Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2021년 35.11에서 2025년 31.14로 꾸준히 감소하는 경향을 보입니다. 이는 재고가 판매되는 속도가 점차 느려지고 있음을 시사합니다. 재고 관리 전략이나 시장 수요 변화와 관련된 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2021년 12.66에서 2022년 13.15로 증가했다가 2023년 11.63으로 감소한 후, 2024년 12.8, 2025년 13.18로 다시 증가하는 변동성을 보입니다. 이러한 변동성은 채권 회수 정책의 변화 또는 고객 지불 조건의 변화를 반영할 수 있습니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2021년 28.99에서 2022년 31.73으로 증가했다가 2023년 28.18로 감소한 후, 2024년 28.63, 2025년 30.49로 다시 증가하는 추세를 보입니다. 이는 공급업체와의 지불 조건이나 구매 정책의 변화를 나타낼 수 있습니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2021년 10일에서 2025년 12일로 증가했습니다. 이는 재고를 판매하는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 의미하며, 재고 회전율의 감소 추세와 일관됩니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2021년 29일에서 2023년 31일로 증가했다가 2024년 29일, 2025년 28일로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 채권 회수 기간이 다소 변동적임을 나타냅니다.

작동 주기

작동 주기는 2021년 39일에서 2023년 42일로 증가한 후, 2024년 41일, 2025년 40일로 감소했습니다. 이는 운영 활동에 필요한 전체 시간이 다소 변동적임을 시사합니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 2021년 13일에서 2025년 12일로 감소했습니다. 이는 공급업체에 대한 지불 기간이 단축되고 있음을 의미합니다.

현금 전환 주기

현금 전환 주기는 2021년 26일에서 2023년 29일로 증가한 후, 2024년 28일, 2025년 28일로 안정화되었습니다. 이는 현금을 회수하는 데 걸리는 시간이 다소 변동적이지만, 최근에는 안정적인 수준을 유지하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 재고 회전율의 감소와 재고 순환 일수의 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 매출채권회전율과 미지급금 회전율의 변동성은 채권 및 채무 관리 정책의 변화를 반영할 수 있습니다. 작동 주기와 현금 전환 주기의 변화는 운영 효율성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

영업수익

영업수익은 2021년 218억 4천만 달러에서 2022년 248억 7천 5백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 그러나 2023년에는 241억 1천 9백만 달러로 소폭 감소한 후, 2024년 242억 5천만 달러, 2025년 245억 1천만 달러로 완만한 증가세를 나타냈습니다. 전반적으로 영업수익은 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 보입니다.

자재 및 소모품

자재 및 소모품 비용은 2021년 6억 2천 1백만 달러에서 꾸준히 증가하여 2025년에는 7억 8천 7백만 달러에 도달했습니다. 이는 영업수익 증가와 함께 원자재 가격 상승 또는 생산량 증가와 관련될 수 있습니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2021년 35.11에서 2025년 31.14로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 재고 관리 효율성이 감소했거나, 재고 보유량이 증가했음을 시사합니다. 재고 회전율 감소는 잠재적으로 재고 유지 비용 증가 및 자본 효율성 저하로 이어질 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 영업수익은 전반적으로 증가하는 추세이지만, 자재 및 소모품 비용의 증가와 재고 회전율의 감소는 수익성 및 효율성에 대한 잠재적인 우려를 제기합니다. 이러한 추세에 대한 추가적인 분석과 원인 파악이 필요합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 안정적인 흐름을 보이고 있으나, 일부 항목에서는 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.

영업수익

영업수익은 2021년 218억 4천만 달러에서 2022년 248억 7천 5백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 241억 1천 9백만 달러로 소폭 감소한 후, 2024년 242억 5천만 달러, 2025년 245억 1천만 달러로 완만한 증가세를 보였습니다. 전반적으로는 증가 추세에 있지만, 2022년 이후 성장세가 둔화되는 경향을 나타냅니다.

미수금, 순

미수금은 2021년 17억 2천 2백만 달러에서 2023년 20억 7천 3백만 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 하지만 2024년에는 18억 9천 4백만 달러로 감소했고, 2025년에는 18억 6천만 달러로 소폭 감소했습니다. 미수금의 증가는 매출 증가와 함께 발생했지만, 최근에는 감소하는 추세를 보이며, 이는 채권 회수 노력의 효과 또는 매출 감소의 영향을 시사할 수 있습니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2021년 12.66에서 2022년 13.15로 증가하여 채권 회전 속도가 빨라졌음을 나타냅니다. 그러나 2023년에는 11.63으로 감소한 후, 2024년 12.8, 2025년 13.18로 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 매출채권회전율의 변동은 미수금 변동과 연관되어 있으며, 채권 관리 정책의 변화 또는 고객 지불 조건의 변화를 반영할 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 영업수익은 꾸준히 증가하고 있지만 성장 속도는 둔화되고 있습니다. 미수금은 증가하다가 감소하는 추세를 보이며, 매출채권회전율은 변동성을 나타냅니다. 이러한 추세는 향후 경영 전략 수립에 중요한 고려 사항이 될 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 218억 4천만 달러에서 2022년 248억 7천 5백만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 241억 1천 9백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2024년에는 242억 5천만 달러로 소폭 반등했으며, 2025년에는 245억 1천만 달러로 다시 증가하는 모습을 보였습니다.

미지급금은 2021년 7억 5천 2백만 달러에서 2023년 8억 5천 6백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 8억 4천 7백만 달러로 감소했지만, 2025년에는 8억 4백만 달러로 다시 소폭 감소했습니다. 전반적으로 미지급금은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2021년 28.99에서 2022년 31.73으로 증가했습니다. 2023년에는 28.18로 감소했지만, 2024년에는 28.63으로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 30.49로 다시 증가하여, 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 미지급금 회전율의 증가는 기업이 미지급금을 효율적으로 관리하고 있음을 시사합니다.

영업수익의 변동에도 불구하고, 미지급금 회전율은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 이는 기업이 영업 활동을 통해 창출한 수익을 바탕으로 미지급금을 효과적으로 상환하고 있음을 나타냅니다. 미지급금의 규모는 상대적으로 안정적으로 유지되고 있으며, 미지급금 회전율의 증가는 재무 건전성을 개선하는 데 기여하고 있는 것으로 판단됩니다.

최근 몇 년간 운전자본은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2021년에는 -2193백만 달러로 시작하여 2023년에는 -958백만 달러까지 감소했습니다. 그러나 2024년에는 -1233백만 달러로 소폭 증가한 후 2025년에는 -459백만 달러로 크게 개선되었습니다. 이러한 변화는 단기 자산과 부채 관리의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

영업수익은 2021년 21804백만 달러에서 2022년 24875백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2023년에는 24119백만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 24250백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 24510백만 달러로 소폭 상승하여 꾸준한 성장세를 유지하고 있음을 시사합니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율 데이터는 제공되지 않아 해당 지표에 대한 분석은 불가능합니다. 운전자본 회전율은 운전자본을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 발생시키는지 보여주는 중요한 지표이므로, 향후 데이터 확보가 필요합니다.

전반적으로, 운전자본의 개선과 영업수익의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 다만, 운전자본 회전율 데이터가 누락되어 있어, 자본 효율성에 대한 완전한 평가는 어렵습니다. 향후 운전자본 회전율 데이터를 포함한 추가적인 분석을 통해 보다 심층적인 이해가 가능할 것입니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안 재고 관리 효율성의 변화를 보여줍니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2021년 35.11에서 2025년 31.14로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 이는 해당 기간 동안 재고가 판매되는 속도가 느려지고 있음을 시사합니다. 2021년과 2022년 사이의 감소폭은 1.54이며, 이후 감소폭은 상대적으로 완만합니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2021년 10일에서 2025년 12일로 증가했습니다. 이는 재고를 판매하는 데 걸리는 평균 시간이 길어지고 있음을 의미합니다. 재고 회전율의 감소와 일관되게, 재고 순환 일수의 증가는 재고 관리 효율성이 저하되고 있음을 나타냅니다. 2022년과 2023년 사이, 그리고 2023년과 2024년 사이의 증가는 각각 1일씩이며, 2024년과 2025년 사이에도 1일 증가했습니다.

전반적으로, 데이터는 재고 관리 측면에서 부정적인 추세를 나타냅니다. 재고 회전율의 감소와 재고 순환 일수의 증가는 재고 관리 전략의 재검토 또는 개선의 필요성을 시사할 수 있습니다. 이러한 추세의 원인을 파악하고 적절한 조치를 취하는 것이 중요합니다.

제공된 재무 데이터는 매출채권 관리 효율성을 나타내는 지표인 매출채권회전율과 미수금 순환 일수의 변화 추이를 보여줍니다.

매출채권회전율

2021년 12월 31일 12.66으로 시작하여 2022년 12월 31일 13.15로 소폭 증가했습니다. 이후 2023년 12월 31일에는 11.63으로 감소했지만, 2024년 12월 31일 12.8로 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2025년 12월 31일에는 13.18로 가장 높은 수치를 기록하며 꾸준한 증가세를 나타냅니다. 이는 전반적으로 매출채권 회수 속도가 개선되고 있음을 시사합니다.

미수금 순환 일수

2021년 12월 31일 29일에서 2022년 12월 31일 28일로 감소하여 채권 회수 기간이 단축되었습니다. 2023년 12월 31일에는 31일로 증가했지만, 2024년 12월 31일 29일로 다시 감소했습니다. 2025년 12월 31일에는 28일로 더욱 감소하여 채권 회수 기간이 단축되는 추세를 보입니다. 이는 매출채권회전율의 증가 추세와 일관성을 보입니다.

전반적으로 매출채권회전율은 증가하고 미수금 순환 일수는 감소하는 추세로, 이는 채권 관리 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 기업의 현금 흐름 개선에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 운영 효율성과 관련된 몇 가지 추세가 관찰됩니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2021년 10일에서 2023년까지 11일로 소폭 증가했습니다. 이후 2024년과 2025년에는 각각 12일로 증가하여 재고 회전에 다소 시간이 더 걸리는 경향을 보입니다. 이는 재고 관리 전략의 변화 또는 수요 변동에 기인할 수 있습니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2021년 29일에서 2022년 28일로 감소한 후 2023년 31일로 증가했습니다. 2024년에는 29일로 감소했고, 2025년에는 28일로 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 고객 지불 조건, 채권 회수 노력 또는 전반적인 경제 상황의 변화를 반영할 수 있습니다.

작동 주기

작동 주기는 2021년 39일에서 2023년 42일로 증가했습니다. 2024년에는 41일로 소폭 감소했고, 2025년에는 40일로 감소하여 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 작동 주기의 증가는 재고 및 미수금 순환 일수의 변화에 영향을 받습니다.

전반적으로, 재고 순환 일수는 증가하는 반면 미수금 순환 일수는 변동성을 보이며, 작동 주기는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 운영 효율성 및 현금 흐름 관리에 대한 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수의 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 두 지표 모두 비교적 안정적인 추세를 보이지만, 미세한 변화가 관찰됩니다.

미지급금 회전율

2021년 12월 31일 28.99로 시작하여 2022년 12월 31일 31.73으로 증가했습니다. 이후 2023년 12월 31일에는 28.18로 감소했지만, 2024년 12월 31일 28.63으로 소폭 반등했습니다. 2025년 12월 31일에는 30.49로 다시 증가하는 경향을 보입니다. 전반적으로 미지급금 회전율은 변동성을 보이지만, 2021년과 2025년의 값을 비교했을 때 증가 추세를 나타냅니다.

지급 계정 순환 일수

2021년 12월 31일 13일에서 2022년 12월 31일 12일로 감소했습니다. 2023년 12월 31일에는 다시 13일로 증가했지만, 2024년 12월 31일에도 13일을 유지했습니다. 2025년 12월 31일에는 12일로 감소했습니다. 지급 계정 순환 일수는 12일과 13일 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

미지급금 회전율의 증가는 일반적으로 공급업체에 대한 지불 속도가 빨라지고 있음을 시사합니다. 반대로 지급 계정 순환 일수의 감소는 동일한 의미를 가집니다. 두 지표의 변화는 기업의 현금 흐름 관리 및 공급업체와의 관계에 영향을 미칠 수 있습니다. 전반적으로, 데이터는 기업이 미지급금을 효율적으로 관리하고 있으며, 공급업체와의 지불 조건을 비교적 안정적으로 유지하고 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 운영 효율성과 관련된 몇 가지 추세가 관찰됩니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2021년 10일에서 2023년까지 11일로 소폭 증가했습니다. 이후 2024년과 2025년에는 각각 12일로 증가하여 재고 회전에 다소 시간이 더 걸리는 경향을 보입니다. 이는 재고 관리 전략의 변화 또는 수요 변동에 기인할 수 있습니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2021년 29일에서 2022년 28일로 감소한 후 2023년 31일로 증가했습니다. 2024년에는 29일로 감소하고, 2025년에는 28일로 다시 감소하여 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변동성은 고객 지불 조건의 변화 또는 채권 회수 노력의 영향을 반영할 수 있습니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 2021년 13일에서 2022년 12일로 감소한 후 2023년과 2024년에는 13일로 유지되었습니다. 2025년에는 12일로 감소하여 공급업체에 대한 지불 관리가 비교적 효율적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.

현금 전환 주기

현금 전환 주기는 2021년 26일에서 2023년 29일로 증가한 후 2024년 28일, 2025년 28일로 감소했습니다. 이는 현금 흐름을 창출하는 데 걸리는 시간이 전반적으로 안정화되는 추세를 보입니다. 재고, 미수금, 지급 계정 순환 일수의 상호 작용에 따라 현금 전환 주기가 결정됩니다.

전반적으로, 데이터는 운영 효율성과 관련된 지표에서 비교적 안정적인 추세를 나타냅니다. 다만, 재고 순환 일수의 점진적인 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.