단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Royal Caribbean Cruises Ltd., 단기 활동 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 재고 회전율
- 2017년부터 2019년까지는 안정적인 수준을 유지하였으며, 2020년 및 2021년에는 점차 감소하는 추세를 보이고 있다. 이로 인해 재고를 판매하거나 교체하는 속도가 느려지고 있음을 시사하며, 특히 2020년 이후에는 시장의 불확실성이나 공급망 문제 등의 영향을 반영할 수 있다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2017년에서 2019년까지 상승세를 보여, 회사가 매출채권 회수에 점차 효율성을 갖추고 있음을 나타냈다. 그러나 2020년과 2021년에는 급격히 하락하여, 유동성 위기 혹은 고객의 지급 지연이 심화된 가능성을 시사한다. 특히 2021년에는 매우 낮은 회전율을 기록하고 있어, 숏텀 유동성 확보가 어려워졌을 가능성을 엿볼 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 전반적으로 2017년부터 2019년까지 안정적이나, 2020년부터 지속적으로 하락하는 모습을 보이고 있다. 이는 회사가 공급자에게 지급하는 빈도가 낮아졌음을 의미하며, 현금 유동성 확보와 관련된 조정이 이루어지고 있음을 시사한다. 특히 2021년에 그 차감이 더 뚜렷하게 나타나고 있다.
- 재고 순환 일수
- 이 수치는 2017년 이후 점차 증가하여, 재고가 팔리기까지의 시간이 길어지고 있음을 보여준다. 2020년과 2021년에 특히 증가폭이 커졌으며, 이는 재고처리의 효율성 저하 또는 판매 부진의 신호일 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 2017년부터 2019년까지는 안정적인 수준을 유지했으나, 2020년 및 2021년에는 급증하는 양상을 나타낸다. 특히 2021년에는 거의 두 배 이상 늘어나, 고객의 지급 지연이 심화되거나 신용 정책의 변화가 있었음을 시사한다.
- 작동 주기
- 운전자본 회전주기(운전자본이 현금으로 전환되기까지 소요되는 일수)는 점차 길어지고 있으며, 2020년 이후에는 크게 증가하였다. 이는 운영 활동의 비효율화 또는 유동성 악화와 연관지어 볼 수 있으며, 회사의 자금 운용에 과도한 시간이 소요되고 있음을 보여준다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 2017년부터 2019년까지는 비교적 안정적이었으나, 2020년 이후 상승 곡선을 그리며 지급 지연이 심화된 것으로 나타난다. 2021년에는 지급 기간이 대폭 늘어나, 공급자에 대한 지급 지연이 증가했음을 시사한다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 2017년부터 2019년까지는 마이너스 또는 매우 짧은 기간으로 유지되었으나, 2020년과 2021년에는 긍정적인 수치를 보여주어 현금 회전이 느려지고 있음을 알 수 있다. 이는 기업의 현금 유입과 유출 간의 차이가 커지고 있음을 의미하며, 재무 유동성 또는 운영 효율성에 대한 우려를 동반할 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Royal Caribbean Cruises Ltd., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 크루즈 운영 비용 | ||||||
| 재고 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재고 회전율 = 크루즈 운영 비용 ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 크루즈 운영 비용
- 2017년부터 2019년 사이에는 꾸준한 증가세를 보였으며, 2019년에는 약 6,062,765천 달러에 달하였다. 그러나 2020년부터 급격히 감소하는 추세를 보였으며, 2020년에는 약 2,765,108천 달러로 크게 하락하였다. 이는 글로벌 팬데믹으로 인한 영업제한과 비용 절감 조치가 영향을 미친 것으로 추정된다. 2021년에도 유사한 수준을 유지하며 완만한 회복세 또는 비용 절감 상태를 유지하고 있다. 이는 회사가 비용 구조를 재조정하였거나 운영이 정상화되지 않은 상태를 반영할 수 있다.
- 재고
- 재고 수준은 2017년 약 111,393천 달러에서 2019년 162,107천 달러로 상승하였다. 이후 2020년에는 급격히 낮아졌으며, 118,703천 달러로 줄어들었고, 2021년에는 조금 회복되어 150,224천 달러를 기록하였다. 재고의 증감은 영업활동, 수요 예측, 공급망 상태와 연관이 있으며, 팬데믹 기간 동안 재고 수준이 낮아진 것은 재고 조정 또는 운영 축소의 결과일 수 있다. 이후 재고가 다시 증가하는 것은 운영 재개 또는 수요 회복을 시사한다.
- 재고 회전율
- 2017년 43.96에서 2018년 34.27로 하락하였으며, 2019년에는 37.4로 소폭 회복하였다. 반면, 2020년에는 급격히 낮아져 23.29로 떨어졌고, 2021년에는 17.69로 다시 감소하였다. 재고 회전율이 낮아진 것은 재고 보유 기간이 길어졌음을 의미하며, 이는 팬데믹 기간 동안 수요 부진, 영업 활동의 축소, 또는 공급망의 운영 효율성이 저하된 것으로 해석할 수 있다. 회복된 후에도 여전히 낮은 수준을 유지하고 있어, 영업 환경이 정상화되지 않았거나 재고 구조조정이 추진되고 있음을 시사한다.
매출채권회전율
Royal Caribbean Cruises Ltd., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| Trade and other receables, net of allowances(무역 및 기타 미수금, 충당금 순) | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ Trade and other receables, net of allowances(무역 및 기타 미수금, 충당금 순)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 수익 추세
- 2017년부터 2019년까지 수익은 지속적으로 성장하는 양상을 보였으며, 2019년에는 정점에 도달하였다. 특히 2019년에는 약 10억 9,506만 달러의 수익으로 최고치를 기록하였다. 그러나 2020년에는 전년 대비 급격히 감소하여 2억 2,088만 달러로 하락하였다. 이후 2021년에는 상당한 회복을 보여 1억 5,321만 달러 수준으로 늘어났으며, 코로나19 팬데믹의 영향으로 인한 잠정적 시장 불황 이후 점진적 회복을 시도하는 것으로 보인다.
- 무역 및 기타 미수금의 변화와 현황
- 무역 및 기타 미수금은 2017년부터 2019년까지 일정 수준을 유지하다가, 2020년에는 약 284,149천 달러로 다소 감소하였다. 2021년에는 408,067천 달러로 다시 증가하는 모습이다. 이러한 증감은 영업활동의 변화와 함께 미수금 회수 정책의 변경 또는 고객 신용상태 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 매출채권회전율의 변화와 시사점
- 매출채권회전율은 2017년 27.55, 2018년 29.26, 2019년 35.81로 꾸준히 상승하는 추세를 보여, 영업활동의 효율성과 수금속도가 향상되고 있음을 시사한다. 그러나 2020년 급락하여 7.77로 낮아졌으며, 2021년에는 3.75로 더욱 낮아지는 양상을 나타내고 있다. 이러한 급격한 하락은 2020년과 2021년 팬데믹으로 인한 영업활동의 제한, 고객 채무 회수 지연 또는 재무 전략의 변화와 관계가 있을 것으로 판단된다.
미지급금 회전율
Royal Caribbean Cruises Ltd., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 크루즈 운영 비용 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
미지급금 회전율 = 크루즈 운영 비용 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 크루즈 운영 비용
- 2017년 대비 2018년에는 운영 비용이 증가하는 추세를 보였으며, 2019년에도 추가 상승이 나타났습니다. 이는 사업 확장 또는 운영 규모의 확대로 인한 비용 증가를 시사할 수 있습니다. 그러나 2020년과 2021년에는 운영 비용이 큰 폭으로 감소하였는데, 특히 2020년에는 약 4,175,657천 달러의 감소가 관찰됩니다. 이러한 급감은 팬데믹 등 외부 요인에 따른 운항 정지 또는 제한으로 인한 운영 비용 절감으로 해석될 수 있습니다.
- 미지급금
- 미지급금은 2017년부터 2019년까지 꾸준히 상승하는 경향을 보였으나, 2020년과 2021년에는 상대적으로 낮은 수준으로 유지되거나 증가하는 모습을 나타냅니다. 특히 2020년에는 약 353,422천 달러로 급감하였으며, 2021년에는 다시 약 545,978천 달러로 상승하는 패턴을 보이고 있습니다. 이는 팬데믹 여파로 인한 공급망 또는 운영상의 차질과 관련될 수 있으며, 이후 재조정 과정의 일환으로 해석될 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2017년 13.6에서 2018년, 2019년 연속으로 다소 하락하는 경향을 보였으며, 2020년 급격히 낮아져 7.82를 기록하였고, 2021년에는 추가로 감소하여 4.87이 되었습니다. 이 감소는 미지급금이 상대적으로 더 오래 체류하거나, 공급업체 또는 채권자와의 거래 조건이 변화했음을 시사할 수 있습니다. 특히 팬데믹 기간 동안에는 대금 지급이 지연되거나, 거래 조건이 완화될 가능성도 존재합니다.
운전자본 회전율
Royal Caribbean Cruises Ltd., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2017년부터 2019년까지 운전자본은 점진적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히, 2017년과 2018년 사이에 운전자본은 상당히 늘어나며 기업의 운영자금 확보와 관련된 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 2019년 이후로는 운전자본이 급하게 감소하는 양상을 보여, 2020년과 2021년에는 매우 낮거나 적자 상태에 가까운 수준으로 나타났습니다. 이는 전 세계적 영향이나 기업의 재무상황 변화와 관련이 있을 것으로 보입니다.
- 수익
- 2017년부터 2019년까지는 꾸준한 성장세를 기록하며 해마다 증가하는 양상을 보였습니다. 2019년이 정점으로, 수익이 최고치를 기록하였으며, 이는 회사의 운영 규모 확대와 직결된 것으로 분석됩니다. 2020년과 2021년에는 수익이 급감하는 추세를 보였는데, 이는 글로벌 팬데믹 상황과 관련된 것으로 판단됩니다. 2020년에는 대폭 감소하였고, 2021년에도 2018년 수준에 미치지 못하는 수준을 유지하고 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 제공된 데이터 내에 값이 없어 명확한 분석이 어렵지만, 일반적으로 이 비율은 회사의 운전자본이 얼마나 효율적으로 매출에 활용되고 있는지를 보여주는 지표입니다. 데이터 부재로 인해 세부적인 변화 추이는 알기 어렵지만, 운전자본의 증감 변화와 수익 변동성을 통해 간접적으로 파악할 수 있는 한, 최근에는 낮거나 부정적인 상태였을 가능성이 있습니다.
재고 순환 일수
Royal Caribbean Cruises Ltd., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- - 2017년부터 2019년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 각각 43.96, 34.27, 37.4로 나타나, 재고 관리 효율성이 일정 수준 유지됨을 보여줍니다. - 2020년과 2021년에는 재고 회전율이 급격히 하락하여 각각 23.29, 17.69로 나타났으며, 이는 재고가 더 오랜 기간 동안 보유되고 있음을 의미합니다. - 이러한 감소는 팬데믹으로 인한 운영상의 어려움 또는 수요 감소와 연관이 있을 가능성이 있으며, 재고처리 속도 저하를 반영합니다.
- 재고 순환 일수
- - 2017년부터 2019년까지 재고 순환 일수는 8일, 11일, 10일로 비교적 짧은 기간 내에 재고가 순환되고 있음을 보여줍니다. - 2020년에는 재고 순환 일수가 16일로 증가하며 약 1.6배 이상 늘어났고, 2021년에는 21일로 또다시 증가하여 재고의 순환 기간이 상당히 장기화된 것을 알 수 있습니다. - 이는 재고 회전율 감소와 일치하며, 팬데믹 이후 영업 환경이 둔화된 영향을 반영하는 것으로 해석됩니다. - 재고가 더 오랜 기간 동안 보유되고 있고, 재고 처리 속도가 느려졌음을 보여줍니다.
미수금 순환 일수
Royal Caribbean Cruises Ltd., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2017년부터 2019년까지 매출채권회전율이 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 이는 매출채권이 더 빠르게 회수되고 있음을 시사한다. 특히 2019년에 정점을 기록한 후, 2020년과 2021년에는 큰 폭으로 하락하는 경향이 나타나, 회수 속도가 크게 둔화된 것으로 분석된다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 매출채권의 평균 회수 기간을 나타낸다. 2017년부터 2019년까지 13일에서 10일로 단축되면서, 매출채권 회수 기간이 짧아졌음을 보여준다. 그러나 2020년에는 47일로 급증하였고, 2021년에는 97일까지 늘어나, 회수 기간이 크게 길어졌음을 알 수 있다. 이 변화는 기업이 고객으로부터 미수금을 회수하는 데 어려움을 겪거나 신용 정책이 완화되었을 가능성을 시사한다.
작동 주기
Royal Caribbean Cruises Ltd., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 작동 주기부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 작동 주기산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2017년부터 2019년까지 재고 순환 일수는 비교적 안정된 수준을 유지하였으나, 2020년 이후 급격히 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히 2021년에는 21일로 기록되어, 과거 평균인 약 10일대와 큰 차이를 보이고 있습니다. 이 변화는 재고 회전율이 크게 둔화되었음을 시사하며, 공급망 또는 재고 관리의 어려움을 반영할 가능성이 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 일수는 2017년과 2018년에 각각 13일과 12일로 유사한 수준을 유지하였으며, 2019년에는 점차 10일대로 낮아졌습니다. 그러나 2020년 이후에는 급증하여, 2020년 47일, 2021년에는 97일로 나타나, 미수금 회수 기간이 급격히 늘어난 것으로 관찰됩니다. 이는 고객 채권의 회수 지연이나 신용 관리의 어려움을 반영할 수 있으며, 기업의 유동성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기 역시 2017년에서 2019년까지는 20일에서 23일 사이라는 안정된 범위 내에 있었습니다. 그러나 2020년 이후에는 63일로 크게 증가하였으며, 2021년에는 118일에 달하여, 기업의 영업활동 회전 속도가 최저 수준으로 느려졌음을 보여줍니다. 이는 운영 효율성의 저하 또는 생산성 저하를 의미할 수 있으며, 특히 코로나19 팬데믹 기간 동안의 영업 중단이나 제한이 영향을 준 것으로 추정됩니다.
지급 계정 순환 일수
Royal Caribbean Cruises Ltd., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2017년부터 2021년까지 미지급금 회전율은 점진적으로 하락하는 추세를 보였다. 2017년에는 13.6으로 상대적으로 높은 수준이었으며, 이후 해마다 감소하여 2021년에는 4.87로 절반 이하로 떨어졌다. 이러한 감소는 회사가 지급금 회전 속도를 느리게 하고 있음을 시사하며, 지급 기간이 점차 늘어나고 있음을 의미할 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2017년 27일에서 시작하여 2018년과 2019년에는 각각 34일로 약간 증가하는 모습을 보였다. 이후 2020년, 2021년에는 각각 47일, 75일로 크게 상승하였다. 이 증가 추세는 회사가 지급 계정을 통해 지급하는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 보여주며, 지급 기간의 연장 또는 지급 지연이 심화되고 있음을 나타낼 수 있다.
현금 전환 주기
Royal Caribbean Cruises Ltd., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
-
해당 항목은 가격 변동 및 재고 효율성을 반영하는 지표로서, 2017년 이후 점진적으로 증가하는 추세를 보였다.
2017년 8일에서 2018년 11일로 상승하였으며, 이후 2019년 10일로 약간 감소하는 모습을 보였다. 그러나 2020년에는 16일, 2021년에는 21일로 두드러지게 증가하여 재고 회전율이 느려졌음을 시사한다.
이러한 증가는 재고 처분 또는 재고 유지에 대한 효율 저하가 있을 가능성을 의미한다.
- 미수금 순환 일수
-
이 항목 역시 증가하는 경향을 나타내며, 2017년 13일에서 2018년 12일, 2019년 10일로 안정적이었으나, 2020년 큰 폭으로 47일로 증가하였다.
2021년에는 97일로 크게 확대되어, 체납금 회수 기간이 상당히 길어졌음을 알 수 있다.
이 변화는 고객 또는 거래처의 결제지연 또는 신용관리 이슈를 반영할 수 있으며, 재무 유동성에 영향을 미칠 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
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이 지표는 지급 조건과 관련하여 내부 현금 흐름에 영향을 미친다. 2017년 27일에서 2018년과 2019년 각각 34일로 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년 47일로 늘어난 후 2021년에는 75일로 더욱 증가하였다.
이러한 증가는 회사가 채권자와의 지급 기간을 연장하는 전략을 채택했거나 지급 지연이 심화된 것을 시사할 수 있다.
- 현금 전환 주기
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이 지표는 기업의 현금회전과 운전자본 관리를 종합적으로 보여준다. 2017년에는 -6일로 현금이 공급자에게서 회수되는 데 시간이 걸리지 않는 상태였으며, 이후 지속적으로 -11일, -14일로 악화되었다.
그러나 2020년에는 16일로 전환되기 시작하여, 2021년에는 43일로 증가하였다. 이는 현금이 투자자 또는 채권자로부터 회수되기까지 걸리는 기간이 길어졌음을 의미하며, 회사의 유동성 유지에 부담이 가중되고 있음을 반영한다.