부채 분석
총 부채(운반 금액)
Royal Caribbean Cruises Ltd., 대차 대조표: 부채
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안 부채 구성 요소의 변화를 보여줍니다.
- 장기 부채의 현재 부분
- 2017년 말 11억 8,851만 달러에서 2018년 말 16억 4,684만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 말 11억 8,658만 달러로 감소했지만, 2020년 말 9억 6,176만 달러로 추가 감소했습니다. 2021년 말에는 22억 4,313만 달러로 크게 증가했습니다.
- 상업 용지
- 2017년에는 데이터가 제공되지 않았습니다. 2018년 말 7억 7,548만 달러로 처음 보고되었으며, 2019년 말 14억 3,418만 달러로 증가했습니다. 2020년 말에는 4억 931만 달러로 감소했고, 2021년에는 데이터가 제공되지 않았습니다.
- 장기부채, 유동부분 제외
- 2017년 말 63억 5,093만 달러에서 2018년 말 83억 5,537만 달러, 2019년 말 84억 1,411만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 말에는 179억 5,795만 달러로 크게 증가했으며, 2021년 말에는 188억 4,720만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 총 부채(운반 금액)
- 2017년 말 75억 3,945만 달러에서 2018년 말 107억 7,769만 달러, 2019년 말 110억 3,487만 달러로 증가했습니다. 2020년 말에는 193억 2,904만 달러로 크게 증가했으며, 2021년 말에는 210억 9,034만 달러로 추가 증가했습니다.
전반적으로, 장기 부채와 총 부채는 2020년과 2021년에 걸쳐 상당한 증가세를 보였습니다. 상업 용지는 2018년과 2019년에 증가했다가 2020년에 감소하는 패턴을 보였습니다. 장기 부채의 현재 부분은 변동성이 컸으며, 2021년에 상당한 증가를 보였습니다.
총부채 (공정가치)
| 2021. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 상업 용지 | —) |
| 장기 부채의 현재 부분을 포함한 장기 부채 | 22,376,480) |
| 금융 리스 부채 | 472,275) |
| 총부채 (공정가치) | 22,848,755) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 1.08 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율: 5.47%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 5.47% | 21,453,872) | 1,173,527) | |
| 총 가치 | 21,453,872) | 1,173,527) | |
| 5.47% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 US$ 단위 천
2 가중 평균 이자율 = 100 × 1,173,527 ÷ 21,453,872 = 5.47%
이자 비용 발생
Royal Caribbean Cruises Ltd., 이자 비용 발생
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
최근 몇 년간 이자 비용 관련 재무 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생은 2017년 324,182천 달러에서 2021년 1,350,553천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년에 걸쳐 급격한 증가세를 보였습니다. 이는 전반적으로 이자 비용 부담이 크게 증가했음을 시사합니다.
- 이자 비용, 자본화된 이자 순
- 이자 비용, 자본화된 이자 순 또한 2017년 299,982천 달러에서 2021년 1,291,753천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이 역시 2020년과 2021년에 증가폭이 두드러졌습니다. 이는 자본화된 이자를 포함한 총 이자 비용이 증가했음을 나타냅니다.
- 자본화된 이자 비용
- 자본화된 이자 비용은 2017년 24,200천 달러에서 2019년 56,500천 달러로 증가한 후, 2020년 59,100천 달러, 2021년 58,800천 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 자본화된 이자 비용은 전체 이자 비용 증가 추세에 비해 상대적으로 완만하게 변화했습니다.
전반적으로 이자 비용 발생과 이자 비용, 자본화된 이자 순은 2020년 이후 급격히 증가했으며, 이는 차입금 증가 또는 이자율 상승과 관련이 있을 수 있습니다. 자본화된 이자 비용은 상대적으로 안정적인 반면, 전체 이자 비용의 증가는 주로 이자 비용 발생의 증가에 기인하는 것으로 보입니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
2021 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용, 자본화된 이자 순
= -4,013,946 ÷ 1,291,753 = -3.11
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= -4,013,946 ÷ 1,350,553 = -2.97
제시된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 2017년 ~ 2019년
- 2017년 12월 31일 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)은 6.48로, 2018년에는 6.5로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 5.75로 감소했지만 여전히 5 이상의 값을 유지했습니다. 이자 커버리지 비율(조정) 역시 유사한 추세를 보이며, 2017년 5.99에서 2019년 5.05로 감소했습니다. 전반적으로 이 기간 동안 이자 커버리지 비율은 감소하는 경향을 보였지만, 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 2020년 ~ 2021년
- 2020년에는 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)이 -5.86, 이자 커버리지 비율(조정)이 -5.48로 급격히 감소하며 음수 값을 기록했습니다. 이는 기업의 이익이 이자 비용을 충당하기에 충분하지 않았음을 의미합니다. 2021년에도 이러한 추세가 이어져 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)은 -3.11, 이자 커버리지 비율(조정)은 -2.97로 음수 값을 유지했습니다. 이러한 급격한 변화는 특정 외부 요인이나 기업 내부의 운영 변화에 기인할 수 있습니다.
전반적으로 데이터는 2017년부터 2019년까지는 비교적 안정적인 이자 커버리지 비율을 유지했지만, 2020년부터 2021년까지는 이자 커버리지 비율이 급격히 악화되었음을 보여줍니다. 특히 2020년과 2021년의 음수 값은 기업의 재무적 어려움을 시사합니다.