장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Royal Caribbean Cruises Ltd., 장기 활동 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순고정자산 회전율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 총 자산 회전율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 이 지표는 2017년과 2018년, 2019년에는 비교적 안정적인 수준(약 0.44에서 0.43)으로 유지되었으며, 이는 고정자산을 효율적으로 활용하고 있음을 보여줍니다. 그러나 2020년과 2021년에는 급격히 하락하여 각각 0.09와 0.06으로 떨어졌는데, 이는 코로나19 팬데믹과 관련된운영 환경의 변화나 자산 활용의 어려움으로 해석될 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율 역시 전반적으로 2017년부터 2019년까지는 안정적이었으며, 2020년과 2021년에는 동반 하락세를 보여줍니다. 이는 코로나19의 영향을 받아 운용 자산의 활용도가 저하된 것으로 볼 수 있으며, 자산 활용 효율성이 둔화된 추세를 나타냅니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2017년에 0.39였으며, 2018년과 2019년에는 각각 0.34와 0.36으로 어느 정도 변동을 보였으나 전체적으로 비교적 안정적입니다. 2020년과 2021년에는 상당히 낮아져 각각 0.07과 0.05를 기록했으며, 이는 글로벌 경제 불확실성과 여행·관광 산업의 위축이 자산을 통한 매출 창출 능력에 부정적인 영향을 미쳤음을 시사합니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2017년부터 2019년까지 꾸준히 상승하는 추세를 보여 0.82에서 0.90으로 증가하였으며, 이는 자기자본을 효과적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 향상된 것으로 접근할 수 있습니다. 하지만 2020년과 2021년에 각각 0.25와 0.30으로 급감하였는데, 이는 재무 구조 또는 매출 구조에 변화가 있었음을 시사합니다. 특히 코로나19 팬데믹의 영향으로 자기자본을 통한 자본효율이 낮아졌다고 볼 수 있습니다.
순고정자산 회전율
Royal Caribbean Cruises Ltd., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 재산 및 장비, 그물 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율 = 수익 ÷ 재산 및 장비, 그물
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2017년부터 2019년까지 수익은 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다. 2017년 8,777,845천 달러에서 2019년에는 10,950,661천 달러로 성장하였으며, 이는 해당 기간 동안 회사의 사업 활동 확장과 매출 증대를 반영하는 것으로 해석됩니다. 그러나 2020년에는 2,208,805천 달러로 급격히 감소하였으며, 2021년에는 1,532,133천 달러로 추가 하락하였습니다. 이러한 급격한 감소는 글로벌 팬데믹 상황과 관련된 온라인 제한 및 운항 중단 등 비즈니스 정상 운영이 어려웠던 기간의 영향으로 판단됩니다.
- 재산 및 장비, 그물
- 이 항목은 지속적인 증가 추세를 보여줍니다. 2017년 19,735,180천 달러에서 2018년 23,466,163천 달러로 늘었으며, 2019년에는 25,466,808천 달러로 계속 상승하였습니다. 이후 2020년과 2021년에 각각 25,246,595천 달러와 25,907,949천 달러로 소폭 증감하는 모습을 보이지만, 전반적으로는 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산 장기적 투자와 새 선박 또는 시설의 확보를 통한 성장 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2017년 0.44에서 2018년 0.4로 다소 하락하였으나, 2019년에는 다시 상승하여 0.43에 이르렀습니다. 그러나 2020년에는 급격히 0.09로 떨어졌으며, 2021년에는 더욱 낮은 0.06을 기록하였습니다. 이러한 감소는 자산 활용 효율성의 저하를 시사하며, 팬데믹 기간 동안 자산이 제대로 활용되지 못하거나, 약화된 수익성으로 인한 영업 효율성 저하가 영향을 미쳤을 가능성이 높습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Royal Caribbean Cruises Ltd., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 재산 및 장비, 그물 | ||||||
| 운용리스 사용권 자산 | ||||||
| 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 수익 ÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익은 전반적으로 증가 추세를 보여 왔으며, 2019년까지 안정적인 성장세를 기록하였다.
- 2017년부터 2019년까지 수익은 꾸준히 상승하였으며, 2019년에는 약 10.95억 달러에 달하였다. 그러나 2020년 COVID-19 팬데믹의 영향으로 수익이 급감하여 약 2.21억 달러로 대폭 감소하였다. 이후 2021년에는 수익이 약 1.53억 달러로 회복세를 보였으나, 2019년 수준에는 미치지 못하는 것으로 나타났다.
- 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)은 지속적인 증가세를 유지하여, 2017년 약 19.74억 달러에서 2021년 약 26.45억 달러 수준까지 확대되었다.
- 이 항목은 연도별로 일정한 성장세를 보여, 회사의 투자와 자산 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 시사한다. 특히 2018년과 2019년 사이에 큰 폭으로 증가한 후, 2020년 이후에도 지속적으로 높아지고 있다.
- 순고정자산 회전율은 전체 기간 동안 낮은 수준을 유지하며 0.44에서 0.06까지 감소하였다.
- 이 수치는 자산이 얼마나 효율적으로 운용되고 있는지를 보여 주는 지표로서, 2017년에는 약 0.44였던 것이 2021년에는 0.06으로 매우 낮아졌음을 알 수 있다. 이는 자산이 덜 효율적으로 활용되고 있거나, 자산 규모 증가로 인해 회전율이 희석된 것으로 해석될 수 있다. 특히 2020년 이후 급격히 하락하여, 해당 기간 동안 자산 운용 효율이 현저히 떨어졌음을 시사한다.
총 자산 회전율
Royal Caribbean Cruises Ltd., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2017년과 2018년, 2019년에는 꾸준한 증가세가 관찰되며, 각각 약 8.78억 US달러, 9.49억 US달러, 10.95억 US달러로 성장하였음을 알 수 있다. 그러나 2020년 이후에는 급격한 감소가 나타나는데, 2020년에는 약 2.21억 US달러로 크게 하락했으며, 2021년에는 약 1.53억 US달러로 더욱 낮아졌다. 이러한 변화는 글로벌 팬데믹 상황 등으로 인한 운영 차질이나 수요 위축에 따른 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년부터 2019년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2017년 약 2,23억 US달러에서 2019년 약 3.03억 US달러로 성장하였다. 2020년까지 안정적인 증가 후, 2020년의 총 자산은 3.25억 US달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2021년에는 약 3.23억 US달러로 약간 감소하였으나, 여전히 2019년 수준보다 높은 상태를 유지하고 있다. 이는 재무구조가 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사한다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2017년 0.39에서 2018년 0.34, 2019년 0.36으로 다소 변동이 있으나 전반적으로는 낮아지는 경향을 보여왔다. 특히 2020년에는 급격하게 0.07로 감소하였고, 2021년에는 더욱 낮은 0.05에 머무름으로써 자산이 수익 창출에 대한 효율이 크게 떨어졌음을 나타낸다. 이러한 하락은 매출 감소와 함께 자산 활용도가 저하된 결과로 해석할 수 있다.
주주 자기자본회전율
Royal Caribbean Cruises Ltd., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자기자본회전율 = 수익 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2017년부터 2019년까지는 꾸준한 성장세를 보여 왔으며, 2019년에는 약 1,095억 달러의 정점을 기록하였다. 그러나 2020년에는 대폭 감소하여 약 220억 달러로 하락했으며, 이후 2021년에는 약 153억 달러로 추가 하락하였다. 이는 글로벌 팬데믹 등의 외부 요인으로 인한 관광 및 크루즈 산업의 급격한 위축을 반영하는 것으로 보인다.
- 주주 자본
- 2017년부터 2019년까지 점진적이고 안정적인 증가세를 유지하였으며, 2019년에는 약 1,216억 달러에 달하였다. 그러나 2020년과 2021년에는 각각 약 87억 달러, 50억 달러로 급감하였으며, 이는 수익성 하락과 함께 자본의 손실 또는 배당 등으로 인한 영향을 시사한다. 특히 2020년에는 시장 환경 악화로 인한 자본 축소가 뚜렷하게 관찰된다.
- 주주 자기자본회전율
- 2017년부터 2019년까지는 점진적이고 안정적인 상승을 보여 0.82에서 0.90까지 증가하였다. 이는 주주 자본이 수익 성과 대비 효율적으로 활용되고 있음을 의미한다. 그러나 2020년과 2021년에는 급격히 낮아져 각각 0.25와 0.30으로 하락하였다. 이러한 하락은 수익성 저하와 자본 회전효율의 감소를 반영하며, 회사의 운영 효율성 측면에서 부정적인 영향을 시사한다.