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소득세 비용
Royal Caribbean Cruises Ltd., 소득세 비용, 지속적인 운영
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||||||
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| 현재 소득세 | |||||||||||
| 이연 소득세 | |||||||||||
| 소득세(비용) 급부금 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 소득세 관련 항목에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.
- 현재 소득세
- 2017년 말 183억 달러에서 2019년 말 326억 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2020년에는 -150억 달러로 감소하여, 소득세 비용이 환급 또는 세금 공제 등으로 인해 음수 값을 기록했습니다. 이러한 추세는 2021년에도 이어져 -452억 달러로 더욱 감소했습니다.
이러한 변화는 회사의 수익성, 세법 변경, 또는 세금 계획 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 특히 2020년과 2021년의 음수 값은 상당한 규모의 세금 환급 또는 이월된 손실의 활용을 시사합니다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세 항목은 데이터에 값이 제공되지 않아 분석이 불가능합니다. 이 항목의 정보는 회사의 미래 세금 부담에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있습니다.
소득세(비용) 급부금은 현재 소득세와 동일한 추세를 보입니다. 2017년 183억 달러에서 2019년 326억 달러로 증가했다가, 2020년 -150억 달러, 2021년 -452억 달러로 감소했습니다. 이는 현재 소득세와 소득세(비용) 급부금이 밀접하게 연관되어 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 소득세 관련 항목은 2019년까지 증가 추세를 보였으나, 2020년과 2021년에 들어서면서 급격한 감소세를 보였습니다. 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 회사의 재무제표 주석 및 관련 공시 자료를 추가적으로 검토할 필요가 있습니다.
실효 소득세율(EITR)
Royal Caribbean Cruises Ltd., 유효 소득세율(EITR) 조정
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
최근 5년간의 실효 소득세율을 분석한 결과, 변동성이 있는 추세를 보입니다.
- 2017년 ~ 2019년
- 2017년 1.11%에서 2019년 1.68%로 실효 소득세율이 꾸준히 증가했습니다. 이는 과세 소득 증가 또는 세법 변경에 기인할 수 있습니다.
- 2020년
- 2020년에는 실효 소득세율이 급격히 감소하여 0.26%를 기록했습니다. 이는 세금 공제 증가, 손실 발생, 또는 수익 감소와 같은 요인에 의해 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
- 2021년
- 2021년에는 실효 소득세율이 0.85%로 상승하며, 2020년에 비해 개선되었지만 2019년 수준에는 미치지 못했습니다. 이는 수익 회복 또는 세금 관련 정책 변화를 반영할 수 있습니다.
전반적으로 실효 소득세율은 2017년부터 2019년까지 증가 추세를 보이다가 2020년에 급감하고, 2021년에 소폭 회복되는 패턴을 나타냅니다. 이러한 변동성은 외부 경제 상황 및 회계 정책의 변화에 민감하게 반응함을 시사합니다.
이연법인세(deferred tax) 자산과 부채의 구성 요소
Royal Caribbean Cruises Ltd., 이연법인세 자산 및 부채의 구성 요소
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
제공된 재무 데이터는 2017년부터 2021년까지의 특정 재무 항목의 연간 변화를 보여줍니다. 데이터는 순이연법인세자산(부채)에 초점을 맞추고 있으며, 단위는 US$ 단위 천입니다.
- 전반적인 추세
- 데이터에 따르면, 순이연법인세자산(부채)은 2017년부터 2021년까지 변동성을 보입니다. 2017년과 2018년 사이에는 데이터가 제공되지 않았습니다. 2019년과 2020년 사이에도 데이터가 누락되어 명확한 추세를 파악하기 어렵습니다. 2021년에는 데이터가 제공되지 않았습니다.
- 2017년
- 2017년 데이터는 누락되어 해당 연도의 재무 상태를 평가할 수 없습니다.
- 2018년
- 2018년 데이터 또한 누락되어 해당 연도의 재무 상태를 평가할 수 없습니다.
- 2019년
- 2019년 데이터는 누락되어 해당 연도의 재무 상태를 평가할 수 없습니다.
- 2020년
- 2020년 데이터는 누락되어 해당 연도의 재무 상태를 평가할 수 없습니다.
- 2021년
- 2021년 데이터는 누락되어 해당 연도의 재무 상태를 평가할 수 없습니다.
데이터의 상당 부분이 누락되어 있어, 순이연법인세자산(부채)의 장기적인 추세나 의미 있는 변화를 파악하는 데 어려움이 있습니다. 추가적인 데이터가 제공된다면 보다 정확하고 포괄적인 분석이 가능할 것입니다.
재무제표 조정: 이연 세금 제거
Royal Caribbean Cruises Ltd., 재무제표 조정
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
최근 몇 년간 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2020년과 2021년에 상당한 감소가 관찰됩니다. 2017년 1070만 2303천 달러에서 2019년 1216만 3846천 달러로 증가했지만, 2020년에는 876만 669천 달러로 감소했고, 2021년에는 508만 5556천 달러로 더욱 감소했습니다.
- 주주 자본 변화
- 2017년에서 2019년까지 주주 자본은 꾸준히 증가하여 2019년에 최고점을 기록했습니다. 그러나 2020년과 2021년에는 급격한 감소세를 보였습니다. 이러한 감소는 순이익의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
순이익은 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가했습니다. 2017년 162만 5133천 달러에서 2019년 187만 8887천 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년에는 -579만 7462천 달러로 큰 손실을 기록했고, 2021년에도 -526만 499천 달러의 손실이 지속되었습니다.
- 순이익 변화
- 2017년에서 2019년까지 순이익은 긍정적인 성장을 보였으나, 2020년부터는 상당한 손실을 기록했습니다. 2020년과 2021년의 손실은 주주 자본 감소의 주요 원인으로 작용했을 가능성이 높습니다.
조정된 주주 자본과 조정된 순이익(손실)은 각각 주주 자본과 순이익(손실)과 동일한 추세를 보입니다. 이는 조정된 수치가 기본 재무 지표와 일관성을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 조정된 수치
- 조정된 주주 자본과 조정된 순이익(손실)은 기본 재무 지표와 동일한 패턴을 나타내므로, 회사의 재무 성과를 평가하는 데 추가적인 정보를 제공하지 않습니다.
전반적으로, 2017년부터 2019년까지는 긍정적인 성장을 보였으나, 2020년과 2021년에는 상당한 손실과 주주 자본 감소가 발생했습니다. 이러한 변화는 외부 요인이나 회사 내부의 특정 사건과 관련이 있을 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.
Royal Caribbean Cruises Ltd., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터
조정된 재무 비율: 이연 세금 제거(요약)
Royal Caribbean Cruises Ltd., 조정 재무 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
제공된 데이터를 분석한 결과, 특정 기간 동안 몇 가지 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 순이익률
- 2017년과 2018년에는 순이익률이 각각 18.51%와 19.08%로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 17.16%로 감소한 후, 2020년과 2021년에는 각각 -262.47%와 -343.34%로 급격히 감소했습니다. 이는 수익성 측면에서 상당한 악화를 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2017년 2.08에서 2018년 2.49, 2019년 2.49로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 3.71로 더욱 증가했으며, 2021년에는 6.34로 크게 증가했습니다. 이는 부채 사용이 증가하고 있음을 시사하며, 재무 위험이 높아질 수 있습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 2017년 15.18%에서 2018년 16.31%로 증가했지만, 2019년에는 15.45%로 감소했습니다. 2020년에는 -66.18%로 급격히 감소했고, 2021년에는 -103.44%로 더욱 감소했습니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 크게 저하되었음을 나타냅니다.
- 자산수익률(ROA) 비율
- 자산수익률은 2017년 7.29%에서 2018년 6.54%, 2019년 6.2%로 점진적으로 감소했습니다. 2020년에는 -17.86%로 감소했고, 2021년에는 -16.31%로 소폭 개선되었지만 여전히 마이너스 값을 유지하고 있습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 저하되었음을 시사합니다.
전반적으로, 2020년과 2021년에는 수익성, 레버리지, 수익률 지표 모두에서 부정적인 추세가 뚜렷하게 나타납니다. 이는 외부 환경 변화 또는 내부 경영 요인에 의해 발생했을 가능성이 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.
Royal Caribbean Cruises Ltd., 재무비율: Report vs. Adjusted
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
2021 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Royal Caribbean Cruises Ltd.에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × Royal Caribbean Cruises Ltd.에 귀속된 조정 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익 및 관련 비율에서 뚜렷한 추세 변화가 관찰됩니다.
- 순이익(손실)
- 2017년과 2019년 사이에 순이익은 꾸준히 증가하여 1625133 천 달러에서 1878887 천 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년에는 -5797462 천 달러로 급격히 감소하여 손실을 기록했습니다. 2021년에는 손실이 -5260499 천 달러로 다소 감소했지만 여전히 상당한 손실을 나타냈습니다.
- 조정 순이익(손실)
- 조정 순이익은 순이익과 동일한 추세를 보였습니다. 2017년 1625133 천 달러에서 2019년 1878887 천 달러로 증가했다가 2020년 -5797462 천 달러, 2021년 -5260499 천 달러로 급감했습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2017년 18.51%에서 2018년 19.08%로 소폭 증가한 후 2019년 17.16%로 감소했습니다. 2020년에는 -262.47%로 급격히 감소하여 상당한 손실을 나타냈으며, 2021년에는 -343.34%로 더욱 악화되었습니다. 이는 수익성이 크게 저하되었음을 시사합니다.
- 조정 순이익률
- 조정 순이익률은 순이익률과 동일한 패턴을 보였습니다. 2017년 18.51%에서 2018년 19.08%로 증가했다가 2019년 17.16%로 감소했으며, 2020년에는 -262.47%로, 2021년에는 -343.34%로 급격히 감소했습니다.
전반적으로 데이터는 2017년부터 2019년까지는 수익성이 양호했지만, 2020년과 2021년에는 상당한 손실을 기록하며 수익성이 크게 악화되었음을 보여줍니다. 순이익률의 급격한 감소는 수익성 악화의 심각성을 강조합니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
2021 계산
1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 재무 레버리지 비율(조정) = 총 자산 ÷ 조정된 주주 자본
= ÷ =
최근 몇 년간 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 말 10,702,303천 달러에서 2019년 말에는 12,163,846천 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년에는 8,760,669천 달러로 감소했고, 2021년에는 5,085,556천 달러로 더욱 감소했습니다. 조정된 주주 자본 역시 동일한 패턴을 보였습니다.
- 주주 자본 변화
- 2017년에서 2019년 사이 주주 자본은 꾸준히 증가했지만, 2020년과 2021년에는 상당한 감소세를 보였습니다. 이러한 감소는 외부 요인이나 회사 내부의 전략적 변화에 기인할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율은 2017년 2.08에서 2019년까지 2.49로 증가했습니다. 이후 2020년에는 3.71로 크게 증가했으며, 2021년에는 6.34로 더욱 높아졌습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 동일한 추세를 나타냈습니다.
- 재무 레버리지 비율 변화
- 재무 레버리지 비율의 지속적인 증가는 회사가 자본보다 부채에 더 많이 의존하고 있음을 시사합니다. 특히 2020년 이후 급격한 증가는 부채 수준이 증가했거나, 주주 자본이 감소했거나, 또는 이 두 가지 요인이 복합적으로 작용한 결과일 수 있습니다. 높은 재무 레버리지 비율은 재무적 위험을 증가시킬 수 있습니다.
전반적으로, 주주 자본은 감소하는 반면 재무 레버리지 비율은 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 회사의 재무 구조에 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 향후 재무 건전성에 대한 면밀한 검토가 필요합니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
2021 계산
1 ROE = 100 × Royal Caribbean Cruises Ltd.에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × Royal Caribbean Cruises Ltd.에 귀속된 조정 순이익(손실) ÷ 조정된 주주 자본
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익 및 조정 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년과 2019년 사이에 꾸준히 증가하여 2019년에 최고치를 기록했습니다. 그러나 2020년에는 상당한 손실이 발생했으며, 2021년에도 손실이 지속되었습니다.
- 순이익 추세
- 2017년 16억 2,513만 달러에서 2019년 18억 7,888만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 -57억 9,746만 달러로 급격히 감소했고, 2021년에는 -52억 6,049만 달러로 소폭 개선되었지만 여전히 손실 상태입니다.
주주 자본 및 조정 주주 자본은 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 121억 6,384만 달러에 도달했지만, 2020년과 2021년에는 각각 87억 6,066만 달러와 50억 8,555만 달러로 감소했습니다. 이는 순손실의 영향으로 인한 것으로 보입니다.
- 주주 자본 추세
- 2017년 1,070만 2,303천 달러에서 2019년 1,216만 3,846천 달러로 증가했습니다. 이후 2020년에는 876만 669천 달러, 2021년에는 508만 5,556천 달러로 감소했습니다.
자기자본이익률(ROE) 및 조정 자기자본비율은 순이익 추세와 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 15.18%에서 2019년 16.31%로 증가했지만, 2020년에는 -66.18%로 급격히 감소했고, 2021년에는 -103.44%로 더욱 악화되었습니다. 이는 순이익의 감소와 주주 자본의 감소가 복합적으로 작용한 결과로 해석됩니다.
- 자기자본이익률(ROE) 추세
- 2017년 15.18%에서 2019년 16.31%로 증가했지만, 2020년에는 -66.18%로 감소했고, 2021년에는 -103.44%로 더욱 감소했습니다.
전반적으로, 데이터는 2020년과 2021년에 상당한 재무적 어려움을 겪었음을 시사합니다. 순이익의 감소와 주주 자본의 감소는 자기자본이익률에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이러한 추세는 외부 요인 또는 내부 운영상의 문제와 관련이 있을 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
2021 계산
1 ROA = 100 × Royal Caribbean Cruises Ltd.에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × Royal Caribbean Cruises Ltd.에 귀속된 조정 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익 및 조정 순이익은 2017년에서 2019년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 1625133천 달러에서 2019년 1878887천 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년에는 상당한 손실이 발생하여 -5797462천 달러로 급감했으며, 2021년에도 손실이 지속되어 -5260499천 달러를 기록했습니다.
- 순이익 추세
- 2017년과 2019년 사이에 순이익이 증가했지만, 2020년과 2021년에는 상당한 손실이 발생했습니다. 이는 외부 요인에 의해 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
자산수익률(ROE) 비율은 순이익 추세와 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 7.29%에서 2019년 6.2%로 소폭 감소했지만, 2020년에는 -17.86%로 급격히 하락했고, 2021년에도 -16.31%의 손실을 기록했습니다. 조정 ROE 비율 또한 동일한 추세를 나타냈습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- ROE 비율의 급격한 감소는 수익성 악화와 자산 활용 효율성 저하를 동시에 나타냅니다. 특히 2020년과 2021년의 음수 ROE는 투자 자본에 대한 수익을 창출하지 못했음을 의미합니다.
전반적으로, 2017년부터 2019년까지는 비교적 안정적인 성장을 보였으나, 2020년 이후에는 수익성과 자산수익률이 크게 악화되었습니다. 이러한 변화는 외부 환경 변화에 민감하게 반응하는 사업 구조를 가지고 있음을 시사합니다.