 분석
- 2020년부터 2023년까지 운전자본은 점진적인 감소를 보였으며, 2024년에는 다소 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 2020년 13747백만 달러에서 2022년 12254백만 달러로 하락했고, 다시 2024년 13410백만 달러로 상승하는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 회사의 운전자본 규모에 일정한 변동성을 보여줍니다.
- 기계, 에너지 및 운송 판매액 추세
- 이 부문의 매출액은 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 2020년 39022백만 달러에서 2023년에는 63869백만 달러에 달했고 2024년에도 다소 감소하여 61363백만 달러를 기록하였습니다. 전반적으로 이 부문의 매출은 상당한 성장을 경험했고, 2024년에는 소폭 하락했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 운전자본 회전율 추세
- 운전자본 회전율은 2020년 2.84에서 2022년 4.62로 증가했으며, 2023년에는 최고치인 5.23을 기록하였고, 2024년에는 4.58로 다소 하락하는 패턴을 보여줍니다. 이는 기업이 운전자본을 보다 효율적으로 활용하는 능력이 향상되었음을 시사하며, 2024년에는 다소 조정을 거쳤음을 보여줍니다.
재고 순환 일수
Caterpillar Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2020년부터 2024년까지 재고 회전율은 대체로 안정적인 범위 내에서 변동을 보여주고 있습니다. 2020년과 2021년에는 각각 2.55와 2.53으로 매우 유사한 수준을 유지했으며, 2022년에는 다소 소폭 상승하여 2.54를 기록하였으나, 2023년에는 다시 2.58로 소폭 증가하는 모습을 보였습니다. 그러나 2024년에는 2.39로 하향 조정되어, 이전 보다 낮은 재고 회전율을 나타내고 있습니다. 이 추세는 재고 회전의 속도에 있어 일시적인 변화 또는 공급망, 재고 관리 정책의 변화 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 2020년 143일과 2021년 144일에 거의 동일하게 유지되었으며, 2022년에도 동일한 수준인 144일이 기록되었습니다. 그러나 2023년에는 141일로 소폭 감소하여 재고가 더 빠르게 순환됐음을 의미하였습니다. 그러나 2024년에는 153일로 다시 증가하였으며, 이는 재고 회전 속도가 느려지고 재고 처분 기간이 늘어났음을 보여줄 수 있습니다. 이러한 변화는 재고 관리 전략 또는 시장 수요와 공급 환경의 변화와 연관이 있을 수 있습니다.
미수금 순환 일수
Caterpillar Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 재무 지표는 기업의 매출채권이 일정 기간 내에 얼마나 자주 회전하는지를 보여줍니다. 2020년부터 2024년까지 매출채권회전율이 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 5.33에서 2024년 6.61로 상승하였습니다. 이는 회사의 매출채권 회전이 점점 더 신속하게 이루어지고 있음을 시사하며, 채권 회수의 효율성이 향상되고 있음을 나타냅니다. 매출 관련 수익 실현이 더 원활해지고 있을 가능성이 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 고객으로부터 미수금을 회수하는데 걸리는 평균일수를 의미합니다. 2020년 68일에서 2022년 57일로 단축된 이후 2023년 53일로 더 감소하였으며, 2024년에는 55일로 소폭 증가하는 양상을 보입니다. 전체적으로는 회수 기간이 단축되어 고객으로부터 미수금 회수가 빨라지고 있음을 보여줍니다. 이는 기업의 신용 정책 또는 채권 회수 관리의 개선을 반영할 수 있으며, 더 빠른 현금 유입이 가능해지고 있음을 시사합니다.
작동 주기
Caterpillar Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 작동 주기부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 작동 주기산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년부터 2024년까지 재고 순환 일수는 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에 143일이었던 것이 2024년에는 153일로 증가하였으며, 이는 재고가 더 오래 보유되고 있음을 나타냅니다. 이러한 변화는 재고 관리 또는 시장 수요 변화와 관련될 수 있으며, 재고 회전율이 낮아지고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2020년 68일에서 2024년 55일로 꾸준히 감소하는 경향을 나타냅니다. 이는 고객으로부터의 미수금 회수기간이 단축되고 있음을 의미하며, 회사의 채권 회수 효율이 향상되고 있음을 시사합니다. 이러한 개선은 유동성 향상과 관련된 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2020년에는 211일이었으며, 2022년까지 점차 감소하여 201일에 도달하였으나 2023년부터 다시 194일로 단축된 후, 2024년에는 다시 208일로 증가하는 양상을 보입니다. 전반적으로 보면, 초기에는 운영 주기가 개선된 것을 볼 수 있으나, 2024년에는 다시 길어지는 경향을 보이면서 운영 효율성에 일시적 또는 장기적인 변화가 있었을 가능성을 시사합니다.
지급 계정 순환 일수
Caterpillar Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
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- 미지급금 회전율
- 2020년부터 2024년까지 미지급금 회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 4.75였으며, 이후 2021년에는 다소 하락하여 4.36을 기록하였으나, 이후 다시 상승하여 2022년에는 4.76로 거의 동일한 수준을 유지하였습니다. 2023년에는 5.41로 크게 상승하였으며, 2024년에도 5.24로 조금 조정된 모습을 보여줍니다. 이 추세는 회사가 미지급금의 회전 속도를 증가시키면서, 미지급금 회전율이 높아졌음을 시사합니다. 이는 미지급금을 보다 신속히 회전시키고 있음을 나타낼 수 있으며, 유동성 또는 지급 조건의 변화가 반영된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2020년 77일에서 2021년 84일로 증가한 후, 2022년에는 다시 77일로 돌아오는 패턴을 보이고 있습니다. 이후 2023년에는 67일로 감소하며 현저히 낮아졌으며, 2024년에는 70일로 소폭 증가하는 모습을 확인할 수 있습니다. 이러한 변화는 회사가 지급 일정을 조정하거나 지급 기간을 단축하는 방향으로 전략을 수정했음을 시사할 수 있습니다. 특히 2023년에 일수의 상당한 감축은 지급 관리를 개선하거나 거래 조건이 유리하게 조정된 결과일 가능성이 있습니다. 전반적으로 지급 계정 순환 일수의 변화는 결제 기간의 안정성 또는 기업의 지급 정책 변화와 연관되어 있을 것으로 보입니다.
현금 전환 주기
Caterpillar Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 최근 데이터에서는 재고 순환 일수가 2020년과 2021년 각각 143일과 144일로 안정된 모습을 보였으며, 2022년에도 동일하게 144일을 유지하였다. 이후 2023년에는 다소 감소하여 141일을 기록하였으나, 2024년에는 다시 153일로 증가하는 추세를 보여, 재고 회전이 느려졌음을 시사한다. 이러한 변화는 공급 망 혹은 재고 관리 전략의 변화, 또는 시장 수요의 변동에 기인할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 기간은 지속적으로 감소하는 경향을 보여, 2020년 68일에서 2022년 57일로 단축되었다가 2023년 53일, 2024년 55일로 다소 상승하는 모습을 보였다. 전반적으로 미수금 회수 기간이 짧아지고 있어, 고객의 채권 회수능력이 향상되거나, 신용 정책이 강화된 결과일 가능성이 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 기간은 2020년 77일에서 2021년 84일로 증가하였다가, 2022년부터 다시 77일로 복귀하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 67일과 70일을 기록하며, 지급 기간이 단축된 경향을 보이고 있다. 이는 공급자와의 결제 조건이 확대되거나, 유동성 관리가 개선된 결과일 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 전반적으로 현금 전환 주기는 2020년부터 2022년까지 124~134일 내에 안정되었다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 127일과 138일로 변화하며, 2024년에는 이전보다 증가하는 양상을 보이고 있다. 이는 재고 회전 및 채권 회수의 지연으로 인해 현금 흐름의 효율성이 일시적으로 떨어졌을 가능성을 시사한다.