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Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

단기 활동 비율 분석 

Microsoft Excel

Short-term activity ratios (요약)

Union Pacific Corp., 단기 활동 비율

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
회전율
재고 회전율 32.46 33.57 35.11 30.62 28.91
매출채권회전율 11.63 13.15 12.66 12.98 13.61
미지급금 회전율 28.18 31.73 28.99 31.92 28.98
운전자본 회전율 476.41
평균 일수
재고 순환 일수 11 11 10 12 13
더: 미수금 순환 일수 31 28 29 28 27
작동 주기 42 39 39 40 40
덜: 지급 계정 순환 일수 13 12 13 11 13
현금 전환 주기 29 27 26 29 27

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

단기 활동 비율 묘사 회사
재고 회전율 판매된 상품의 원가를 재고로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. Union Pacific Corp.의 재고 회전율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 악화되었습니다.
매출채권회전율 매출을 미수금으로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다. Union Pacific Corp.의 매출채권회전율은 2021∼2022년 개선됐으나 2022∼2023년 크게 악화됐다.
미지급금 회전율 판매된 상품의 원가를 미지급금으로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. Union Pacific Corp.의 미지급금 회전율은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사
재고 순환 일수 해당 기간의 일수를 해당 기간의 재고 회전율로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다.
미수금 순환 일수 해당 기간의 일수를 매출채권 회전율로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다. 2021년부터 2022년까지 Union Pacific Corp. 매출채권의 순환 일수는 개선되었으나 2022년부터 2023년까지 크게 악화되었습니다.
작동 주기 재고의 순환 일수에 미수금 순환 일수를 더한 것과 같습니다.
지급 계정 순환 일수 회사가 공급업체에 대금을 지불하는 데 걸리는 평균 일수의 추정치; 해당 기간의 일수를 해당 기간의 미지급금 회전율로 나눈 값과 같습니다.
현금 전환 주기 회사가 운영에 투자한 현금을 운영의 결과로 받은 현금으로 전환하는 데 필요한 시간을 측정하는 재무 지표입니다. 재고 순환 일수에 미수금 순환 일수를 더한 값에서 미지급금 순환 일수를 뺀 것과 같습니다. Union Pacific Corp.의 현금 전환 주기는 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년으로 악화되었습니다.

재고 회전율

Union Pacific Corp., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
영업수익 24,119 24,875 21,804 19,533 21,708
자재 및 소모품 743 741 621 638 751
단기 활동 비율
재고 회전율1 32.46 33.57 35.11 30.62 28.91
벤치 마크
재고 회전율경쟁자2
FedEx Corp. 149.26 146.80 143.03 121.01 126.03
United Parcel Service Inc. 97.28 112.87 135.69 136.50 145.00
재고 회전율부문
수송 99.78 105.15 110.34 97.56 95.15
재고 회전율산업
산업재 3.89 3.99 3.87 3.61 3.94

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
재고 회전율 = 영업수익 ÷ 자재 및 소모품
= 24,119 ÷ 743 = 32.46

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사
재고 회전율 판매된 상품의 원가를 재고로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. Union Pacific Corp.의 재고 회전율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 악화되었습니다.

매출채권회전율

Union Pacific Corp., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
영업수익 24,119 24,875 21,804 19,533 21,708
미수금, 순 2,073 1,891 1,722 1,505 1,595
단기 활동 비율
매출채권회전율1 11.63 13.15 12.66 12.98 13.61
벤치 마크
매출채권회전율경쟁자2
FedEx Corp. 8.85 7.88 6.96 6.85 7.65
Uber Technologies Inc. 10.95 11.47 7.16 10.38 11.65
United Parcel Service Inc. 8.11 7.97 7.76 7.87 7.76
매출채권회전율부문
수송 9.02 8.61 7.66 7.88 8.36
매출채권회전율산업
산업재 8.14 7.80 7.60 7.49 7.67

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
매출채권회전율 = 영업수익 ÷ 미수금, 순
= 24,119 ÷ 2,073 = 11.63

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사
매출채권회전율 매출을 미수금으로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다. Union Pacific Corp.의 매출채권회전율은 2021∼2022년 개선됐으나 2022∼2023년 크게 악화됐다.

미지급금 회전율

Union Pacific Corp., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
영업수익 24,119 24,875 21,804 19,533 21,708
미지급금 856 784 752 612 749
단기 활동 비율
미지급금 회전율1 28.18 31.73 28.99 31.92 28.98
벤치 마크
미지급금 회전율경쟁자2
FedEx Corp. 23.43 23.20 21.86 21.17 23.00
Uber Technologies Inc. 28.43 27.00 10.87 21.93 26.50
United Parcel Service Inc. 14.35 13.36 12.93 13.11 13.34
미지급금 회전율부문
수송 19.24 18.26 16.37 16.89 17.98
미지급금 회전율산업
산업재 7.74 7.58 7.74 7.44 7.40

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
미지급금 회전율 = 영업수익 ÷ 미지급금
= 24,119 ÷ 856 = 28.18

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사
미지급금 회전율 판매된 상품의 원가를 미지급금으로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. Union Pacific Corp.의 미지급금 회전율은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.

운전자본 회전율

Union Pacific Corp., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
유동 자산 4,148 3,952 3,551 4,214 3,459
덜: 유동부채 5,106 5,520 5,744 4,173 4,351
운전자본 (958) (1,568) (2,193) 41 (892)
 
영업수익 24,119 24,875 21,804 19,533 21,708
단기 활동 비율
운전자본 회전율1 476.41
벤치 마크
운전자본 회전율경쟁자2
FedEx Corp. 17.94 15.35 12.13 11.46 17.11
Uber Technologies Inc. 20.23 80.50 3.69 1.71
United Parcel Service Inc. 52.36 24.61 13.21 26.45 43.84
운전자본 회전율부문
수송 31.72 27.86 18.55 15.01 13.65
운전자본 회전율산업
산업재 11.44 9.67 6.90 4.47 10.00

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
운전자본 회전율 = 영업수익 ÷ 운전자본
= 24,119 ÷ -958 =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


재고 순환 일수

Union Pacific Corp., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
선택한 재무 데이터
재고 회전율 32.46 33.57 35.11 30.62 28.91
단기 활동 비율 (일 수)
재고 순환 일수1 11 11 10 12 13
벤치 마크 (일 수)
재고 순환 일수경쟁자2
FedEx Corp. 2 2 3 3 3
United Parcel Service Inc. 4 3 3 3 3
재고 순환 일수부문
수송 4 3 3 4 4
재고 순환 일수산업
산업재 94 91 94 101 93

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 32.46 = 11

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사
재고 순환 일수 해당 기간의 일수를 해당 기간의 재고 회전율로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다.

미수금 순환 일수

Union Pacific Corp., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
선택한 재무 데이터
매출채권회전율 11.63 13.15 12.66 12.98 13.61
단기 활동 비율 (일 수)
미수금 순환 일수1 31 28 29 28 27
벤치 마크 (일 수)
미수금 순환 일수경쟁자2
FedEx Corp. 41 46 52 53 48
Uber Technologies Inc. 33 32 51 35 31
United Parcel Service Inc. 45 46 47 46 47
미수금 순환 일수부문
수송 40 42 48 46 44
미수금 순환 일수산업
산업재 45 47 48 49 48

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 11.63 = 31

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사
미수금 순환 일수 해당 기간의 일수를 매출채권 회전율로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다. 2021년부터 2022년까지 Union Pacific Corp. 매출채권의 순환 일수는 개선되었으나 2022년부터 2023년까지 크게 악화되었습니다.

작동 주기

Union Pacific Corp., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교

일 수

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
선택한 재무 데이터
재고 순환 일수 11 11 10 12 13
미수금 순환 일수 31 28 29 28 27
단기 활동 비율
작동 주기1 42 39 39 40 40
벤치 마크
작동 주기경쟁자2
FedEx Corp. 43 48 55 56 51
United Parcel Service Inc. 49 49 50 49 50
작동 주기부문
수송 44 45 51 50 48
작동 주기산업
산업재 139 138 142 150 141

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 11 + 31 = 42

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사
작동 주기 재고의 순환 일수에 미수금 순환 일수를 더한 것과 같습니다.

지급 계정 순환 일수

Union Pacific Corp., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
선택한 재무 데이터
미지급금 회전율 28.18 31.73 28.99 31.92 28.98
단기 활동 비율 (일 수)
지급 계정 순환 일수1 13 12 13 11 13
벤치 마크 (일 수)
지급 계정 순환 일수경쟁자2
FedEx Corp. 16 16 17 17 16
Uber Technologies Inc. 13 14 34 17 14
United Parcel Service Inc. 25 27 28 28 27
지급 계정 순환 일수부문
수송 19 20 22 22 20
지급 계정 순환 일수산업
산업재 47 48 47 49 49

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 28.18 = 13

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사
지급 계정 순환 일수 회사가 공급업체에 대금을 지불하는 데 걸리는 평균 일수의 추정치; 해당 기간의 일수를 해당 기간의 미지급금 회전율로 나눈 값과 같습니다.

현금 전환 주기

Union Pacific Corp., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교

일 수

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
선택한 재무 데이터
재고 순환 일수 11 11 10 12 13
미수금 순환 일수 31 28 29 28 27
지급 계정 순환 일수 13 12 13 11 13
단기 활동 비율
현금 전환 주기1 29 27 26 29 27
벤치 마크
현금 전환 주기경쟁자2
FedEx Corp. 27 32 38 39 35
United Parcel Service Inc. 24 22 22 21 23
현금 전환 주기부문
수송 25 25 29 28 28
현금 전환 주기산업
산업재 92 90 95 101 92

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 11 + 3113 = 29

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사
현금 전환 주기 회사가 운영에 투자한 현금을 운영의 결과로 받은 현금으로 전환하는 데 필요한 시간을 측정하는 재무 지표입니다. 재고 순환 일수에 미수금 순환 일수를 더한 값에서 미지급금 순환 일수를 뺀 것과 같습니다. Union Pacific Corp.의 현금 전환 주기는 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년으로 악화되었습니다.