Stock Analysis on Net
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Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2022년 7월 29일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Royal Caribbean Cruises Ltd., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2021. 12. 31. -103.44% = -16.31% × 6.34
2020. 12. 31. -66.18% = -17.86% × 3.71
2019. 12. 31. 15.45% = 6.20% × 2.49
2018. 12. 31. 16.31% = 6.54% × 2.49
2017. 12. 31. 15.18% = 7.29% × 2.08

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Royal Caribbean Cruises Ltd., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2021. 12. 31. -103.44% = -343.34% × 0.05 × 6.34
2020. 12. 31. -66.18% = -262.47% × 0.07 × 3.71
2019. 12. 31. 15.45% = 17.16% × 0.36 × 2.49
2018. 12. 31. 16.31% = 19.08% × 0.34 × 2.49
2017. 12. 31. 15.18% = 18.51% × 0.39 × 2.08

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Royal Caribbean Cruises Ltd., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2021. 12. 31. -103.44% = — × — × -261.98% × 0.05 × 6.34
2020. 12. 31. -66.18% = — × — × -224.93% × 0.07 × 3.71
2019. 12. 31. 15.45% = 0.98 × 0.82 × 21.19% × 0.36 × 2.49
2018. 12. 31. 16.31% = 0.99 × 0.85 × 22.81% × 0.34 × 2.49
2017. 12. 31. 15.18% = 0.99 × 0.85 × 22.14% × 0.39 × 2.08

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Royal Caribbean Cruises Ltd., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률 × 자산 회전율
2021. 12. 31. -16.31% = -343.34% × 0.05
2020. 12. 31. -17.86% = -262.47% × 0.07
2019. 12. 31. 6.20% = 17.16% × 0.36
2018. 12. 31. 6.54% = 19.08% × 0.34
2017. 12. 31. 7.29% = 18.51% × 0.39

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Royal Caribbean Cruises Ltd., ROA의 분해

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ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2021. 12. 31. -16.31% = — × — × -261.98% × 0.05
2020. 12. 31. -17.86% = — × — × -224.93% × 0.07
2019. 12. 31. 6.20% = 0.98 × 0.82 × 21.19% × 0.36
2018. 12. 31. 6.54% = 0.99 × 0.85 × 22.81% × 0.34
2017. 12. 31. 7.29% = 0.99 × 0.85 × 22.14% × 0.39

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

순이익률 세분화

Royal Caribbean Cruises Ltd., 순이익률 분해

Microsoft Excel
순이익률 = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2021. 12. 31. -343.34% = — × — × -261.98%
2020. 12. 31. -262.47% = — × — × -224.93%
2019. 12. 31. 17.16% = 0.98 × 0.82 × 21.19%
2018. 12. 31. 19.08% = 0.99 × 0.85 × 22.81%
2017. 12. 31. 18.51% = 0.99 × 0.85 × 22.14%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).