Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2017년부터 2019년까지 0.39에서 0.36으로 소폭 감소한 후 2020년과 2021년에 급격히 감소하여 각각 0.07과 0.05를 기록했습니다. 조정된 총 자산 회전율도 유사한 추세를 보였습니다.

현재 유동성 비율은 2017년부터 2019년까지 0.18에서 0.15로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2020년에 0.95로 크게 증가한 후 2021년에는 0.49로 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 패턴을 나타냈지만, 전반적으로 더 높은 값을 유지했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 0.7에서 2018년 0.97로 증가한 후 2019년에는 0.91로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 2.21로 크게 증가했으며, 2021년에는 4.15로 더욱 증가했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율도 유사한 추세를 보였습니다.

총 자본 비율 대비 부채 비율은 2017년 0.41에서 2018년 0.49로 증가한 후 2019년에는 0.48로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 0.69로 증가했으며, 2021년에는 0.81로 더욱 증가했습니다. 조정된 총 자본 비율도 유사한 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2017년 2.08에서 2018년 2.49로 증가한 후 2019년에는 2.49로 유지되었습니다. 2020년에는 3.71로 크게 증가했으며, 2021년에는 6.34로 더욱 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율도 유사한 추세를 보였습니다.

순이익률은 2017년 18.51%에서 2018년 19.08%로 증가한 후 2019년에는 17.16%로 감소했습니다. 2020년과 2021년에는 각각 -262.47%와 -343.34%로 크게 감소하여 손실을 나타냈습니다. 조정된 순이익률도 유사한 패턴을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2017년 15.18%에서 2018년 16.31%로 증가한 후 2019년에는 15.45%로 감소했습니다. 2020년과 2021년에는 각각 -66.18%와 -103.44%로 크게 감소하여 손실을 나타냈습니다. 조정된 자기자본이익률도 유사한 패턴을 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2017년 7.29%에서 2018년 6.54%로 감소한 후 2019년에는 6.2%로 소폭 감소했습니다. 2020년과 2021년에는 각각 -17.86%와 -16.31%로 감소하여 손실을 나타냈습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율도 유사한 패턴을 보였습니다.

최근 몇 년간 수익은 변동성을 보였습니다. 2017년 877만 7845천 달러에서 2019년 1095만 661천 달러로 증가했지만, 2020년에는 220만 8805천 달러로 크게 감소했습니다. 2021년에는 소폭 반등하여 153만 2133천 달러를 기록했습니다.

총 자산은 2017년 2229만 6317천 달러에서 2021년 3225만 8355천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년과 2020년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2020년 이후 증가세가 둔화되었습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년 0.39에서 2021년 0.05로 지속적으로 감소했습니다. 이는 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다. 특히 2020년과 2021년에 급격한 감소가 관찰됩니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2017년 2247만 3151천 달러에서 2021년 3227만 1766천 달러로 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 패턴을 나타내며, 2017년 0.39에서 2021년 0.05로 감소했습니다. 이는 조정된 자산의 활용 효율성 또한 감소하고 있음을 의미합니다.

전반적으로 수익은 변동성이 크고, 자산 규모는 증가하는 반면 자산 회전율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 수익 창출에 필요한 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 나타냅니다. 특히 2020년 이후 이러한 경향이 두드러지게 나타나며, 수익 감소와 자산 회전율 감소가 동시에 발생하여 수익성 악화에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 변동성을 보였습니다. 2017년 말 8억 4,300만 달러에서 2018년 말 12억 4,200만 달러로 증가했지만, 2019년 말에는 11억 6,200만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 상당한 증가가 나타나 43억 1,174만 달러에 도달했고, 2021년에는 36억 200만 달러로 감소했습니다.

유동 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 말 47억 9,026만 달러에서 2018년 말 71억 1,216만 달러, 2019년 말 79억 5,289만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 45억 3,712만 달러로 감소했지만, 2021년에는 72억 8,568만 달러로 다시 증가했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2017년부터 2019년까지 0.18에서 0.15로 꾸준히 감소했습니다. 2020년에는 0.95로 급격히 증가했지만, 2021년에는 0.49로 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 단기 부채를 충당할 수 있는 회사의 능력에 상당한 변화가 있음을 시사합니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 말 8억 4,300만 달러에서 2018년 말 12억 4,200만 달러로 증가했고, 2019년 말에는 11억 6,200만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 43억 1,561만 달러로 크게 증가했고, 2021년에는 36억 1,368만 달러로 감소했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 일반 현재 유동성 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년부터 2019년까지 0.18에서 0.15로 감소했고, 2020년에는 0.95로 급증한 후 2021년에는 0.5로 감소했습니다. 조정된 비율은 조정된 유동 자산을 고려할 때 단기 유동성 위치에 대한 약간 다른 관점을 제공합니다.

전반적으로 유동 부채는 유동 자산보다 빠르게 증가하여 유동성 비율이 감소했습니다. 2020년에는 유동 자산의 급격한 증가로 인해 유동성 비율이 일시적으로 개선되었지만, 2021년에는 다시 감소했습니다. 이러한 추세는 단기 재무 건전성에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 7539451 US$ 단위 천에서 2021년에는 21090340 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년에 부채가 크게 증가한 것으로 나타났습니다.

주주 자본은 2017년 10702303 US$ 단위 천에서 2019년 12163846 US$ 단위 천까지 증가했으나, 이후 2021년에는 5085556 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 주주 자본의 감소는 2020년부터 두드러지게 나타났습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 0.7에서 2019년 0.91로 증가한 후, 2020년 2.21, 2021년 4.15로 급격히 상승했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채 역시 2017년 7716285 US$ 단위 천에서 2021년 21693988 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 총 부채와 유사하게 조정된 총 부채도 2020년과 2021년에 큰 폭으로 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 2017년 10702303 US$ 단위 천에서 2019년 12745339 US$ 단위 천까지 증가했으나, 이후 2021년에는 5099280 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 조정된 주주 자본의 감소 추세는 일반 주주 자본과 유사합니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2017년 0.72에서 2019년 0.92로 증가한 후, 2020년 2.28, 2021년 4.25로 급격히 상승했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 주주 자본에 비해 빠르게 증가하고 있음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

부채는 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 2020년과 2021년에 급격한 증가를 보였습니다.

주주 자본은 2019년까지 증가했으나, 이후 감소하는 추세를 보였습니다.

부채 비율은 2020년부터 급격히 상승하여 재무 위험이 증가하고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 7539451 US$ 단위 천에서 2021년에는 21090340 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년에 증가폭이 두드러졌습니다.

총 자본금 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2017년 18241754 US$ 단위 천에서 2021년에는 26175896 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 하지만 부채 증가율에 비해 자본금 증가율은 상대적으로 완만했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2017년 0.41에서 2021년 0.81로 꾸준히 상승했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 의미합니다. 특히 2020년 이후 급격하게 상승하여 재무 위험이 증가했을 가능성을 시사합니다.

조정된 총 부채 역시 2017년 7716285 US$ 단위 천에서 2021년 21693988 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이 역시 2020년과 2021년에 증가폭이 컸습니다.

조정된 총 자본금 또한 2017년 18418588 US$ 단위 천에서 2021년 26793268 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 조정된 총 자본금의 증가 추세는 총 자본금과 유사하게 나타났습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 총자본비율 대비 부채비율과 동일하게 2017년 0.42에서 2021년 0.81로 상승했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 재무 건전성에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.

전반적으로 부채는 자본보다 빠르게 증가하고 있으며, 이는 부채비율의 상승으로 이어졌습니다. 이러한 추세는 향후 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있으므로 주의 깊은 모니터링이 필요합니다.

총 자산

총 자산은 2017년 222억 9631만 달러에서 2021년 322억 5835만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년까지는 비교적 안정적인 증가세를 유지했으나, 2020년과 2021년에는 증가폭이 다소 둔화되었습니다.

주주 자본

주주 자본은 2017년 107억 230만 달러에서 2021년 50억 8555만 달러로 감소했습니다. 2019년까지는 증가세를 보였으나, 2020년과 2021년에는 상당한 감소세를 나타냈습니다. 이러한 감소는 기업의 재무 구조에 영향을 미치는 중요한 변화로 해석될 수 있습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 2.08에서 2021년 6.34로 크게 증가했습니다. 2017년에서 2019년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2020년 이후 급격하게 상승했습니다. 이는 부채를 활용한 자산 확장이 증가했음을 시사하며, 재무 위험 증가 가능성을 내포합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2017년 224억 7315만 달러에서 2021년 322억 7176만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 2019년까지는 안정적인 증가세를 보이다가, 2020년과 2021년에 증가폭이 둔화되는 경향을 보였습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2017년 107억 230만 달러에서 2021년 50억 9928만 달러로 감소했습니다. 주주 자본과 마찬가지로 2019년까지는 증가세를 보였으나, 2020년과 2021년에는 감소세를 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2017년 2.1에서 2021년 6.33으로 증가했습니다. 일반 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보이며, 부채 활용도가 증가했음을 나타냅니다.

전반적으로, 2017년부터 2019년까지는 자산과 주주 자본이 꾸준히 증가하는 안정적인 성장세를 보였으나, 2020년 이후에는 주주 자본이 감소하고 재무 레버리지 비율이 급격하게 증가하는 등 재무 구조에 상당한 변화가 발생했습니다. 이러한 변화는 외부 환경 요인이나 경영 전략의 변화에 기인할 수 있으며, 향후 재무 건전성에 대한 면밀한 검토가 필요합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익과 순이익 모두 뚜렷한 변동성을 보였습니다.

수익

수익은 2017년 877만 7845천 달러에서 2019년 1095만 661천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2020년에는 220만 8805천 달러로 급감했고, 2021년에는 153만 2133천 달러로 더욱 감소했습니다. 이는 수익에 상당한 부정적 영향을 미치는 외부 요인이 작용했음을 시사합니다.

순이익(손실)

2017년과 2019년에는 각각 162만 5133천 달러, 187만 8887천 달러의 순이익을 기록하며 비교적 안정적인 수익성을 유지했습니다. 하지만 2020년에는 -579만 7462천 달러, 2021년에는 -526만 499천 달러로 큰 폭의 손실을 기록했습니다. 이는 수익 감소와 더불어 비용 증가 또는 기타 요인이 복합적으로 작용한 결과로 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2017년 18.51%에서 2019년 17.16%로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 -262.47%로 급격히 하락했고, 2021년에는 -343.34%로 더욱 악화되었습니다. 이는 수익 감소와 순손실 발생으로 인해 수익성이 크게 저하되었음을 나타냅니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익은 2017년 220만 7352천 달러에서 2019년 174만 9133천 달러로 감소했습니다. 2020년과 2021년에는 각각 -571만 6234천 달러, -523만 5990천 달러의 손실을 기록하며 순이익(손실)과 유사한 추세를 보였습니다.

순이익률(조정)

조정 순이익률은 2017년 25.15%에서 2019년 15.97%로 감소했습니다. 2020년에는 -258.79%로 급락했고, 2021년에는 -341.75%로 더욱 악화되었습니다. 이는 조정 순이익률 또한 수익성 저하의 영향을 받았음을 보여줍니다.

전반적으로, 2020년과 2021년에는 수익과 수익성 모두에 상당한 어려움이 있었던 것으로 판단됩니다. 이러한 추세는 특정 산업 또는 거시경제적 요인과 관련이 있을 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에서 2019년까지 꾸준히 증가하여 2019년에 최고치를 기록했습니다. 그러나 2020년에는 상당한 손실이 발생했으며, 2021년에도 손실이 지속되었습니다.

순이익 추세

2017년 1625133 US$ 천에서 2019년 1878887 US$ 천으로 증가했습니다. 2020년에는 -5797462 US$ 천으로 급격히 감소했고, 2021년에는 -5260499 US$ 천으로 소폭 개선되었지만 여전히 손실 상태입니다.

주주 자본은 2017년에서 2019년까지 증가 추세를 보였지만, 2020년과 2021년에는 감소했습니다. 이러한 감소는 순이익의 손실과 관련이 있을 수 있습니다.

주주 자본 추세

2017년 10702303 US$ 천에서 2019년 12163846 US$ 천으로 증가했습니다. 2020년에는 8760669 US$ 천으로 감소했고, 2021년에는 5085556 US$ 천으로 더욱 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2017년에서 2019년까지는 15%에서 16% 사이의 수준을 유지했지만, 2020년과 2021년에는 각각 -66.18%와 -103.44%로 급격히 하락했습니다.

ROE 추세

2017년 15.18%에서 2019년 15.45%로 소폭 변동했습니다. 2020년에는 -66.18%로 급감했고, 2021년에는 -103.44%로 더욱 악화되었습니다.

조정 순이익(손실)은 순이익과 유사한 추세를 보였으며, 2020년과 2021년에 상당한 손실을 기록했습니다. 조정된 주주 자본 또한 순이익의 손실과 함께 감소했습니다.

조정 순이익 추세

2017년 2207352 US$ 천에서 2019년 1749133 US$ 천으로 변동했습니다. 2020년에는 -5716234 US$ 천으로 감소했고, 2021년에는 -5235990 US$ 천으로 소폭 개선되었지만 여전히 손실 상태입니다.

조정된 주주 자본 추세

2017년 10702303 US$ 천에서 2019년 12745339 US$ 천으로 증가했습니다. 2020년에는 8778340 US$ 천으로 감소했고, 2021년에는 5099280 US$ 천으로 더욱 감소했습니다.

자기자본비율(조정)은 ROE와 유사하게 2020년과 2021년에 급격히 감소했습니다. 이는 조정된 순이익의 손실이 조정된 주주 자본에 부정적인 영향을 미쳤음을 시사합니다.

자기자본비율(조정) 추세

2017년 20.63%에서 2019년 13.72%로 감소했습니다. 2020년에는 -65.12%로 급감했고, 2021년에는 -102.68%로 더욱 악화되었습니다.

전반적으로, 데이터는 2020년과 2021년에 상당한 재정적 어려움을 겪었음을 나타냅니다. 순이익, 주주 자본, ROE, 자기자본비율(조정) 모두 부정적인 영향을 받았습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년과 2019년에는 꾸준히 증가하여 2019년에 최고치를 기록했습니다. 그러나 2020년과 2021년에는 상당한 손실이 발생했으며, 2020년 손실이 더 컸습니다.

순이익 추세

2017년 1625133 US$ 천에서 2019년 1878887 US$ 천으로 증가했습니다. 2020년에는 -5797462 US$ 천으로 급격히 감소했고, 2021년에는 -5260499 US$ 천으로 소폭 개선되었습니다.

총 자산은 2017년부터 2020년까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 소폭 감소했습니다.

총 자산 추세

2017년 22296317 US$ 천에서 2020년 32465187 US$ 천으로 증가했습니다. 2021년에는 32258355 US$ 천으로 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익 추세와 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년과 2018년에는 감소했고, 2019년에는 소폭 반등했습니다. 2020년과 2021년에는 상당한 손실을 기록하며 음수 값을 나타냈습니다.

ROE 비율 추세

2017년 7.29%에서 2019년 6.2%로 감소했습니다. 2020년에는 -17.86%로 급격히 감소했고, 2021년에는 -16.31%로 소폭 개선되었습니다.

조정 순이익(손실)은 순이익(손실)과 유사한 추세를 보였습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다.

조정 순이익 추세

2017년 2207352 US$ 천에서 2019년 1749133 US$ 천으로 변동했습니다. 2020년에는 -5716234 US$ 천으로 급격히 감소했고, 2021년에는 -5235990 US$ 천으로 소폭 개선되었습니다.

조정된 총 자산 추세

2017년 22473151 US$ 천에서 2020년 32469054 US$ 천으로 증가했습니다. 2021년에는 32271766 US$ 천으로 감소했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년에는 9.82%였으나, 2020년과 2021년에는 음수 값을 나타냈습니다.

조정된 ROE 비율 추세

2017년 9.82%에서 2019년 5.77%로 감소했습니다. 2020년에는 -17.61%로 급격히 감소했고, 2021년에는 -16.22%로 소폭 개선되었습니다.

전반적으로, 2020년과 2021년은 수익성과 수익률 측면에서 어려운 시기였음을 알 수 있습니다. 자산 규모는 꾸준히 증가했지만, 수익성은 크게 저하되었습니다.