현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Royal Caribbean Cruises Ltd., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

12개월 종료	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.
순이익(손실)	(5,260,499)	(5,775,130)	1,907,600)	1,815,792)	1,625,133)
감가상각 및 상각	1,292,878)	1,279,254)	1,245,942)	1,033,697)	951,194)
손상 및 신용 손실	82,001)	1,566,380)	—)	33,651)	—)
순이연법인세비용(혜택)	(42,979)	(8,791)	7,745)	(2,679)	1,730)
(이익) 헤지로 지정되지 않은 파생상품에 대한 손실	(1,492)	49,316)	(1,431)	61,148)	(61,704)
주식 기반 보상 비용	63,638)	39,779)	75,930)	46,061)	69,459)
지분투자(이익)손실	135,469)	213,286)	(230,980)	(210,756)	(156,247)
채권 발행 비용의 상각	125,116)	89,442)	31,991)	41,978)	45,943)
부채 할인 및 보험료의 상각	123,439)	66,776)	31,616)	11,004)	—)
채무 소멸에 따른 손실	138,759)	41,109)	6,326)	—)	—)
환산 조정 손실	—)	69,044)	—)	—)	—)
우발적 대가의 공정가치 변동	—)	(45,126)	18,400)	—)	—)
부동산 및 장비 판매에 대한 이익	—)	—)	—)	—)	(30,902)
연결되지 않은 계열사의 매각 이익	—)	—)	—)	(13,680)	—)
Deferred Gain 인식	—)	—)	—)	(21,794)	—)
(증가) 무역 및 기타 미수금 감소, 순	(181,707)	121,055)	(9,898)	(9,573)	(32,043)
재고 (증가) 감소	(34,527)	27,077)	(8,533)	(23,849)	2,424)
(증가) 선지급 비용 및 기타 자산의 감소	(152,071)	295,876)	15,669)	(71,770)	20,859)
미지급금 증가(감소)	188,518)	(133,815)	75,281)	91,737)	36,780)
누적 이자의 증가(감소)	(694)	182,578)	(4,460)	18,773)	1,303)
발생 비용 및 기타 부채의 증가(감소)	235,446)	(180,479)	96,490)	42,937)	34,215)
고객 예치금 증가(감소)	1,426,647)	(1,643,560)	280,139)	385,990)	274,705)
영업자산 및 부채의 변동	1,481,612)	(1,331,268)	444,688)	434,245)	338,243)
연결되지 않은 계열사로부터 받은 배당금	—)	2,215)	150,177)	243,101)	109,677)
기타, 그물	(15,757)	12,061)	28,362)	7,371)	(17,960)
조정	3,382,684)	2,043,477)	1,808,766)	1,663,347)	1,249,433)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	(1,877,815)	(3,731,653)	3,716,366)	3,479,139)	2,874,566)
부동산 및 장비 구매	(2,229,704)	(1,965,131)	(3,024,663)	(3,660,028)	(564,138)
파생금융상품 결제로 받은 현금	44,492)	15,874)	7,621)	76,529)	63,224)
파생금융상품 결제시 지급되는 현금	(74,249)	(161,335)	(68,836)	(98,074)	—)
연결되지 않은 계열사에 대한 투자 및 대출	(70,228)	(100,609)	(25,569)	(27,172)	(10,396)
연결되지 않은 계열사에 대한 대출로 받은 현금	31,334)	21,086)	32,870)	124,238)	62,303)
재산 및 장비 및 기타 자산의 매각 대금	176,039)	27,796)	—)	—)	230,000)
연결되지 않은 계열사의 매각 대금	—)	—)	—)	13,215)	—)
Silversea Cruises 인수, 순현금 취득	—)	—)	—)	(916,135)	—)
기타, 그물	(22,423)	(16,247)	(12,829)	(1,731)	5,415)
투자 활동에 사용된 순현금	(2,144,739)	(2,178,566)	(3,091,406)	(4,489,158)	(213,592)
채무 수익금	4,467,789)	13,547,189)	3,525,564)	8,590,740)	5,866,966)
채권 발행 비용	(201,698)	(374,715)	(50,348)	(81,959)	(51,590)
빚 상환	(2,296,990)	(3,845,133)	(4,060,244)	(6,963,511)	(7,835,087)
부채 상환에 대한 프리미엄	(135,372)	—)	—)	—)	—)
상업어음 발행 수익금	—)	6,765,816)	26,240,540)	4,730,286)	—)
상업어음의 상환	(414,570)	(7,837,635)	(25,613,111)	(3,965,450)	—)
자사주 매입의 건	—)	—)	(99,582)	(575,039)	(224,998)
배당금 지급	—)	(326,421)	(602,674)	(527,494)	(437,455)
보통주 발행 수익금	1,621,860)	1,431,375)	—)	—)	—)
기타, 그물	(442)	(10,688)	(10,516)	(9,500)	6,368)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	3,040,577)	9,349,788)	(670,371)	1,198,073)	(2,675,796)
환율 변동이 현금에 미치는 영향	(727)	1,167)	1,297)	(20,314)	2,331)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(982,704)	3,440,736)	(44,114)	167,740)	(12,491)
연초의 현금 및 현금성자산	3,684,474)	243,738)	287,852)	120,112)	132,603)
연말의 현금 및 현금성자산	2,701,770)	3,684,474)	243,738)	287,852)	120,112)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Royal Caribbean Cruises Ltd.의 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2019년부터 2020년까지 감소했으나 2020년에서 2021년 사이에는 소폭 증가했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Royal Caribbean Cruises Ltd.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2019년에서 2020년, 2020년에서 2021년 사이에 증가했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Royal Caribbean Cruises Ltd.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2019년부터 2020년까지 증가했으나 2020년에서 2021년 사이에는 소폭 감소하여 2019년 수준에 미치지 못했습니다.

Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL)

현금 흐름표