주가순이익비율 (P/E)
2005년부터
계산
Royal Caribbean Cruises Ltd., P/E, 장기 추세계산
| P/E | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당순이익1 (EPS) | EPS1 | = | Royal Caribbean Cruises Ltd.에 귀속되는 순이익(손실)1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 3. 1. | — | = | 73.67 | ÷ | -20.63 | -20.63 | = | -5,260,499 | ÷ | 255,002,771 | |
| 2021. 2. 26. | — | = | 93.27 | ÷ | -24.41 | -24.41 | = | -5,797,462 | ÷ | 237,535,138 | |
| 2020. 2. 25. | 9.96 | = | 89.55 | ÷ | 8.99 | 8.99 | = | 1,878,887 | ÷ | 209,000,016 | |
| 2019. 2. 22. | 13.97 | = | 120.93 | ÷ | 8.66 | 8.66 | = | 1,811,042 | ÷ | 209,186,598 | |
| 2018. 2. 21. | 17.17 | = | 130.55 | ÷ | 7.60 | 7.60 | = | 1,625,133 | ÷ | 213,749,009 | |
| 2017. 2. 23. | 15.99 | = | 95.53 | ÷ | 5.97 | 5.97 | = | 1,283,388 | ÷ | 214,803,837 | |
| 2016. 2. 22. | 24.07 | = | 73.72 | ÷ | 3.06 | 3.06 | = | 665,783 | ÷ | 217,408,741 | |
| 2015. 2. 23. | 22.08 | = | 76.81 | ÷ | 3.48 | 3.48 | = | 764,146 | ÷ | 219,620,652 | |
| 2014. 2. 20. | 23.99 | = | 51.37 | ÷ | 2.14 | 2.14 | = | 473,692 | ÷ | 221,215,079 | |
| 2013. 2. 25. | 403.53 | = | 33.67 | ÷ | 0.08 | 0.08 | = | 18,287 | ÷ | 219,168,946 | |
| 2012. 2. 29. | 10.20 | = | 28.49 | ÷ | 2.79 | 2.79 | = | 607,421 | ÷ | 217,491,694 | |
| 2011. 2. 24. | 17.20 | = | 43.59 | ÷ | 2.53 | 2.53 | = | 547,467 | ÷ | 216,070,238 | |
| 2010. 2. 23. | 34.00 | = | 25.78 | ÷ | 0.76 | 0.76 | = | 162,421 | ÷ | 214,178,302 | |
| 2009. 2. 24. | 2.55 | = | 6.84 | ÷ | 2.69 | 2.69 | = | 573,722 | ÷ | 213,676,131 | |
| 2008. 2. 19. | 13.11 | = | 37.10 | ÷ | 2.83 | 2.83 | = | 603,405 | ÷ | 213,262,240 | |
| 2007. 2. 28. | 13.57 | = | 40.53 | ÷ | 2.99 | 2.99 | = | 633,922 | ÷ | 212,266,640 | |
| 2006. 2. 24. | 13.12 | = | 44.50 | ÷ | 3.39 | 3.39 | = | 715,956 | ÷ | 211,036,298 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Royal Caribbean Cruises Ltd.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
다음 분석은 주어진 기간의 주가, 주당순이익(EPS), 가격수익비율(P/E)의 움직임에서 나타난 주요 특징과 패턴을 정리한 것이다. 외부 충격에 따른 단기 변동이 반복되었고, 2010년대 중반 이후의 상승 흐름이 두드러지며, 2020년 팬데믹의 영향과 2021년 이후 회복 구간에서 수익성 지표의 큰 변화가 동반되었다.
- 주가의 흐름에서 나타난 패턴
- 2006년대 초반에는 비교적 완만한 하향이나 큰 변화 없이 진행되다가, 2009년에 급격한 하락으로 큰 변동을 기록했다. 그 후 2010년대 초반부터 점진적으로 반등했고, 2014년부터 2019년 사이에는 연속적인 상승세가 나타나며 2018년에는 약 130.6달러로 정점에 이르렀다. 2019년 말 역시 높은 수준을 유지하였으나, 2020년 팬데믹의 충격으로 약 89.6달러로 다시 큰 하락을 겪었다. 이후 2021년에는 93.3달러로 회복했으나 2022년에는 약 73.7달러로 다소 조정되었다. 전 기간을 보면 외부 요인에 따른 큰 변동성이 반복되었으며, 2009년대의 저점 대비부터의 회복은 있었으나 2020년 이후의 고점 재현은 제한적이었다.
- 주당순이익(EPS)의 변화
- 2006년에서 2020년까지 대체로 양의 값을 유지했고, 2010년대 중반 이후에는 2013년 극단적으로 낮아진 0.08로 급락한 시점을 제외하면 2014년 2.14에서 2019년 8.66까지 상승세를 이어갔으며, 2020년에도 8.99로 양의 이익을 유지했다. 그러나 2021년에는 -24.41로 급격한 손실이 발생했고 2022년에도 -20.63로 유지되었다. 이러한 흐름은 코로나19 대유행의 영향이 수익성에 크게 반영된 결과로 해석된다.
- P/E 비율의 변화
- P/E 비율은 2010년대 중반까지 대략 10~20대 초반의 범위에서 비교적 안정적으로 변동했고, 2010년에는 34, 2013년에는 403.53으로 급등하는 등 극단적인 변동이 나타났다. 이는 2013년 EPS가 매우 낮았던 시점에 주가가 상대적으로 유지되면서 비율이 비정상적으로 증가한 사례로 해석된다. 2014년부터 2019년까지는 대체로 14~24 사이의 범위에서 재조정되었고, 2020년에는 9.96으로 하락했다. 2021년과 2022년은 EPS가 음수로 전환되면서 P/E를 산출하기 어렵거나 의미가 없어지면서 데이터가 비어 있다.
경쟁사와의 비교
Royal Caribbean Cruises Ltd., P/E, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 3. 1. | — | — | 86.68 | 67.03 | — | 24.15 | 30.95 |
| 2021. 2. 26. | — | — | 1,696.44 | 122.18 | — | 33.31 | 118.26 |
| 2020. 2. 25. | 9.96 | — | 14.16 | 67.72 | — | 25.99 | 27.63 |
| 2019. 2. 22. | 13.97 | — | 21.46 | 91.33 | — | 23.66 | 18.71 |
| 2018. 2. 21. | 17.17 | — | 38.61 | 42.15 | — | 24.95 | 28.08 |
| 2017. 2. 23. | 15.99 | — | 37.59 | 499.87 | — | 22.55 | 28.81 |
| 2016. 2. 22. | 24.07 | — | 24.03 | 29.06 | — | 23.56 | 32.88 |
| 2015. 2. 23. | 22.08 | — | 26.12 | 47.09 | — | 19.19 | 28.27 |
| 2014. 2. 20. | 23.99 | — | 35.35 | 51.40 | — | 17.10 | 7,312.64 |
| 2013. 2. 25. | 403.53 | — | 24.45 | 35.78 | — | 17.64 | 26.20 |
| 2012. 2. 29. | 10.20 | — | 27.89 | 54.76 | — | 18.57 | 25.14 |
| 2011. 2. 24. | 17.20 | — | 42.86 | 46.04 | — | 15.70 | 24.20 |
| 2010. 2. 23. | 34.00 | — | 21.47 | 26.12 | — | 15.10 | 40.57 |
| 2009. 2. 24. | 2.55 | — | 17.74 | 21.96 | — | 14.02 | 19.66 |
| 2008. 2. 19. | 13.11 | — | 28.12 | 48.84 | — | 26.95 | 25.02 |
| 2007. 2. 28. | 13.57 | — | 27.54 | 50.83 | — | 15.55 | 48.96 |
| 2006. 2. 24. | 13.12 | — | 4.89 | 46.61 | — | 17.02 | 48.21 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 소비자 서비스
Royal Caribbean Cruises Ltd., P/E, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소비자 서비스
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | 소비자 서비스 | |
|---|---|---|
| 2022. 3. 1. | — | 46.48 |
| 2021. 2. 26. | — | 569.28 |
| 2020. 2. 25. | 9.96 | 23.50 |
| 2019. 2. 22. | 13.97 | 22.35 |
| 2018. 2. 21. | 17.17 | 29.11 |
| 2017. 2. 23. | 15.99 | 28.83 |
| 2016. 2. 22. | 24.07 | 26.42 |
| 2015. 2. 23. | 22.08 | 24.14 |
| 2014. 2. 20. | 23.99 | 30.71 |
| 2013. 2. 25. | 403.53 | 20.75 |
| 2012. 2. 29. | 10.20 | 21.79 |
| 2011. 2. 24. | 17.20 | 19.91 |
| 2010. 2. 23. | 34.00 | 17.70 |
| 2009. 2. 24. | 2.55 | 14.65 |
| 2008. 2. 19. | 13.11 | 27.08 |
| 2007. 2. 28. | 13.57 | 20.57 |
| 2006. 2. 24. | 13.12 | 21.30 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 임의소비재
Royal Caribbean Cruises Ltd., P/E, 장기 추세, 업계와의 비교: 임의소비재
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | 임의소비재 | |
|---|---|---|
| 2022. 3. 1. | — | 39.27 |
| 2021. 2. 26. | — | 73.74 |
| 2020. 2. 25. | 9.96 | 39.37 |
| 2019. 2. 22. | 13.97 | 33.13 |
| 2018. 2. 21. | 17.17 | 47.03 |
| 2017. 2. 23. | 15.99 | 29.19 |
| 2016. 2. 22. | 24.07 | 24.70 |
| 2015. 2. 23. | 22.08 | 29.48 |
| 2014. 2. 20. | 23.99 | 26.50 |
| 2013. 2. 25. | 403.53 | 20.90 |
| 2012. 2. 29. | 10.20 | 11.38 |
| 2011. 2. 24. | 17.20 | 17.54 |
| 2010. 2. 23. | 34.00 | 18.66 |
| 2009. 2. 24. | 2.55 | 303.41 |
| 2008. 2. 19. | 13.11 | 24.33 |
| 2007. 2. 28. | 13.57 | 117.34 |
| 2006. 2. 24. | 13.12 | 17.54 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).