지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Royal Caribbean Cruises Ltd., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
전체적인 재무 비율 추세는 2017년부터 2021년까지 부채 비율 및 재무 레버리지 비율이 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율과 영업리스 부채를 포함한 부채비율이 2017년 대비 2021년에 각각 비약적으로 상승하여, 부채 부담이 크게 증가한 것으로 나타납니다. 특히, 2020년과 2021년에는 부채 비율이 급증했으며, 이는 회사의 재무 구조가 더욱 레버리지 중심으로 변화했음을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율 역시 2017년 이후 각각 상승하는 추세이며, 2020년과 2021년에 가장 두드러지게 증가하였습니다. 이는 부채 규모가 총자본과 자산 대비 더 늘어나고 있음을 보여줍니다.
재무 레버리지 비율은 2017년 2.08에서 2021년 6.34로 상승하였으며, 이 역시 부채 활용이 확대되고 있음을 의미합니다.
이자 커버리지 비율은 2017년부터 2019년까지 안정적이었으나, 2020년과 2021년에는 마이너스 값을 기록하여, 이자 비용을 커버하지 못하는 부채 상태를 보여줍니다. 특히, 2020년에는 -5.86, 2021년에는 -3.11로 나타나, 영업이익의 급감 또는 비용 증가로 인해 채무 상환 능력이 크게 저하되었음을 시사합니다.
고정 요금 적용 비율 역시 2017년 이후 대부분 안정적이었으나, 2020년과 2021년에는 부정적인 수치를 기록하여, 고정 비용 부담이 다시 심화된 상황임을 보여줍니다. 이는 재무 안정성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Royal Caribbean Cruises Ltd., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 2,243,131) | 961,768) | 1,186,586) | 1,646,841) | 1,188,514) | |
| 상업 용지 | —) | 409,319) | 1,434,180) | 775,488) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 18,847,209) | 17,957,956) | 8,414,110) | 8,355,370) | 6,350,937) | |
| 총 부채 | 21,090,340) | 19,329,043) | 11,034,876) | 10,777,699) | 7,539,451) | |
| 주주 자본 | 5,085,556) | 8,760,669) | 12,163,846) | 11,105,461) | 10,702,303) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 4.15 | 2.21 | 0.91 | 0.97 | 0.70 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.42 | 0.63 | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 1.77 | 2.46 | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.08 | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 7.90 | — | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 1.50 | 2.32 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= 21,090,340 ÷ 5,085,556 = 4.15
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2017년 약 75억 USD에서 2021년에는 약 211억 USD로 거의 세 배 가까이 증가하였다. 특히 2020년과 2021년에는 전년 대비 큰 폭의 증가가 관찰되며, 이 기간 동안 회사의 부채 규모가 급증한 것으로 나타난다. 이는 자본 투자 또는 인수합병, 또는 코로나19 팬데믹 이후 재무 구조를 조정하는 과정에서 부채가 확대된 것으로 추정될 수 있다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2017년 약 107억 USD에서 2021년에는 약 50억 USD로 절반 이하로 감소하였다. 2018년과 2019년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2020년 이후 급격히 하락하는 경향이 드러난다. 특히 2020년과 2021년에는 각각 약 87억 USD, 50억 USD로 줄어들면서, 이 기간 동안 손실 또는 배당 지급, 자본감소 등의 재무 정책 변경이 있었던 것으로 보인다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2017년 0.7에서 2021년 4.15로 크게 상승하였다. 2017년에는 부채와 주주 자본이 비교적 균형을 이루고 있었으나, 2018년과 2019년에는 0.97과 0.91로, 부채 비율이 증가하였고, 이후 2020년에는 2.21, 2021년에는 4.15로 상당히 높아지면서 부채 비중이 주주 자본을 크게 초과하는 상태로 변화하였다. 이러한 변화는 재무 구조가 부채 중심으로 재조정되었음을 반영하며, 재무 위험이 증가하였음을 시사한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Royal Caribbean Cruises Ltd., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 2,243,131) | 961,768) | 1,186,586) | 1,646,841) | 1,188,514) | |
| 상업 용지 | —) | 409,319) | 1,434,180) | 775,488) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 18,847,209) | 17,957,956) | 8,414,110) | 8,355,370) | 6,350,937) | |
| 총 부채 | 21,090,340) | 19,329,043) | 11,034,876) | 10,777,699) | 7,539,451) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 68,922) | 102,677) | 96,976) | —) | —) | |
| 장기 운용리스 부채 | 534,726) | 563,876) | 601,641) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 21,693,988) | 19,995,596) | 11,733,493) | 10,777,699) | 7,539,451) | |
| 주주 자본 | 5,085,556) | 8,760,669) | 12,163,846) | 11,105,461) | 10,702,303) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 4.27 | 2.28 | 0.96 | 0.97 | 0.70 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.51 | 0.80 | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 1.85 | 2.56 | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.53 | 1.56 | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 0.09 | 0.13 | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 11.35 | — | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | 1.87 | 2.78 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= 21,693,988 ÷ 5,085,556 = 4.27
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2017년의 약 75억 미화달러에서 2021년에는 약 217억 미화달러로, 약 2.9배 가량 늘어났다. 이는 회사가 운영 및 재무 구조 측면에서 부채 수준을 크게 확대한 것으로 해석할 수 있다. 특히, 2020년과 2021년 사이의 증가율이 높게 나타나, 최근 2년간 부채가 급증했음을 시사한다.
- 주주 자본의 변화
- 주주 자본은 2017년 107억 달러에서 2019년 122억 달러로 증가하는 모습을 보였지만, 2020년에는 87억 달러로 크게 감소하였다. 이후 2021년에는 약 51억 달러로 더욱 감소하는 양상을 보이고 있다. 이는 주주 자본이 2년 만에 거의 절반 수준으로 줄어든 것으로, 내부이익의 축적이나 유보금이 크게 감소했음을 의미한다. 감소 원인으로는 재무적 충격 또는 배당 확대, 또는 손실실현 가능성이 고려될 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)의 변화
- 이 비율은 2017년 0.7에서 2018년과 2019년 각각 0.97과 0.96으로 증가하는 모습을 보여, 전체 부채 중 비중이 점차 커지고 있음을 의미한다. 이후 2020년에는 2.28로 상승했으며, 2021년에는 약 4.27로 크게 확대되었다. 이는 부채가 증가함에 따라 주주 자본 대비 부채 비율이 급증했음을 보여주며, 회사의 자본 대비 부채 의존도가 심화되고 있음을 반영한다. 이러한 변화는 재무적 위험 증가와 자본구조의 변화 가능성을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
Royal Caribbean Cruises Ltd., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 2,243,131) | 961,768) | 1,186,586) | 1,646,841) | 1,188,514) | |
| 상업 용지 | —) | 409,319) | 1,434,180) | 775,488) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 18,847,209) | 17,957,956) | 8,414,110) | 8,355,370) | 6,350,937) | |
| 총 부채 | 21,090,340) | 19,329,043) | 11,034,876) | 10,777,699) | 7,539,451) | |
| 주주 자본 | 5,085,556) | 8,760,669) | 12,163,846) | 11,105,461) | 10,702,303) | |
| 총 자본금 | 26,175,896) | 28,089,712) | 23,198,722) | 21,883,160) | 18,241,754) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.81 | 0.69 | 0.48 | 0.49 | 0.41 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.29 | 0.39 | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 0.64 | 0.71 | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.07 | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 1.15 | 1.26 | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 1.57 | 1.96 | 2.26 | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 0.89 | 1.02 | — | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 0.60 | 0.70 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 21,090,340 ÷ 26,175,896 = 0.81
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 지속적인 상승 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년과 2021년에 급증하는 경향이 나타나며, 이는 자산운용이나 재무구조 변화에 따른 재무적 부담이 증가했음을 시사합니다. 이러한 증가는 기업이 대규모 채무를 수용하거나, 시장 내 경기 변동과 관련된 재무 전략의 변화에 기인할 가능성이 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여왔으며, 이는 자본적립이나 유보 이익의 증가를 반영합니다. 그러나 2020년 이후에는 감소하는 모습을 보이고 있는데, 이는 재무상태 악화 또는 배당금 지출 등의 자본감소 요인에 의해 영향을 받은 것으로 판단됩니다. 2021년에는 일부 회복세 또는 정체를 보이고 있으나, 전반적으로 변동폭이 크다 할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 점차 높은 수준을 보여주며, 2017년 0.41에서 2021년에는 0.81로 두 배 이상 증가하였습니다. 이는 기업이 자본에 비해 부채 의존도가 높아졌음을 의미하며, 재무 구조의 위험도가 상승했음을 반영할 수 있습니다. 특히 2020년 이후의 비율 급증은 기업 재무 건전성에 대한 우려를 제기할 가능성이 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Royal Caribbean Cruises Ltd., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 2,243,131) | 961,768) | 1,186,586) | 1,646,841) | 1,188,514) | |
| 상업 용지 | —) | 409,319) | 1,434,180) | 775,488) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 18,847,209) | 17,957,956) | 8,414,110) | 8,355,370) | 6,350,937) | |
| 총 부채 | 21,090,340) | 19,329,043) | 11,034,876) | 10,777,699) | 7,539,451) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 68,922) | 102,677) | 96,976) | —) | —) | |
| 장기 운용리스 부채 | 534,726) | 563,876) | 601,641) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 21,693,988) | 19,995,596) | 11,733,493) | 10,777,699) | 7,539,451) | |
| 주주 자본 | 5,085,556) | 8,760,669) | 12,163,846) | 11,105,461) | 10,702,303) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 26,779,544) | 28,756,265) | 23,897,339) | 21,883,160) | 18,241,754) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.81 | 0.70 | 0.49 | 0.49 | 0.41 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.34 | 0.44 | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 0.65 | 0.72 | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.61 | 0.61 | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 0.08 | 0.12 | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 1.10 | 1.18 | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 1.29 | 1.46 | 2.26 | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 0.92 | 1.01 | — | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | 0.65 | 0.74 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 21,693,988 ÷ 26,779,544 = 0.81
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히 2020년과 2021년에는 각각 약 20% 이상의 눈에 띄는 증가를 기록하였으며, 코로나19 팬데믹의 영향으로 인한 재무구조의 변화와 부채의 조달이 반영된 것으로 보입니다. 이러한 증가는 운용리스 부채를 포함한 총 부채 규모의 확대를 통해 기업의 재무 부담이 증가했음을 나타냅니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2020년까지는 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈으며, 2019년 이후 약 3만천의 성장을 기록하였으나, 2021년에는 감소하는 모습이 관찰됩니다. 이는 자본금이 일시적으로 축소되었음을 의미하며, 기업이 일부 자본을 회수하거나 배당금 지급 등으로 자본 규모가 축소된 요인일 수 있습니다. 전반적으로 자본 규모는 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2017년 약 0.41에서 2021년 약 0.81로 큰 폭으로 상승하였으며, 이는 자본 대비 부채 비율이 낮아지고 자본 구조가 강화된 것을 의미합니다. 특히 2020년 이후에는 비율이 급격히 높아졌으며, 이는 부채 증가 속도보다 자본 증가 속도가 상대적으로 낮았거나, 자본구조 개선이 이루어진 것으로 볼 수 있습니다. 이러한 변화는 재무 상태의 안정성을 높이기 위한 전략적 조치 또는 재무구조 재조정을 반영하는 것으로 해석됩니다.
자산대비 부채비율
Royal Caribbean Cruises Ltd., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 2,243,131) | 961,768) | 1,186,586) | 1,646,841) | 1,188,514) | |
| 상업 용지 | —) | 409,319) | 1,434,180) | 775,488) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 18,847,209) | 17,957,956) | 8,414,110) | 8,355,370) | 6,350,937) | |
| 총 부채 | 21,090,340) | 19,329,043) | 11,034,876) | 10,777,699) | 7,539,451) | |
| 총 자산 | 32,258,355) | 32,465,187) | 30,320,284) | 27,698,270) | 22,296,317) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.65 | 0.60 | 0.36 | 0.39 | 0.34 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.14 | 0.17 | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 0.46 | 0.55 | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.06 | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 0.66 | 0.71 | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 0.47 | 0.54 | 0.58 | — | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 0.46 | 0.53 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 0.36 | 0.41 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 21,090,340 ÷ 32,258,355 = 0.65
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2017년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년과 2021년에는 각각 약 19.33억 달러와 21.09억 달러로 크게 증가했으며, 이는 부채 총액이 코로나19 팬데믹의 영향을 받으며 현금 유보와 자금 조달 필요성에 따라 상승한 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 약 22.3억 달러에서 2021년 약 32.3억 달러까지 꾸준히 증가하였다. 이를 통해 자산 규모가 확대되고 있음을 알 수 있으며, 기업의 자본 기반이 견고하게 확장되고 있음이 드러난다. 다만, 2021년 자산은 전년과 유사한 수준으로 나타나 일부 성장 정체의 가능성도 함께 시사하고 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 34%에서 2018년, 2019년에는 약 36~39% 수준을 유지하였다. 그러나 2020년에는 60%로 급증했고, 2021년에는 65%로 계속 상승하였다. 이는 부채가 자산에 대한 비중이 증가하며 재무 건전성이 다소 저하된 모습을 반영하며, 회사의 부채 비중이 높아지고 있음을 의미한다. 이는 기업이 적극적인 부채 활용을 통해 운영 자금을 마련했거나, 팬데믹 기간 동안의 수익성 저하 등으로 부채 비율이 상승한 결과일 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Royal Caribbean Cruises Ltd., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 2,243,131) | 961,768) | 1,186,586) | 1,646,841) | 1,188,514) | |
| 상업 용지 | —) | 409,319) | 1,434,180) | 775,488) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 18,847,209) | 17,957,956) | 8,414,110) | 8,355,370) | 6,350,937) | |
| 총 부채 | 21,090,340) | 19,329,043) | 11,034,876) | 10,777,699) | 7,539,451) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 68,922) | 102,677) | 96,976) | —) | —) | |
| 장기 운용리스 부채 | 534,726) | 563,876) | 601,641) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 21,693,988) | 19,995,596) | 11,733,493) | 10,777,699) | 7,539,451) | |
| 총 자산 | 32,258,355) | 32,465,187) | 30,320,284) | 27,698,270) | 22,296,317) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.67 | 0.62 | 0.39 | 0.39 | 0.34 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.18 | 0.22 | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 0.48 | 0.57 | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.53 | 0.53 | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 0.06 | 0.10 | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 0.92 | 0.98 | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 0.75 | 0.84 | 0.58 | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 0.67 | 0.75 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | 0.44 | 0.49 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 21,693,988 ÷ 32,258,355 = 0.67
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 기준 총 부채는 약 19억9956만 달러로 이전 연도인 2019년(약 11억7334만 달러) 대비 급증한 모습을 보이고 있습니다. 2021년에는 약 21억6938만 달러로 또 다시 증가하여, 특히 2020년에 증대된 부채가 유지되거나 약간 더 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 이를 통해 재무구조상 부채의 증가가 지속되고 있음을 알 수 있으며, 이는 기업이 자본 조달 또는 채무를 통해 유동성을 확보하려는 전략을 취하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자산
- 전체 자산은 2017년 약 2천2296만 달러에서 2018년과 2019년 각각 증가하여 3천수백만 달러대에 이르렀으며, 2020년 약 3억2465만 달러, 2021년에는 약 3억2258만 달러로 나타났습니다. 달성된 자산은 계속해서 상승하는 경향이 있었으며, 글로벌 팬데믹 등 외부 환경이 불확실하던 2020년과 2021년에도 큰 변화 없이 유지 또는 약간 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 계속해서 안정적인 자산 규모를 유지하려는 노력을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2017년 0.34에서 2018년과 2019년 각각 0.39로 증가하였으며, 2020년에는 0.62로 급증하였습니다. 2021년에는 이 비율이 0.67로 추가로 상승하여, 자산 대비 부채 비율이 점차 높아지고 있음을 알 수 있습니다. 이는 부채 비중이 증가하는 추세를 반영하며, 재무구조상 부채 부담이 점차 늘어나고 있음을 의미합니다. 이러한 변화는 기업의 재무적 레버리지 또는 차입 규모의 확대를 나타낼 수 있으며, 이자 부담이나 유동성 위험이 증가할 가능성도 내포하고 있습니다.
재무 레버리지 비율
Royal Caribbean Cruises Ltd., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | 32,258,355) | 32,465,187) | 30,320,284) | 27,698,270) | 22,296,317) | |
| 주주 자본 | 5,085,556) | 8,760,669) | 12,163,846) | 11,105,461) | 10,702,303) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 6.34 | 3.71 | 2.49 | 2.49 | 2.08 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 2.87 | 3.62 | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 3.83 | 4.47 | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 2.90 | 2.96 | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 1.46 | 1.35 | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 17.02 | — | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 4.22 | 5.62 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= 32,258,355 ÷ 5,085,556 = 6.34
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2017년부터 2019년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 이 기간 동안 회사의 자산 규모가 확장되었음을 나타낸다. 2020년 이후에는 약간의 증가세를 보이다가 2021년에는 약간 감소하는 모습이 관찰되며, 이는 글로벌 팬데믹 상황과 관련된 사업 환경의 불확실성을 반영할 수 있다.
- 주주 자본
- 2017년부터 2019년까지 꾸준히 상승하는 추세를 보여 자본 규모가 성장했음을 알 수 있다. 그러나 2020년과 2021년에는 각각 상당한 감소를 겪으며, 자본의 축소가 진행된 것으로 해석된다. 특히 2021년의 주주 자본은 거의 절반 수준으로 감소하여, 이 기간 동안 재무적 압박이 심화되었음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2017년부터 2019년까지 안정적으로 2.08에서 2.49로 증가하다가, 2020년 이후 급격히 상승하여 2021년에는 6.34에 달하였다. 이는 자산 대비 타인 자본 비중이 크게 증가했음을 의미하며, 특히 2021년의 급증은 자본 감소와 함께 부채비율이 높아졌음을 반영한다. 이는 금융 위험이 높아졌음을 시사한다.
이자 커버리지 비율
Royal Caribbean Cruises Ltd., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd.에 귀속되는 순이익(손실) | (5,260,499) | (5,797,462) | 1,878,887) | 1,811,042) | 1,625,133) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | —) | 22,332) | 28,713) | 4,750) | —) | |
| 더: 소득세 비용 | (45,200) | (15,000) | 32,600) | 20,900) | 18,300) | |
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자 순 | 1,291,753) | 844,238) | 408,513) | 333,672) | 299,982) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | (4,013,946) | (4,945,892) | 2,348,713) | 2,170,364) | 1,943,415) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | -3.11 | -5.86 | 5.75 | 6.50 | 6.48 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.31 | -26.27 | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 5.39 | 2.59 | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | -32.07 | -13.31 | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 8.70 | 6.04 | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 12.40 | 3.66 | 14.49 | — | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 7.55 | 2.37 | — | — | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 13.23 | 7.73 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= -4,013,946 ÷ 1,291,753 = -3.11
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2017년에서 2019년까지 EBIT는 꾸준한 상승 추세를 보이며, 각각 1,943,415천 USD, 2,170,364천 USD, 2,348,713천 USD로 증가하였음을 보여줍니다. 그러나 2020년에는 EBIT가 급감하며 적자로 전환되어, -4,945,892천 USD를 기록하였고 이후 2021년에도 적자 상태를 유지하며 -4,013,946천 USD를 기록하였습니다. 이는 글로벌 팬데믹으로 인한 영업 활동의 큰 타격이 반영된 것으로 보입니다.
- 이자 비용, 자본화된 이자 순
- 이자 비용은 2017년부터 2019년까지 점진적으로 증가하는 추세를 나타냈으며, 각각 299,982천 USD, 333,672천 USD, 408,513천 USD로 증가하였습니다. 2020년에는 844,238천 USD로 크게 늘어난 후, 2021년에는 1,291,753천 USD로 또 다시 증가하였는데, 이는 기업의 차입 규모 증가 또는 이자 비용의 증가를 반영할 가능성이 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2017년부터 2019년까지 안정적인 수준을 유지하며 각각 6.48, 6.5, 5.75로 나타났습니다. 이는 EBIT가 이자 비용을 충분히 커버할 수 있음을 보여주는 양호한 수준입니다. 그러나 2020년에는 -5.86으로 급격히 하락하면서, EBIT가 매우 낮거나 손실 상태임을 보여줍니다. 2021년에도 -3.11로 계속 적자 상태를 유지하며, 이자 비용 대비 수익성 악화와 재무 건전성 저하가 지속됨을 나타냅니다.
고정 요금 적용 비율
Royal Caribbean Cruises Ltd., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd.에 귀속되는 순이익(손실) | (5,260,499) | (5,797,462) | 1,878,887) | 1,811,042) | 1,625,133) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | —) | 22,332) | 28,713) | 4,750) | —) | |
| 더: 소득세 비용 | (45,200) | (15,000) | 32,600) | 20,900) | 18,300) | |
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자 순 | 1,291,753) | 844,238) | 408,513) | 333,672) | 299,982) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | (4,013,946) | (4,945,892) | 2,348,713) | 2,170,364) | 1,943,415) | |
| 더: 운용 리스 비용 | 60,148) | 91,275) | 122,931) | 32,200) | 29,300) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | (3,953,798) | (4,854,617) | 2,471,644) | 2,202,564) | 1,972,715) | |
| 이자 비용, 자본화된 이자 순 | 1,291,753) | 844,238) | 408,513) | 333,672) | 299,982) | |
| 운용 리스 비용 | 60,148) | 91,275) | 122,931) | 32,200) | 29,300) | |
| 고정 요금 | 1,351,901) | 935,513) | 531,444) | 365,872) | 329,282) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | -2.92 | -5.19 | 4.65 | 6.02 | 5.99 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.42 | -16.81 | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 3.82 | 2.03 | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 3.23 | 1.88 | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | -6.02 | -5.36 | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 4.32 | 3.28 | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 3.61 | 1.58 | 3.52 | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 3.55 | 1.51 | — | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 5.60 | 3.69 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= -3,953,798 ÷ 1,351,901 = -2.92
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익의 추세
- 2017년부터 2019년까지는 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 연속적으로 상승하는 모습을 보였습니다. 2017년 약 19.7억 달러에서 2019년 약 24.7억 달러까지 증가했으며, 이는 회사의 수익성이 안정적으로 개선되고 있음을 시사합니다. 그러나 2020년에는 급격히 큰 폭으로 이익이 감소하며 약 -48.5억 달러로 전환되었고, 2021년에는 손실이 지속되어 약 -39.5억 달러의 적자를 기록하였음을 알 수 있습니다. 이는 글로벌 팬데믹의 영향을 받은 것으로 해석할 수 있으며, 회사의 운영이 큰 타격을 받은 것으로 보입니다.
- 고정 요금의 변화
- 고정 요금은 2017년 약 3.3억 달러에서 2019년 약 5.3억 달러까지 꾸준히 증가하였으나, 2020년 이후 폭발적으로 늘어나 2021년에는 약 13.5억 달러에 달하는 수준으로 상승하였습니다. 이러한 증가는 회사의 수익구조나 영업 전략이 변화한 결과일 수 있으며, 또는 환율이나 계약 조건 변경 등 외부 요인에 기인할 가능성도 있습니다. 2021년의 수익 증대는 최근 호조를 보인 요인으로 이해할 수 있으나, 동시에 이익 손실과 연관된 재무적 영향을 함께 고려해야 합니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2017년과 2018년에는 각각 약 6.0%로 안정적이었으나, 2019년에는 4.65%로 하락하고 이후 2020년과 2021년에는 음수로 전환되어 각각 -5.19%와 -2.92%를 기록하였습니다. 이는 고정 요금이 전체 수익에서 차지하는 비중이 감소하거나, 고정 요금이 적용된 계약의 수익률이 낮아졌음을 의미할 수 있으며, 재무적 위험이나 수익성 측면에서 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 손실이 큰 해인 2020년 이후에는 비율이 더욱 부정적인 수준으로 나타나 기업 재무 전략의 변화 또는 시장 충격에 따른 결과로 해석될 수 있습니다.