가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Royal Caribbean Cruises Ltd., FCFE계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 2017년부터 2019년까지는 증가하는 추세를 보였는데, 2017년 2,874,566천 달러에서 2019년 3,716,366천 달러로 상승했고, 이는 회사의 영업활동이 점차 강건했음을 시사한다. 그러나 2020년에는 급격히 감소하여 마이너스 3,731,653천 달러로 전환되었으며, 2021년에는 다시 적자 규모가 커져 약 -1,877,815천 달러를 기록하였다. 이 패턴은 코로나19 팬데믹으로 인한 글로벌 여행·관광업의 급감과 관련된 것으로 해석될 수 있다. 영업활동 현금 흐름의 이렇게 큰 변동은 회사의 영업 환경에 상당한 영향을 받았으며, 그 회복세나 개선 여부는 추가 분석이 필요하다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)
- 2017년의 290,717천 달러에서 2018년 2,129,217천 달러로 크게 증가하여 회사의 잉여 현금 흐름이 개선되었음을 보여준다. 이후 2019년에는 734,104천 달러로 감소하였으나 전년 대비 여전히 높은 수준을 유지하였다. 2020년에는 다시 많은 손실을 겪으며 2,558,738천 달러의 흑자가 급감했고, 2021년에는 -2,688,360천 달러로 적자로 돌아섰다. 이러한 변화는 팬데믹으로 인한 경영환경 변화와 자본 구조 변동이 영향을 미친 것으로 보이며, 회사의 재무 건전성에 일시적 또는 장기적인 영향을 미칠 수 있음을 시사한다. 전체적으로 볼 때, 2017년 이후 수치가 급격한 변동을 보이며, 안정성보다는 불확실성이 높은 상태임을 알 수 있다.
가격 대 FCFE 비율전류
Royal Caribbean Cruises Ltd., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| P/FCFE부문 | |
| 소비자 서비스 | |
| P/FCFE산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Royal Caribbean Cruises Ltd., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Royal Caribbean Cruises Ltd.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2021 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년부터 2019년까지는 비교적 높은 수준을 유지하였으나, 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 주가가 상당히 하락한 것으로 나타납니다. 이후 2021년에는 일부 회복세를 보였으나, 2021년 말 기준으로는 73.67달러로 2019년에 비해 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변동은 글로벌 관광 및 크루즈 산업의 변화와 관련이 있을 것으로 전망됩니다.
- 주당 FCFE
- 2020년까지는 전반적으로 양호한 흐름을 보여주며 2018년과 2019년에 각각 10.18과 3.51달러로 기록되었으나, 2020년에는 10.77달러로 상승하였음을 알 수 있습니다. 그러나 2021년에는 -10.54달러로 급격히 감소하여, 자유현금흐름(FREE Cash Flow)이 부정적인 상태로 전환된 것으로 파악됩니다. 이는 팬데믹 영향으로 영업활동이 저하되었음을 반영하는 것으로 보입니다.
- P/FCFE
- 이 비율은 2017년과 2018년 각각 95.99과 11.88로 나타나, 2018년에 대폭 낮아졌음을 알 수 있습니다. 2019년에는 다시 25.49로 상승하였으나, 2020년 데이터는 제공되지 않아 정확한 변동을 파악하기 어렵습니다. P/FCFE의 변화는 주가수준과 자유현금흐름 간의 관계를 반영하며, 2018년 이후 변동성이 크고, 2020년 이후는 데이터 부재로 해석에 제한이 있습니다.