단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Union Pacific Corp., 단기 활동 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 재고 회전율
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 변동해왔으며, 전반적으로 안정된 수준을 유지하는 것으로 보입니다. 2021년과 2022년 사이에 일시적으로 소폭 상승했으나, 이후 조금 하락하는 경향을 보였습니다. 이는 재고의 회전 속도가 비교적 꾸준하게 유지되고 있음을 시사하며, 재고 관리 효율성이 일정 수준 이상 유지되고 있음을 의미합니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2020년부터 2024년까지 대체로 12~13의 범위 내를 유지하며, 큰 변동 없이 안정적인 수준을 보여주고 있습니다. 2022년과 2024년 사이에 다소 상승하는 모습을 보였는데, 이는 매출채권의 회수 기간이 단축되었거나 매출 채권의 회수 효율이 향상된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2020년 이후로 28~32 범위 내를 유지하며 큰 변화 없이 안정된 수준을 관찰할 수 있습니다. 2021년과 2023년에 약간의 하락이 있었지만, 전반적으로는 안정적인 지급 능력과 채무 관리 상태를 반영하는 것으로 보입니다.
- 운전자본 회전율
- 2020년부터 2023년까지 값이 제공되지 않아 명확한 추세 분석은 어렵지만, 2024년 자료에서 476.41로 나타나는 것은 상당히 높은 수치입니다. 이는 운전자본의 활용 효율이 매우 높아졌거나, 특정 금융정책 또는 운영 방식의 변화로 인한 것일 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 단위는 일수이며, 2020년 12일에서 2024년 12일로 종합적으로 큰 변화 없이 일정한 수준을 유지하고 있습니다. 이는 재고의 유통 기간이 안정적임을 나타내며, 재고 관리의 지속적인 효율성을 보여줍니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 역시 28일에서 31일 사이를 오가며, 일정 범위 내에서 변동하는 모습을 보입니다. 2023년 이후로는 29일로 거의 유지되고 있어, 고객으로부터의 수금 인내 기간이 비교적 안정적임을 보여줍니다.
- 작동 주기
- 이 항목은 일수로 측정되며, 2020년 40일 이후 2024년 41일로 조금 증가하는 모습입니다. 작동 주기란 운영 자본이 투입되고 회수되기까지의 기간을 의미하는데, 이에 대한 약간의 증가가 운영 효율성에 영향을 줄 수 있으며, 이는 운영상의 약간의 조정이 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 일수는 11일에서 13일 사이를 오가며, 대체로 안정화된 모습을 보여줍니다. 2022년 이후 동일 수준을 유지하며, 채무 지급 정책과 관련된 운영 전략이 일관되게 유지되어 있음을 알 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 이 항목은 2020년 29일에서 2024년 28일로, 일부 변동은 있으나 전반적으로 짧은 기간 내에 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 이는 현금이 영업 활동에서 차감되고 회수되는 과정이 효율적으로 일어나고 있음을 의미합니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Union Pacific Corp., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 자재 및 소모품 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 재고 회전율부문 | ||||||
| Transportation | ||||||
| 재고 회전율산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 회전율 = 영업수익 ÷ 자재 및 소모품
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익
- 2020년부터 2022년까지 영업수익은 지속적인 증가세를 보였으며, 2022년에는 약 24,875백만 달러로 정점을 찍은 후, 2023년에 약간 감소한 24,119백만 달러로 집계되었다. 이는 연평균 성장률이 양호한 수준임을 시사하며, 시장 수요의 지속적 성장 또는 사업 확장이 반영된 결과로 판단된다. 2024년에도 수익은 24,250백만 달러로 2023년 수준을 유지하거나 소폭의 증가세를 보이며 안정적인 매출 흐름을 보여주고 있다.
- 자재 및 소모품
- 자재 및 소모품 항목은 전체적으로 약간의 변동성을 보이지만, 전반적으로는 점진적인 증가 추세를 나타내고 있다. 2020년 638백만 달러에서 2024년 769백만 달러까지 지속적으로 상승하는 모습으로, 이는 운영 규모 확장 또는 재고 수준 조정을 반영할 수 있다. 다양한 비용 최적화 노력과 함께 자재 및 소모품에 대한 재고 관리가 중요한 포인트임을 암시한다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2020년 30.62에서 2021년 35.11로 상승하며 재고 관리 효율이 향상되었음을 보여주었다. 이후 2022년에는 33.57로 다소 하락했으나, 2023년과 2024년에는 각각 32.46, 31.53으로 점차 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 재고 회전의 속도가 다소 느려졌음을 의미하며, 시장 또는 공급망 상황 변화, 또는 재고 전략 조정에 따른 결과일 수 있다. 전반적으로 재고 관리의 효율성을 유지하거나 개선하는 방안이 지속적으로 검토되고 있는 것으로 해석될 수 있다.
매출채권회전율
Union Pacific Corp., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| Transportation | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 영업수익 ÷ 미수금, 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익
- 2020년부터 2022년까지 지속적인 성장세를 보여 2022년에는 최고치를 기록하였다. 특히 2021년에 비해 2020년부터 2021년 사이에 상당한 매출 증가가 있었으며, 이후 2022년에도 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 2023년과 2024년에는 소폭의 변동을 보이면서도 전체적으로 안정된 매출 수치를 유지하는 것으로 나타난다. 이는 회사가 일정 수준의 시장 수요를 유지하며 강한 영업력을 지속하고 있음을 시사한다.
- 미수금, 순
- 미수금은 전체적으로 점진적으로 증가하는 추세를 보였다. 2020년 1505백만 달러에서 2022년 1891백만 달러로 상승하였으며, 2023년에는 일시적으로 2073백만 달러까지 늘어난 뒤 2024년에는 다소 감소세를 보여 1894백만 달러로 나타났다. 이러한 변화는 매출 증가에 따른 미수금의 자연스러운 증대와, 일부 회수 개선 또는 고객 결제 정책의 변화로 인한 일시적 감퇴를 반영할 수 있다.
- 매출채권회전율
- 2020년에서 2022년까지 비슷한 수준을 유지하다가, 2023년에는 11.63으로 잠시 하락하였다. 이는 수금 활동의 일시적 효율 저하를 반영하는 것일 수 있으며, 이후 2024년에는 다시 12.8로 회복세를 보여 평균 매출채권 회전율이 다시 증가하는 경향을 나타내었다. 이러한 패턴은 회사의 유동성 관리 또는 고객 결제 행태의 변화와 관련이 있을 수 있다. 전반적으로, 매출채권 회전율은 회사가 매출 채권을 회수하는 데 있어 어느 정도의 변동성을 경험하였음을 보여준다.
미지급금 회전율
Union Pacific Corp., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| Transportation | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 영업수익 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익 추이
- 2020년부터 2022년까지는 지속적인 증가세를 보여 왔으며, 특히 2021년과 2022년 사이에 상당한 성장률을 기록하였음을 알 수 있다. 그러나 2023년 이후에는 다소 정체 국면에 접어들면서 연간 수익이 소폭 하락 또는 유지되는 모습을 보이고 있다. 이러한 추세는 시장 환경이나 경쟁 상황 등 외부 요인에 따라 영향을 받았을 수 있으며, 수익의 전반적 성장세가 다소 둔화된 것으로 해석될 수 있다.
- 미지급금 수준
- 미지급금은 전 기간 동안 안정적인 증가세를 보이고 있으며 2020년 대비 2024년에는 약 38.2%의 증감을 나타내고 있다. 2022년 이후에는 일시적인 증감이 있었으나 전반적으로는 미지급금이 점차 증가하는 경향이 지속되고 있음을 알 수 있으며, 이는 기업의 채무 부담 증대 또는 지급 지연과 관련된 재무 구조의 변화를 반영할 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 미지급금이 얼마만큼 빨리 회전하는지를 나타내는 비율로서, 2020년에는 31.92로 높은 수준을 기록하였다. 이후 2021년에는 하락하여 28.99로 낮아졌으며, 2022년에는 다시 일부 회복되어 31.73을 기록하였다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 28.18과 28.63으로 다시 하락 또는 정체되는 모습을 보이면서, 미지급금의 일상적인 회전 속도 변화가 있음을 보여준다. 이와 같은 변동은 채무자 및 채권자 간의 거래 조건이나 지불 정책에 변화가 있었을 가능성을 시사한다.
운전자본 회전율
Union Pacific Corp., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| Transportation | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 영업수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
-
2020년에는 약 4천1백만 달러로 양의 값을 나타내며, 회사의 운전자본이 안정적인 수준임을 보여줍니다. 이후 2021년부터 2024년까지는 지속적으로 적자가 확대되어 2021년에는 약 2억1천9백만 달러, 2022년에는 약 1억5천6백만 달러, 2023년에는 약 9백58만 달러, 2024년에는 약 1억2천3백만 달러로 나타났습니다.
이러한 추세는 운전자본이 부정적으로 전환되고 있음을 시사하며, 이는 유동성 문제 또는 단기 유동자산과 유동부채의 구조적 변화와 관련이 있을 가능성이 있습니다.
- 영업수익
-
2020년부터 2022년까지 꾸준한 수익 증가가 관찰됩니다. 2020년 약 1억9533만 달러에서 2022년 약 2억4875만 달러로 약 27% 정도 상승하였으며, 이는 영업 활동의 확장 또는 매출 성장을 반영합니다.
그러나 2023년에는 약 2억4119만 달러로 다소 감소하였고, 2024년에는 약 2억4250만 달러로 다시 소폭 증가하는 흐름을 보입니다. 이러한 변동은 시장 조건의 변동이나 일회성 요인에 따른 것일 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
-
2020년 기준으로 476.41의 높은 운전자본 회전율은 회사가 매우 효율적으로 운전자본을 활용하여 매출을 창출했음을 나타냅니다.
그러나 이후 데이터에서는 해당 비율의 값이 제공되지 않아 시간에 따른 변화와 추세를 구체적으로 분석하기 어렵습니다. 만약 이러한 비율이 낮아지거나 변동된다면, 이는 운전자본의 비효율이나 운영상의 문제를 시사할 수 있습니다.
재고 순환 일수
Union Pacific Corp., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| Transportation | ||||||
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2020년부터 2024년까지 재고 회전율은 전반적으로 다소 변동하는 모습을 보이나, 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2020년의 회전율은 30.62였으며, 이후 2021년에는 증가하여 35.11까지 상승하였으며, 이후 약간의 하락세를 보여 2022년 33.57, 2023년 32.46, 2024년 31.53으로 점차 낮아지고 있습니다. 이러한 추세는 재고의 효율적 운용이 점차 완화되거나 재고 수준이 상대적으로 증가했음을 시사할 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2020년 12일에서 2021년 10일로 단기간에 감소한 후, 2022년과 2023년에도 11일로 안정적이었으며, 2024년에는 다시 12일로 소폭 증가하는 양상을 보입니다. 이는 재고가 일정 기간 동안 원활하게 소진되고 있음을 보여주며, 2024년에 들어서면서 재고 회전 속도가 약간 느려졌음을 의미할 수 있습니다. 전반적으로는 재고 관리의 효율성이 유지되고 있다고 평가할 수 있습니다.
미수금 순환 일수
Union Pacific Corp., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| Transportation | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율의 흐름
- 2020년부터 2024년까지 매출채권회전율은 전반적으로 안정된 수준을 유지하는 모습을 보이고 있습니다. 2020년에는 12.98로 시작하여 2021년에는 약간 하락한 12.66을 기록하였으나, 이후 2022년에는 13.15로 소폭 상승하였고, 2023년에는 다시 11.63으로 낮아졌으며 2024년에는 약간 회복되어 12.8을 기록하였습니다. 이러한 변화는 회사의 고객 채권 회수 기간이 대체로 일정했음을 나타내고 있으며, 일시적인 변동은 있으나 전반적인 수익성 및 신용관리에 큰 변동이 없음을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수의 흐름
- 2020년부터 2024년까지 미수금 회전 일수는 다소 변동이 있으나, 평균적으로 28일에서 31일 사이를 유지하는 경향이 관찰됩니다. 2020년과 2022년에는 각각 28일로 받은 기간이 비교적 짧았으며, 2021년에는 29일, 2023년에는 31일로 약간 연장된 모습을 보입니다. 2024년에는 다시 29일로 돌아와 변동 폭이 크지 않은 것으로 나타납니다. 이러한 패턴은 채권 회수 기간이 안정적이며, 고객으로부터의 채권 회수 속도가 일정함을 반영합니다. 특히, 일수의 변동이 크지않아 신용 정책이나 채권 회수 과정에서 특별한 문제는 없었을 것으로 판단됩니다.
작동 주기
Union Pacific Corp., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 작동 주기부문 | ||||||
| Transportation | ||||||
| 작동 주기산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년부터 2024년까지 재고 순환 일수는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2021년 이후 소폭 변동을 보이고 있습니다. 2020년 12월 기준 12일이었던 재고 순환 일수는 2021년 10일로 감소 후, 이후 11일로 약간 상승하는 모습이 관찰됩니다. 이는 재고 관리의 효율성을 유지하거나 개선하는 흐름으로 해석될 수 있습니다. 전기간 동안 11일에서 12일의 범위 내를 유지하며, 재고의 회전이 비교적 빠른 수준임을 보여줍니다.
- 미수금 순환 일수
- 2020년과 2022년 각각 28일로 나타났으며, 2021년에는 약간 증가하여 29일을 기록하였고, 2023년에는 31일로 일시적으로 상승하였습니다. 2024년에는 다시 29일로 회귀하는 모습을 보여, 미수금 회전일수는 약간의 변동은 있으나 대체로 안정적인 범위 내에 위치해 있습니다. 이는 고객으로부터 수익을 회수하는 기간이 일정 수준을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2020년 40일에서 2021년 39일로 약간 단축되었으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 39일과 42일로 변화함을 볼 수 있습니다. 2024년에는 41일로 다시 조정됩니다. 전체적으로 볼 때, 작동 주기는 약 39일에서 42일의 범위 내에서 움직이며, 회사의 운영 주기가 일정한 범위 내에서 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 변동폭이 크지 않아 운영 효율성과 관련된 평균 회전 기간이 안정적인 범위 내에 있다고 볼 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Union Pacific Corp., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| Transportation | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2020년부터 2024년까지 미지급금 회전율은 전체적으로 다소 변동을 보이고 있으며, 2020년과 2022년에는 약간의 상승을 나타내었으나 전반적으로 일정 범위 내에 머물러 있습니다. 2020년 31.92에서 2021년 감소하여 28.99로 낮아졌고, 이후 2022년 다시 31.73으로 상승하는 모습을 보입니다. 2023년에는 28.18로 하락하며 2020년 수준에 근접했고, 2024년에는 다시 28.63으로 소폭 회복된 모습입니다. 이러한 패턴은 미지급금이 일정 수준에서 유지되거나 일부 변동성은 있으나 대체로 안정적인 수준으로 관리되고 있음을 시사합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 전 기간 동안 안정적인 패턴을 보여주고 있습니다. 2020년 11일에서 2021년 13일로 증가하였으며, 2022년에는 다시 12일로 약간 줄어들었다가 2023년에는 13일, 2024년에는 동일하게 13일을 기록하였습니다. 이러한 일수의 유지 또는 미세한 변동은 지급 계정을 통한 현금 흐름이 비교적 일관되게 관리되고 있음을 시사하며, 계절적 또는 기타 외부 요인에 따른 큰 변화는 관찰되지 않습니다.
현금 전환 주기
Union Pacific Corp., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| Transportation | ||||||
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년부터 2024년까지 재고의 순환 일수는 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 평균적으로 약 11일 내외의 범위에서 변화하는 모습을 보이고 있다. 2021년에는 다소 감소하는 경향을 보여 10일로 기록되었으며, 이후 다시 11일로 조정된 후 2024년에는 12일로 소폭 증가하였다. 이러한 변화는 재고 회전율이 비교적 안정적임을 시사하며, 재고 관리의 효율성에 큰 변화가 없음을 보여준다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 기간은 약 28일에서 31일 사이의 범위에서 움직이며, 전체적으로 일정한 수준을 유지하고 있다. 2021년에는 29일로 낮았던 기간이 있었으나, 2023년에는 다시 31일로 최고치를 기록하였다. 이는 일부 고객 혹은 거래처의 결제 기간이 다소 길어졌음을 반영할 수 있으며, 전반적으로 미수금 회전율은 안정적이지만, 결제 기간의 일부 변화에 대응하는 모습을 보여준다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 항목은 11일에서 13일 사이를 오가며 변화하는데, 전반적으로는 12일 부근에 머무르고 있다. 2021년과 2023년에는 각각 13일을 기록하였으며, 이는 공급자에 대한 지급 시간이 일부 연장된 것을 시사한다. 이러한 변화는 회사의 지불 정책이나 공급망 조건의 일시적인 변화와 관련이 있을 수 있으며, 지속적으로 안정된 지불 조건을 유지하는 모습을 보여준다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 평균적으로 26일에서 29일 사이에서 변동하며, 2021년과 2023년에 각각 26일과 29일로 최저 및 최고치를 기록하였다. 2022년과 2024년에는 각각 27일과 28일로 나타났으며, 전반적으로 일정한 범주 내에서 변화하는 모습을 보이고 있다. 이는 자산의 현금화와 관련된 기간이 비교적 안정적임을 나타내며, 기업의 운영 효율성에 큰 변화는 없는 것으로 판단된다.