Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

자산수익률비율(ROA)은 2021년 1분기 8.44%에서 2021년 4분기 10.27%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 1분기에는 10.64%로 최고점을 기록한 후, 2022년 4분기까지 10.69%로 소폭 변동하며 높은 수준을 유지했습니다. 2023년에는 점진적인 감소세를 보이며 2023년 4분기에 9.58%를 기록했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 2024년 4분기에 10.11%를 나타냈고, 2025년 1분기에는 10.27%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 ROA는 변동성을 보이지만 장기적으로는 상승 추세를 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 3.8에서 2021년 4분기 4.49로 증가했습니다. 2022년 1분기에는 5.38로 크게 상승한 후, 2022년 4분기까지 5.38로 안정화되었습니다. 2023년에는 감소 추세를 보이며 2023년 4분기에 4.11을 기록했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 2024년 4분기에 4.01을 나타냈고, 2025년 1분기에는 3.97로 소폭 감소했습니다. 재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 1분기 32.09%에서 2021년 4분기 46.06%로 크게 증가했습니다. 2022년 1분기에는 57.26%로 최고점을 기록한 후, 2022년 4분기까지 57.54%로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 감소 추세를 보이며 2023년 4분기에 45.45%를 기록했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 2024년 4분기에 40.02%를 나타냈고, 2025년 1분기에는 42.66%로 상승했습니다. ROE는 변동성이 크지만 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

ROA (자산수익률비율)

2021년부터 2025년까지 변동성을 보이며 전반적으로 상승하는 추세입니다.

재무 레버리지 비율

2021년부터 2025년까지 감소하는 추세입니다.

ROE (자기자본비율)

2021년부터 2025년까지 변동성을 보이며 높은 수준을 유지하고 있습니다.

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 27.02%에서 2022년 1분기 30.06%까지 증가했으며, 이후 2023년 말까지 소폭 감소하는 경향을 보였습니다. 2024년에는 다시 상승하여 2025년 3분기까지 28.73%를 기록했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하면서 소폭의 변동성을 나타냈습니다.

자산회전율은 2021년 1분기 0.31에서 2022년 4분기 0.38까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년 1분기부터는 0.36으로 감소한 후 2024년 및 2025년 상반기까지 비슷한 수준을 유지했습니다. 2025년 3분기에는 0.36으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 자산 활용 효율성은 개선되었으나, 최근에는 정체되는 모습을 보이고 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 3.8에서 2022년 3분기 5.56까지 지속적으로 증가했습니다. 이후 2023년 1분기부터는 감소 추세로 전환되어 2024년 2분기 4.01까지 하락했습니다. 2024년 3분기에는 4.27로 소폭 상승했지만, 2025년 3분기에는 3.97로 다시 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 투자 규모가 조절되고 있음을 시사합니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 1분기 32.09%에서 2022년 3분기 60.21%까지 급격하게 증가했습니다. 이후 2023년 말까지 점진적으로 감소하여 43.14%를 기록했습니다. 2024년에는 소폭 상승하여 2025년 3분기 40.75%를 나타냈습니다. ROE는 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 감소 추세가 나타나고 있어 주의가 필요합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익 대비 순이익의 비율로, 기업의 수익성을 나타내는 지표입니다.

자산회전율

총 자산을 활용하여 얼마나 많은 매출을 발생시켰는지를 나타내는 지표입니다.

재무 레버리지 비율

총 자산 대비 부채의 비율로, 기업의 재무 위험도를 나타내는 지표입니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본 대비 순이익의 비율로, 자기자본 투자 효율성을 나타내는 지표입니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년 1분기부터 2023년 2분기까지 0.77로 동일하게 유지되었으며, 이후 2023년 3분기에 0.78로 소폭 상승했다가 2024년 3분기에 0.76으로 감소했습니다. 2024년 4분기와 2025년 1분기, 2분기에는 다시 0.77과 0.78로 상승하는 경향을 나타냈습니다.

이자 부담 비율은 2021년 1분기 0.86에서 2021년 3분기까지 꾸준히 증가하여 0.88에 도달했습니다. 이후 2022년 3분기까지 0.88을 유지하다가 2023년 1분기에 0.87로 소폭 감소했습니다. 2023년 연말까지 0.86-0.87 사이를 오가다가 2024년과 2025년 상반기에는 0.87로 안정화되는 모습을 보였습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 1분기 41.28%에서 2021년 4분기 44.19%까지 지속적으로 상승했습니다. 2022년에는 44.19%에서 41.58%로 감소하는 추세를 보였으며, 2023년에는 40.52%까지 하락했습니다. 2024년 상반기에는 40.45%와 41.11%로 소폭 반등했으며, 2024년 3분기에는 41.50%로 상승, 2024년 4분기와 2025년 상반기에는 41.79%와 42.1%로 추가적인 상승세를 보였습니다.

자산 회전율은 2021년 1분기 0.31에서 2022년 4분기 0.38까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 0.38에서 0.36으로 감소했으며, 이후 2024년과 2025년 상반기까지 0.36을 유지하는 경향을 보였습니다. 2025년 2분기에는 0.36으로 동일하게 유지되었습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 3.8에서 2022년 3분기 5.56까지 증가했습니다. 이후 2023년 1분기 4.75까지 감소하는 추세를 보였으며, 2024년 1분기 4.11, 2024년 2분기 4.07, 2024년 3분기 4.01로 지속적으로 감소했습니다. 2024년 4분기에는 4.27로 소폭 상승, 2025년 상반기에는 4.22와 3.97로 변동성을 보였습니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 1분기 32.09%에서 2022년 3분기 60.21%까지 크게 증가했습니다. 2022년 4분기에는 57.54%로 감소했으며, 2023년에는 51.02%까지 하락했습니다. 2024년에는 39.38%까지 감소한 후 40.02%로 소폭 반등했습니다. 2024년 3분기에는 41.97%로 상승, 2025년 상반기에는 42.66%와 40.75%로 변동성을 보였습니다.

제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 2021년 1분기 27.02%에서 2025년 3분기 28.73%까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만, 증가세는 2023년 하반기부터 다소 둔화되는 양상을 보이며, 2024년에는 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 2025년 3분기에는 최고치를 기록했습니다.

자산회전율은 2021년 1분기 0.31에서 2022년 4분기 0.38까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2023년에는 0.36으로 소폭 감소했으며, 2024년과 2025년 상반기까지 0.36 수준을 유지하고 있습니다. 2025년 3분기에는 0.35로 약간 더 감소했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2021년 1분기 8.44%에서 2022년 3분기 10.82%까지 지속적으로 상승했습니다. 2022년 하반기부터는 하락세로 전환되어 2023년 4분기 9.5%까지 감소했습니다. 2024년에는 9.58%에서 9.96% 사이를 오가며 소폭 상승하는 모습을 보였고, 2025년 3분기에는 10.27%로 다시 상승했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

전반적인 증가 추세 보이며, 2023년 하반기 이후 둔화. 2025년 3분기에 최고치 기록.

자산회전율

2022년까지 증가 후 2023년부터 안정적인 수준 유지. 2025년 3분기에 소폭 감소.

자산수익률비율 (ROA)

2022년까지 상승 후 하락세 전환. 2024년 소폭 상승 후 2025년 3분기에 다시 상승.

세금 부담 비율은 2021년 1분기부터 2023년 2분기까지 0.77로 일정하게 유지되었습니다. 2023년 3분기에 0.78로 소폭 상승한 후 2024년 2분기에 0.76으로 감소했습니다. 이후 2024년 3분기와 4분기에 다시 0.77로 회복되었으며, 2025년 1분기와 2분기에 0.78로 소폭 상승하는 추세를 보였습니다.

이자 부담 비율은 2021년 1분기 0.86에서 2021년 3분기까지 꾸준히 증가하여 0.88에 도달했습니다. 이후 2022년 3분기까지 0.88을 유지했습니다. 2022년 4분기에 0.87로 소폭 감소한 후 2023년 1분기와 2분기에 0.86으로 추가 감소했습니다. 2023년 3분기부터 2025년 2분기까지 0.87로 안정적인 수준을 유지했습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 1분기 41.28%에서 2021년 4분기 44.19%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 1분기에도 44.19%를 유지했지만, 이후 2022년 2분기부터 2023년 2분기까지 점진적으로 감소하여 2023년 2분기에는 39.61%에 도달했습니다. 2023년 3분기부터 2025년 2분기까지는 40.45%에서 42.1% 사이에서 변동하며 완만한 상승세를 보였습니다.

자산 회전율은 2021년 1분기 0.31에서 2022년 4분기 0.38까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1분기와 2분기에는 0.36으로 감소한 후 2023년 3분기와 4분기에 다시 0.38로 상승했습니다. 2024년 1분기부터 2025년 2분기까지는 0.35에서 0.36 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

자산 수익률 비율(ROA)은 2021년 1분기 8.44%에서 2022년 1분기 10.64%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 2분기에는 10.69%로 최고점을 기록한 후 2023년 2분기까지 점진적으로 감소하여 9.57%에 도달했습니다. 2023년 3분기부터 2025년 2분기까지는 9.5%에서 10.27% 사이에서 변동하며 회복세를 보였습니다.

제공된 데이터에 따르면, 세금 부담 비율은 2021년 1분기부터 2023년 2분기까지 0.77로 일정하게 유지되었습니다. 이후 2023년 3분기에 0.78로 소폭 상승했다가 2024년 2분기에 0.76으로 감소한 후 다시 0.77로 회복되었고, 2025년 1분기와 2분기에는 0.78을 기록했습니다. 전반적으로 세금 부담 비율은 비교적 안정적인 추세를 보였습니다.

이자 부담 비율은 2021년 1분기 0.86에서 2021년 3분기까지 꾸준히 증가하여 0.88에 도달했습니다. 이후 2022년 말까지 0.88을 유지하다가 2023년 1분기에 0.87로 감소했습니다. 2023년 2분기에도 0.87을 유지한 후 2023년 3분기와 4분기에 각각 0.86으로 감소했습니다. 2024년에는 0.86에서 0.87 사이를 오가며 변동성을 보였고, 2025년 1분기와 2분기에도 0.87로 안정적인 수준을 유지했습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 1분기 41.28%에서 2021년 4분기 44.19%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 1분기에도 44.19%를 유지했지만, 이후 점진적으로 감소하여 2023년 4분기에는 39.69%까지 하락했습니다. 2024년에는 39.67%에서 41.5% 사이를 오가며 회복세를 보였고, 2025년 1분기와 2분기에는 41.79%와 42.1%로 상승했습니다. 전반적으로 EBIT 마진 비율은 변동성이 있었지만, 최근에는 상승하는 경향을 보이고 있습니다.

순이익률은 2021년 1분기 27.02%에서 2021년 4분기 29.92%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 1분기에는 30.06%로 최고점을 기록했지만, 이후 점진적으로 감소하여 2023년 4분기에는 26.45%까지 하락했습니다. 2024년에는 26.52%에서 27.82% 사이를 오가며 회복세를 보였고, 2025년 1분기와 2분기에는 28.43%와 28.73%로 상승했습니다. 순이익률 또한 EBIT 마진 비율과 유사하게 변동성이 있었지만, 최근에는 상승하는 추세를 나타내고 있습니다.