듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Boeing Co., ROE의 분해
| ROE | = | ROA | × | 재무 레버리지 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | |||
| 2023. 12. 31. | = | × | |||
| 2022. 12. 31. | = | × | |||
| 2021. 12. 31. | = | × | |||
| 2020. 12. 31. | = | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년부터 2024년까지 자산수익률비율(ROA)은 전반적으로 낮은 수준에 머무르며 부정적인 값을 기록하고 있습니다. 2020년에는 -7.8%로 가장 낮았으며, 이후 소폭 개선되어 2021년에는 -3.03%, 2022년에는 -3.6%를 나타냈습니다. 그러나 2023년에는 다시 감소하여 -1.62%를 기록하였고, 2024년에는 다시 악화되면서 -7.56%를 기록하였습니다. 이러한 추세는 수익성이 지속적으로 낮거나 부정적임을 시사하며, 회사의 자산이 충분히 효율적으로 활용되지 못하고 있음을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 제공된 데이터에서는 재무 레버리지 비율에 대한 값이 존재하지 않아, 해당 지표의 변화 또는 특징을 분석할 수 없습니다. 이는 해당 항목이 보고서에서 생략된 것으로 보이며, 재무 구조의 변동성을 판단하기 위해서는 추가 데이터가 필요합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율(ROE)에 관한 데이터 역시 누락되어 있어, 기업의 수익성 및 자본 효율성에 대한 구체적 평가를 수행할 수 없습니다. 따라서, 기업의 재무 건전성 또는 수익 창출 능력에 대한 종합적 판단은 제한적입니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Boeing Co., ROE의 분해
| ROE | = | 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | × | 자산 회전율 | × | 재무 레버리지 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 수치는 회사의 수익성 변화를 보여줍니다. 2020년과 2022년에 음수 값을 기록하며 적자를 기록하는 모습이 나타났으며, 2021년에는 -6.75%, 2023년에는 -2.86%로 적자 규모가 감소하는 경향을 보였습니다. 그러나 2024년에는 다시 확대되어 -17.77%로 심각한 적자 상태가 지속되고 있음을 나타냅니다.
- 자산회전율
- 이 비율은 자산 효율성을 평가하는 지표로, 시간이 지남에 따라 점진적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2020년 0.38에서 2022년에는 0.49로 증가했고, 2023년에는 0.57로 높아져 자산을 통한 매출 창출 능력이 향상된 것으로 해석됩니다. 이후 2024년에는 0.43으로 하락하여 일시적 또는 구조적 효율성 저하 가능성을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 제공된 데이터에는 해당 비율의 값이 기재되어 있지 않아 평가가 어렵습니다. 따라서, 재무 레버리지와 관련된 변화 또는 안정성을 파악하는 데는 제한이 있습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 이 지표 역시 데이터에 포함되어 있지 않아 분석이 어려우며, 투자자 또는 이해관계자들이 자기자본의 수익성을 직접 평가하기 위한 자료가 부족하다고 볼 수 있습니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Boeing Co., ROE의 분해
| ROE | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | × | 자산 회전율 | × | 재무 레버리지 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 시장 수익성 및 손익성 변동
-
2020년부터 2023년까지 EBIT(이자 및 세금 차감 전 이익) 마진율은 전체적으로 개선되는 양상을 보였으나, 2023년 이후에는 다시 소폭 하락하는 경향을 나타냈다. 구체적으로, 2020년에는 약 -21.07%로 적자 상태였으며, 2021년과 2022년에는 각각 약 -3.63%와 -3.56%로 적자 규모가 축소되었고, 2023년에는 흑자 전환되어 0.61%를 기록하였다. 이는 영업이익률이 점차 회복되고 있음을 시사한다.
반면, 2024년에는 EBIT 마진이 -14.24%로 다시 하락하는 모습으로, 수익성 측면에서 다소 악영향을 받고 있음을 알 수 있다.
- 운전자본 효율성
- 자산회전율은 2020년 0.38에서 점차 개선되어 2022년에는 0.49에 달했으나, 2023년과 2024년에 다시 0.57과 0.43으로 변동하는 모습을 보였다. 이는 회사의 자산이 판매 또는 수익 창출에 대해 일관되게 활용되고 있으나, 2024년에는 약간의 감소로 효율성 저하 가능성을 시사한다.
- 금융 안정성 및 부담
-
이자 부담 비율은 2024년인 -4.19%로 나타나, 부정적인 값으로 전환된 모습을 보이고 있다. 이는 이자 비용이 수익을 초과하거나, 이자비용이 비정상적으로 증가했을 가능성을 내포한다. 이에 따라 금융 비용 관련 부담이 증가했음을 추측할 수 있다.
세금 부담 비율과 재무 레버리지 비율에 대한 정보는 제공되지 않아, 해당 지표의 변화 여부는 평가하기 어렵다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Boeing Co., ROA의 분해
| ROA | = | 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | × | 자산 회전율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | |||
| 2023. 12. 31. | = | × | |||
| 2022. 12. 31. | = | × | |||
| 2021. 12. 31. | = | × | |||
| 2020. 12. 31. | = | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 이후 순이익률은 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2023년에는 -2.86%로 최저치를 기록한 이후 2024년에는 큰 폭으로 하락하여 -17.77%에 이르렀다. 이는 기업이 수익성을 유지하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사하며, 특히 2024년의 급격한 악화를 통해 영업 또는 기타 비용 구조에 심각한 문제가 있었던 것으로 추정할 수 있다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2020년 0.38에서 2023년 0.57까지 꾸준히 상승하여, 기업이 일정 기간 내 자산을 보다 효율적으로 활용하고 있음을 보여준다. 그러나 2024년에는 다시 0.43으로 하락하여 자산의 활용 효율이 저하된 것으로 나타나, 자산 운영에 다소 어려움이 있었던 것으로 볼 수 있다. 이러한 변동은 시장 또는 내부 운영 환경의 변화에 따른 일시적 또는 지속적인 영향을 반영할 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA 역시 2020년 -7.80%에서 2023년 -1.62%까지 점진적으로 개선되었으며, 이는 자산을 통한 수익 창출 능력이 일시적으로 향상된 결과라는 해석이 가능하다. 그러나 2024년에는 다시 -7.56%로 급락하여 자산이 수익을 창출하는 수준이 크게 악화된 모습이다. 이는 수익성과 자산 운용 효율성 모두 악화된 상황으로, 기업의 전반적인 재무 성과에 부정적인 영향을 미쳤을 수 있다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Boeing Co., ROA의 분해
| ROA | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | × | 자산 회전율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 이자부담비율
- 2023년에는 -4.19로, 이전 년도들에 비해 금융비용 부담이 감소하거나, 이자지급이 적절하게 처리되었음을 나타낼 수 있으며, 이는 기업의 재무적 유연성 향상에 기여했을 가능성도 있습니다. 2020년부터 2022년까지 명확한 수치는 제공되지 않았으나, 2023년 정보를 통해 이는 재무 부담이 경감된 방향임을 알 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년의 EBIT 마진이 -21.07%로 부정적이었으나 점차 개선되어 2021년과 2022년에는 각각 -3.63%와 -3.56%로 낮은 손실률을 유지하였으며, 2023년에는 흑자 0.61%로 전환되었습니다. 이는 영업이익이 점진적으로 증가하며 수익성 회복이 이루어진 결과로 해석할 수 있습니다. 그러나 2024년 예상 수치는 제시되지 않아 최종적 성과는 확정되지 않은 상태입니다.
- 자산회전율
- 2020년 0.38에서 2021년 0.45, 2022년 0.49로 상승하며 운용 효율성이 개선된 것으로 보여집니다. 이후 2023년에는 0.57로 최고치를 기록한 후 2024년에는 0.43으로 소폭 하락하였으며, 이는 자산 활용의 일시적 변동을 반영할 수 있습니다. 전반적으로 자산을 보다 효율적으로 활용해 수익 창출이 활발히 이루어진 모습을 나타냅니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 -7.8%에서 2021년 -3.03%, 2022년 -3.6%로 다소 개선된 후 2023년에는 -1.62%로 손익이 긍정적 방향으로 전환되는 모습이 관찰됩니다. 그러나 2024년에는 다시 -7.56%로 수익률이 크게 떨어지면서, 실적 변동성이 존재하는 것으로 보입니다. 이는 수익률이 개선된 상태를 일시적으로 유지하는 데 어려움이 있음을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Boeing Co., 순이익률의 분해
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- EBIT 마진 비율
- 2020년에는 약 -21.07%로 적자가 지속되었으며, 2021년과 2022년에는 각각 -3.63%, -3.56%로 적자 폭이 크게 줄어든 모습을 보였습니다. 2023년에는 흑자로 전환되어 0.61%를 기록하였으나, 2024년에는 다시 적자 상태로 돌아서면서 -14.24%로 하락하였습니다. 이러한 변동은 영업이익률이 일시적으로 개선되었다가 다시 악화된 추세를 나타냅니다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 2020년과 2021년에는 각각 -20.42%와 -6.75%로 상당한 손실이 지속되었습니다. 2022년에는 -7.41%로 손실이 감소하는 모습을 보였으며, 2023년에는 -2.86%로 흑자에 가까워졌으나, 2024년에는 다시 큰 적자(-17.77%)로 돌아갔습니다. 전체적으로 순이익률은 최근 몇 년간 변동성이 크고, 흑자 전환이 지속되지 않는 경향을 보여주고 있습니다.
- 이자부담비율
- 2024년 기준으로 -4.19로 집계되어 있으며, 과거 데이터는 제공되지 않지만, 부정적인 수치는 금융 비용의 부담이 크거나 이자 비용이 수익성을 압박하는 상황을 시사할 수 있습니다. 이자 부담 비율이 음수인 경우, 재무구조상 이자 비용이 영업외 비용에 포함되어 있거나 이자 비용이 수익보다 더 크다는 의미로 해석될 수 있습니다.