현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Royal Caribbean Cruises Ltd., 연결 현금 흐름표
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 수익성 추세
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2017년부터 2019년까지 순이익은 지속적으로 증가하는 모습을 보였습니다. 2017년 1,625,133천 달러에서 2019년 1,907,600천 달러로 상승하였습니다. 그러나 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 순손실이 발생하여 크게 하락하였으며, -5,775,130천 달러를 기록하였습니다. 2021년에도 손실 수준이 유지되거나 약간 개선되지 않은 상태입니다.
이 계산은 감가상각비와 감손손실 등 비용을 반영하여 기업의 수익 창출 능력과 비용 구조의 변화를 보여줍니다. 손실의 급증은 영업 활동과 관련된 불확실성 또는 비용 구조의 변화와 연관될 수 있습니다.
- 영업활동 현금흐름
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2017년부터 2019년까지 영업활동으로 생성된 순현금은 꾸준히 증가하는 양상을 보였습니다. 2019년에는 약 3,716,366천 달러를 기록하였으나, 2020년 이후 코로나19의 영향으로 대폭 감소하여 -3,731,653천 달러의 현금 유출을 나타내고 있습니다. 2021년에는 현금 유출이 다소 회복되었으나 여전히 부정적인 수준입니다.
이러한 변화는 코로나19로 인한 운송 및 관광업의 타격, 영업 관련 비용과 고객 수요 급감에 따른 것으로 해석됩니다.
- 투자활동
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2017년부터 2019년까지 투자 활동에 사용된 순현금은 대규모 자산 구매와 인수, 특히 2018년 Silversea Cruises 인수로 인해 큰 지출이 있었습니다. 이후 2020년과 2021년에는 부동산, 장비, 그리고 기타 자산의 매각 또는 투자를 위한 현금 유출이 지속되고 있으며, 연간 수십억 달러 규모입니다.
이 시기 동안 투자 지출과 관련된 활동은 기업의 전략적 포트폴리오 재구성과 자산 매각을 목적으로 하는 것으로 판단됩니다.
- 재무활동
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2017년부터 2019년까지 채무 관련 수입이 큰 폭으로 증가하였으며, 2020년 이후에는 채권 발행과 상업어음 수익금이 수반되었으나, 동시에 대규모 부채 상환이 이루어졌습니다. 2020년과 2021년에는 차입금 상환 규모가 매우 커져서, 부채 규모가 큰 폭으로 축소된 것을 확인할 수 있습니다.
이러한 부채 상환은 재무구조의 개선과 유동성 확보를 위한 조치로 볼 수 있으며, 배당금 지급과 자체주식 매입 활동도 일부 수행되었습니다.
- 현금 및 현금성 자산
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연초와 연말의 현금 보유액은 2017년 132,603천 달러에서 2020년 3,684,474천 달러까지 확장되었으며, 2021년에는 약간 감소하여 2,701,770천 달러를 기록하였습니다. 특히 2020년은 기업의 유동성 확보와 부채 상환, 인수대금 지급 등으로 인해 현금이 급증하였음을 알 수 있습니다.
하지만 2020년과 2021년의 현금 흐름은 전반적인 영업 및 투자 활동의 어려움과 맞물려 부정적인 영향을 받았음을 시사합니다.