기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Royal Caribbean Cruises Ltd., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 2017년부터 2019년까지는 긍정적인 현금 흐름이 지속적으로 증가하는 모습을 보였다. 특히 2018년과 2019년 사이에 상당한 성장이 이루어졌으며, 이는 영업 활동이 강력했음을 시사한다. 그러나 2020년에는 비정상적으로 현금 유출이 큰 폭으로 나타나며 마이너스(-3,731,653 천 달러)로 전환되었다. 이는 글로벌 팬데믹과 같은 외부 충격으로 인해 영업 활동이 급격히 악화된 결과로 해석될 수 있다. 이후 2021년에는 일부 회복세가 나타났으나 여전히 부정적인 흐름이 지속되었다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2017년에는 상당한 수준의 FCFF(2,581,204 천 달러)가 기록되었으며, 이후 2018년에는 급감하였다. 2019년에는 다시 증가하는 모습을 보였지만, 2020년 이후에는 급격한 하락과 함께 적자 상태를 지속하였다. 2020년 FCFF는 -5,220,761 천 달러로 큰 폭의 적자를 기록했으며, 이후 2021년에도 적자가 계속되어 회복이 불확실함을 보여주고 있다. 이러한 추세는 팬데믹으로 인한 시장 충격과 비용 구조의 변동성, 또는 재무 건전성의 문제를 반영할 수 있다.
지급된 이자, 세금 순
Royal Caribbean Cruises Ltd., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 2021 계산
이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화 금액의 순액, 세금 = 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화된 금액의 순 × EITR
= × =
3 2021 계산
자본화된 이자 비용, 세금 = 자본화된 이자 비용 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2017년부터 2019년까지 소득세율이 점진적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2019년에는 1.68%로 최고치를 기록하였다. 이후 2020년에는 약 0.26%로 급감하였고, 2021년에는 0.85%로 소폭 회복되었다. 이러한 변화는 연도별 세금 부담률의 변동성을 시사하며, 세무 정책이나 소득 구조의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 당해 연도에 이자를 위해 지급한 현금, 자본화 금액의 순액, 세금 순
- 이 항목은 2017년에서 2019년까지 안정적인 수준을 유지하였으며, 2020년부터 급격히 상승하는 양상을 보여준다. 2019년의 242,174천 달러에서 2020년에는 417,077천 달러로 증가하였으며, 2021년에는 827,154천 달러에 달하였다. 이와 같은 증가는 연도별 금융 비용이 증가했거나, 세금 또는 관련 지급액이 늘어난 결과일 수 있으며, 금융 활동의 확대 또는 높은 이자 비용 부담의 일부로 해석될 수 있다.
- 자본화된 이자 비용, 세액 공제
- 이 항목은 2017년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보여주며, 2017년 23,931천 달러에서 2019년 55,551천 달러에 이르렀다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 58,946천 달러와 58,300천 달러를 기록하며, 일정 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 자본화하는 이자 비용을 점진적으로 늘리고 있음을 의미하며, 재무 구조 개편이나 금융 비용의 자본화 정책이 반영된 결과일 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Royal Caribbean Cruises Ltd., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소비자 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Royal Caribbean Cruises Ltd., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2017년부터 2018년까지는 기업 가치를 대체로 안정적으로 증가하는 추세를 보여주었으며, 2019년에는 약간의 하락이 있었습니다. 이후 2020년에는 급격히 상승하여, 2021년까지 다시 증가하는 방향을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 전반적인 시장 환경이나 업계 내 수익성 변화와 연관되어 있을 수 있으며, 특히 2020년의 상당한 기업 가치 상승은 외부 환경의 영향으로 보입니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2017년과 2018년에는 각각 2,581,204천 및 1,177,333천 달러의 양호한 잉여 현금 흐름이 관찰됩니다. 2019년에는 약 989,428천 달러로 다소 감소하는 모습이 나타나지만 여전히 양의 흐름을 유지하였으며, 이는 해당 기간의 정상 영업활동을 반영합니다. 그러나 2020년과 2021년에는 결손 상태가 지속되면서 각각 -5,220,761천 달러와 -3,222,065천 달러로 큰 폭의 적자 상태를 기록하였는데, 이는 COVID-19 팬데믹과 같은 글로벌 이벤트로 인한 여행 및 관광 업계의 타격에서 기인한 것으로 해석할 수 있습니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2017년 약 13.69에서 2018년 303.96로 급증하였으며, 2019년에는 다시 29.82로 조정되는 모습을 보입니다. 이 급격한 변화는 2018년에 기업 가치의 큰 폭 상승과 함께 잉여 현금 흐름에 대한 왜곡 또는 변동성을 시사할 수 있으며, 2019년의 감소는 기업 가치 대비 현금 흐름의 개선을 나타낼 수 있습니다. 2020년 이후 데이터가 누락되어 있어 이후 추세를 분석하기 어려우며, 이 시기의 극단적 변화는 팬데믹의 영향을 반영하는 것으로 보입니다.