듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Uber Technologies Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Uber Technologies Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 1분기 이후에는 데이터가 없으나, 2021년 이후로는 지속적인 변동이 관찰된다. 2021년 1분기부터 2022년 4분기까지는 부정적인 수치가 지속되었으며, 이 기간 동안 자산 대비 수익률이 크게 떨어졌다. 특히 2022년 1월부터 2023년 3월까지는 -28% 내외의 높은 손실률을 기록하였다. 이후 2023년 4분기부터 일부 회복세를 보이며 흑자 전환이 나타났고, 2024년들어 차츰 자산수익률이 개선되어 2024년 3분기까지 두 자릿수 양의 수익률이 유지되었다. 2024년 4분기 이후에는 다시 20%대를 넘는 수치로 성장하여 상당한 수익성을 회복했음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 회사의 부채 비중을 나타내며, 2020년부터 2024년까지 전체적으로 증가하는 추세를 보인다. 2020년 초에는 2.65 수준이었으며 점차 상승하여 2022년 9월 기준 4.98에 도달하였다. 이후 다소 감소하는 패턴을 보이며, 2023년과 2024년 초반에는 대체로 3.36~3.58 범위 내에 안정되어 있다. 이 변화는 회사가 부채비율을 조절하거나 자본구조를 재조정하는 과정으로 해석될 수 있으며, 전반적으로 높은 레버리지 수준을 유지하고 있으나 일부 조정을 거쳤음을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 회사의 자기자본 대비 순이익률을 나타내며, 2021년 이후 극단적으로 변동하는 모습이 관찰된다. 2021년 초반에는 -55%에서 -70% 수준의 적자를 기록하였으며, 이후 점차 개선되어 2022년 말까지 여전히 부정적이었지만, 2023년부터 빠른 회복세를 보여 16%에서 16.28%로 상승하였다. 2024년과 2025년에도 꾸준히 증가하며 55% 이상까지 수익성을 확대하였다. 이러한 수치를 통해 회사는 이익 창출 능력을 강화하고 있고, 적극적인 수익성 개선 노력을 하고 있음을 알 수 있다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Uber Technologies Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 이후로, 순이익률은 전반적으로 부진한 상태를 보였으며, 특히 2020년과 2021년까지는 상당히 낮은 수준으로 유지되었다. 2020년 연말과 2021년 상반기에는 적자 폭이 확대되었으며, 그 후 점차 개선되는 추세를 나타냈다. 2023년 이후에는 순이익률이 본격적으로 플러스로 전환되기 시작하여 2024년에는 안정적이고 긍정적인 수익성을 확보하는 모습이다. 이러한 변화는 비용 구조의 개선 또는 매출 증대에 의한 효과라고 볼 수 있다. 특히, 2025년에는 순이익률이 26.68%까지 상승하며, 매우 양호한 수익성을 기록하였다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전체 기간 내내 꾸준히 증가하는 양상을 보여 왔으며, 특히 2021년 이후 급격히 상승하였다. 2020년 상반기에는 0.33에 불과하였으나, 이후 2021년부터 2024년까지는 0.85에서 1.04 사이를 유지하며 자산을 효율적으로 활용하는 능력이 향상되었다. 이는 자산을 기반으로 한 매출 창출 효율이 개선된 것으로 해석할 수 있으며, 기업의 운용 효율성이 과거보다 강화된 것으로 볼 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년부터 2023년까지 다소 변동성을 보이긴 하나, 전반적으로 안정된 수준 내에서 유지되고 있다. 2020년 초에는 2.65였으며, 이후 2021년말에는 4.98로 최고치를 기록하였다. 이 시기는 높은 레버리지로 인한 재무 구조의 공격성을 보여 준다. 그러나 2024년 이후에는 2.38에서 3.36 사이로 다시 낮아지는 추세가 나타나며, 기업이 재무 구조를 보다 안정화하려는 노력을 엿볼 수 있다. 이는 부채 의존도를 일정 부분 감축하거나 재무 방어력을 높이기 위한 조치일 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 전체 기간 동안 큰 변동을 보여 왔으며, 특히 2020년 말과 2021년 초에는 극심한 부진을 겪었다. 2021년 말에는 -151.07%라는 극단적 적자를 기록하기도 하였다. 이후 2022년부터 2024년까지는 점차 개선되어 2024년에는 55.91%로 회복되었으며, 기업의 자기자본 수익률이 상당히 높아졌다. 이러한 회복세는 기업의 수익성 회복과 자본 효율성 증대를 의미하며, 2025년에는 거의 56%에 달하는 강한 자기자본수익률을 기록하여 재무적 안정성과 수익창출 능력을 동시에 보여주고 있다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Uber Technologies Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2020년부터 2023년까지 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 2020년 이후 급격한 변화 없이 0.88~2.41 범위 내에서 움직이고 있다. 특히 2021년과 2022년 사이에 소폭 상승을 보였으며, 이후 상대적으로 안정된 수치를 유지하고 있다. 이는 법인세 등에 대한 부담이 일정 수준을 넘지 않으며, 세금 정책이나 세율 변동이 크지 않음을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이자비용이 여러 분기에 걸쳐 변동적이지만, 2020년 후반기 이후에는 양호한 수준을 유지하는 모습을 보여준다. 2020년 말 이후 2021년, 2022년, 2023년까지 전반적으로 긍정적인 비율로서, 재무구조가 저금리 환경과 수익성 개선에 힘입어 개선되고 있음을 알 수 있다. 특히 2023년부터는 0.89~0.93 범위 내에서 안정성을 보이며, 금융 비용에 대한 부담이 낮아지고 있음을 보여준다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년 이후 점차 개선되는 추세가 관찰된다. 2020년 하반기에는 큰 손실(-58.37%)을 기록하였으나, 이후 손실 폭이 점차 축소되어 2021년과 2022년에는 적자폭이 줄어드는 모습이 드러난다. 특히 2023년에는 흑자 전환에 가까운 수치(4.67%~14.78%)를 기록하며, 수익성 개선이 이어지고 있다. 이는 영업 활동의 효율성 증가 또는 비용 통제의 강화에 따른 결과로 보인다.
- 자산회전율
- 2020년 후반기부터 꾸준히 증가하는 경향을 보여주며, 자산 대비 매출 생성 효율이 개선되고 있음을 나타낸다. 2020년 하반기부터 점차 0.86~1.04 범위 내에서 안정을 유지하며, 2021년과 2022년에는 약 0.89~1.04로 높아졌다. 이는 자산이 수익 창출에 보다 효율적으로 활용되고 있음을 시사한다. 이후 수치는 조금씩 감소하는 경향이 있으나 여전히 비교적 높은 수준을 유지하고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년부터 점진적으로 증가하였으며, 특히 2022년 이후에는 3.36~4.98 범위 내에서 상당히 높은 수준에 자리하고 있다. 이는 부채 의존도가 높아지고 있음을 의미하며, 리스크가 어느 정도 내포되어 있다고 볼 수 있다. 그러나 2023년 이후로는 다소 하락세를 보여 2.38~3.19 범위 내에서 안정화되고 있다. 이는 자본구조 개선 또는 부채 조달 전략의 변화가 반영된 결과로 볼 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 하반기부터 급격히 낮아지고 마이너스 수치를 기록하는 등 재무 건전성에 어려움이 있었음을 보여준다. 특히 2021년과 2022년에는 -70%에서 -150% 이상의 높은 부(-) 가치로 나타나며, 자본이 거의 소진되거나 손실 누적으로 인해 자기자본이 크게 축소됨을 시사한다. 그러나 2023년부터는 점차 회복세를 보여, 11% 수준으로 돌아서며 긍정적인 자본구조 개선의 조짐을 보여주고 있다. 이 추세는 수익성 회복과 더불어 자기자본이 점차 재구축되고 있음을 시사한다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Uber Technologies Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 항목은 2020년 3월까지 데이터를 제공하지 않으며, 이후 2021년 초까지는 상당한 부정적 흐름을 보였다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 순이익률이 크게 악화되어, 2021년 6월 기준으로 -60.76%까지 하락하는 모습을 보였다. 이후 2022년 12월과 2023년 3월 사이에 일부 개선을 보이며 차츰 적자가 축소되었고, 2023년 3월 이후에는 흑자 전환이 시작되어 2024년 하반기와 2025년에는 점진적인 개선이 나타났다. 2025년 마지막 분기에는 26.68%의 순이익률로 안정적 수익성을 보여주고 있다. 전반적으로, 초기 적자 상태에서 점차 수익성을 회복하는 추세로 해석될 수 있다.
- 자산회전율
- 이 지표는 2020년 3월 분기 이후 데이터를 포함하고 있으며, 전반적인 흐름은 상승하는 방향으로 나타난다. 2021년 3월 이후부터 꾸준히 증가하여 2022년 12월에는 1.04에 이른 후, 이후 소폭 하락하는 모습이 관찰된다. 이는 자산 활용 효율이 개선되면서 매출이나 수익 창출이 효율적으로 이루어지고 있음을 시사한다. 최근 분기에는 0.86 수준으로 안정된 수준을 유지하는 것으로 보아, 자산 활용에 있어 최적화가 진행되고 있다고 해석할 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년 3월 이후 데이터를 갖추고 있으며, 2021년부터 본격적으로 상승세를 보여주기 시작한다. 특히 2022년 12월을 정점으로 하락하는 모습이 관찰되지만, 2023년 이후에는 다시 성장하는 추세를 나타내고 있다. 2024년 3분기 이후에는 22% 이상으로 높은 수익률을 기록하며, 이는 회사가 자산을 활용하여 이익을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 의미한다. 이러한 회복세는 전반적인 재무성과의 개선과 연관될 가능성이 높다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Uber Technologies Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2025년까지 관찰된 데이터에서는 세금 부담 비율이 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변동하는 양상을 나타낸다. 2020년과 비교했을 때, 2023년 말까지는 1에서 2.4사이의 범위에 머무르다가, 2024년부터는 0.88에서 1.94로 재조정되며 비교적 낮은 수준에서 안정된 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 세금 관련 비용의 부담이 최근에는 비교적 낮아지고 있음을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이자 비용과 관련된 부담비율은 2020년 이후에 월등히 변동성을 보이고 있다. 2020년에는 양수인 0.63~0.89 범위 내에서 안정적이었으나, 2021년 이후 전반적으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 특히, 2024년 하반기에는 0.89~0.93 범위로 정착하는 모습을 보여, 회사의 금융 비용 부담이 일정 수준 유지되고 있음을 알 수 있다. 2020년에는 부정적 값(-0.85)이 관찰되는데, 이는 이자비용이 영업이익에 비해 매우 낮거나 유리하게 작용했을 가능성을 시사한다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 전체 기간에 걸쳐 상당한 변동성을 보이다가, 2021년 이후 점차 개선되는 경향이 관찰된다. 2020년에는 적자 상태(예: -58.37%, -30.11%)였으나, 이후 점차 낮아지고 2023년 이후에는 양호한 수준(10.51~14.78%)으로 회복되고 있다. 이러한 흐름은 전반적으로 영업거래상 리스크가 축소되고 수익성 증대가 실현되고 있음을 나타낸다.
- 자산회전율
- 초기에는 매우 낮은 수치(0.33에서 0.4 범위)가 유지되었으며, 2021년 이후 꾸준히 상승하는 경향을 나타낸다. 특히 2021년 말부터 2023년까지는 0.93~1.04 범위 내에서 안정된 모습을 보여, 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 시사한다. 2024년 이후에는 다소 다소 안정되고 다소 하락하는 모습이 관찰될 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년에는 적자 상태였던 ROA는 이후 급격하게 회복되어 2021년과 2022년 부터는 상당히 긍정적인 수익성을 기록하고 있다. 2024년에는 19.23%에서 23.26%까지 상승하였으며, 이는 회사가 자산을 활용하여 높은 수익성을 가져오고 있음을 보여준다. 특히 2024년 이후 지속적인 성장세를 보여, 효율적 자산 운용과 수익 창출 능력의 향상을 의미한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Uber Technologies Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2020년부터 2021년까지는 이 비율이 안정적이었으며, 2022년 이후 급격한 증가를 보였다. 특히 2023년 이후에는 2 이상으로 상승하였고, 이후 일부 감소와 변동을 겪으며 0.88~1.94 범위 내에서 유지되고 있다. 이는 세금 부담이 변동적이면서도 이전보다 높은 수준으로 유지되고 있음을 시사한다.
- 이자부담비율
- 초기에는 음수로 나타나면서 이자 비용이 수익보다 크지 않거나 수익이 이자 비용보다 많아 이익이 발생하는 상황으로 보였다. 이후 2021년 하반기부터 양수 전환되어 0.63~0.92 사이를 유지하며, 수익성 개선과 함께 이자 부담이 통제되고 있음을 알 수 있다. 전체적으로 안정적인 이자 비용 관리를 시사하나, 초기의 부정적 수치는 과거의 부채 혹은 금융 구조를 반영할 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년 후반부터 2021년까지는 적자를 기록하며 마이너스 비율이 이어졌고, 2022년 하반기부터 점차 개선되어 2023년 초에는 흑자 전환이 시작되었다. 이후 2023년과 2024년에는 10%를 넘어 안정적인 수익성을 보여주고 있으며, 2024년 하반기에는 14.78%까지 상승하였다. 이러한 추세는 수익성 개선과 운영 효율성 향상을 반영한다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 2020년과 2021년에는 손실과 적자가 지속되어 높은 부정적 비율을 기록하였으나, 2022년 후반부터 점진적인 개선이 나타나 2023년 이후 흑자를 기록하게 된다. 특히 2024년에는 26~27%대의 높은 수익률을 나타내며 양호한 수익성을 보여주고 있다. 이는 수익성 개선이 지속되고 있음을 의미하며, 비용 구조 최적화와 영업활동의 효율성 향상에 기인할 수 있다.