듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
FedEx Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 자산수익률비율(ROA), 재무 레버리지 비율, 자기자본비율(ROE)의 변화를 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 8월 31일에 2.3%로 시작하여 2021년 5월 31일에 6.32%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 8월 31일에 6.21%로 소폭 감소했지만, 2021년 11월 30일에 5.84%를 유지했습니다. 2022년에는 6.11%에서 4.45%로 감소하는 추세를 보였으며, 2023년에는 3.49%에서 4.87%로 변동성을 보였습니다. 2024년에는 4.55%에서 4.86%로 소폭 상승했으며, 2025년에는 4.61%에서 4.86%로 비슷한 수준을 유지했습니다. 2026년 2월 28일에는 4.73%를 기록했습니다. 전반적으로 ROA는 변동성을 보이며, 2021년 중반에 최고점을 기록한 후 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 8월 31일에 3.99로 시작하여 2021년 5월 31일에 3.43으로 감소했습니다. 이후 2021년 8월 31일에 3.37, 2021년 11월 30일에 3.38로 소폭 변동했습니다. 2022년에는 3.43에서 3.55로 증가하는 추세를 보였으며, 2023년에는 3.34에서 3.29로 감소했습니다. 2024년에는 3.15에서 3.23으로 소폭 상승했으며, 2025년에는 3.12에서 3.18로 비슷한 수준을 유지했습니다. 2026년 2월 28일에는 3.17을 기록했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 점진적으로 감소하는 추세를 보이며, 3.3에서 3.2 사이의 범위에서 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 8월 31일에 9.18%로 시작하여 2021년 5월 31일에 21.64%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 8월 31일에 20.96%, 2021년 11월 30일에 19.71%로 감소했습니다. 2022년에는 20.94%에서 15.34%로 감소하는 추세를 보였으며, 2023년에는 12.1%에서 16.66%로 변동성을 보였습니다. 2024년에는 14.69%에서 16.66%로 상승했으며, 2025년에는 14.58%에서 15.41%로 비슷한 수준을 유지했습니다. 2026년 2월 28일에는 15.04%를 기록했습니다. 전반적으로 ROE는 변동성이 크지만, 2021년에 최고점을 기록한 후 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다. 최근에는 14%에서 16% 사이의 범위에서 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
종합적으로 볼 때, ROA와 ROE는 변동성을 보이며, 2021년에 최고점을 기록한 후 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다. 반면, 재무 레버리지 비율은 점진적으로 감소하는 추세를 보이며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 전반적인 수익성 및 자본 구조의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
FedEx Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2020년 8월 31일에 2.5%로 시작하여 2021년 5월 31일에 6.23%로 최고점을 찍었습니다. 이후 소폭 하락했지만, 2024년 8월 31일에 4.45%에서 2026년 2월 28일에 4.88%로 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 이러한 변동성은 수익성 개선과 비용 관리 노력의 영향을 반영하는 것으로 보입니다.
자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 8월 31일의 0.92에서 2022년 8월 31일의 1.1로 점진적으로 증가했습니다. 이후 2024년 8월 31일의 1.02까지 소폭 감소했다가 2026년 2월 28일에 0.97로 하락했습니다. 이러한 추세는 자산 활용 효율성이 전반적으로 양호하게 유지되었음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년 8월 31일의 3.99에서 2026년 2월 28일의 3.18로 꾸준히 감소했습니다. 이는 부채 의존도가 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 다만, 감소폭은 점차 둔화되는 모습을 보였습니다.
자기자본비율(ROE)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 8월 31일의 9.18%에서 2021년 5월 31일에 21.64%로 급증했습니다. 이후 2022년 11월 30일에 13.82%로 감소한 후, 2024년 5월 31일에 16.66%로 다시 상승했습니다. 2026년 2월 28일에는 15.04%를 기록했습니다. ROE의 변동성은 순이익률과 자산회전율의 변화, 그리고 재무 레버리지 비율의 영향을 종합적으로 반영하는 것으로 판단됩니다. 전반적으로 ROE는 13%에서 21% 사이의 범위 내에서 변동하며, 투자 자본 대비 수익 창출 능력이 비교적 높은 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
FedEx Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31).
제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 2020년 8월 31일에 2.5%로 시작하여 2021년 5월 31일에 6.23%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 11월 30일에 5.49%로 감소했지만, 2024년 5월 31일에 5.1%로 다시 상승하는 추세를 보였습니다. 2025년 2월 28일에는 4.88%로 소폭 감소했으며, 2026년 2월 28일에는 4.73%로 다소 안정적인 수준을 유지했습니다.
자산회전율은 2020년 8월 31일의 0.92에서 2022년 8월 31일에 1.1로 꾸준히 증가했습니다. 이후 2023년 8월 31일에 1.0으로 감소한 후, 2024년 8월 31일에 1.02로 소폭 반등했습니다. 2026년 2월 28일에는 0.97로 다소 감소하는 경향을 보였습니다.
자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 8월 31일에 2.3%로 시작하여 2021년 5월 31일에 6.32%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 2월 28일에 6.11%로 감소했지만, 2024년 5월 31일에 5.1%로 다시 상승했습니다. 2025년 2월 28일에는 4.88%로 감소했으며, 2026년 2월 28일에는 4.73%로 다소 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2021년 중반까지 증가 추세를 보이다가 이후 안정화되는 경향을 나타냅니다.
- 자산회전율
- 전반적으로 증가 추세를 보였으나, 최근에는 다소 감소하는 경향을 보입니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 순이익률과 유사하게 2021년 중반까지 증가 추세를 보이다가 이후 안정화되는 경향을 나타냅니다.
전반적으로, 순이익률과 ROA는 유사한 추세를 보이며, 자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 중반 이후 수익성 지표는 다소 안정화되는 경향을 보이며, 자산회전율은 최근 약간의 감소세를 보이고 있습니다.