FedEx Corp. (NYSE:FDX)

제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 자산수익률비율(ROA), 재무 레버리지 비율, 자기자본비율(ROE)을 분석한 결과는 다음과 같습니다.

자산수익률비율 (ROA)

2020년 8월 31일에 2.3%로 시작하여 2021년 5월 31일에 6.32%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 8월 31일에 6.21%로 소폭 감소했지만, 2022년 2월 28일에 6.11%로 다시 상승했습니다. 2022년 5월 31일에 4.45%로 감소한 후, 2023년 5월 31일에 4.77%까지 회복되었습니다. 2024년 8월 31일에 4.55%로 감소한 후, 2025년 8월 31일에 4.66%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 ROA는 변동성을 보이며, 2021년 중반에 최고점을 기록한 후 하락세를 보이다가 2023년 이후 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

재무 레버리지 비율

2020년 8월 31일에 3.99로 시작하여 2025년 8월 31일까지 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 8월부터 2021년 11월까지는 비교적 완만한 감소세를 보였으나, 2022년 이후 감소폭이 더욱 커졌습니다. 2025년 8월 31일에는 3.18로 가장 낮은 수치를 기록했습니다. 이는 회사가 부채를 줄이거나 자기자본을 늘리는 방향으로 재무 구조를 개선하고 있음을 시사합니다.

자기자본비율 (ROE)

2020년 8월 31일에 9.18%로 시작하여 2021년 5월 31일에 21.64%로 급격하게 증가했습니다. 이후 2021년 11월 30일에 19.71%로 감소했지만, 2022년 2월 28일에 20.94%로 다시 상승했습니다. 2022년 5월 31일에 15.34%로 크게 감소한 후, 2023년 5월 31일에 15.73%까지 회복되었습니다. 2024년 8월 31일에 14.69%로 감소한 후, 2025년 8월 31일에 14.84%로 소폭 상승했습니다. ROE는 ROA와 마찬가지로 변동성을 보이며, 2021년 중반에 최고점을 기록한 후 하락세를 보이다가 2023년 이후 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 재무 레버리지 비율의 감소와 함께 ROE가 감소하는 경향을 보입니다.

전반적으로, 데이터는 회사가 재무 레버리지를 줄이는 동시에 수익성을 유지하기 위해 노력하고 있음을 보여줍니다. ROA와 ROE는 변동성을 보이지만, 2023년 이후 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 장기적인 재무 건전성을 개선하기 위한 전략의 결과로 해석될 수 있습니다.

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 순이익률은 2020년 8월 31일에 2.5%로 시작하여 2021년 5월 31일에 6.23%의 최고점을 기록한 후 변동성을 보였습니다. 이후 2023년 5월 31일에 4.87%까지 상승했다가 2024년 11월 30일에 4.46%로 감소했습니다. 2025년 5월 31일에는 4.65%로 소폭 상승했습니다.

자산회전율은 2020년 8월 31일의 0.92에서 2022년 8월 31일에 1.10으로 꾸준히 증가했습니다. 이후 2023년 8월 31일에 1.00으로 감소한 후 2025년 8월 31일에 1.03으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 자산회전율은 비교적 안정적인 추세를 유지했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 8월 31일의 3.99에서 2023년 5월 31일에 3.30으로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년 11월 30일에 3.47로 소폭 상승했지만, 2025년 8월 31일에는 3.18로 다시 감소했습니다. 이러한 감소는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 8월 31일의 9.18%에서 2021년 5월 31일에 21.64%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 11월 30일에 13.82%로 감소한 후 2024년 5월 31일에 16.66%로 다시 상승했습니다. 2025년 8월 31일에는 14.84%로 감소했습니다. ROE는 다른 비율에 비해 변동성이 더 큰 경향을 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성 변화를 나타냅니다. 2021년 중반까지 증가 추세를 보이다가 이후 변동성을 보이며 하락 및 소폭 상승을 반복합니다.

자산회전율

자산 활용 효율성을 나타냅니다. 비교적 안정적인 추세를 유지하며, 소폭의 변동이 있습니다.

재무 레버리지 비율

부채를 활용한 투자 효율성을 나타냅니다. 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본 대비 순이익 비율로, 투자 효율성을 나타냅니다. 다른 비율에 비해 변동성이 크며, 2021년 중반에 최고점을 기록했습니다.

제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 2020년 8월 31일에 2.5%로 시작하여 2021년 5월 31일에 6.23%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 8월 31일에 5.88%로 소폭 감소했지만, 2021년 11월 30일에 5.49%를 유지했습니다. 2022년에는 전반적으로 하락세를 보이며 2022년 11월 30일에 3.54%까지 떨어졌습니다. 2023년에는 다시 상승하여 2023년 5월 31일에 4.41%를 기록하고, 2023년 11월 30일에 5.02%로 증가했습니다. 2024년과 2025년 초까지는 4.45%에서 4.65% 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 8월 31일의 0.92에서 꾸준히 증가하여 2022년 8월 31일에 1.10으로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 8월 31일에 1.00으로 감소하는 추세를 보였으며, 2025년 8월 31일까지 1.00에서 1.03 사이의 범위에서 변동성을 보였습니다. 전반적으로 1.0 내외의 수준을 유지하고 있습니다.

자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 8월 31일에 2.3%로 시작하여 2021년 5월 31일에 6.32%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 11월 30일에 3.89%까지 감소했지만, 2023년에는 다시 상승하여 2023년 11월 30일에 5.10%를 기록했습니다. 2024년과 2025년 초까지는 4.66%에서 4.87% 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

세 가지 비율 모두에서 2021년 상반기에 걸쳐 뚜렷한 상승 추세가 관찰됩니다. 이후 2022년에 하락세를 보이다가 2023년에 다시 회복되는 패턴을 보입니다. 2024년과 2025년 초에는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 큰 변동성은 없는 것으로 나타났습니다.